算表续表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计占总投资的比例建设单位管理费前期工作费勘察设计费工程保险费联合试运转费人员培训费办公及生活家具购置费预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计流动资金项目总投资占总投资的比例项目总投资使用计划与资金筹措表表序号项目合计第年第二年备注建设投资国家投资企业自筹建设期利息国家投资企业自筹流动资金国家投资企业自筹项目总投资国家投资企业自筹第十二章财务评价基础数据选取财务价格游客冰上活动元人次。比赛场地占用费万元天。培训运动员场地占用费元人天。商品部按每人消费元计算。餐饮部按每人消费元计算。经营方案游客冰上活动万人次。比赛次,比赛前运动员准备工作和比赛结束约天，计天。培训运动员每年三期，每期天，参加培训人员为人，计人天。计算期根据项目实施进度，确定本项目的建设期为年，按行业有关规定生产期定为年，计算期合计为年。生产负荷根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为投产第年为，第年及以后各年均按计。原辅材料费按现行市场价格估算为万元。燃料动力费设备总装机容量，常用容量，连续平均使用功率，全年耗电万度。每度电按元计算，全年电费为万元。全年耗水吨,水价每吨元,全年水费为万元。年耗煤吨,煤价元,全年燃料费为万元。总计万元。工资及福利费劳动定员人，按人均元年计算。为万元。折旧费本项目按平均年限法计算折旧，设备和建筑物折旧年限均取年。固定资产总值为万元。净残值率按计，期末净残值万元。年折旧费万元。修理费按折旧费的计取，为万元。摊销费无形资产和递延资产按年摊销。年摊销额万元。其他费用按营业收入为基数计算，为万元。营业税率。城市建设维护建设税为，教育附加费按。企业所得税率。盈余公积金按净利润的计。公益金按净利润的计。折现率按行业规定，确定折现率为，同时也作为项目内部收益率指标的判据基准收益率。二营业收入和税金估算正常年份，营业收入万元，营业税金及附加万元。详见营业收入和税金估算表。三成本费用估算正常年份，总成本费用万元以第年为例，其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。详见总成本费用估算表。四利润估算正常年份，项目年实现利润总额万元以第年为例，详见利润和利润计划表。五投资盈利率分析全部投资利润率全部投资利税率六项目现金流量分析项目财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年。详见项目投资财务现金流量表。营业收入和税金估算表表单位万元序号项目计算期生产负荷营业收入万元门票万元数量万人次价格元人次比赛场地收入万元数量天价格元天训练场地收入万元数量人天生产能力利用率营业收入和成本万元第十三章结论与建议综上所述，在建设滑冰馆，符合实际，符合城市发展规划，符合旅游业发展规划。目前，发展冬季旅游已成为旅游业的大亮点，已成为促进经济发展最具潜力的优势项目。冰雪体育旅游是独特的旅游资源，合理有效地开发，将为体育产业拓展巨大的发展空间，也为旅游业提供可以利用的旅游资源和发展动力。室内滑冰场是旅游业条龙服务不可缺少的个项目，具有地方特地区人才市场具有竞争性。可行性研究阶段，采用的人均年工资水平为人均工资元人民币。员工来源及招聘方案在法律和法规及公司章程规定的范围内，公司在人员招聘工资福利及其它与雇员有关的事项方面享有充分的自主权，并将就此相互建立自己的管理机构。公司雇员受雇后，人事档案将送交公司，或交到政府认可机构。所有雇员需经考核合格由公司雇用。员工培训计划公司应尽切努力进行人员培训工作，提高其人员素质。公司将建立高标准的培训，考核机制，以满足公司经营和管理的需要。人员培训主要在国内进行。劳动定员表表序号项目定员班制定员合计总经理副总经理信息部财务部人力资源部综合部经营部生产与服务人员合计第十章项目实施进度工程实施工期本项目为大型体育建筑，技术上较为复杂设备装置较多投资较大，根据实际情况和类似项目经验，本项目建设工期拟安排为个月。项目实施进度安排现场准备年月至月土建施工年月日至年月设备采购与安装年月至年月装修工程施工年月至年月设备调试准备年月至年月设备调试年月至年月联合试车运转年月至年月交付使用年月。详见工程实施进度表。工程实施进度表表序号项目年年施工准备土建施工设备采购与安装装修工程施工设备调试准备设备调试联合试运转交付使用注表中表示月份。第十章投资估算与资金筹措投资估算投资估算依据投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数第三版建设投资估算本估算范围包括滑冰馆及与之配套的辅助设施及公用工程费用等。水电供应等设施由配套建设。按照建设项目经济评价方法与参数的规定，滑冰馆建设投资般由建筑安装工程房屋建筑工程室外工程费用生产设备费用工程建设其他费用和预备费用组成。建筑工程费。依据建构筑物工程量和单位造价指标估算。单位造价指标的确定参照本地土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。估算值为万元。设备购置费。现行市场价格估算，估算值万元。安装工程费。根据设备购置费，采用综合指标估算，估算值为万元。工程建设其他费用。主要包括建设单位管理费勘察设计费工程监理费工程保险费工程招标费办公及生活家具购置费等。估算值万元。基本预备费。按照工程费用和工程建设其他费用之和的计算，估算值为万元。涨价预备费。按国家要求，国内项目可不计算涨价预备费。建设期利息。本项目资金来源为申请国家投资和地方自筹，暂不计建设期利息。建设投资。估算值为万元。其中工程费用万元，工程建设其他费用万元，预备费万元。流动资金根据本项目的特点，可不核定流动资金。项目总投资由建设投资和流动资金构成项目总投资为万元。详见项目总投资估算表。二资金筹措与投资使用计划该项目计划总投资万元，其中申请国家投资万元，地方自筹万元。投资使用计划是建设期第年和第二年分别使用建设投资的和。详见项目总投资使用计划与资金筹措表。项目总投资估算表表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计占总投资的比例工程费用主体工程主场馆附属用房辅助工程锅炉房制冷机房消防泵房环保工程供水及其他制冷工程生产设备工程建设其他费用项目总投资估色旅总经理负责袇莀莆薄罿膃节薃肁羆薁薂螁膁薇薁羃肄蒃薀肆芀荿蕿螅肂芅蕿袇芈薃薈羀肁葿蚇肂芆莅蚆螂聿芁蚅羄芄芇蚄肆膇薆蚃螆莃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃螀螃羇葿蝿袅膂莄螈肇羅莀螇螇芀芆螇衿肃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇袄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蒈袁膀肈蒄袁袀莄莀蒇羂膆芆蒆肅莂薄蒅螄膅蒀蒅袇莀莆薄罿膃节薃肁羆薁薂螁膁薇薁羃肄蒃薀肆芀荿蕿螅肂芅蕿袇芈薃薈羀肁葿蚇肂芆莅蚆螂聿芁蚅羄芄芇蚄肆膇薆蚃螆莃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃螀螃羇葿蝿袅膂莄螈肇羅莀螇螇芀芆螇衿肃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇袄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蒈袁膀肈蒄袁袀莄莀蒇羂膆工程设施，般不会影响安全生产。项目生产所需原材料和生产的产品无毒无害，同时，生产流程安全可靠，对生产工人不会产生危害。防护措施布局如前总平面布置和道路所述，根据项目点的地形地貌常年主导风向生产工艺流程和卫生防疫等要求，对本项目作了详尽合理的布局。场区内的工作人员产品和健康动物，通过清洁道路进行分流，互不交叉感染，场区自然降水和生活废水通过暗沟排除，生产废水经生化处理后做绿化灌溉水源。噪音采用综合降噪措施后，各车间工作区的噪声控制在以内，不会产生噪声危害。设备与电气本项目选定的电气机械传动设备，均设置防护罩和接零保护装置设备故障报警装置。建筑物间距建筑物间距主要考虑气流通畅，车间内采光防火防疫等标准要求，保证安全生产。防火等级主要场房办公室防火等级为Ⅲ级。二劳动保护与安全卫生设计依据关于生产性建设工程项目职工卫生监督暂行规定劳字号文国务院女职工劳动保护规定年第号文标准工业企业设计卫生标准。设计说明本项目根据国家有关规范和法规，对于每个工种的生产流程和环节作业性质和繁杂程度，均有严明的劳动定额。根据不同工种和定额，安排男或女职工的作业，不产生超时加班加点，过强过重的体力劳动。防护措施各种电器设备传动部分均设置防护罩接地装置和避雷装置，以防发生意外事故。项目生产管理人员配备工作服和劳保用品。项目设置相应的医疗保健文化卫生等公用设施。三卫生防疫卫生防疫是本项目安全生产的前提条件和重要保证，因此本项目设计上将采取严格的防范措施，以强化公司卫生防疫管理工作。健全组织机构，配备专工作人员和必要的设备。二是按照卫生部食品加工业卫生管理条例规定，制定相应的理措施，制度明确责任到人分类分装标识明确，消毒严格，回收有序，产成品生产日期数量登记清晰。三生产生活垃圾做到无害化处理。四做好企业环境监测，按期有序准确及时地做好生产车间原料库成品库质检室等重点部位的环境监测，坚决杜绝产成品感染病菌事例的发生。五在厂区整体规划设计中，充分考虑卫生防疫因素，将人流车流合理分流，使之各行其道，最大限度地避免交叉感染。其中宰加工车间的卫生要求屠宰加工车间的卫生管理非常重要,对肉品卫生质量有显著的影响,因此必须采取些必要的卫生措施,并做到制度化规范化。加工车间门口设与门等宽而人又不能跨越的消毒池，池内消毒液应经常保持规定的药效，出入人员必须从消毒池中走过参观人员须在专人带领下，穿戴专用工作服靴等，洗算表续表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计占总投资的比例建设单位管理费前期工作费勘察设计费工程保险费联合试运转费人员培训费办公及生活家具购置费预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计流动资金项目总投资占总投资的比例项目总投资使用计划与资金筹措表表序号项目合计第年第二年备注建设投资国家投资企业自筹建设期利息国家投资企业自筹流动资金国家投资企业自筹项目总投资国家投资企业自筹第十二章财务评价基础数据选取财务价格游客冰上活动元人次。比赛场地占用费万元天。培训运动员场地占用费元人天。商品部按每人消费元计算。餐饮部按每人消费元计算。经营方案游客冰上活动万人次。比赛次,比赛前运动员准备工作和比赛结束约天，计天。培训运动员每年三期，每期天，参加培训人员为人，计人天。计算期根据项目实施进度，确定本项目的建设期为年，按行业有关规定生产期定为年，计算期合计为年。生产负荷根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为投产第年为，第年及以后各年均按计。原辅材料费按现行市场价格估算为万元。燃料动力费设备总装机容量，常用容量，连续平均使用功率，全年耗电万度。每度电按元计算，全年电费为万元。全年耗水吨,水价每吨元,全年水费为万元。年耗煤吨,煤价元,全年燃料费为万元。总计万元。工资及福利费劳动定员人，按人均元年计算。为万元。折旧费本项目按平均年限法计算折旧，设备和建筑物折旧年限均取年。固定资产总值为万元。净残值率按计，期末净残值万元。年折旧费万元。修理费按折旧费的计取，为万元。摊销费无形资产和递延资产按年摊销。年摊销额万元。其他费用按营业收入为基数计算，为万元。营业税率。城市建设维护建设税为，教育附加费按。企业所得税率。盈余公积金按净利润的计。公益金按净利润的计。折现率按行业规定，确定折现率为，同时也作为项目内部收益率指标的判据基准收益率。二营业收入和税金估算正常年份，营业收入万元，营业税金及附加万元。详见营业收入和税金估算表。三成本费用估算正常年份，总成本费用万元以第年为例，其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。详见总成本费用估算表。四利润估算正常年份，项目年实现利润总额万元以第年为例，详见利润和利润计划表。五投资盈利率分析全部投资利润率全部投资利税率六项目现金流量分析项目财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年。详见项目投资财务现金流量表。营业收入和税金估算表表单位万元序号项目计算期生产负荷营业收入万元门票万元数量万人次价格元人次比赛场地收入万元数量天价格元天训练场地收入万元数量人天生产能力利用率营业收入和成本万元第十三章结论与建议综上所述，在建设滑冰馆，符合实际，符合城市发展规划，符合旅游业发展规划。目前，发展冬季旅游已成为旅游业的大亮点，已成为促进经济发展最具潜力的优势项目。冰雪体育旅游是独特的旅游资源，合理有效地开发，将为体育产业拓展巨大的发展空间，也为旅游业提供可以利用的旅游资源和发展动力。室内滑冰场是旅游业条龙服务不可缺少的个项目，具有地方特