保量按期建成，该项目还必须选用技术力量强施工机具完善具有同类型工程施工经验和资质的建筑施工队伍，在建设过程中，实行规范化管理，认真搞好科学组织和科学管理工作。二项目实施费用建设单位管理费建设单位管理费是指建设项目从立项筹建建设联合试运转竣工验收交付使用及后评价等全过程管理所需费用。按工程费用的计取，为万元。二生产准备费生产准备费是指企业为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。按企业的生产规模预计为万元。三生产职工培训费生产职工培训费是指为保证生产正常进行所发生的培训费用，按每人元考虑，为万元。四办公和生活家具购置费办公和生活家具购置费是指为保证初期正常生产而购置的办公生活家具用具等费用。按每人元计，为万元。五勘察设计费勘察设计费是指为本建设项目提供项目建议书可行性研究报告设计文件等所需费用。按工程费用的计取，为万元。第九章投资估算与资金筹措项目总投资估算项目估算总投资为万元。其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。固定资产投资总额编制依据国家有关项目可行性研究投资估算编制办法。编制可行性研究的设计条件。土建工程根据构筑物特征并考虑铜川市现行定额水平以扩大指标进行计算。安装工程根据设计条件及有关规定进行估算。设备材料价格按现行价格和有关手册进行计算。投资估算本项目固定资产投资为万元。投资构成如下建设投资万元。其中设备购置费万元安装工程费万元建筑工程费万元其他工程费万元建设期利息万元。详见附表投资估算表二流动资金估算流动资金按详细估算法计算，为万元。其中为铺底流动资金，为万元，由企业自筹，不计本息其余由贷款解决，贷款利率为。详见附表流动资金估算表二资金筹措项目估算总投资万元。项目资金筹措方案如下申请农行贷款万元，贷款利率暂按计。其余万元资金由企业自筹解决，不计本息，其中用于铺底流动资金万元。三投资使用计划项目建设期年，投资按建设内容分期使用。二借款偿还计划偿还项目借款的资金来源，包括可用于还款的利润折旧费和摊销费。年内还清贷款包括建设期年。说明项目具有偿债能力。附表表总投资估算表表流动资金估算表表投资使用计划与资金筹措表表借款还本付息表第十章财务效益经济与社会效益评价生产成本和销售收入估算生产总成本估算原材料费用根据原材料年消耗量及到厂价格，经测算，正常年原材料费用为万元。燃料及动力燃料及动力单价为自来水元吨，电元度。经测算，正常年燃料动力费用为万元。工资和福利费项目定员人，工资和福利费标准按元人年考虑。年工资及福利费为万元。制造费用制造费用包括折旧费维修费和其他制造费用。折旧年限为年，直线折旧。经测算，制造费用每年为万元。摊销费摊销费为无形资产和递延资产的摊销费用。无形资产摊销年限为年，递延资产摊销年限为年。利息支出利息支出包括流动资金借款利息支出和长期借款利息支出。其他费用其他费用为销售管理费用和其他管理费用。分别按销售收入的和工资总额的计取。正常年生产成本为万元年，单位生产成本为元吨。年均总成本费用为万元年，完全成本为元吨。二销售收入估算本项目年产吨杜仲胶，销售价格按万元吨计算。正常年销售收入为万元。年销售税金及附加按国家有关规定计取。缴纳的增值税。城市维护建设税为，教育费附加为。年均销售税金及附加为万元。二财务评价财务评价的依据和说明国家计委建设部编发的建设项目经济评价方法与参数第二版国家及地方有关经济评价的文件和法规甲方和其他相关专业提供的有关基础数据和技术资料。基础数据投产后第年生产负荷为，第二年，其后各年达。建设期年，生产期年。基准折现率。二利润总额及分配年平均利润总额万元。所得税按利润总额的计取。盈余公积金按计取。三财务盈利能力分析由财务现金流量表全部投资计算得出所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年详见财务现金流量表全部投资四损益分析由损益表计算得出投资利润率投资利税率详见损益表。五资产负债分析由资产负债表可以分别计算每年的流动比率，速动比率和资产负债比率。详见资产负债表。三不确定性分析盈亏平衡分析经计算，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为。计算结果表明，本项目生产负荷达到时，企业就可保本，说明本项目有定的抗风险能力。二敏感性分析考虑项目实施过程中的些不确定因素的变化，分别对建设投资销售收入可变成本等因素作敏感性分析，分析结果详见敏感性分析表。由敏感性分析表可以看出，各因素的变化都不同程度的影响内部收益率，其中对销售收入和可变成本最为敏感。四社会效益和社会影响分析本项目的实施，不仅可以取得显著的经济效益，而且还有显著的社会效益。主要体现在以下几个方面项目的建设符合国家产业政策，尤其是适应了目前国家西部大开发的战略决策。项目的建设对促进当地农业和农村经济发展具有重大的作用，社会效益生态效益显著。项目的建设可提供个社会劳动就业岗位，有利于社会稳定与和谐发展。同时，带动了相关产业的发展，使更多的人能够充分发挥自身的劳动能力。项目的建设有利于落实国家西部大开发的整体战略，带动杜仲基地的大发展，对退耕还林退耕还草的具体实施有直接的促进作用。能使种植区内部农林牧产业结构更加合理，促进生态农业的发展，具有良好的生态效益。项目的建设真正实现了科学技术向生产力转化。附表表综合指标表表敏感性分析表表销售收入估算表表生产成本估算表表总成本费用估算表表损益表表资金来源与运用表表资产负债表表财务现金流量表全部投资表固定资产折旧估算表表无形及递延资产摊销估算表第十章招标方案该项目所形成的固定资产中的土建工程和主要设备均按照国家土建工程和设备招标的有关政策法规进行招标和采购。其招标方案如下土建工程招标内容主要土建工程招标览表序号建构筑物名称建筑面积层数结构类型备注杜仲胶生产车间框架菌种培养室砖混成品库及包装砖混原料库砖混综合楼砖混含分析化验车库职工倒班宿舍砖混含浴室原料区简易房总图运输锅炉房砖混配电房砖混合计二主要设备采购招标内容主要工艺设备招标采购览表序号设备名称规格与型号单位数量材质备注翻斗拖拉机台电动葫芦台计量称台工作平台碳钢菌种发酵罐台碳钢发酵液贮罐台碳钢摆线针轮减速机出台入水汽混合器台碳钢管道离心泵,台无堵塞管道排污泵,台发酵罐台碳钢配制罐台碳钢计量罐台碳钢热交换器台碳钢无堵塞管道排污泵,台螺杆泵口径，压力台高压清洗机,台管道离心泵,管道离心泵,台多能提取罐吨台碳钢外循环蒸发器台碳钢配制罐溶媒贮罐不锈钢暂存罐台不锈钢水表不锈钢管道离心泵,台管道离心泵,台不锈钢离心管道泵,贮罐台不锈钢蒸馏塔台不锈钢冷凝器台不锈钢分液器台不锈钢玻璃转子流量计磁力驱动泵,台小型管道离心泵台溶媒贮罐台不锈钢溶媒制罐台不锈钢不锈钢管道离心泵,台无盐水贮罐台软化水贮罐台膜处理水台管道离心泵,台锅炉台软化水装置套给水泵台微型空压机台压缩空气贮罐台碳钢膜浓缩台洗脱水贮罐台瀑气池台砖混污水处理设备耐腐蚀泵,台无堵塞管道排污泵,台包装机台振动筛台金属探测器台合计主要化验设备招标采购览表序号设备名称规格型号材质单位数量备注电子分析天平万分之组合件台高压液相色谱仪组合件台水分测定仪组合件台有机质分析仪组合件台玻璃分析器皿玻璃套实验台组合件套纯水仪台原子吸收分光光度计台合计第十二章可行性研究结论与建设结论建设单位具有坚实的技术依托和良好的技术素质与管理水平该项目充分利用了西农大林科技大学的技术优势和在杜仲种植及杜仲胶提取生产方面的现代先进技术和丰富经验，这对本项目的建设实施和今后的发展提供了可靠的保证。杜仲胶有良好的市场前景由于杜仲胶的特殊功能和在航空航天军事工业及国家经济建设中越来越广泛的应用，再加上国家政策的引导，我国杜仲胶市场容量以每年的速度递增，发展前景十分广阔。原料供应可靠本项目杜仲基地苗木全部选用西北农林科技大学培育的个优良品种，已建成优质杜仲示范基地亩，而且在不断的巩固和改造陕西省原有的万亩杜仲林，三年内在新建优质杜仲基地亩。原料能满足杜仲胶加工提取生产原料的需要。因此，原料供应有可靠的保证。工艺技术先进合理可靠项目依托西北农林科技大学专家教授的栽植与加工技术和项目建设单位的自身优势，其生产工艺技术先进合理可靠。本项目的经济效益好项目建成后，预期的经济效益较好，年销售收入万元，利润总额万元，创税万元。投资利润率，所得税后财务内部收益率，投资回收期年含建设期，盈亏平衡点。因此项目经济效益显著，抗风险能力强项目具有良好的社会效益和生态效益。二建议建议项目借助国家西部大开发的有利时机，尽快立项实施，早见效益，为当地的经济发展和杜仲及杜仲胶产业发展做出贡献。地区是我国杜仲的最佳优生区之，而且农民已有较长时间的杜仲种植历史。项目基地的建设，可以使杜仲基地与以前建设的老基地实现共同发展，便于管理，实现规模效益。杜仲的种植技术选地整地选择地势向阳土质肥沃排水良好的中性壤土或沙壤土。种前，施足基肥，深耕耙细。育苗母树选择和种子处理采种时应选择树龄在年以上肥沃土壤上生长向阳的树作为母树，采当年成熟的饱满种子。将种子放入水中浸泡，自然降温，保持，浸泡天，当种子膨胀果皮软化后，取出，拌入草木灰和干土，拌匀播种。播种