资金使用计划在年建设期内，项目建设投资的投入比例分别为第年第年第年流动资金随生产负荷变化逐步投入。财务价格及数量产出物价格及数量投入物价格及数量序号产出物名称单位销售价格含税价年销售量增值税率聚乙烯吨聚丙烯吨丁烯吨序号投入物名称单位单价含税年消耗量增值税率备注原材料天然气万万元万吨年天然气深加工项目预可行性研究报告计算期与生产负荷本项目的计算期定为年，其中包括年建设期，年生产期。项目投产后的生产负荷如下第年第年第年及以后折现率基准收益率设定按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为，同时也作为对项目财务内部收益指标的判断基准基准收益率。对项目资本金评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告定为，并得到投资方的认可。其它计算参数其它计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。列表如下石灰石万吨万元包装袋万个万元催化剂及化学药品批万元二燃料动力及其它燃料煤万吨万元水万万元名称计算参数备注房屋及般建筑折旧年平均年限法，净残值率为运输车辆折旧年平均年限法，净残值率为设备及材料折旧年平均年限法，净残值率为无形资产摊销年平均摊销递延资产摊销年平均摊销修理费以不含利息固定资产原值为基数其他制造费以不含利息固定资产原值为基数其他管理费元人年以定员为基数其他销售费用以销售收入为基数所得税城市维护建设税教育费附加盈余公积公益金公积金，公益金人员工资及附加元人年按设计定员计算人民币长期借款贷款按项目最大还款能力计算万吨年天然气深加工项目预可行性研究报告销售收入估算按照财务价格及数量确定的条件和生产负荷计算各年的销售收入和销售税金，详见附表。年均主要数据如下年均销售收入万元含税年均销售税金万元成本估算按照财务评价基础数据与参数确定的条件及其它有关数据计算各年的总成本费用，详见附表。按照有关规定，生产期的长期贷款利息和流动资金贷款利息计入每年的总成本费用。经测算，项目年均总成本费用为万元。财务分析盈利能力分析利润及分配逐年的利润及分配测算见附表。年均主要数据如下年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元投资利税率投资利润率及资本金利润率本项目投资利税率，投资利润率，资本金利润率。现金流量测算及评价指标全投资财务现金流量见附表。自有资金现金流量见附表。通过现金流量表可测算出如下指标项目全投资财务内部收率高于设定基准收益率，自有资金财务内部收益高于投资者的最低可接受收益率，表明项目财务效益好，盈利能力强。偿债能力分析按照有关规定，偿还贷款能力包括项目建成后每年的未分配利润年折指标名称所得税前所得税后全投资投资回收期年年全投资财务净现值万元万元全投资财务内部收益率自有资金财务内部收益率万吨年天然气深加工项目预可行性研究报告旧费的和摊销费。偿还贷款资金来源与偿还贷款年限见附表。本项目国内借款偿还期为年含建设期年，在不增加其它短期借款的情况下，本项目可以满足银行的还款要求。不确定性分析敏感性分析为了考查本项目的抗风险能力，特对些影响项目经济效益的主要因素做敏感性分析。关于销售价格建设投资年生产量可变成本变化时影响项目经济效益的敏感性分析见附表。从敏感性分析表可以看出，销售价格的变化对项目经济效益的影响最为敏感。当产品销售价格下降，项目税前全投资财务内部收益率为，略小于基准收益率。表明本项目可承受定的风险，因此本项目有定的抗风险能力。从敏感性分析表可以看出，年产量的变化对项目经济效益的影响也较为敏感。当年产量下降，项目税前全投资财务内部收益率为，略低于基准收益率。表明本项目在产能高于时也能达到预期收益，但最好高负荷运行。盈亏平衡分析本项目投产后各年的盈亏平衡点见附图，最不理想的是投产后第年，生产负荷应达到，项目才能盈亏平衡。满负荷生产后，各年的盈亏平衡点在之间。财务分析小结项目财务评价主要指标见财务评价表。从上面的分析看，各项评价指标良好，通过项目的不确定性分析，本项目对销售价格及年产量较为敏感，项目在经济上是可行的。万吨年天然气深加工项目预可行性研究报告附表投资总额和资金筹措表单位万元年份建设期生产期项目序号合计投资总额建设投资建设期利息流动资金小计资金筹措自有资金用于固定资产投资用于流动资金借款长期借款其中建设投资借款建设期利息借款流动资金借款短期借款其它小计万吨年天然气深加工项目预可行性研究报告附表财务评价主要指标表序号项目单位数值备注总投资万元建设投资万元建设期贷款利息万元流动资金万元年均销售营业收入万元年均销售税金万元年均总成本费用万元年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元投资利税率投资利润率资本金净利润率长期借款偿还期外汇借款偿还期年国内借款偿还期年全投资财务内部收益率所得税前所得税后全投资投资回收期所得税前年所得税后年全投资财务净现值所得税前万元所得税后万元自有资金财务内部收益率万吨年天然气深加工项目预可行性研究报告附表资金来源与利用表单位万元年份建设期生产期项目回收流动资金序号资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款应付利润长期借款本金偿还流动资金借款本金偿还短期借款本金偿还流动资金借款短期借款建设投资中自有资金流动资金中自有资金回收固定资产余值盈余资金累计盈余资金资金运用建设投资建设投资借款利息流动资金所得税万吨年天然气深加工项目预可行性研究报告附表固定资产折旧,无形与其他资产摊销费估算表单位万元年份建设期生产期项目残值率,,