产的贷款利息和保险费。化工产品生产成本的估算包括原材料动力污水处理及维修费用，列表如下表原料及动力费用项目消耗量吨年或万度年价格元吨或元度总价格万元年原辅二氧化材料碳甲醇二甲醚公用工程生活用水循环冷却用水低压蒸汽电合计厂内职工工资估算表人员工资列表部门机构人数班班次组数基本工资万元人年工资小计万元年行政部总经理总工程师副总经理办公室主任兼总经理助理干事财务部经理出纳会计销售部经理员工人事部经理员工生产部主任反应车间职工精馏车间职工控制中心辅助生产部主任锅炉循环水配电仓库质检维修部经理机修电修仪修运输部经理驾驶员安检部主管员工保卫部主管保安后勤部经理后勤人员总计折旧及摊费用表折旧及摊销费用单位万元序号项目原值万元净残值率折旧年限年投产期达到设计能力生产期及以后折生产旧设备厂房车辆行政设施小计推销费用无形资产递延资产小计累计折旧年均总成本费用和年均经营成本的估算表各年成本费用估算单位万元序号项目投产期达到设计能力生产期及以后制造成本原材料燃料及动力费操作费用实验室费用折旧维修销售费用管理费用全厂人员工资福利费年终奖金摊销财务费用借贷利息保险费总成本费用备注维修费用取有形固定资产的操作费用取维修检修费的实验室费用按操作费的销售费销售收入的按年贷款利息为为计。由于我国现行的保险费率为，故保险费固定资产投资。项目工程流动资金般化工项目的资金汇拢期为个月，即流动资金般去年成本的，到达产期的年成本为万元，即可得到年流动资金为万元。项目工程总投资表投资额的确定序号项目金额万元固定投产投资流动资金成本总投资备注总投资额固定资产投资流动资金资金筹措表投资计划与资金筹措表单位万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期总投资固定投产投资流动资金资金筹措借款自有资金注入本工厂的总投资约为万元，资产筹措方案为向中国建设银行贷款总投资的即万元，借贷偿还期为年，剩下的即万元由企业自有资金注入。第十章财务评价与投资分析财务评价的依据及说明根据国家计委建设部年颁发的建设项目经济评价方法与参数和源化工部年化工建设项目经济评价方法与参数投产期为年，计算期为年。产品报价及产量表产品报价及产量序号产品规格产量吨年定价元吨碳酸二甲酯优等品主要计算报表分析损益表表损益表单位万元序号项目投产期达到设计能力生产期产品销售收入减生产总成本增值税本期销项税额本期进项税额业务税金及附加利润总额减所得税净利润提取公积金及公益金未分配利润累计未分配利润备注根据我们所选的厂址，该地的税收政策为企业所得从进入获利年度起，两年内免税征所得税，第三年税率为半即，第四年开始税率为增值税按的税率征收增值税计算本期应纳税额本期销项税额本期进项税额本期销项税额销售额适用增值税率税率本期进项税额购进货物总额适用增值税率税率根据我们厂所在地的税法，在化工园区的销售免收增值税，我们第年的销售市场定在厂址所在地的化工园。业务税金及附加城市维护建设税教育费附加城市维护建设税增值税教育费附加增值税公积金及公益金从净利润中提取。现金流量表表现金流量表以全部投资作为计算基础，单位万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期现金流入产品销售收入回收流动资金回收固定资产残值小计现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税小计净现金流量累计现金流量作图，利用现金流量图来主管地反应项目计算期内现金流量的变化趋势。累计现金流量建设时间年累计现金流量万元图累计现金流量图资产负债表表资产负债表单位万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期资产流动资产总额应收账款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形资产净值待摊费用资产合计负债及所有者权益流动负债总额应付账款流动账款长期贷款所有实收资本者权益公积金及公益金累计未分配利润负债及所有者权益合计财务盈利能力分析静态分析投资回收期从建设期开始算起年个月投资利润率年利润总额项目总投资动态指标净现值法考虑了金钱的时间价值，该项目的建设期为年，寿命为年，折现率为。表各年净现金列表单位万元年份