利用资源客户端层面集团和各分公司及各部室，可用现有的办公网计算机，以目前办公网络般的微机性能，机器可以承受，这样可节省投资，提高办公机的利用率。系统服务端层面需要采购和配置服务器服务器数据库服务器等，但使用部门级服务器即可满足需求，整体投入较低。人力及技术资源可利用的人力资源信息中心技术开发人员及各级子公司信息化维护人员参与系统的开发研究，各业务部门和分公司抽调管理人员参与业务流程梳理，管理人员的工作室阶段性和分业务调研，不太影响正常工作过程。技术的成熟度产品技术成熟度方面初步接触的厂家和案例已经有国内外集团客户的案例，并且已经很好的流程管控方面的系统运行经验和应用经验应用开发方面初期由厂家工程师协助我公司安装和开发，后期应用可逐步实现自身开发和厂家技术支持结合的方式，满足集团和分公司未来业务和管理的需求变化。系统安全性本系统存储着全体人员信息费用预算信息固定资产合同生产管理信息等重要过程资料和数据，系统的安全性十分重要。本系统采用我公司专用的办公网作为传输主体，未来可以结合电子签章和人份认证系统的实施，增强使用层面的安全性，系统级安全性和使用层面的安全性可以满足管理的需要。信息传输的安全性信息传输在我集团和各分公司内部的办公网内进行，在办公网内部，信息传输的安全性由办公网本身的传输安全机制和信息控制机制来保障如防火墙路由网关等，由于办公网已经运行了较长时间，实践证明，安全性能是可靠的，因此，以办公网为信息传输通道的平台的信息传输的安全性是有保障的。信息的致性数据库定期备份，查询数据实时更新，能够保证数据的致性。开发测试推广等各阶段的资源调配开发测试阶段开发测试前期不需集中人员在固定地点进行开发，只需搭建模拟环境，测试后期需进行集团总部与试点分公司及各部室之间的连线测试，可选取个分公司总部几个业务部室进行测试。推广阶段推广阶段由信息中心举办培训班对各级分公司业务部室等各部门部门主要使用人员进行培训，再由各分公司对下属单位进行转培训。系统上线后的维护方案系统上线后总公司信息中心和各分公司信息技术部负责维护权限范围内的有关数据。项目风险由于技术方面的问题在前面都已作了详细分析，因此，技术方面已没有障碍进度方面，该项目的开发周期为四个月，时间比较紧张，特别是内部和各个子公司的管理业务办公流程的梳理，即公司内部的工作量大，项目时间方面的周期风险大，但从项目技术角度而言，特别开发方面的风险不大。通过以上对项目的可利用资源的有效性分公司各部室提供自己部门的预算额度及花费进度的功能。集团各部室和分公司各部室不需再通过财务室查询预算进度，财务事项审批时也无需各级有权签字人逐面签，加快了报账工作速度，提高了工作效率。仅此类流程预算支出管理流程预计每个集团部室各分公司部室每年节约传递费节省人力费用元，如果考虑办公业务管理和财务四大类流程支流程估算，共计元④业务流程管理平台软件正常使用后将管理活动变成流程化的常态，按预计使用寿命为年,折现率计算，因此本项目的产出净现值为,元项目总产出现值大于项目投入净现值。单就直接经济效益来看，购买使用业务流程管理平台软件是可行的，投入产出效益明显。间接效益业务流程管理平台软件将预算支出申请报账付款条线费用支出等数据有机的结合起来，提高了财务会计核算控制信息的利用率。业务流程管理平台软件引入业务数据风险分析的概念，例如通过财务数据风险点的分析如预算是否超支收款人报销人报销科目报销时间的统计数据等，掌握费用管控管理薄弱环节，采取有效的相应对策，控制集团和个分公司费用管控的风险。同样的原理，可以控制采购合格率到货及时率客户投诉处理效率流程处理超时率等绩效数据，进行相应的业务管控和优化。业务流程管理平台软件使审批面签工作变成了桌面点击电子签名，节省了高层管理人员宝贵时间，有利于提高管理效率。④业务流程管理平台软件提高了业务数据信息的准确性和及时性，提高了业务流程工作考核的合理性，既调动了各级管理部门和分公司的积极性，又为各级管理部门和子公司管理层决策提供了更加详实的参考资料。综上所述，业务流程管理平台软件将为集团业务管理水平的提高发挥重要作用，其潜在的经济效益远远大于直接节约的费用。并且投资回收期为半年。因此，本项目是投资回收期短，见效快，经济效益好的项目。结论意见本项目的业务需求完备，技术方案可行，项目实施条件已经具备，系统上线后有明显的经济效益。建议着手组织购买开发使用。附录集团化管理的业务流程管控系统案例参考国家核电领导流程和业务管理首页二中石化胜利油田流程和业务管理首页三济南联通流程和业务管理首页含流程绩效红黑榜四中惠熙元流程和业务管理首页五中国博奇流程和业务管理首页六流程绩效统计分析和业务绩效实时监控七电子签批的数据辅助决策集成数据八中国联通手机审批开发的风险资源的有效性技术的成熟度的分析，我们认为该项目的实施风险较小,优势显著，该项目的开发推广必将提高集团公司的业务流程管理的质量和效率，因此可以进行项目开发。经济可行性投入分析软件设备投入业务流程管理平台软件购置费用预算万元版本为服务器支持集团化架构并发用户许可证不少于个，同时利用现有的网络不会增加网络费用，各分公司计算机设备自行解决，不统购置设备。集团总部采购服务器台之强，内存，预算万数据库服务器台之强，内存，预算万和服务器台之强，内存，预算万。数据库软件信息技术部已经在使用，无需购置。发展费用投入人员培训包括概念培训天系统管理员课程天，最终用户培训天初级开发培训天高级开发培训天，由供应商软件公司安排工程师实施，免费。场地费培训时需用集团总部会议室。实施服务费万元，包括系统架构搭建和集成流程梳理和建模流程设计流程开发表单开发接口开发和调试等项目。其中流程梳理和开发方面会根据集团规划上线的流程数量的变化而有所浮动先按照期规划办公流程支资金管控流程支生产业务流程支管理支撑类流程支，合计支流程计算工作量咨询服务技术支持服务和后期培训服务，包含在产品价格中。软件升级服务质保期年，质保期内免费质保期外每年按合同金额的收取。投入共计万万万元万。二产出分析直接效益业务流程管理平台能够实现系统间数据的集成和串接，使得有效地业务预算和财务数据等次录入，多处共享，甚至可以最终汇总到等集团财务软件中，使集团及各分公司审批人员从繁重复杂的纸张表单流转的填写数据统计分析等工作中解脱出来，特别是费用管控方面的统计分析和数据再录入工作大量减少，按每个部室和分公司部室每年节约人个工作日，个工作日工资费用按元计算，预计节约工时工资费用元注集团和分公司每个单位按照个部室计算，其中市场财务办公质检等部门节省人力还不止人月。虽然该费用不能直接节省出来，但各个集团和分公司管理的其他方面得以加强，节约下来的人力和时间可创造更大的机会成本。业务流程管理平台将办公非生产物料采购合同审批设备申请费用报销等管理基本控制点下移到每个员工，每个员工每年预计节省费用碳粉纸张等元，按此计算节约办公费用人元仅考虑集团和分公司的管理和业务人员，不包括线工人。业务流程管理平台将预算财务等管理数据存放于集团总部，数据可实现全集团管理分析使用，如业务流程管理平台可向集团各部室和织结构也存在差异，很难使用套成熟的软件产品适应各种分公司的业务特点。引进的软件平台不仅需要能够支撑各种办公审批公文上下发还能够横向的支持各种业务产品管理流程的特点，具备自适应能力，扩展性强。计划安排申请根据集团领导年季度提出的审批流程化流程电子化的基本要求。本项目初步命名为山水集团业务流程管理系统，具体开发和实施计划如下可行性研究阶段年月日年月日项目筹备阶段年月日年月日本阶段研究业务流程管理软件总体业务需求，确定项目目标和项目人员等。项目考察阶段年月日年月日本阶段工作为实地考察业务流程管理软件在各种集团化公司的使用情况和做产品厂家筛选对比。项目小组成员主要由信息中心朱宁军主任负责，信心中心参与。二项目产品演示和招标阶段年月日年月日中间跨春节本阶段属于项目成员讨论软件的可应用性，及各软件公司来我公司演示和接洽讨论阶段，其后组织公开招标或者议标，确定供货厂家。项目小组成员全体参加。三开发实施阶段年月日年月日业务需求分析阶段年月日年月日本阶段由项目小组成员根据我集团公司办公预算财务采购销售人事物流生产资料等各生产办公业务管理流程等内容共同对业务需求进行分析，确定业务流程的详细设计及编制。项目开发阶段年月日年月日本阶段由厂家技术人员和项目小组编制和开发流程。测试完善阶段含操作手册编写年月日年月日本阶段是对系统进行测试，并对存在的问题进行完善，编写操作手册。系统测试包括模拟环境测试和实际环境测试两个阶段。四培训推广阶段年月日年月日其中天举办培训班，对集团和试点期分公司的使用人员进行培训，并跟踪使用情况，及时调整系统的适应性。最终目标年底前集团总部和各分公司全面推广。系统开发目标及功能系统开发目标结合管理规范化规范制度化制度表单化表单电子化的理念，建立套涵盖集团和子公司的纵向业务流程管理平台软件，以适应现代化集团企业高效管理的运作要求，为集团的经营管理及时提供决策信息。系统开发具体目标如下建立集团和各分公司的办公和业务流程的审批平台。支持各分公司业务种类和管理流程。实现业务审批流程化的自动化流转，减少甚至替代审批表单的书面传递，提高各类业务及办公审批的效率。实现业务审批流程过程的实时监控，实现流程审批时间的管理和督办，并实时统计分析流程运行的绩效，实现人部门业务多视角的流程绩效统计，为绩效考核和流程改进优化提供决策数据。实现业务流程审批和处理环节中管理数据的动态收集，如公办预算织结构图可以嵌套多个子组织结构图，满足复杂组织架构的构建