本情况第十章投资估算及资金筹措投资估算二资金筹措三资金分年度使用计划第十二章财务评价评价依据及方法二财务评价基础数据与参数三经营收入分析四年成本支出预测五财务评价六不确定性分析七结论第十三章社会效益评价第十四章研究结论与建议附表附表组织机构设置图附表二总投资估算表附表三建安投资估算表附表四工程进度计划表附表五资金来源及使用计划表附表六借款还本付息表附表七经营收入估算表附表八新增固定资产折旧表附表九原有固定资产折旧表附表十总成本估算表附表十损益表附表十二无形及递延资产摊销估算表附表十三现金流量表全部投资附表十四现金流量表自有资金附表十五资金来源与运用表附表十六资产负债表附表十七敏感性分析表附表十八招标基本情况表附表十九审批部门核准意见第章总论项目背景项目名称绵阳市富乐山国际酒店改建工程项目业主概况名称绵阳市富乐山国际酒店地址绵阳市芙蓉路段号邮编可行性研究报告编制单位西南建筑工程咨询公司中国建筑西南设计研究院可行性研究报告编制依据该工程方案图纸及文字说明绵阳市富乐山国际酒店提供有关资料投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数计办投资号国家计委关于建设项目可行性研究报告增加招标内容暂行规定征求意见稿意见函四川省建设厅二四年颁发四川省建设工程工程量清单计价定额及绵阳市市场材料价格。可行性报告研究工作范围项目建设必要性建设规模场址及建设条件工程方案设计环境影响劳动安全卫生组织机构进度计划招标初步方案投资估算资金筹措财务评价社会效益评价研究结论与建议。有关项目功能使用方面内容，以及建设所需要有关原始资料事宜，由业主单位负责提供。二项目概况建设地点绵阳市富乐山国际酒店现有用地范围内。建设目标以政务会务商务接待为体园林式酒店。建设规模酒店改建建筑面积为。主要技术经济指标规划建设净用地面积本次改造面积大堂综合楼餐饮综合楼号楼号楼别墅号楼别墅号楼别墅会议中心楼环境景观改造三项目投入总资金及效益情况项目总投资万元，年均收入万元，年均费用万元投资利润率，全部投资内部收益率，投资回收期年年，借款偿还期年，盈亏平衡点。四结论与建议按照中央省委要求，加快把绵阳建设成为中国科技城，并打造百万人口大城市，成为四川省副中心，富乐山国际酒店作为绵阳市重要政务接待基地，应该也必须在对外开放和旅游发展等方面发挥应有作用。富乐山国际酒店始建于年，于年初投运，至今已八年有余。尽管周边环境非常好，也成功承担了很多高规格政务接待，但由于现有设施设备装饰陈旧，加之酒店现有布局不利于安全保卫且客房数量少，会议接待也受到严重制约，现有规模和档次已不能适应绵阳宏观发展要求和酒店自身经营需要。为此，急需通过改造改建满足市场需要。本项目适应实施西部大开发战略需要，有利于绵阳发展，项目建成后将成为绵阳市园林式政务接待酒店，必将进步提升绵阳城市形象，提高接待档次接待能力，充分发挥在绵阳对外开放和发展旅游等方面作用。本项目建设有定市场需求空间，建设条件具备，方案合理，财务评价指标可行，具有良好社会效益和定经济效益，建议建设单位按照总体规划，依据基本建设程序可分期实施。改建工程满足酒店建设标准和功能定位要求，重点打造政务接待区会务中心大堂接待区酒店入口景观商务接待区以及原酒店设备设施装修改造等以及其它配套景观和设施。整个改建工程从设计施工到今后经营管理应合理地开发利用，做到环境保护和可持续发展兼顾。第二章项目提出和建设必要性项目提出背景市委市政府全面贯彻党十六大和十六届三中四中五中全会精神，加快推进三个转变，按照五个统筹五个坚持要求，注重以人为本，统筹兼顾，坚持用科学发展观和正确政绩观指导经济工作，正确处理宏观调控与地方经济发展关系，确保了全市经济平稳发展。整体经济发展平稳。年全年全市生产总值亿元，同比增长，全年实现国内生产总值亿元，增长。完成工业增加值亿元，增长完成固定资产投资亿元，增长实现社会消费品零售总额亿元，增长。全市工业生产稳定增长。年末，全市国有及年销售收入万元以上工业企业达到户，实现工业增加值亿元，剔除价格因素比上年增长。除长虹以外户工业企业实现工业总产值亿元，比上年增长。县域工业生产持续较快增长。年全市有户企业产值达到亿元以上，比上年增加户。剔除长虹后，全市工业企业实现利润总额亿元，比上年增长，实现利税总额亿元，增长。固定资产投资和建筑业。全市投资继续稳步增长。年全市完成固定资产投资额亿元，比上年增长。计划投资在万元以上基建技改建设重点项目个，全年累计完成投资亿元，占投资完成额。绵阳国民经济各方面快速发展，为本项目建设提供了条件。二项目建设必要性按照中央省委要求，加快把绵阳建设成为中国科技城，并打造百万人口大城市，成为四川省副中心，富乐山国际酒店作为绵阳市重要接待基地，应该也必须在对外开放和旅游发展等方面发挥应有作用。富乐山国际酒店始建于年，于年初投运，至今已八年有余。尽管周边环境非常好，也成功承担了很多高规格政务接待，但由于现有设施设备装饰陈旧，加之酒店现有布局不利于安全保卫且客房数量少，会议接待也受到严重制约，确已不能适应绵阳宏观发展要求和酒店自身经营需要。为此，急需通过改建提高接待规模和档次。项目建设是提高接待规模和接待档次需要富乐山国际酒店作为绵阳市重要政务会务商务接待基地，接待了胡锦涛江泽民吴邦国温家宝朱镕基贾庆林曾庆红黄菊吴官正李长春罗干李鹏吴仪周永康李岚清等党和国家领导人外国元首国际知名人士以及国际论坛国家级省级等大型会议。绵阳是四川省第二大城市，在西部开发中有着举足轻重地位，特别是随着绵阳建设科技城和建设百万人口大城市步伐加快，绵阳政务接待能力和接待档次急需提高，因此，富乐山国际酒店改建工程是进步提高接待规模和接待档次需要，从而为富乐山国际，择优选择有能力承担本工程施工国家级专业施工企业。工程所需机械设备由中标企业自行解决。绵阳市有丰富劳动力资源，可为本工程提供充足劳动力。第五章工程方案设对项目盈利能力偿债能力和抗风险能力进行分析，以评价其抗风险能力。二财务评价基础数据与参数项目计算期本项目计算期取定年。其中有效建设期年，经营期年。基准收益率参照同类项目收益率和银行贷款利率，基准收益率取定为。贷款利率银行贷款利率，按可能得到贷款渠道预计。税费率营业税税率为城市维护建设税教育费附加交通建设费附加税率分别为为企业所得税税率为盈余公积金按提取。三经营收入分析富乐山国际酒店收入来源主要有客房收入餐饮收入娱乐及其他收入，具体计算如下客房收入平均房价确定富乐山国际酒店改建前，标间平均价格为元间，项目改建后，景观等基础设施条件将得到很大改善，酒店内外装修和室内配套设施改造，都将使酒店品质得到极大提升，参考类似酒店并结合绵阳市实际情况，综合确定富乐山国际酒店标间团体平均价格为元间天优惠后，散客平均价格为元间天优惠后。标间数量及入住率富乐山国际酒店客房标间数量为间，考虑季节等因数影响，酒店平均入住率按确定。客房平均年收入富乐山国际酒店是以政务商务接待为主，旅游接待为辅酒店，因此，初步估计团体客人占客人总数，散客占客人总数，则客房平均年收入为团体元间天间天万元散客元间天间天万元详见经营收入表。餐饮收入根据富乐山国际酒店提供年月份就餐人数和平均消费水平数据，推测本项目改建后相应就餐人数和平均消费，并据此估算餐饮收入。年月就餐人数和平均消费览表项目名称平均就餐人数平均消费根据上述分析，富乐山国际酒店改建前平均就餐人数为人，平均消费为元人天，改建后，酒店就餐环境得到很大改善，平均消费水平也相应有所提高，根据本项目实际情况综合确定为元人天另外，项目改建前，由于餐位数限制，很多散客被拒之门外，项目改建后，餐位数增加将为散客提供就餐机会，从而带来定收入，初步按餐饮收入计算，则年餐饮收入为人元人天天万元娱乐收入根据富乐山国际酒店提供近几年娱乐收入数据，结合项目改建后娱乐项目增加和消费水平提高，初步估计项目改建后娱乐收入为每年万元。其他收入其他收入主要包括会务等收入，初步估算为每年万元。详见附表七经营收入估算表。四年成本支出预测职工工资及福利项目建成后，预计项目建成后职工人数将达到人，职工工资及福利平均按万元人年计算，则全年职工工资及福利为人万元人万元详细计算见总成本支出表。水电气费根据初步测算，日平均用水量为立方米，按元立方米计算年平均用气量为立方米，气费按元立方米计算年平均用电量为度，电费按元度。则年水电气费为水费万元电费万元气费万元则年水电气费为万元详细计算见总成本支出表。外购原材料费主要是指餐饮娱乐所必需菜米酒水等原材料费用，按餐饮娱乐收入计算。详细计算见总成本支出表。维修费用维修费用按折旧费计算费停留时间年绵阳市外来旅游者平均停留时间为天。行程特点绵阳市本地游客主要行程特点为当天出游，当天返回，并且出游地点主要集中于市内及市郊几大公园和绵阳市境内相关景点国内游客多在酒店逗留天，然后去各旅游景点旅游入境旅游者在绵停留游览时间更长。住宿设施选择特点由于本地游客逗留时间在天以内，因此不会选择住宿设施。国内和入境游客多选择绵阳市星级酒店。现有景区接待情况景区接待情况览表单位万人次景区名称年年年北川猿王洞富乐山平武报恩寺梓潼七曲山大庙安县白水湖江油窦团山李白纪念馆科技展览馆二市场预测富乐山国际酒店客源主要有以下几个方面政务会务接待客源富乐山国际酒店作为绵阳市重要政务接待基地，承担着绵阳市人民政府政务会务等重要接待任务，这也是富乐山国际酒店最稳定客源。同时，绵阳市是我国重要国防军工和科研生产基地，工农业生产基础较好，四川省区划调整后，其经济总量仅次于成都，在四川省经济发展中发挥着越来越重要作用。绵阳科技人员和智力资源密集，有大批实力很强军工科