革委员会二可行性研究报告编制依据城市热力网设计规范二工业锅炉房设计规范三采暖通风与空调设计规范四城市供热直埋供热管道工程技术规范五民用建筑节能设计标准六建筑给水排水设计规范七原国家发展计划委员会原国家经济贸易委员会建设部计基础号文热电联产项目可行性研究技术规定八原国家发展计划委员会原国家经济贸易委员会建设部国家环保总局计基础号关于发展热电联产规定九原国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第三版十国务院批准当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录年修订十通辽市人民政府政府工作报告年十二库伦旗人民政府国民经济与社会发展第十五年计划和年远景规划纲要十三国家现行财会税收政策十四国家有关技术标准及规范十五建设单位提供其它有关资料。三可研报告编制原则本期工程是按库伦旗城镇远景规划纲要为原则指导思想是要考虑现有库伦镇供热实际情况，二要考虑企业发展方向，最终达到集中供热，使库伦镇人民生活环境工业用蒸汽和生活供热得到很好改善。二本期工程水源地按宏远供热有限责任公司自打井和库伦旗自来水公司相结合供给考虑。设计中要采取节水措施，争取做到零排放。三本期工程灰渣全部用来制作灰渣砖，予以综合利用。四本期工程用煤以铁路运输为主，公路运输为辅，新建储煤场在设计上按上述方案考虑，灰渣和石灰是按供热有限责任公司自备专用汽车，采用公路运输方式考虑。五本期工程燃料采用霍煤集团鲁霍公司扎哈淖尔煤田褐煤。六根据该地区地质构造图，对拟建厂址是否有断裂带通过，并对厂址稳定性适宜性进行评价。七以节约能源，保护环境，促进生产，改善人民生活，发展库伦旗城镇集中供热事业，提高集中供热工程整体水平为原则。八考虑库伦经济发展水平，当地自然条件与基础设施条件，集中供热发展定要结合具体情况，因地制宜，分期逐步建设实施。四项目建设区概况位置及交通概况库伦旗位于通辽市西南部，位于东经，北纬，土地总面积平方公里，其中耕地面积公顷。辖个苏木镇，个嘎查村，总人口人，其中农业人口人，占，由个民族构成，其中蒙古族人口占。库伦旗地处通辽市境南部，东连科东沁左翼后旗，南与辽宁省阜新彰武二县接壤，西北和奈曼旗相邻。东南经彰武至沈阳公里，东北距通辽市公里。二气象条件库伦旗属温带大陆季风气候，四季分明。春季干旱少雨，夏季温热雨量稍多，秋季凉爽干燥，冬季漫长而寒冷。历年平均气温为，极端最高气温为，极端最低温度为。历年无霜日数平均为天，全年等于或大于活动积温曰数平均为天，历年稳定通过活动积温日数平均为天。历年平年降均水量为毫米，最多年降水量为毫米，出现在年。最少年降水量为年毫米。日降水量最高为毫米。年降水主要集中在月份，历年平均占年降水总量以上。三水文地质条件库伦旗大河流条支流，均属辽河水系之柳河流域。流域面积为平方公里，河网密度公里平方公里，平均径流深为毫米，年径流量为亿立方米。库伦旗地处辽西山地与科尔沁沙地相接处特殊地理位置，构成了全旗中南部丘陵沟壑密布，北部沙沼坨甸相间地形地貌，号称八百里瀚海塔敏查干沙带横贯境内东西。燕山山脉自旗境西南部延入，在旗中部与广袤科尔沁沙地相接，构成了旗境内南部浅山连亘，中部丘陵起伏，北部沙丘绵绵地貌。整个地势为西南高，东北低，海拔最高度为米，最低为米。境内土石浅山面积万亩，占总土地面积，黄土丘陵沟壑万亩，占总土地面积风化岗石万亩，占总土地面积沙沼坨甸万亩，占总土地面积其他万亩，占总土地面积，旗境南部土石浅山区，属燕北山地边缘地带。区内沟谷交错，低山连绵，海拔在米以上山峰有十几座。这些山体受天山阴山纬向构造控制，多呈北北东南南西走向。与低山毗连余座丘陵则无明显脉络，呈不规则分布。主要山峰官山海拔米阿琪玛山海拔米达禄山海拔米。该区域地震基本烈度为度。五承担企业概况库伦旗宏远供热有限责任公司始建于年月，是家私营企业，公司注册资本万元，固定资产万元，地处库伦旗库伦镇中心街西段，建筑面积平方米，公司拥有套规范企业经营管理制度用人制度，组织机构健全，具有良好信誉度，是承担库伦镇区近万平方米小区供热专业化公司。经营范围包括供热服务管理维修改造等。公司主要生产任务是将各锅炉房生产高温热水通过热力管道输送到企事业用户商户居民住宅办公用房冬季取暖。公司现有职工人，所辖个供热站，个维修施工队伍，至年底公司供热面积平方米，供暖受益人口万。由于企业真诚服务于百姓，获得良好口碑，连续几年被通辽市库伦旗政府评为同行业标兵企业模范纳税企业。目前，在通辽市节能减排创建民心工程环境综合整治等政策强大支持下，库伦旗集中供热行业具有很好发展前景，公司全体员工以开拓进取求实服务精神，团结致，锐意进取，为争创个优秀供热服务企业不断改善库伦镇居民供热生活环境而不懈努力。六建设规模本期工程建设锅炉供热源三处及相应配套煤场粉煤灰场，供热管网米等辅助生产设施。七可行性研究报告编制范围受项目承办单位库伦旗宏远供热有限责任公司委托，可研编制单位会同有关部门，对项目涉及有关问题进行了认真调查和分析，并在建设单位已有工作基础上，根据我国榘中供热发展趋势库伦城镇及工业发展规划等，按照集中供热项目可行性研究技术规定以及国家和行业有关规定，编制了本项目可行性研究报告。本报告研究范围主要是概述二厂址条件三项目建设背景和必要性四供暖现状供暖热负荷规划五工程设计方案项目构成范围热媒参数确定管网线位及管道敷设方式管道防腐与保温管道热伸长补偿方法水力计算热网运行方式机组选型及供热方案工程初步设想六燃料供应七煤灰利用八环境保护九劳动安全及工业卫生十节约和合理利用能源十劳动组织及为，运行调节方式为质调节。使其供热能力最终达到万平方米，采暖热负荷兆瓦。六管网线位及管道敷设方式管网线位管网线位经库伦旗城建局等有关资产费用万元。递延资产项目递延资产费用万元。项目预备费用万元。项目建设期利息万元。项目建设投资借款万元，利率按合同银行商议利率结算，年利率，建设期利息按建设期均衡借款估算，建设期利息万元。详见表建设期利息估算表。三流动资金估算项目流动资金按分类详细指标法估算，项目流动资金万元，铺底流动资金案流动资金估算，铺底流动资金万元。详见表流动资金估算表。详见表建设投资估算表。二资金使用计划项目建设期年。第年投入建设资金万元，第二年投入建设资金万元。流动资金于运营期按达产规模分期投入。三资金筹措方式与来源项目建设投资万元，建设期利息万元，合计万元。其中申请商业银行借款万元，建设单位自筹资金万元，地方财政万元，申请市和自治区专项资金万元。铺底流动资金万元，全部建设单位自筹。详见表项目总投资使用计划与资金筹措表第十四章财务评价财务评价依据和说明建设项目评价方法与参数第三版二投资项目可行性研究指南三建设项目评价方法选编四现行财务和税收政策。五项目建设单位提供有关基础数据二基础数据项目达产后，年生产后总供热面积万平方米。项目建设期年，第三年可以达到设计规模。项目产品价格按基价体系估算，产品价格按含税价格估算。项目基准收益率。项目增值税税率。项目城市维护建设税按增值税估算。项目教育费附加按增值税估算。项目所得税按利润总额。项目以人民币为估算单位。项目建设期年，生产期年，计算期年。项目正常年实现销售收入万元。详见表销售收入销售税金及附加和增值税估算表三成本估算项目原材料价格均以含税价格估算。原辅材料项目正常年原辅材料消耗万元。详见表外购原材料费用估算表二燃料动力达产年燃料动力费万元。详见表外购燃料动力估算表三折旧及摊销项目固定资产折旧费用万元，建筑工程折旧年限年，设备折旧年限年，残值按估算。项目无形资产摊销费用万元。项目递延资产摊销费用万元。详见表固定资产折旧费用估算表详见表无形资产和其他资产摊销估算表四工资项目劳动定员人，年工资及福利费万元。五修理费项目修理费用按折旧估算，年费用万元。六其他费用项目年其他费用万元。七利息支出项目利息支出为长期借款利息，分年估算。项目正常年总成本费用万元。经营成本万元。详见表总成本费用估算表。四销售收入税金及利润项目年实现销售收入万元。项目正常年利润总额万元。项目净利润万元。项目增值税万元。项目销售税金及附加万元。详见表销售收入销售税金及附加和增值税估算表详见表利润和利润分配表。五盈利能力分析根据表项目投资现金流量表表项目资本金现金流量表表利润和利润分配表表财务计划现金流量表表资产负债表表借款还本付息计划表计算各项评价指标。主要评价指标静态指标投资利润率投资利税率销售利润率销售利税率资待提高，旧城区更新改造步伐有待加快。库伦镇旧城区内住房建设和新区开发正在同步进行，方面城市建筑密度和开发强度在日益增大，另方面旧城区也面临着日益增大改造压力。事实上从国内外情况来看，凡是住宅建设成功模式都是在大众基础上制定城镇建设策略，按照这种思路发展结果，可形成旧城风貌与新城景观共存形态。二市场需求量预测人口预测年主城区人口基本情况表城区总住人口人，其中常住人口人，暂住人口人。根据库伦旗国民经济和社会发展十五计划和实际人口增长情况，预计年主城区人口总量为万人，年主城区人口总量为万人。年主城区人口总量为万人。总体发展规划目标根据主城区近几年结婚情况发展增长，到年，预计婚嫁人口需要住房总套数为万套，如按每套建筑面积平方米计算，需新增住宅面积万平方米。按主城区外来人口购房发展状况来看，到年需要新增住宅面积万平方米。从主城区居民改善居住条件与居住环境需求来看，到年需要新增住宅面积万平方米。从主城区日城拆迁改造与经济适用房需求看，到年预计新增经济适用房与安置房万平方米。综合上述情况，到年，预计需新增各类住房面积万平方米。预计城镇人均住房面积分别为平方米平方米平方米数字发展数字来自库伦旗发改委库伦旗国民经济和社会发展十五计划。单位万平方米年份供