程建设监理费工程保险费工程及设备招标费联合试运转费生产职工培训费办公及生活家具购置费征地动迁费环境费用预备费基本预备费涨价预备费建设期利息先征费承诺费流动资金总投资工程总投资栏表资金筹措本项目总投资人民币万元，拟申请世行贷款为万元人民币，国内银行贷款万元，其余部分为自筹资金解决。财务评价编制依据及资金使用计划编制依据建设项目经济评价法与参数年第三版建设单位提供有关文件及资料有关工程情况和基本数据均以本报告有关章节为准工程实施及资金使用计划实施进度及项目计算期供暖工程建设期为二年，计划规模为万平方米。项目经济评价采用折现计算法，项目计算期定为年，其中建设期年，运行期年。固定资产投资及分年度使用计划工程总投资为万元，其中申请世界银行贷款万元，国内银行贷款万，其余为企业自筹资金，固定资产流动资金投资额及分年度使用计划见表。流动资金数额及分年度使用计划流动资金为万元，其中自有流动资金万元，流动资金贷款万元，计算期末收回全部资金。流动资金分年度使用计划见表。资金来源申请世界银行贷款万元。国内商业银行贷款万元。其余为企业自筹资金解决。财务评价总成本估算成本计算按年达到供暖面积万平方米。购热成本包括运输费热价按元算，年购热成本万元，年为万元，年为万元，年为万元，年以后每年为万元。水费及水处理费水费按元吨计算，水处理费按元吨计算，供热系统循环补充水量和公共用水量，年水成本万元，年水成本万元，年水成本万元，年水成本万元，年达到设计规模年用水成本万元。电费电费按元计算，年电成本万元，年电成本万元，年电成本万元，年电成本万元，年达到设计规模年用电费用万元。职工人数工资及福利费工资及福利费为元人•年，职工人数为人。排污费按万元年计算。折旧费折旧率按计算。大修及日常维修费大修费按，日常维修费按计算。其它制造费用不属于以上各项制造费用包括租赁费低值易耗品取暖费办公费差旅费设计制图费试验检验费劳动保护费季节性及修理期间停工损失以及其它制造费用。其它制造费项制造成本费用之和其它制造费用费率。其它制造费用费率为。财务费用每年支付长期贷款利息。经营成本购热成本水费电费排污费职工工资及福利费大修及日常维本万元，年达到设计规模年用水成本万元。电费电费按元计算，年电成本万元，年电成本万元，年电成本万元，年电成本万元，年达到设计规模年用电费用万元。职工人数工资及福利费工资及福利费为元人•年，职工人数为人。排污费按万元年计算。折旧费折旧率按计算。大修及日常维修费大修费按，日常维修费按计算。其它制造费用不属于以上各项制造费用包括租赁费低值易耗品取暖费办公费差旅费设计制图费试验检验费劳动保护费季节性及修理期间停工损失以及其它制造费用。其它制造费项制造成本费用之和其它制造费用费率。其它制造费用费率为。财务费用每年支付长期贷款利息。经营成本购热成本水费电费排污费职工工资及福利费大修及日常维修费其它制造费用固定成本职工工资及福利费折旧费大修及日常维修费财务费用可变成本购热成本水费电费排污费其它制造费用总成本费年之内占，水处理设施不健全，有些即便有水处理设施也不使用，水质硬度接近，达不到正常水质要求，加上设备与管网得不到正常及时维修改造和更换，漏水量接近，导致供热成本较高和供热质量较差。由于原来管网设计缺乏统筹规划，加之供热分区较为零乱，致使目前部分管网水力工况与压力工况失调现象严重。由于存在上述问题，建设大型热源厂进行集中供热，以集中供热取代分散供热是城市发展必然选择。本工程实施后，以新建热源厂进行集中供热取代燃煤小锅炉分散供热，可以大大提高热效率和节约能源，减少占地，解决水质达不到要求腐蚀管道问题，使漏水率在合理范围内，减少烟尘等排放量，同时也减少了煤渣运输量以及带来交通压力及汽车尾气排放，从而有利于改善城市环境状况。本工程实施后，可实现万平方米建筑面积集中供热，取代分散燃煤小锅炉，可以大大节约能源，实现年节约标煤量为吨减少占地减少烟尘等排放量分别为吨年吨年吨年吨年，也减少了煤灰渣运输量以及带来交通压力和汽车尾气排放，从而有利于改善城市环境状况改善和提高供热质量和人民生活水平保持供热系统正常维护管理，将使管网失水率控制在级网系统级网循环水量二级网系统二级网循环水量，同时，经过科学水力计算必要运行调节和自控手段，将使运行达到正常水力工况。所以本工程建设不仅有经济效益，同时也有较大环境和社会效益。项目区域内现有锅炉房供暖情况如下表小锅炉房现状览表序号锅炉房名称锅炉型号锅炉容量转换为兆瓦台数投入运行日期供热面积平方米锅炉生产商盘锦教委楼小路东房后锅炉房Ⅱ辽宁省凤城市顺天锅炉厂八三四院内锅炉房Ⅱ锦州锅炉厂交通局院内锅炉房Ⅱ海城锅炉厂港城宾馆锅炉房Ⅱ无锡太湖锅炉厂营口外运锅炉房Ⅱ大连旅顺宏源锅炉厂北港加油站内锅炉房Ⅱ沈阳第二锅炉厂盛兴储运锅炉房沈阳锅炉厂海关缉私库后锅炉房Ⅱ本溪锅炉厂常山物业锅炉房海运大厦南Ⅱ营口锅炉厂海运大厦院内锅炉房Ⅱ本溪锅炉厂天富老红运酒店锅炉房Ⅱ大连锅炉厂天富港号门东路北锅炉房Ⅱ大连圣海锅炉厂明虹小区交警队东明虹区Ⅱ沈阳清华锅炉有限公司南山物业站东社区环卫处Ⅱ齐齐哈尔锅炉厂Ⅱ齐齐哈尔锅炉厂华翔物流淮河路东段Ⅱ辽阳市火龙锅炉制造厂序号锅炉房名称锅炉型号锅炉容量转换为兆瓦台数投入运行日期供热面积平方米锅炉生产商海宝小区Ⅱ营口锅炉厂Ⅱ营口锅炉厂妇婴医院大连圣海锅炉新时代小学锅炉房Ⅱ沈阳军区联勤部工程安装大队铁路货场经营三部锅炉房南营口金达股份有限公司二十四中学Ⅱ本溪目其它费用本工程为世界银行贷款项目，需发生费用为承诺费先征费。承诺费费率按贷款额，先征费费率按贷款额。贷款额计算土建工程贷款为类费用，设备费用贷款。世界银行贷款利率按计算，国内银行贷款利率按计算。上述费用计入总投资中。项目总投资本项目总投资人民币万元，详见总投资估算表。单位万元表序号建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计工程费用热源厂部分热水管网部分级热水网二级热水网热水网特殊处理费换热站中继泵站楼栋热计量表示范区工程建设其它费建设单位管理费勘查测量费设计费建设单位临设费工用表针对这种情况，国家及自治区党委政府十分重视和关心新疆农业和农村经济发展以及各族农牧民生活，提升做大做强特色农业产业，作为新时期新疆农村，产业结构调整突破口，以特色产业开发作为带动新疆农村经济增长，实现农民增收重要途径。伊犁作为我区主要农业生产区，特殊地理位置和独特生态环境条件，使伊犁拥有众多特色农产品资源，而且丰富光热资源十分有利于特色农作物生长，加之绿洲农业相对隔离和干旱气候条件对病虫害具有相对抑制作用。因此，伊犁特色农产品拥有优越绿色环保条件。随着我国综合国力提高，西部地区经济有了新增长，农业和农村经济进入了个新发展阶段，在加入世贸组织后，伊犁不但要面对国内市场，还要面对国际市场激烈竞争。因此，伊犁州必须依托区域资源优势，技术优势和生产优势，进行特色农业产业结构调整，要不断创新特色农业精品农业和市场农业，积极努力参与市场竞争，这也是察县农业发展必然趋势。通过对天然香料植物资源研究分析和试种栽培成功，说明伊犁察县有天然香料种植产业化生产特殊优势，拥有特色植物得天独厚生长区域光照，水资源充足，病虫害少，易于香料种植生长环境条件，同时更有利于获得高品质无公害优质特色产品。为此，察县充分依托自身资源优势，紧紧围绕区域经济发展和提高农民收入这中心内容，面向市场，提出并实施了发展天然香料产业，年在有关部门大力支持下，我公司已成功试种亩优质熏衣草，取得栽培成功经验，为大力发展这产业奠定了良好基础。目前察县天然香料产业化发展已经有了个良好开端，在此背景下根据大力发展特色农业要求，提出厂新疆察县天然香料植物繁育种植基地建设项目，希望通过项目建设，全面促进当地特色农业产业化进程，行力带动当地农村产业结构调整和农民收入水平提高，实现当地区域经济良性循环。项目区农业产业化经营发展现状察布查尔县大力发展特色农业精品农业，进行产业结构调整和优化农业农村经济结构，初步形成了以粮油饲料相对稳定产业结构。近年来，察布查尔县坚定不移地实施优势资源转换战略，开发具有竞争优势优质特色农产晶，积极进行农业产业结构调整，发展特色农作物，创造较高附加值名优特产品，实行产业经营，大幅度增加农业整体效益，才能提高农民收入，加快地区经济发展，项目是依据地区经济发展目标所选定。察布查尔县各项社会事业也突飞猛进发展，项目建设单位伊犁群香农业开发有限公司，公司强化内部管理突出以人为本管理思想，以质量求生存以信誉求发展向管理要效益灵活经营运作不断创新与时俱进。项目要建成亩天然香料薰衣草种植基地，时发现分析和消除生产过程中各种危险和有害因素制订相应安全卫生标准和必要规章制度对各类人员进行安全卫生知识培训教育防止发生事故，避免各种损失，确保安全生产，文明生产。企业根据规定制定安全卫生管理制度。凡容易发生事故地方，均按„„安全标志规定设置安全标志，或在建构筑物及设备上按安全标志规定涂安全色。生产场所作业点紧急通道和出入口，设置明显标志。设备管线按有关标准规定涂识别色。第十二章可行性研究结论与建议可行性研究结论项程建设监理费工程保险费工程及设备招标费联合试运转费生产职工培训费办公及生活家具购置费征地动迁费环境费用预备费基本预备费涨价预备费建设期利息先征费承诺费流动资金总投资工程总投资栏表资金筹措本项目总投资人民币万元，拟申请世行贷款为万元人民币，国内银行贷款万元，其余部分为自筹资金解决。财务评价编制依据及资金使用计划编制依据建设项目经济评价法与参数年第三版建设单位提供有关文件及资料有关工程情况和基本数据均以本报告有关章节为准工程实施及资金使用计划实施进度及项目计算期供暖工程建设期为二年，计划规模为万平方米。项目经济评价采用折现计算法，项目计算期定为年，其中建设期年，运行期年。固定资产投资及分年度使用计划工程总投资为万元，其中申请世界银行贷款万元，国内银行贷款万，其余为企业自筹资金，固定资产流动资金投资额及分年度使用计划见表。流动资金数额及分年度使用计划流动资金为万元，其中自有流动资金万元，流动资金贷款万元，计算期末收回全部资金。流动资金分年度使用计划见表。资金来源申请世界银行贷款万元。国内商业银行贷款万元。其余为企业自筹资金解决。财务评价总成本估算成本计算按年达到供暖面积万平方米。购热成本包括运输费热价按元算，年购热成本万元，年为万元，年为万元，年为万元，年以后每年为万元。水费及水处理费水费按元吨计算，水处理费按元吨计算，供热系统循环补充水量和公共用水量，年水成本万元，年水成本万元，年水成本万元，年水成本万元，年达到设计规模年用水成本万元。电费电费按元计算，年电成本万元，年电成本万元，年电成本万元，年电成本万元，年达到设计规模年用电费用万元。职工人数工资及福利费工资及福利费为元人•年，职工人数为人。排污费按万元年计算。折旧费折旧率按计算。大修及日常维修费大修费按，日常维修费按计算。其它制造费用不属于以上各项制造费用包括租赁费低值易耗品取暖费办公费差旅费设计制图费试验检验费劳动保护费季节性及修理期间停工损失以及其它制造费用。其它制造费项制造成本费用之和其它制造费用费率。其它制造费用费率为。财务费用每年支付长期贷款利息。经营成本购热成本水费电费排污费职工工资及福利费大修及日常维本万元，年达到设计规模年用水成本万元。电费电费按元计算，年电成本万元，年电成本万元，年电成本万元，年电成本万元，年达到设计规模年用电费用万元。职工人数工资及福利费工资及福利费为元人•年，职工人数为人。排污费按万元年计算。折旧费折旧率按计算。大修及日常维修费大修费按，日常维修费按计算。其它制造费用不属于以上各项制造费用包括租赁费低值易耗品取暖费办公费差旅费设计制图费试验检验费劳动保护费季节性及修理期间停工损失以及其它制造费用。其它制造费项制造成本费用之和其它制造费用费率。其它制造费用费率为。财务费用每年支付长期贷款利息。经营成本购热成本水费电费排污费职工工资及福利费大修及日常维修费其它制造费用固定成本职工工资及福利费折旧费大修及日常维修费财务费用可变成本购热成本水费电费排污费其它制造费用总成本费