分公司营运服务分公司市政工程有限公司污水处理有限公司物资有限公司水质监测站以及职能部室等个二级单位，现有员工多人，其中各类专业技术人员人以上。公司致力提高水质，改进服务，加大科技投入，增强科技实力。组建了广东省城市供水质监测网肇庆监测站，并通过省级计量认证，现水质检测项目达项建立了供水管网综合信息管理系统建立了质量管理体系环境管理体系和职业健康安全管理体系并通过了英国标准化协会认证全面推广应用企业识别系统具备市政公用工程施工总承包贰级资质消防设施工程专业承包贰级资质。设立客户服务中心，推出站式服务，开通客户服务热线，建立了肇水集团网站，全天候为客户提供服务。五十多年来，公司依法经营科学管理，领导班子精诚团结，开拓进取，公司上下形成了积极向上乐业敬业良好氛围。党政工青妇通力合作，致力于建设健康向上企业文化，员工群众性文体活动丰富多彩，精神文明建设硕果累累，公司连续多年被市委市政府授予文明单位称号多次被评为市先进基层党组织理论学习先进单位职业道德建设先进单位，省建设系统思想政治工作优秀企业。员工中有全国建设系统劳动模范全省建设系统先进工作者第九届广东省职业道德建设先进个人肇庆市劳动模范和十大杰出青年等。年，获广东省首批纳税信用级纳税人广东省模范职工之家广东省职工体育先进单位市年度诚信单位称号。年月，获第十四届广东省企业管理现代化优秀成果等奖。年月被广东省人事厅建设厅授予全省建设系统先进集体荣誉称号月，由中国科学技术部高新技术和产业化公司国家测绘局国土测绘司委托中国地理信息系统协会举办年地理信息系统优秀应用工程评选，公司地下管网综合管理系统获得年地理信息系统银奖工程。年，公司被省建设厅评为全省建设系统先进集体，被广东省总工会授予女职工工作先进单位，被评为首届广东省和谐劳动关系先进企业，被中华全国总工会授予全国模范职工之家，被国家体育总局授予为全国群众体育先进单位光荣称号。年月，公司被中共广东省委省政府授予广东省先进单位称号。月，公司党委被中共广东省委授予广东省固本强基先进基层党组织。月，公司荣获广东省建设系统精神文明建设示范单位荣誉称号。年，公司被劳动和社会保障部中华全国总工会中国企业联合会中国企业家协会联合授予全国模范劳动关系和谐企业称号被广东省企业联合会广东省企业家协会评为年度广东省创建学习型企业十佳优秀单位。年，公司被广东省企业联合会广东省企业家协会授予广东省诚信示范企业连续四年被广东省企业联合会广东省企业家协会授予年度广东省优秀企业文化单位被中共广东省委组织部省国资委授予广东省国有企业四好领导班子创建活动先进单位称号被广东省委省政府授予广东省文明单位称号。肇水集团企业形象得到不断提升。随着供排水事业健康发展，集团将为肇庆这座花园式风景旅游城市社会稳定经济繁荣科学发展作出应有贡献。三可行性研究报告编制依据原则和范围编制依据国家有关法律法规方针及产业政策和投资政策中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制方法中华人民共和国全国市政工程投资估算指标给水排水管道工程施工及验收规范长输管道线路工程施工及验收规范给水排水工程管道结构设计规范城市工程管线综合规划规范现行有关技术经济规范和标准项目建设单位提供基础资料。二编制原则根据国家地方有关技术经济政策及城市供水有关要求，确定本可行性研究报告编制原则如下在当地国民经济与社会发展总体规划指导下，以专业规划为基础，根据城市总体规划布局和确定工程建设规模，以解决鼎湖区内沿线居民及四会市居民供水矛盾为主要目标，规划建设供水管网工程，同时为建设肇庆市城区备用水源管网工程作准备，而保证供水安全性和可靠性。在规划中充分考虑当地资源与工程条件，充分利用现有工程，以减少工程投入，为节省建设资金和合理利用资金创造条件。根据国家和地方财力确定工程规模，在保证满足自来水正常输送前提下，最大限度降低工程造价和工程维护费用，合理有效使用有限建设资金。应注意引进新工艺新技术新设备新材料。在比较和选择工程方案时，要优先考虑工艺先进技术可靠经济合理方案，以降低工程造价，减少运行成本。工程规模投资数额等要考虑国家和地方财政支付能力，做到切合实际，降低工程费用。三编制范围项目申请报告在委托方肇庆市水务集团有限公司提供肇庆市城市供水系统总体规划等资料基础上，按照国家发改委原国家计委委托中国国际工程咨询公司编制投资项目可行性研究指南中城市基础设施项目可行性研究报告编制大纲文本格式及内容要求进行编制。项目申请报告主要工作内容如下总论项目提出背景及建设必要性市场需求预测及建设规模项目所在地建设条件技术工程和设备方案环境影响评价节能劳动安全卫生项目实施进度项目招投标方案投资估算和资金筹措财务分析效益评价结论与建议第二节项目概况项目概要肇庆市水务集团有限公司拟建供水管网位于肇庆市鼎湖区内，起点为进入桂城路对面，终点为莲花镇，全长约。二项目建设地点该项目建设地点位于肇庆市鼎湖区桂城镇至莲花镇国道路段。收入元，固定资产投资亿元，实际吸收外资万美元，消费品零售总额亿元，增量工程费用球墨铸铁管小计二其它费用公路补偿费土地补偿款建设单位管理费工程监理费勘察设计费预算编制费按差额规定率累进法计算招标代理费按差额规定率累进法计算质量监督费劳动保险费造价咨询费前期工作费小计二三工程预备费二总计建设期利息经测算，本项目建设期利息为万元年。项目总投资经测算，本项目总投资为万元，其中建设投资万元，建设期利息万元。第二节资金筹措该项目总投资万元，资金为自筹资金，资金为银行贷款。肇庆市水务集团有限公司目前处于良好经营状态，银行信誉好，可从银行贷到所需资金。第十二章财务分析第节财务评价财务评价主要是从企业财务角度考虑本项目投产后收支和盈利状况，以及清偿能力，以确定建设投资财务可行性。评价依据根据国家发改委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版规定评价原则，结合该项目特点，盈利能力采用直接划分法计算项目增量经济效益数据与财务评价指标，并对基本方案与其面临各种风险做出比较客观评价。项目测算价格依据为年月肇庆市鼎湖区及四会市用水价格水平。该项目建设期为个月，该管道在年后才需要更新。项目财务分析中总投资按项目投入总资金计算。二项目评价前提条件项目总投入约万元，资金为自筹资金，资金为银行贷款。根据供水企业专用设备平均折旧年限测算，固定资产年折旧率为，折旧期年。本项目建成当年年能向市场提供万立方米日自来水，按设计流速，管最大供水能力为万立方米日。肇庆市鼎湖区和四会市目前综合水价均价为元不含税价，年销售收入约为万元。以后每三年按幅度上调水价。本次财务分析不考虑水价上涨因素。销售税金税率含增值税营业税城市维护建设税和教育费附加为，贷款利率为。年月年永安水厂单位制水成本为元不含折旧，由于项目是新装管网，其他运营成本没有增加，故供水成本按制水成本测算。由于产量扩大会降低单位制水成本，本次财务计算，年制水成本以元测算，故年运营成本即制水成本每年约为万元。单位制水成本上升预测为每三年上升。本次财务分析不考虑制水成本上涨因素。由于是新装管道，漏损率为，修理费以计算。利润为负时以拆旧还贷利润为正时，还贷金额折旧利润。本次财务分析计算期为年，建设期个月，年运营期。第二节财务评价总成本费用估算表总成本费用估算表单位万元项目合计生产经营期制水成本修理费经营成本折旧费利息支出总成本费用合计其中可变成本固定成本二固定资产折旧费用估算表表固定资产折旧费估算表单位万元项目合计生产经营期设备原值本年折旧费净值其他固定资产原值本年折旧费净值合计原值本年折旧费净值三财务评价主要经济指标本项目财务评价主要经济指标见下表序号名称单位数量财务数肇庆市境内河流众多，主要有西江和北江两河系，东北部属于北江流域，其余属西江流域。集雨面积以上河流除西江和北江以外，还有级支流绥江新兴江贺江及二级支流东安江凤岗河。集雨面积以上河流有条，其中属西江水系条，属北江水系条。本市河川径流由降雨产生，属雨水补给型。全市多年平均径流深，北端最大达，自北向南递减，南部西江河谷区只有。全市多年平均年径流总量为亿，与降雨情况相似，汛期流量占年径流量。丰水年与枯水年径流量之比达西江高要水文站为，绥江石狗水文站为。河川最大流量和最小流量差异更大，如高要水文站最大流量为，最小流量为潮水倒灌贺江古榄水文站最大流量为，最小流量为新兴江腰古水文站最大流量为，最小流量为绥江石狗水文站最大流量为，最小流量为。社会经济情况年肇庆市全市生产总值亿元，比上年增长下称增长，超过预期目标个百分点，比全省平均增幅高个百分点人均生产总值元，增长二三产业增加值分别增长和。规模以上工业增加值亿元，增长，增幅列全省第三预计工业利润和税金分别增长和。农业总产值亿元，增长粮食总产量创历史新高柑桔蔬菜生猪淡水养殖产量均居全省前列。新批外商投资项目宗，合同投资总额亿美元，实际吸收外资亿美元，增长。二广高速公路三水至怀集段工程大部分已完成，广佛肇城际轨道肇庆段正式动工个列入省重点计划项目完成年度投资计划个市重点项目完成年度投资计划完成全社会固定资产投资亿元，增长。经济中心区生产总值增长，山区生产总值增长。地方财政般预算收入达亿元，增长，三年翻番，增幅列全省第四。全市金融机构本外币各项贷款余额达亿元，比年初增长，增幅列全省第三，存贷比为，创历史新高。万元能耗比上年下降，城镇居民人均可支配收入元，农村居民人均纯收入元，分别增长和。连续三届获得总论第节概述项目名称鼎湖向莲花供水管道建设安装工程二项目承办单位及概况承办单位肇庆市水务