土地，亩，原种植物净收益，元亩年，年递增率，年内，亩土地净收益为，万元土地影子费用土地机会成本新增资源消耗，万元经济费用估算测算工资福利换算系数为外购燃动力修理费和其他费用换算系数为，详见经济费用估算表。国民经济盈利能力分析根据以上效益和费用计算，编制国民经济效益费用流量表增量全部投资，经计算本项目经济内部收益率为，在现东跑道东侧，左右建设第三条跑道，跑道长定为飞行区按满足今后可能运行类飞机要求进行设计，主降方向配备类精密仪表进近。在东跑道与第三条跑道之间开辟新航站区，新建万航站楼，个机位，满足枢纽功能和需要进行规划和建设。其他各项工程和公用设施将配套建设。在现航站区立即着手改造号航站楼，尽快启用。迁建专机坪和公务机坪，在现东跑道西南侧新建个专机位专机坪万专机楼和个机位公务机坪，万公务机楼。本期工程需征地，亩，拆迁居民，户。六本期机场扩建工程总投资为亿元。其中机场工程亿元航管工程亿元供油工程亿元七资金组成机场工程国家投资亿元企业自筹亿元其中商业贷款亿元航管工程国家投资亿元供油工程企业自筹亿元八经济效益评价本项目所得税前财务内部收益率增量全部投资为，高于设定基准内部收益率，投资回收期年，借款偿还期年，财务效益可行。从宏观社会效益来看，通过本期扩建提高了机状机场消防救援扩建方案第十三章雨污水污物处理工程雨水工程污水管线污水处理厂污物处理工程第十四章机场辅助生产设施及其它服务设施首都机场辅助生产设施现状辅助生产设施及其它服务设施规划方案及扩建规模关于机场辅助生产设施拆建工程第十五章首都机场进场交通与城市公用设施保障机场周边道路网及交通现状机场外部交通需求发展预测机场外部道路交通组织方案机场内部交通组织方案机场轨道交通组织方案工程数量及投资匡算表城市公用设施保障系统第十六章征地拆迁第十七章环境保护影响机场飞机噪声主要因素及控制对策机场大气污染控制对策机场水污染治理对策机场垃圾染治理对策第十八章首都机场本期扩建方案比较东扩方案与北扩方案对比表结论第十九章项目工期安排第三篇经济第章本期工程投资匡算扩建工程投资匡算总表投资匡算表第二章资金筹措及安排资金筹措计划资金年度安排计划第三章经济效益评价评价依据和原则基础数据财务评价国民经济评价经济评价结论结论与建议结论建议附件附件中国民用航空总局关于征求对北京首都国际机场中远期总体规划研究报告意见函民航机函号附件二北京市人民政府关于北京首空业务量发展，首都机场本期年旅客吞吐量，万人次，年飞机起降万架次。计算期计算期为年。投资估算及资金来源投资估算本期工程建设总投资万元。资金来源如表表资金来源年利率偿还期数额自有资金，国内贷款年，固定资产折旧与摊销固定资产折旧与摊销采用分项目按年限进行计算，详见固定资产折旧表无形资产及递延资产摊销表。财务评价运营收入及税金估算运营收入主要包括飞机起降服务费旅客过港服务费运输服务费航站楼内场地租用费安检费机场进近指挥费商务特种车辆使用费广告收入停车场收入和其他收入等项目，各项收入计算标准如下飞机起降第十五章首都机场进场交通与城市公用设施保障机场周边道路网及交通现状机场外部交通需求发展预测机场外部道路交通组织方案机场内部交通组织方案机场轨道交通组织方案工程数量及投资匡算表城市公用设施保障系统第十六章征地拆迁第十七章环境保护影响机场飞机噪声主要因素及控制对策机场大气污染控制对策机场水污染治理对策机场垃圾染治理对策第十八章首都机场本期扩建方案比较东扩方案与北扩方案对比表结论第十九章项目工期安排第三篇经济第章本期工程投资匡算扩建工程投资匡算总表投资匡算表第二章资金筹措及安排资金筹措计划资金年度安排计划第三章经济效益评价评价依据和原则基础数据财务评价国民经济评价经济评价结论资性支出每人万元年，福利费占工资及工资性支出。修理费固定资产原值。外购燃动力和其他费用参照首都机场经营情况进行计算。利润分析根据总成本费用运营收入和税金估算，编制本项目损益表有项目无项目，计算增量投资利润率和增量投资利税率正常年利润额增量投资利润率总投资正常年利润额年税金增量投资利税率总投资现金流量分析根据上述有关数据，建立增量全部投资自有资金现金流量表，计算下列经济指标增量全部投资财务内部收益率，所得税前为增量自有资金财务内部收益率，所得税后为。计算期内增量全部投资财务净现值，所得税前为，万元。增量全部投资回收期所得税前为年，增量自有资金投资回收期所得税后为年。借款偿还分析根据本项目筹资方案，国内贷款，万元，利率，要求年偿清。用于本项目还款资金来源有利润折旧摊销和其他还款资金。根据还本付息表计算，国内贷款年还清，满足银行贷款要求。风险分析本项目风险分析，是分析运营收入运营成本固定资产投资等因素发生变化时，对财务内部收益率影响程度。分析结果如下基准方案财务内部收益率运营收入增加减少运营成本增加减少固定资产投资增加减少可以看出，本项目最敏感因素是运营收入，其次是固定资产投资和运营成本。国民经济评价国民经济评价原则评价是根据有项目和无项目对比原则来确定项目净效益和净费用，并设定若无此项目，溢出旅客由铁路承担。社会折现率为，不考虑通货膨胀因素。土地费用采用土地机会成本，其他投资按影子价格作相应调整。仅计算次性效益和费用，以避免效益费用扩大化对不可量化效益做定性描述。效益计算主要考虑旅客运输时间节约效益货物在途时间缩短效益减少货物损失效益增加外汇效益客货运输费用节约效益和诱发效益。费用计算根据影子价格和机会成本，本项目固定资产投资调整为万元。其中土地费用调整该项目新征土地，亩，原种植物净收益，元亩年，年递增率，年内，亩土地净收益为，万元土地影子费用土地机会成本新增资源消耗，万元经济费用估算测算工资福利换算系数为外购燃动力修整。仅计算次性效益和费用，以避免效益费用扩大化对不可量化效益做定性描述。效益计算主要考虑旅客运输时间节约效益货物在途时间缩短效益减少货物损失效益增加外汇效益客货运输费用节约效益和诱发效益。费用计算根据影子价格和机会成本，本项目固定资产投资调整为万元。其中土地费用调整该项目新征服务们要求度身定做。二招商主力招商引进至二家国际性或全国性知名大中型零售商场作为本项目龙头商贸企业。促成省级以上如全国工商联旅游业商会山东省商业联合会等作为本项目指导和参与单位。促使成本项目成为上述协会综合开发规划示范定点。促成行业协会主办或协办全国性商业机构至少个进入本项目，作为二级招商核心项目。引进培训会员店休闲娱乐服务等不同环节企业，力争把服务产业链做强做大，使本项目成为在鲁西北冀东南地区独树帜，具有强大影响力主题商业中心。三经营塑造德州现代都市名片本项目依托政府支持，充足资金与先进技术资源，将引入专业经营管理机构，以主题商业进行主题整体经营，并进行统宣传推广，实现项目集贸易观光商务休闲娱乐于体现代商业综合体，塑造德州经济张亮丽名片。第五章市场前景打造国际化商务写字楼，促进德州区域总部经济发展结合德州区位交通等诸多优势以及化工物流等支柱产业，打造集办公科研产业于体企业总部楼群，扩大德州在鲁西北冀东南乃至整个华北地区辐射力和影响力。成为城市新增长点，推动城市持续发展通过聚集各类企业总部，形成新经济增长点，为经济结构调整与发展提供了条比较成功模式。带动相关服务业发展，推动城市产业结构升级形成较为完整商务体系，即金融保险会计法律信息咨询研发与技术服务等发展，带动周边餐饮商业物流娱乐等服务业发展，构成了所附带系列产业体系升级。提升城市聚集力与辐射力，强化经济带动功能大力汇集与丰富德州科技信息等资源，突破传统合作模式，降低成本，实现区域共赢。提升城市聚集力与辐射力，使得德州高铁新区成为总部聚集核心。提升德州整体形象和经济竞争力本项目以雄浑建筑群体优化德州城市天际线，展示德州向国际化开放型现代都市迈进现代形象，改变德州城市面貌。二发挥集聚效应，实质性拉动德州经济增长项目形成，将改变德州目前资源资金相对分散局面，充分发挥集聚效应，以点带面，从而全面提升德州经济发展面貌，充分拉动德州经济迅速发展。形成宏观产业拉动效应国内国际同类模式数据显示，开发现代化商业综合体投入产出比为，即投入元将带来元收益，对地方经济拉动作用明显。本项目这现代化商贸平台开发，将整体优化德州投资环境，形成德州招商引资窗口，直接带动投资，为德州经济增长提供新兴基地，为德州增长作贡献。形成稳定税源，促进财税增长通过优化招商主题经营引进大批商家优质企业，可以为德州创造丰富税源。带动其他行业，促进德州总量增长利用现代经济中心效应提供现代化商业商务公寓商贸平台，提供政策交通环境等便利，本项目将为现代企业发展创造优质软硬条件，为德州在新轮州目前资源资金相对分散局面，充分发挥集聚效应，以点带面，从而全面提升德州经济发展面貌，充分拉动德州经济迅速发展。形成宏观产业拉动效应国内国际同类模式数据显示，开发现代化商业综合体投入产出比为，即投入元将带来元收益，对地方经济拉动作用明显。本项目这现代化商贸平台开发，将整体优化德州投资环境，形成德州招商引资窗口，直接带动投资，为德州经济增长提供新兴基地，为德州增长作贡献。形土地，亩，原种植物净收益，元亩年，年递增率，年内，亩土地净收益为，万元土地影子费用土地机会成本新增资源消耗，万元经济费用估算测算工资福利换算系数为外购燃动力修理费和其他费用换算系数为，详见经济费用估算表。国民经济盈利能力分析根据以上效益和费用计算，编制国民经济效益费用流量表增量全部投资，经计算本项目经济内部收益率为，在现东跑道东侧，左右建设第三条跑道，跑道长定为飞行区按满足今后可能运行类飞机要求进行设计，主降方向配备类精密仪表进近。在东跑道与第三条跑道之间开辟新航站区，新建万航站楼，个机位，满足枢纽功能和需要进行规划和建设。其他各项工程和公用设施将配套建设。在现航站区立即着手改造号航站楼，尽快启用。迁建专机坪和公务机坪，在现东跑道西南侧新建个专机位专机坪万专机楼和个机位公务机坪，万公务机楼。本期工程需征地，亩，拆迁居民，户。六本期机场扩建工程总投资为亿元。其中机场工程亿元航管工程亿元供油工程亿元七资金组成机场工程国家投资亿元企业自筹亿元其中商业贷款亿元航管工程国家投资亿元供油工程企业自筹亿元八经济效益评价本项目所得税前财务内部收益率增量全部投资为，高于设定基准内部收益率，投资回收期年，借款偿还期年，财务效益可行。从宏观社会效益来看，通过本期扩建提高了机状机场消防救援扩建方案第十三章雨污水污物处理工程雨水工程污水管线污水处理厂污物处理工程第十四章机场辅助生产设施及其它服务设施首都机场辅助生产设施现状辅助生产设施及其它服务设施规划方案及扩建规模关于机场辅助生产设施拆建工程第十五章首都机场进场交通与城市公用设施保障机场周边道路网及交通现状机场外部交通需求发展预测机场外部道路交通组织方案机场内部交通组织方案机场轨道交通组织方案工程数量及投资匡算表城市公用设施保障系统第十六章征地拆迁第十七章环境保护影响机场飞机噪声主要因素及控制对策机场大气污染控制对策机场水污染治理对策机场垃圾染治理对策第十八章首都机场本期扩建方案比较东扩方案与北扩方案对比表结论第十九章项目工期安排第三篇经济第章本期工程投资匡算扩建工程投资匡算总表投资匡算表第二章资金筹措及安排资金筹措计划资金年度安排计划第三章经济效益评价评价依据和原则基础数据财务评价国民经济评价经济评价结论结论与建议结论建议附件附件中国民用航空总局关于征求对北京首都国际机场中远期总体规划研究报告意见函民航机函号附件二北京市人民政府关于北京首空业务量发展，首都机场本期年旅客吞吐量，万人次，年飞机起降万架次。计算期计算期为年。投资估算及资金来源投资估算本期工程建设总投资万元。资金来源如表表资金来源年利率偿还期数额自有资金，国内贷款年，固定资产折旧与摊销固定资产折旧与摊销采用分项目按年限进行计算，详见固定资产折旧表无形资产及递延资产摊销表。财务评价运营收入及税金估算运营收入主要包括飞机起降服务费旅客过港服务费运输服务费航站楼内场地租用费安检费机场进近指挥费商务特种车辆使用费广告收入停车场收入和其他收入等项目，各项收入计算标准如下飞机起