背景和意义该项目拟建在工业园区主要利用老厂产品铸铁锅进行加工组装成带把方便型保健铁锅以提高产品档次和质量增加附加值增强市场竞争力和经济效益扩大生产规模做大做强品牌产品打造地方民族特色产业。该项目选择在工业园区建设主要依托贵新高速公路和黔桂高速铁路西南出海大通道有利优势扩大产品两广市场和出口东南亚促进企业加快发展。并且根据独山县十五规划布局因地制宜发挥优势对有特色有基础有市场产品进行开发有利于促进地方经济发展。铁锅厂原生产牌保健铁锅以它价廉物美经济实惠特点深受消费者亲睐。但由于该厂设备落后生产能力低没有发挥出应有经济效益因此急需改进生产工艺引进先进设备提高生产能力。十五期间县人民政府已把发展地方特色产业项目规划在工业园区建设同时明确县区主管部门负责园区项目建设工作。对项目顺利实施提供了可靠服务保障。按照国务院关于进步加强就业再就业工作通知精神为拓宽就业渠道县人民政府十五规划提出要加快轻工中小型企业发展促进地方经济发展扩大就业面以解决群众生产生活。本项目建成后可增加个就业岗位解决下岗职工再就业减轻社会就业压力。项目发展概况承办单位概况铁锅厂是企业隶属直接领导始建于九八四年至今已有二十多年铸铁锅历史。厂区占地面积平方米建筑面积平方米职工人固定资产万元。主要设备有立方米空压机台电气压锅机五台变压器及专用供电线路套车床台车床台牛头刨床台千瓦柴油发电机组台高效节能化铁炉套运输车三辆及其他辅助设备生产规模为年产万口普通铸铁锅能力。该厂重质量讲信誉经营生产保持正常运行没有出现亏损。只因规模小产量低不能较好地发挥其生产潜力创高效益。但生产技术水平不断提高和革新却是这个企业保持不断发展主要特点该厂曾多次选送人员到省外学习引进技术和人才不断吸收创新生产工艺开发新产品提高产品市场竞争力使之保持产销两旺势头在本县轻工企业中名列前茅。项目前期工作项目承办单位早在年就着手进行年产万口保健铸铁锅技改扩建工作对市场需求设备选型原材料辅助材料供应等都作了深入市场调研调查结果表明生产所需材料能满足生产所需产品市场潜力大。第三章市场需求预测与建设规模市场需求预测铁锅作为种炊具广泛适用于每个家庭目前市场上虽有各种高档保健锅销售但价格偏高居住在城镇和农村很多群众不能接受现在多数人家还在使用带耳老式铁锅很制依据设备购置费按现行价计算建筑工程费按独山县建筑造价计算其它费用参照规定进行计算估算总价值万元其中固定投资万元铺底流动资金万元固定资产投资构成详见表表固定资产投资组成表固定资产名称金额万元备注建筑工程费设备购置费安装调试费基本预备费其他费用含征地亩平整及围墙合计资金筹措项目总投资万元其中企业已投入资产折资万元含流动资金万元争取技改扶持资金万元企业自筹资本金占总投资比例为。综合概算详见表表投入综合概算表序号工程费用名称概算价值万元技术经济指标建设工程费设备购置费安装工程费合计单位数量指标生产辅助生产设施元化铁车间压铸车间机加工车间打磨车间喷涂车间烘烤车间组装车间包装车间配电房成品及原辅料库办公房污水处理池公厕及值班室小计二基本预备费三其他费用含征地亩万元亩及平整万元亩围墙元五流动资金合计第十章财务评价本章内容以各工种计算结果为依据计算项目以生产发生现金收支状况各项静态指标并进行财务盈利能力分析以项目利润税金等计算投资利润等指标进行损益分析偿还能力分析。总成本费用详见表表总成本估算表序号成本项目单位单价单耗金额元年耗金额万元原材料费铸铁锅口万胶木柄套万包装箱个万不锈钢锅盖个万不锈钢卷个万二燃料及动力水吨电含变损费煤小计三工资及福利工资福利四制造费用固定资产折旧大修理费用五制造成本六生产费用管理费用财务费用不含建设期利息销售费用销售税金城维及教育附加七总成本固定成本可变成本八经营成本九利润销售价元口福利费工人工资实行计件工资制工人人每人年薪为元合计万元管理人员人每人年薪为元合计万元共计万元福利按工资总额计提为万元含工伤养老保险费。折旧费项目计提固定资产为万元按平均年限折旧折旧年限为年折旧率为年折旧额为万元固定资产预计净值率为固定资产预计净值为万元。大修理费按年折旧计提年大修理费万元。销售费用按销售收入计提正常年销售费用为万元。财务费用含流动资金贷款利息及办公费。经营成本总成本折旧费摊销财务费用。管理费用按销售收入计提正常年均管理费用为万元。税金及利润分析销售税金详见表表税金估算表序号名称及计算依据金额万元备注销售收入元口万口销售税金城维教育附加按计算实交税金销售税金包括增值税城建税及教育附加税。增值税按计提城维税按计提教育附加税按计提利润总额详见表表损益表项目金额万元备注销售收入制造成本生产费用利润所得税投产三年后交纳税后利润投产三年后交纳所得税按利润总额计征因为该项目属于技改项目可享受当地政府税收优惠政策免征三年所得税即实行足额征收后全额返还。财务效益分析静态分析投资回收期年投资利润率投资利税率盈亏平衡分析用生产能力表示盈亏平衡点计算如下年固定成本年销售收入年销售税金年可变成本即企业生产能力达到设计能力时企业才可保本。敏感性分析对产品销售收入变动成本固定成本不确定因素进行敏感性分析。从表中看出各个不确定因素变化都不同程度影响利润。其中销售收入最为敏感可变成本居中固定成本敏感最小当总论第二章项目背景及发展概况第三章市场需求预测与建设规模第四章建设条件与厂址第五章工程技术方案第六章环境保护第七章企业组织与劳动定员第八章项目实施进度第九章投资估算及资金筹措第十章财务评价已购牛头刨床台已购电气压锅机台已购车床台已购车床台已购柴油发电机组套已购变压器及供电线路套已购自动卷边机台打孔机台变压器及供电线路套新增打磨机各型套生铁焦炭木炭溶炼压铸打磨物检卷不锈钢圈安装附件检验包装入库收尘炼渣炼渣处理排放处理静电喷涂机套远红外烘烤机套管线辅设套合计设备购置本项目选用设备都是普通设备可以从省内国内购进。土建工程按本项目土建工程设计要求需新建组装车间涂层车间仓库以及辅助设施。所选厂址场地平坦无不良工程地质情况能够满足建筑施工要求。布置详见表表保健铸铁锅组装车间平面图独山国道都匀绿化带大门值班室生活区成品库业务部办公室组装车间铸件材料库辅助材料库配电室浴室公厕注本项目所建厂房车间仓库办公室保卫室等都是钢架结构。厂内外运输由于生产所需原材料都是成品或半成品只采用厂外运输车辆厂内有足够场地供车辆装卸货物即可。防雷设施由于厂锅历史。厂区占地面积平方米建筑面积平方米职工人固定资产万元。主要设备有立方米空压机台电气压锅机五台变压器及专用供电线路套车床台车床台牛头刨床台千瓦柴油发电机组台高效节能化铁炉套运输车三辆及其他辅助设备生产规模为年产万口普通铸铁锅能力。该厂重质量讲信誉经营生产保持正常运行没有出现亏损。只因规模小产量低不能较好地发挥其生产潜力创高效益。但生产技术水平不断提高和革新却是这个企业保持不断发展主要特点该厂曾多次选送人员到省外学习引进技术和人才不断吸收创新生产工艺开发新产品提高产品市场竞争力使之保持产销两旺势头在本县轻工企业中名列前茅。项目前期工作项目承办单位早在年就着手进行年产万口保健铸铁锅技改扩建工作对市场需求设备选型原材料辅助材料供应等都作了深入市场调研调查结果表明生产所需材料能满足生产所需产品市场潜力大。第三章市场需求预测与建设规模市场需求预测铁锅作为种炊具广泛适用于每个家庭目前市场上虽有各种高档保健锅销售但价格偏高居住在城镇和农村很多群众不能接受现在多数人家还在使用带耳老式铁锅很不方便。但因人体需要吸收微量铁元素才能保证健康又离不开使用铁锅随着人民生活水平提高越来越多人期盼有低价位实惠方便保健铁锅上市。因此生产低价位保健铁锅既可填补市场空白又可创高效益当销售收入下降到时利润下降而可变成本上升利润下降当固定成本上升时利润下降。具体详见表表敏感性分析表序号不确定因素变动幅度利润变化率销售收入可变成本固定成本结论通过以上计算本项目经济指标较好抗风险能力较强故本项目在经济效益上是可行。锅历史。厂区占地面积平方米建筑面积平方米职工人固定资产万元。主要设备有立方米空压机台电气压锅机五台变压器及专用供电线路套车床台车床台牛头刨床台千瓦柴油发电机组台高效节能化铁炉套运输车三辆及其他辅助设备生产规模为年产万口普通铸铁锅能力。该厂重质量讲信誉经营生产保持正常运行没有出现亏损。只因规模小产量低不能较好地发挥其生产潜力创高效益。但生产技术水平不断提高和革新却是这个企业保持不断发展主要特点该厂曾多次选送人员到省外学习引进技术和人才不断吸收创新生产工艺开发新产品提高产品市场竞争力使之保持产销两旺势头在本县轻工企业中名列前茅。项目前期工作项目承办单位早在年就着手进行年产万口保健铸铁锅技改扩建工作对市场需求设备选型原材料辅助材料供应等都作了深入市场调研调查结果表明生产所需材料能满足生产所需产品市场潜目录第章总论第二章项目背景及发展概况第三章市场需求预测与建设规模第四章建设条件与厂址第五章工程技术方案第六章环境保护第七章企业组织与劳动定员第八章项目实施进度第九章投资估算及资金筹措第十章财务评价核准通过归档资料。未经允许请勿外传,第章总论项目名称及承办单位项目名称铁锅厂年产万口保健铸铁锅技改项目承办单位铁锅厂法人代表项目拟建地点项目建设地位于工业园区内。可行性研究报告编制单位可行性研究依据及范围依据国务院关于进步加强就业再就业工作通知。范围本项目着重对项目背景市场需求预测与建设规模建设条件与厂址工程技术方案环境保护企业组织与劳动定员项目实施进度投资估算与资金筹措和财务评价进行研究和论证。推荐方案与研究市场需求分析产品销售方向随着人民生活水平逐步提高人们对炊具要求具有保健功能而保健铁锅不但防腐能力强骤冷骤热性能好导热快最大特点是能满足人体所需要微量铁元素近年来这类保健产品越来越受到人们青睐。产品立足于在本省销售逐步向省外扩张建立销售网络扩大产品销量。产品方案与生产规模本项目年生产保健铸铁锅万口具体方案详见第三章。生产方法产品由半成品铁锅和外购辅件制作而成半成品由老厂铸造车间提供辅件从江浙市场购进经组合加工后包装而成。厂址选择本项目属于技术改造扩建工程项目选择在麻万轻工业园区建设厂址交通便利供水供电条件好信息快捷材料购运方便地质条件好四通平