我们的投资人我们的员工及我们的合作伙伴带来丰厚的利 益回报。让我们共同来分享这项划时代新产业技术带给我们时代的巨大效益。 公司是家处于高赢利发展阶段的公司。公司是全国九部委联合组成的 高技术产业化协作组织的业务执行机构，其法定经营形式是有限责任公司，法定地址 北京西城区三里河南横街号中国科学院正侧门。 目前本项目专利技术可生产下列商品，家用型办公家用型 商用型年月公司与北京电器集团就关于合资设立配套生产基地 洽谈签订了合资生产协议，合资方案为公司将基本型产品的专利技术生产 使用权作价万元人民币，该电器集团出资万元人民币合资建设产业化示范厂， 作为公司工业生产工艺技术完善化配套基地。 上述产业化示范生产基地，和原有的菌种育化基地专用培养源研发生产基地 形成科学完整的技术与前端物资条件保障系统，将为生物家电新产业的全面启动和 后面各型号专利技术产品的大规模工业生产实施铺就了平安大道。 资金需求 为实现我们的目标，公司目前需要万元的生产资金进步实施更先进的 多品种生产专利技术或引进万元资金建设强大的垄断特许营销网络公司共同合作， 使这划时代的产品尽快全面占领国内外市场。 生产合作资金将用于建设条年产万台型饮水的生产线广告宣 传投入流动资金营销网点建设投入等，总投资为万元。 资金详细使用计划如下 为了建设生产设施，增加生产，扩大仓储能力以适应市场的需求，需增加固定资产 投资万元生产周转金万元 由于新订单的大量涌入和市场覆盖面的扩大，需要改善客户的支持与服务系统，以 适应长期稳定增长的需要 在新的市场规划形势下，新增的雇员需要努力适应不断发展的形势增强科研开发 强劲性，以便生产适销对路的产品，同时也为了提高我们的竞争优势 为了增加销售量以促进和改善我们的产品或服务，为了促进各区域的销售活动，需 要增加营销流动资金万元其中广告费及推广费第年投入万元，营销网点建 设万元 资金筹措方法 公司拟以技术专利作价占股与投资人合资成立新公司，并将现有开拓市场 所形成的特约经销合同转入新公司。 回报偿还计划 按家用普及型计算税后内部收益率为，投资回收期为年不含建设期， 盈亏平衡点仅为。第年如销售万台普通家用型，则有万元的销售收入， 万元的利润所得税第年免。则投资回收期缩短为年不含建设期。 我们可以通过剩余利润分红以及二级市场增发或公司直接上市融资等形式偿还投 资。如果只通过公司剩余利润分红方式，可在年之内偿还投资。 通过母公司在二级市场增发或公司直接上市方式产生的增长利润使投资人可以得到 更大的利润空间，并可提前回收投资资金。 我们的产品和服务 公司在生物技术领域的主导产品为生物制氧降废产鲜藻装置。 总体说来，我们目前的示范生产厂处于发展阶段，年月公司与北京电器 集团就关于合资设立配套生产基地。但是面对高速发展的市场需求，我们的生产基 地面临加工生产能力不足的问题。 目前，我们的产品处于成熟阶段，而市场需求处于高速增长阶段。我们计划 按着这种模式继续扩大我们的生产供应能力，发展项目包括公司项目整体融 资计划或者继续扩大与加工生产厂商专利实施的合资。 我们的产品是独无二的，因为公司不仅拥有多项实用新型专利技术，而且 拥有原创性发明专利以及公司所处的全国高技术产业化协作组织政府联合体业 务执行机构的背景我们具有绝对的市场竞争优势，我们的产品不仅作为干品 螺旋藻的升级换代产品有着比之更高的性能价格比，还有着世界任何螺旋藻生产企业产 品不可比的，如改善优化空气质量等更多的使用价值，和更长远的未来发展潜力和前景， 在公司资金短缺问题解决后，还能很快的进入国际市场，形成高科技名牌产品效应和低 成本扩张发展的新产业态势。 市场定位目标市场 我们的市场定位是发展面向家庭文体娱乐场所办公场所餐饮业学校医院 及其它特殊场所的产品。 主要市场定位包括 定位家庭办公场所学校医院 定位文体娱乐场所餐饮业其它特殊场所 根据以下分析可以窥见其目标市场的总体空间规模。 家庭 就国内而言，据国家权威机构调查年全国食用螺旋藻干品的人已近万 年城镇家庭拥有饮水机的约占家用增氧机或负离子发生器或空气加湿器的家庭约 有。由于机可实现上述多机的综合功用且性价比更合理的客观市场接受 度考虑，仅国内家庭市场每年应在万台以上，并呈递增趋势。 机关团体用户 据不完全统计，国内企事业单位及企业办公场所使用饮水机的比例已超过，在 用量逾千万台。而从使用价值体现形象及消费成本综合考虑更适合现代办公 场所使用，成为机关团体办公室特别是企业领导人的时尚消费是自然的。通过广告宣传 生物家电的使用量在未来两到三年让的办公场所和家庭接受使用本产品 是有把握的。 商业经营用户市场 台型商用，每天可产出杯鲜活螺旋藻饮品，仅此作为健康概念 的最佳绿色饮品，既标市场的总体空间规模。 家庭 就国内而言，据国家权威机构调查年全国食用螺旋藻干品的人已近万 年城镇家庭拥有饮水机的约占家用增氧机或负离子发生器或空气加湿器的家庭约 有。由于机可实现上述多机的综合功用且性价比更合理的客观市场接受 度考虑，仅国内家庭市场每年应在万台以上，并呈递增趋势。 机关团体用户 据不完全统计，国内企事业单位及企业办公场所使用饮水机的比例已超过，在 用量逾千万台。而从使用价值体现形象及消费成本综合考虑更适合现代办公 场所使用，成为机关团体办公室特别是企业领导人的时尚消费是自然的。通过广告宣传 生物家电的使用量在未来两到三年让的办公场所和家庭接受使用本产品 是有把握的。 商业经营用户市场 台型商用，每天可产出杯鲜活螺旋藻饮品，仅此作为健康概念 的最佳绿色饮品，既使与普通的果蔬加工类饮料售价样，其商业利润也可高出 。因此，全国几百万个餐饮经营点普遍采用是必然的。 学校医院托幼养老机构用户 全国大中在校学生逾亿人，医院病床数万个，托幼敬老人所院也越来越普及， 这是个特殊的消费群体市场。随着国家的引导鼓励和社会注重学生和老幼健康质量意 识提高，这些用户无论从经营目的还是福利角度都会积极考虑使用。年 月，中国卫生部和国家教育部联合组建的中国学生营养促进会经长达年多的审查， 认定产出的鲜品螺旋藻为第个纯天然活性生物学生营养食品，更为新产业 锦上添花。 礼品及特殊用途市场 按照中国礼尚往来的社会风俗习惯，由于生物家电产品新奇时尚和不可代 替的卓越用途，加上高科技健康产品概念，极适合作为礼品赠送，就象当年彩电冰箱 刚时兴时样，充当时尚礼品首选是必然趋势。 综合以上各细分市场，保守地按照总体上的可实现率，五年内国内年 销售量应在万台左右，此后将还会逐年高速增加。 竞争 从全世界范围内相关市场产品调查分析，商品化领域尚无同类商品。在单功能品 种方面，已有螺旋藻干品为同类消费群。然而，及所产鲜活螺旋藻是死亡干品 螺旋藻的升级和替代的，更是在室内补氧和空气质量改善方面，是目前市售相关产品所 不能敌的。因此，原有干品市场和原有室内空气优化产品市场正是市场客户的 基础潜在客户，正是为普及应用作前期铺垫的科普教育，因此，不仅不属真正 的敌手，应属共同开拓市场的伙伴和走向新产业市场的通道与桥梁。 从恶性经营投资分析，我公司产品不仅拥有原创性发明专利，而且同时拥 有不同具体产品相应的实用新型授权专利。鉴于世界范围对知识产权保护的加强，般 正规企业不会视法律而不顾铤而走险，对于不规范的小企业或个人，他们在技术人才 资金等方面也均处劣势，作我们较易对其打击，何况后来者难以适应和超越我们已储 备了生物技术的大量人才和科研成果。 第二章新世纪的理想食品螺旋藻 在为投资企业介绍的这项目中，螺旋藻居于项目的中心位置。没有对螺旋藻的了 解，就不可能真正把握这项目的价值，尤其是未来发展的潜在价值。因此，本章全文 转载清华大学生物工程学博士后肖炘在为所作的投资项目建议书中对螺旋藻的 论述。 螺旋藻概述 螺旋藻在地球上已生存了亿年之久，作为原始的原核生物，螺旋藻属于光合自氧 生物，其光合作用过程与高等植物相同，能十分有效地利用太阳能，将和无 机盐转化为碳水化合物和氧气，是地球有机资源的最初级生产力，在生命进化中担当了 中心角色，有了它们才有了大气中的氧气，才有了海洋和陆地的其它生物，也才有了人 类，而这个变化过程对于改善我们今天的生存环境提高生活质量具有极高的应用价值。 此外，螺旋藻具有极高的营养价值和独特的医疗保健功能，作为食物食用也有近千 年的历史，但由于科技手段和商业利益等方面的限制，其优良的资源价值直未能得到 开发。直到本世纪年代，全球范围内的人口和粮食危机以及疾病灾难日益加剧，螺旋 藻的食用价值才逐渐受到广泛关注，并开始了大规模的养殖。随着科技进步和对螺旋藻 的深入认识，螺旋藻受到越来越多的重视年第二次国际蛋白质会议上，螺旋藻被 认定为未来的超级营养品年联合国世界粮食会议确认其为重要的蛋白质资 源联合国粮农组织誉之为明天最理想的食品世界卫生组织称 螺旋藻为世纪最理想保健品年美国粮食及药物管理局认为螺旋藻 是最安全的保健食品日本食品协会认为螺旋藻是优质健康食品年在摩洛 哥召开的首次世界螺旋藻大会上，螺旋藻被致公认为人类最佳保健食品。 螺旋藻的营养价值 螺旋藻具有高蛋白低脂肪低糖类的特点，并含有多种维生素矿物质微量元 素等生理活性物质，是种