本项目为委托代建项目由高新区管委会委托华诚医学
代建泰州医药高新区休斯顿医学中心项目并在建设期满后按建设
投资额回购。本项目总预算万元含建设投资总诚医学
土地抵押
项目委托
监管银行
保管银行
监管
受让项目
收益权
项目
收益权
回购款
监管
高新区管委会项目回购款
项目交付
信托
资金
资金拨付
项目
委健创业投资有限公司
新华信托华诚医学
鑫泰集团
信托计划
监管账户
医学中心项目
连带保证
委托人受益人
投资
收益认购
保管
设立
东方医学
华健投资
股权质押
华华信托泰州医药高新区休斯顿医学中心项目资金信托计划
建设项目泰州医药高新区休斯顿医学中心项目
管委会泰州医药高新技术产业开发区管委会
母公司泰州东方中国医药城控股集团有限公司和泰州华房
产所有权及因质押而持有的股权以拍卖等形式变现新华信托指定的评估公司负责评估费用由华诚医学全
额承担。
华诚医学股权质押
华诚医学股东泰州东方中国医药城控股集团有限公司以及
泰州华健创业投资有限公司将其实际拥有的华诚医学股权
全部质押至新华信托名下。满足下列条件时新华信托可选择直接
实现质权
本信托计划期不能按期足额含本金及全部溢价款退出
本信托计划存续期内华诚医学净资产账面价值首次低于
亿元或本信托计划存续期内华诚医学未经新华信托书面授权单方
面处臵重大资产股权质押合同签订时确认的净资产账面价值
该资产账面价值该资产评估价值亿元
连带责任保证
级企业泰州鑫泰集团有限公司为本信托计划提供不可撤销的
连带责任保证担保为本信托计划第三还款来源。
融资企业监管
涉及华诚医学重大事项的决策需取得新华信托的同意般事项需按季度向新华信托通报。重大事项是指对项目公司的经营管理
和对本信托计划的还款可能带来重大影响或风险的事项。般事项
是指对项目公司的经营管理和对本信托计划的还款可能带来般影
响或风险的事项。
重大事项包括但不限于
公司重组并购修改项目公司章程重大资产购臵及处臵
等
华诚医学单笔金额达到或者超过万元的资金划拨经
董事会批准的资金使用预算和按照资金使用计划的用于本项目设计
和施工的资金划拨除外及超过资金使用预算和资金使用计划的资
金划付
华诚医学贷款对外投资对外提供担保包括且不限于
抵押出质保证等对外融资诉讼等事项。
般事项包括但不限于
华诚医学的经营情况现金流状况医学中心项目的进展情
况。
资金监管
华诚医学按季度提前向新华信托提交资金使用计划经新
华信托审核后委托银行按资金使用计划监管资金使用融资方承诺
信托资金需用于本信托计划指定的项目建设。
为了保证本信托计划本金及预期收益的按期足额兑付华
诚医学与新华信托银行分行三方签署信托资金封闭管理合作协议对本项目资金运用以及本项目的收益进行监管新华信托对
监管账户内预期影响信托计划及时兑付的资金调度有票否决权
其他
各方将严格按照银监会规定要求控制风险确保信托资金的
安全。
信托计划的退出方式
华诚医学在信托计划到期时回购新华信托所持有的本项目
的项目投资补偿收益权足额支付信托本金及利息新华信托将所
得收益由新华信托向受益人分配信托本金及收益。
转让项目的收益权本信托计划将其拥有的项目收益权向第
三方进行转让以项目收益权转让价款向受益人分配信托本金及收
益。
转让信托计划受益权信托计划终止时经新华信托同意
在能够满足受益人预期收益的情况下受托人可以将信托受益权转
让给第三方以信托受益权转让价款向受益人分配信托本金及收
益。
处臵抵质押品在信托到期未能及时兑付或出现前述直接实
现质权的情形时新华信托可以将因抵押而获得的土地使用权和房
产所有权及因质押而持有的股权以拍卖等形式变现以转让款向受
益人分配信托本金及收益。
具体由新华信托根据信托计划的运作情况选择信托计划的退出方式。
交易结构及流程图
注信托计划新华信托泰州医药高新区休斯顿医学中心项目资金信托计划
建设项目泰州医药高新区休斯顿医学中心项目
管委会泰州医药高新技术产业开发区管委会
母公司泰州东方中国医药城控股集团有限公司和泰州华健创业投资有限公司
新华信托华诚医学
鑫泰集团
信托计划
监管账户
医学中心项目
连带保证
委托人受益
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