购臵费等费用按实际情况计算。预备费基本预备费费率按工程费用与其他费用之和计取，共计万元。流动资金生产过程中用于购买原材料支付货款利息及工资等所需周转资金流动资金，采用详细估算法进行估算，按照原材料燃料在产品产成品应收帐款应付帐款及现金等项目周转次数，并结合本项目实际情况取值。项目总投资项目总投资万元。资金筹措本项目总投资万元，所需资金全部由企业自筹。资金使用计划本项目建设期拟定为年，固定资产投入约万元。第十五章财务评价评价依据国家计委建设部编发建设项目经济评价方法与参数第三版国家计委计办投资号文颁布投资项目可行性研究指南试用版国家财政部年颁发工业企业财务制度主要投入物价格以目前市场价格为依据，主要产出物价格以厂方提供数据为依据。基础数据项目建设期拟定年，投产期年，生产负荷达到，投产第二年生产负荷达到，生产期按年计算，整个计算期为年。项目基准收益率。产品销售税金及附加该项目进项税和销项税按计算，城市维护建设税为增值税，教育费附加为增值税。收入估算项目建成达产后，可年产高强度陶粒石油压裂支撑剂万吨，按平均每吨元销售价格进行计算，预计项目达产年销售收入达万元。总成本费用估算总成本和费用包括生产成本管理费用财务费用和销售费用组成。原材料燃料动力工资及福利费均根据企业提供数据资料分析测算。外购辅料价格均以市场价格为基础取值，燃料及动力费中水汽电价格均按项目所在地区价格计算。项目劳动定员人，其中管理技术人员人，生产工人人。工人工资按平均每人每月元计算。管理人员工资按平均每人每月元计算，技术人员每人每月元销售人员工资按平均每人每月元计算，福利费按工资计。维修费建筑，设备维修分别按年折旧费计。固定资产折旧和无形资产及递延资产摊销计算项目固定资产投资中，建筑工程费，设备购臵费及安装调试费进入固定资产原值，其他费用进入递延资产原值，预备费按比例分别摊入固定资产原值和递延资产原值中。固定资产均采用平均年限法分类折旧，房屋建筑物折旧年限为年，设备折旧年限为年，残值率均为。递延资产按年平均摊销管理费用销售收入计。销售费用按销售收入计。利润总额及分配本项目所得税可以按考虑，盈余公积金按税后利润提取。公益金按税后利润计提。估算本项目正常年份第年利润总额万元。财务评价指标投资利润率投资利税率经测算本项目投资利润率，投资利税率财务内部收益率财务净现值投资回收期由全部投资现金流量表计算指标可以看出，本项目财务内部收益率所得税后为，税前为万元，均大于行业基准收益率，财务净现值税后为万元，均大于零。财务评价结论本项目自身财务状况很好，全部投资财务内部收益率税后为，投资回收期年含建设期，投资利润率，说明项目有较好盈利能力。第十六章项目评价结论社会效益有利于项目所在地区新材料产业发展本项目实施，利用口万吨，同比上涨出口额为万美元，同比上涨了。年，石油压裂支撑剂出口万吨，同比上涨出口额为万美元年，石油压裂支撑剂出口万吨，出口额为万美元年，石油压裂支撑剂出口万吨，出口额为万美元日本俄罗斯以及东南亚地区是我国石油压裂支撑剂传统出口主要国家和地区，由于我国占据着绝对成本优势，所以产品目前已经已北美市场出口为主，就目前我国产品市场占有率来看，海外市场还具有较大潜力。据石油油田专家预测，陶粒支撑剂用量每年将以速度增长，而且，随着压裂支撑剂性能提高，勘探采水过滤铸造打磨等行业也逐步开始使用陶粒，陶粒适用范围正进步扩大。因此，无论从国内国际市场来考虑，本项目实施后，陶粒支撑剂具有较好市场前景。第四章主要原辅材料供应主要原材料供应与来源本项目生产主要原材料是含量铝矾土，年需要量万吨，由本地采购。辅料主要为锰矿粉铁矿粉包装袋，主要从本省内采购，年需求量为万吨。项目主要原材料供货来源落实，运输半径合理。生产陶粒支撑剂主要原料是铝矾土。主料铝土矿由本市供应，据矿产资料介绍，现探明储量大，可开采年以上，品位优良，含量大于，完全可满足生产需求。主要原材料价格项目主要原辅材料价格如下铝矾土元左右吨锰铁矿粉元吨煤元吨第五章生产工艺产品技术特点优势强度高破碎率低。目前，国内只有少数企业能够批量生产高强度石油支撑剂。本项目规格产品破碎率，接近国际领先水平破碎率，达到国内领先水平，为提高产品出口竞争力奠定了坚实技术基础。生产成本低。本项目产品成本优势主要体现在两个方面其，产品主要原料含量约为，高品位用量少其次，产品生产减少了铝矾土矿煅烧环节，大大降低了产品生产能耗。工艺说明项目将开采各种原料进厂鄂式破碎球破加工粗粉球仓球磨分级系统均化系统自动配料系统按照配方比例将原料辅料进行配料预混合强制混合系统加湿混合睏料挤压解聚制粒机成球烘干筛分系统检验合格半成品然后将半成品送入窑炉烧结，经抛光筛分除尘检验包装进入成品库，出厂。主要工艺包括如下几个环节本项目工段包括粉碎工段球磨分级原料混料工段挤压解聚工段成球工段筛分工段干燥工段烧成工段冷却工段分级筛选包装。粉碎工段各种原料进厂后先进行鄂式破碎，再进行球破粉碎。球磨分级对原料粗颗粒进行细粉碎及分级处理后进入球仓。原料混料工段各种原料按品种分别堆放，并进行检测。将所需主料辅料按照配方比例经过自动配料系统进行配料预混合后，再进入强制混合及加湿混合。挤压解聚工段加湿混合后细粉原料进入对辊挤压机挤压两遍后进入解聚机进行解聚。成球工段经过拌均匀各种细粉原料，加入成球机进行成球，在成球机不断进行圆周旋转运动同时，由高效喷水装臵向志球机内喷出雾状水珠。般半成品陶粒砂含水量控制在左右，具体含水率控制般都是靠操作者经验而定。成球时要控制成球时间过长或过短，同时要调节好喷水装臵喷雾状况，防止水滴形成，从而生产大颗粒。筛选工段陶粒砂半成品输送至复合筛分机进行筛选。可根据不同用户不同粒径要求，用更换筛网来实现，合格陶粒砂送至粉碎及分级处理后进入球仓。原料混料工段各种原料按品种分别堆放，并进行检测。将所需主料辅料按照配方比例经过自动配料系统进行配料预混合后，再进入强制混合及加湿混合。挤压解聚工段加湿混合后细粉原料进入对辊挤压机挤压两遍后进入解聚机进行解聚。成球工段经过拌均匀各种细粉原料，加入成球机进行成球，在成球机不断进行圆周旋转运动同时，由高效喷水装臵向志球机内喷出雾状水珠。般半成品陶粒砂含水量控制在左右，具体含水率控制般都是靠操作者经验而定。成球时要控制成球时间过长或过短，同时要调节好喷水装臵喷雾状况，防止水滴形成，从而生产大颗粒。筛选工段陶粒砂半成品输送至复合筛分机进行筛选。可根据不同用户不同粒径要求，用更换筛网来实现，合格陶粒砂送至半成库中备用。筛下细小颗粒为引子起到成球时引子作用，可提高成球速率和成功率。筛下大颗粒送至粉碎机进行粉碎。干燥工段筛后陶粒砂半成品输送至烘干回转窑。加工水平，促进资源优势向经济优势转化。实现资源型产业可持续发展需要铝矾土矿资源下游产品主要为高耗能产品，通过技术创新，降低能耗和矿产资源消耗，对高耗能行业产业升级就显得更为迫切。我国石油天然气开采市场需要我国石油资源赋存条件差。陆地上石油资源分布在高原黄土塬山地沙漠沼泽和滩海等较恶劣环境之中石油资源量埋藏在之间，西部石油资源埋深则以大于为主。我国非常规石油资源量占比例较大，低渗或特低渗油重油稠油和埋深大于米占以上。待探明可采资源量中大都是埋深更大质量更差边际性更强难动用资源。石油资源赋存特点决定了我国石油资源开采难度加大。近年来，我国石油新建生产能力难以弥补老油田产量递减，老油田挖潜成为原油产量重要组成部分。依靠科技进步，降低生产成本，努力提高探明储量采收率和提高对低渗和低品位油利用水平，是合理利用和保护资源有力措施。油气压裂开采技术是项石油天然气开采新技术。该技术应用可提高油气产出率，延长油气井服务年限，特别是对于低渗透矿床开采尤为重要。压裂支撑剂是石油天然气压裂技术关键材料，高质量支撑剂可提高油气产出率，延长油井服务年限年。据统计，对我国已探明石油资源，如果总采收率每提高个百分点，就等于增加亿吨可采储量。发展新材料高新特色产业需要具有材料产业发展资源技术产业基础等比较优势，加快材料产业发展对具有重要现实意义。材料产业发展仍存在产业集中度不高产品附加值低人才匮乏以及自主创新能力不强等问题。为此，选择发展前景好新材料企业作为抓手，培育批新材料产业主力军，通过龙头企业示范作用，以带动新材料产业发展。产业关联度分析压裂支撑剂产品用途用于正在压裂开采油气田。随着水资源枯竭和采水安全需要，开采地下水也会使用陶粒，同时使用陶粒作过滤材料。铸造行业也开始使用陶粒。④打磨抛光除锈等行业也开始使用陶粒。生产石油压裂支撑剂主要原料是铝矾土辅料为锰粉等十余种原料。本项目投产后，原料需求总量大约万吨，其中铝矾土矿粉需求量为万吨，其他辅料需求量为万吨。与同样以铝矾土为原料氧化铝氢氧化铝生产企业起，带动铝矾土矿产开发加工等产业发展，形成铝矾土深万吨，同比上涨出口额为万美元，同比上涨了。年，石油压裂支撑剂出口万吨，同比上涨出口额为万美元年，石油压裂支撑剂出口万吨，出口额为万美元年，石油压裂支撑剂出口万吨，出口额为万美元日本俄罗斯以及东南亚地区是我国石油压裂支撑剂传统出口主要国家和地区，由于我国占据着绝对成本优势，所以产品目前已经已北美市场出口为主，就目前我国产品市场占有率来看，海外市场还具有较大潜力。据石油油田专家预测，陶粒支撑剂用量每年将以速度增长，而且，随着压裂支撑剂性能提高，勘探采水过滤铸造打磨等行业也逐步开始使用陶粒，陶粒适用范围正进步扩大。因此，无论从国内国际市场来考虑，本项目实施后，陶粒支撑剂具有较好市场前景。第四章主要原辅材料供应主要原材料供应与来源本项目生产主要原材料是含量铝矾土，年需要量万吨，由本地采购。