价格估算本项目产品销售收入。营业收入见辅助报表。建设期与生产负荷本项目建设期年，生产期年，生产期第年负荷为，第二及以后各年均为。税收增值税除液化气新鲜水蒸气增值税税率为外，其余均为。城市维护建设税和教育费附加增值税和。销售税金及附加和增值税估算见辅助报表。第四节财务分析盈利能力分析根据中华人民共和国企业所得税法规定，所得税按应纳税所得额计取。法定盈余公积金分别按所得税后净利润提取。本项目所得税后项目投资财务内部收益率，大于行业基准值。按照拟定融资方案，项目投产后年均营业收入万元，年均净利润万元。利润及利润分配见基本报表项目投资现金流量见项目资本金现金流量见基本报表。二财务生存能力分析从财务计划现金流量表基本报表可以看出，计算期内投产第年始，各年经营活动现金流入均大于现金流出从经营活动投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内生产第年始，各年净现金流入均大于现金流出，说明本改造项目具备财力生存能力。第五节不确定性分析盈亏平衡分析年固定总成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加年增值税计算期第五年，计算结果表明，当生产装置生产达到设计能力时，改造项目可以保本。二敏感性分析本改造项目在计算期内可能发生变化主要因素有产品价格可变成本生产负荷和固定资产投资。按幅度变化进行单因素敏感性分析计算表明产品销售价格可变成本对财务内部收益率影响较大。三概率分析根据市场预测和经验判断，设定固定资产投资销售收入和可变成本等各敏感因素变化幅度，计算可能发生情况下项目净现值，从而考察项目抗风险能力。各因素变化及其发生概率值见下表固定投资销售收入可变成本变化率概率值变化率概率值变化率概率值计算结果计算结果表明，在考虑固定资产销售收入可变成本等各因素变化可能性情况下，期望净现值为万元净现值大于零概率为，说明该项目具有较强抗风险能力。第六节财务评价结论本改造项目上报投资万元，其中建设投资万元，建设期丙烯当量，国内丙烯当量消费量达到万吨年丙烯衍生物进口将达到万吨丙烯当量，国内丙烯当量消费量将达到万吨。我国对丙烯需求量相当大，年当量丙烯需求量已达万吨，未来几年丙烯市场仍将会有很大缺口，增产丙烯将会有较好解决方式。国内丙烯用于生产聚丙烯，其次还用于生产丙烯腈丁辛醇和环氧丙烷等。今后几年国内丙烯需求量仍将集中于聚丙烯生产上，随着聚丙烯生产规模发展，对丙烯需求量也将直线上升，必将刺激丙烯市场，使之更加活跃。随着国内乙烯装置扩建以及炼厂丙烯收率提高，预计年中国大陆丙烯总生产能力将达到万吨左右，届时丙烯当量需求量将达到万吨，缺口约为万吨，仍需要进口大量丙烯及其衍生物产品以满足中国大陆市场需求。目前，我国高档聚丙烯制品正处于快速发展时期，需要大量优质精丙烯，国内优质精丙烯尚不能满足市场需求，需要花费大量外汇进口。二价格预测近几年来，国内外化工产品价格直呈上涨趋势，根据我国现阶段实际情况，考虑将来发展，在未来几年内，丙烯产品价格在元吨。第二节原料供求和价格预测原料来源本装置加工原料为液化石油气，公司催化裂化装置生产液化石油气完全可以保证生产需要。二原料价格本项目原料为液化石油气，全部来自催化裂化装置，价格在元吨。三原料运输方式液化石油气由管线直接送到装置。第三节辅助原料燃料供应辅助原料本项目无辅助原料。二燃料供应本项目没有加热炉不需要燃料。第三章生产规模总工艺流程及产品方案第节生产规模本项目改造后生产能力为万吨年气体分离装置。操作时间小时，连续生产。第二节总工艺流程净化后液化石油气送入脱丙烷塔进料罐，由脱丙烷塔进料泵升压后，经原料预热器预热进入脱丙烷塔。碳二碳三馏分从塔顶馏出，经脱丙烷塔顶冷凝器冷凝后进入脱丙烷塔回流罐，冷凝液部分用脱丙烷塔回流泵送至脱丙烷塔顶作为回流。另部分由脱乙烷塔进料泵送至脱乙烷塔作为进料脱丙烷塔塔底物料碳四碳五馏分经冷却器冷却至后送到民用液化气。脱乙烷塔塔顶碳二碳三气体经脱乙烷塔顶冷凝器部分冷凝后，进入脱乙烷塔回流罐。不凝气自脱乙烷塔回流罐顶部经压控阀送至燃料气管网。冷凝液用脱乙烷塔回流泵送至塔顶作为回流。塔底物料自压进入精丙烯塔。精丙烯塔因板数较多，分为两塔串联操作，精丙烯塔塔顶气体投资计划见下表。分年资金投入计划表单位万元序号费用名称建设期生产期备注置。第三节辅助原料燃料供应辅助原料本项目无辅助原料。二燃料供应本项目没有加热炉不需要燃料。第三章生产规模总工艺流程及产品方案第节生产规模本项目改造后生产能力为万吨年气体分离装置。操作时间小时，连续生产。第二节总工艺流程净化后液化石油气送入脱丙烷塔进料罐，由脱丙烷塔进料泵升压后，经原料预热器预热进入脱丙烷塔。碳二碳三馏分从塔顶馏出，经脱丙烷塔顶冷凝器冷凝后进入脱丙烷塔回流罐，冷凝液部分用脱丙烷塔回流泵送至脱丙烷塔顶作为回流。另部分由脱乙烷塔进料泵送至脱乙烷塔作为进料脱丙烷塔塔底物料碳四碳五馏分经冷却器冷却至后送到民用液化气。脱乙烷塔塔顶碳二碳三气体经脱乙烷塔顶冷凝器部分冷凝后，进入脱乙烷塔回流罐。不凝气自脱乙烷塔回流罐顶部经压控阀送至燃料气管网。冷凝液用脱乙烷塔回流泵送至塔顶作为回流。塔底物料自压进入精丙烯塔。精丙烯塔因板数较多，分为两塔串联操作，精丙烯塔塔顶气体装置定员采用四班三运转制，人员无需新增定员。三结论本改造项目上报投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。改造项目建成投产后，年均可实现净利润万元，所得税后改造项目投资财务内部收益率为，投资回收期为年含年建设期，各项经济指标均高于行业基准值。综上所述，本改造项目实施后，能够为企业带来较好经济收益，获取良好投资回报。第二章市场分析和价格预测第节产品市场分析和价格预测产品市场分析国外市场现状及供需预测丙烯作为重要化工原料，用途广泛，主要用于生产聚丙烯丙烯腈异丙苯羰基醇环氧丙烷丙烯酸等化工产品化工产品原料。在过去年，世界丙烯产量从万吨年增至万吨年，增长率是，其中化工用丙烯由万吨年增至万吨年，年增长速度为。咨询公司认为，今后年丙烯需求量将增长。化工用丙烯份额将增至每年万吨。年全球用于生产丙烯量为万吨，到年上半年，用于生产丙烯达万吨年，全球丙烯原料需求在至年间预计年平均增长，市场对丙烯原料需求主要来自于聚丙烯每年约平均增长率。在此期间，全球丙烯衍生物产能将由万吨增至万吨，每年平均约增长。到年，全球对丙烯衍生物需求量将增至万吨。亚洲地区丙烯衍生物供应缺口将持续扩大，到年，亚洲地区丙烯衍生物供应缺口将达到万吨左右。在年间，中国大陆丙烯衍生物年产能将由万吨大幅增加到万吨，平均年增长，国内丙烯当量消费量达到万吨年丙烯衍生物进口将达到万吨丙烯当量，国内丙烯当量消费量将达到万吨。我国对丙烯需求量相当大，年当量丙烯需求量已达万吨，未来几年丙烯市场仍将会有很大缺口，增产丙烯将会有较好解决方式。国内丙烯用于生产聚丙烯，其次还用于生产丙烯腈丁辛醇和环氧丙烷等。今后几年国内丙烯需求量仍将集中于聚丙烯生产上，随着聚丙烯生产规模发展，对丙烯需求量也将直线上升，必将刺激丙烯市场，使之更加活跃。随着国内乙烯装置扩建以及炼厂丙烯收率提高，预计年中国大陆丙烯总生产能力将达到万吨左右，届时丙烯当量需求量将达到万吨，缺口约为万吨，仍需要进口大量丙烯及其衍生物产品以满足中国大陆市场需求。目前，我国高档聚丙烯制品正处于快速发展时期，需要大量优质精丙烯，国内优质精丙烯尚不能满足市场需求，需要花费大量外汇进口。二价格预测近几年来，国内外化工产品价格直呈上涨趋势，根据我国现阶段实际情况，考虑将来发展，在未来几年内，丙烯产品价格在元吨。第二节原料供求和价格预测原料来源本装置加工原料为液化石油气，公司催化裂化装置生产液化石油气完全可以保证生产需要。二原料价格本项目原料为液化石油气，全部来自催化裂化装置，价格在元吨。三原料运输方式液化石油气由管线直接送到装置。第三节辅助原料燃料供应辅助原料本项目无辅助原料。二燃料供应本项目没有加热炉不需要燃料。第三章生产规模总工艺流程及产品方案第节生产规模本项目改造后生产能力为万吨年气体分离装置。操作时间小时，连续生产。第二节总工艺流程净化后液化石油气送入脱丙烷塔进料罐，由脱丙烷塔进料泵升压后，经原料预热器预热进入脱丙烷塔。碳二碳三馏分从塔顶馏出，经脱丙烷塔顶冷凝器冷凝后进入脱丙烷塔回流罐，冷凝液部分用脱丙烷塔回流泵送至脱丙烷塔顶作为回流。另部分由脱乙烷塔进料泵送至脱乙烷塔作为进料脱丙烷塔塔底物料碳四碳五馏分经冷却器冷却至后送到民用液化气。脱乙烷塔塔顶碳二碳三气体经脱乙烷塔顶冷凝器部分冷凝后，进入脱乙烷塔回流罐。不凝气自脱乙烷塔回流罐顶部经压控阀送至燃料气管网。冷凝液用脱乙烷塔回流泵送至塔顶作为回流。塔底物料自压进入精丙烯塔。精丙烯塔因板数较多，分为两塔串联操作，精丙烯塔塔顶气体投资计划见下表。分年资金投入计划表单位万元序号费用名称建设期生产期备注第执行国家现行有关安全法规。第二节项目背景及建设必要性石油化工厂有限公司是集团下属最大子公司，始建于年，从年月日起，石油化工厂有限公司由集团接管。集团成立于年月日，年月被国家工商总局核准成立为无地域无行业特征集团有限公司，是市最大综合型民营企业之，集团公司注册资本金万元，主要从事货物运输石油化工房地产开发物业管理等业务。集团现拥有国家二级建筑安装资质房地产开发公司具有国家四级开发资质物业公司是河口区最早具备物业管理资质专业公司运输公司是市四家具备危险品运输资质运输企业之，是河口区最大运输企业。集团公司成立九年来，立足本地资源优势，采取多元化经营战略，逐步形成了个拥有员工余人现代化企业。曾先后荣获市十佳民营企业市重点保护企业市十佳青年民营企业中国农业银行省分行级信誉企业省工商系统诚信纳税企业