费用总成本费用其中固定成本可变成本经营成本外购原材料估算表表单位万元序号项目合计计算期外购原材料费用三氯乙烯单价万元吨数量吨四氯乙烯单价万元吨数量吨无水氟化氢单价万元吨数量吨液碱单价万元吨数量吨包装钢瓶单价元个数量个二外购原材料费用合计三外购原材料进项税合计外购燃料动力估算表表单位万元序号项目合计计算期燃料动力费用水单价元数量万吨进项税额蒸汽单价元数量万吨进项税额电单价元数量万度进项税额燃料动力费合计燃料动力进项税额合计固定资产折旧费估算表表单位万元序号项目合计计算期房屋建筑物原值本年折旧费净值机器设备原值本年折旧费净值其他固定资产原值本年折旧费净值合计原值本年折旧费净值无形资产及递延资产摊销费估算表表单位万元序号项目合计计算期无形资产原值本年摊销费净值其他资产原值本年摊销费净值合计原值本年摊销费净值损益和利润分配表表单位万元序号项目合计计算期销售收入销售税金及附加增值税总成本费用利润总额应纳税所得额所得税税后利润提取法定盈余公积金提取公益金可供分配利润应付利润未分配利润累计未分配利润累计盈余公积金息税前利润计算指标投资利润率投资利税率资本金净利润率总投资收益率资本金财务现金流量表表单位万元序号项目合计计算期现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本息偿还经营成本销售税金及附加增值税所得税净现金流量计算指标资本金收益率资本金财务净现值项目财务现金流量表表单位万元序号项目合计计算期现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金及附加增值税所得税前净现金流量税前累计净现金流量调整所得税所得税后净现金流量税后累计净现金流量计算指标税前税后项目财务内部收益率项目财务净现值财务计划现金流量表表单位万元序号项目合计计算期经营活动净现金流量现金流入营业收入补贴收入其他流入现金流出经营成本销售税金附加增值税所得税投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资流动资金筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投，税前万元，均大于零，动态指标说明项目在财务上讲是可行。投资回收期税后年，税前年均含建设期，说明企业投资能按时收回。本项目年平均总成本费用为万元，其中固定成本费用为万元，经营成本为万元。以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，即当生产能力达到设计能力时企业即可保本，风险较小。主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注生产规模及产品方案四氟乙烷五氟乙烷盐酸二年操作时间小时天三主要原辅材料用量三氯乙烯四氯乙烯无水氟化氢包装物钢瓶个四燃料动力供应新鲜水电蒸汽五运输量其中运入量运出量五定员人其中生产技术人员人非生产技术人员人六总占地面积约合亩其中建构筑物占地面积七总建筑面积八投资强度万元公顷建设投资九工程项目总投资评价用万元建设投资铺底流动资金建设期利息建设投资万元建设期利息万元流动资金万元其中铺底流动资金万元十销售收入万元正常年份十二成本和费用总成本费用万元平均值经营成本万元平均值十三利润总额万元平均值十四增值税和销售税金及附加万元正常年份十五利税总额万元平均值十六所得税万元平均值十七财务分析盈利能力指标总投资收益率平均值资本金内部收益率资本金利润率全员劳动生产率万元人•年投资回收期含建设期年所得税前所得税后项目财务内部收益率所得税前所得税后项目财务净现值万元所得税前所得税后盈亏平衡点资产负债率流动比率速动比率十八贷款偿还期年含建设期十九环保投资万元占建设投资二十消防投资万元占建设投资第二章市场分析产品用途四氟乙烷制冷剂，别名四氟乙烷，商品名称有等，中文名称四氟乙烷，英文名称化学名，四氟乙烷，分子式。由于属于类物质非物质因此完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用环保制冷剂，也是目前主流环保制冷剂，广泛用于新制冷空调设备上初装和维修过程中再添加。作为使用最广泛中低温环保制冷剂，由于良好综合性能，使其成为种非常有效和安全替代品，主要应用于在使用氟利昂为万元。全厂定员为人，工资及福利按每人所得税后项目财务净现值万元所得税前所得税后盈亏平衡点资产负债率流动比率速动比率十八贷款偿还期年含建设期十九环保投资万元占建设投资二十消防投资万元占建设投资第二章市场分析产品用途四氟乙烷制冷剂，别名四氟乙烷，商品名称有等，中文名称四氟乙烷，英文名称化学名，四氟乙烷，分子式。由于属于类物质非物质因此完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用环保制冷剂，也是目前主流环保制冷剂，广泛用于新制冷空调设备上初装和维修过程中再添加。作为使用最广泛中低温环保制冷剂，由于良好综合性能，使其成为种非常有效和安全替代品，主要应用于在使用氟利昂代物研究开发提出了新机遇和挑战因此，不含氢氟烃类产品应运而生。五氟乙烷因其化学性能稳定无毒不可燃有适合临界点和沸点，以及相对低凝固点，在氢氟烷类产品中性能优异，更因其粘度低表面张力低热导性高而具有高效节能性能。是等混合工质有效成分，广泛应用于空调冰箱汽车空调冷藏工业制冷设备及灭火剂等领域，在众多替代剂中前景较好，发展较快，是种新型高效绿色制冷剂。项目建设必要性符合国家产业政策和地区发展规划中共中央总书记胡锦涛同志在党十七大报告中指出坚持节约资源和保护环境基本国策，关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。必须把建设资源节约型环境友好型社会放在工业化现代化发展战略突出位置，落实到每个单位和每个家庭。要完善有利于节约能源资源和保护生态环境法律和政策，加快形成可持续发展体制机制。落实节能减排工作责任制。开发和推广节约替代循环利用和治理污染先进适用技术，发展清洁能源和可再生能源，保护土地和水资源，建设科学合理能源资源利用体系，提高能源资源利用效率。国务院总理温家宝同志在全国节能减排工作电视电话会议上指出全面实施节能减排重点工程。着力抓好节约和替代石油燃煤锅炉改造热电联产电机节能能量系统优化建筑节能绿色照明政府机构节能以及节能检测和服务体系建设等十项重点节能工程。本项目产成品四氟乙烷五氟乙烷是氟化工领域新型有机氟材料，氟化工产业是门新兴高新技术产业，国家经贸委已将有机氟税前万元，均大于零，动态指标说明项目在财务上讲是可行。投资回收期税后年，税前年均含建设期，说明企业投资能按时收回。本项目年平均总成本费用为万元，其中固定成本费用为万元，经营成本为万元。以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，即当生产能力达到设计能力时企业即可保本，风险较小。主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注生产规模及产品方案四氟乙烷五氟乙烷盐酸二年操作时间小时天三主要原辅材料用量三氯乙烯四氯乙烯无水氟化氢包装物钢瓶个四燃料动力供应新鲜水电蒸汽五运输量其中运入量运出量五定员人其中生产技术人员人非生产技术人员人六总占地面积约合亩其中建构筑物占地面积七总建筑面积八投资强度万元公顷建设投资九工程项目总投资评价用万元建设投资铺底流动资金建设期利息建设投资万元建设期利息万元流动资金万元其中铺底流动资金万元十销售收入万元正常年份十二成本和费用总成本费用万元平均值经营成本万元平均值十三利润总额万元平均值十四增值税和销售税金及附加万元正常年份十五利税总额万元平均值十六所得税万元平均值十七财务分析盈利能力指标总投资收益率平均值资本金内部收益率资本金利润率全员劳动生产率万元人•年投资回收期含建设期年所得税前所得税后项目财务内部收益率所得税前所得税后项目财务净现值万元所得税前所得税后盈亏平衡点资产负债率流动比率速动比率十八贷款偿还期年含建设期十九环保投资万元占建设投资二十消防投资万元占建设投资第二章市场分析产品用途四氟乙烷制冷剂，别名四氟乙烷，商品名称有等，中文名称四氟乙烷，英文名称化学名，四氟乙烷，分子式。由于属于类物质非物质因此完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用环保制冷剂，也是目前主流环保制冷剂，广泛用于新制冷空调设备上初装和维修过程中再添加。作为使用最广泛中低温环保制冷剂，由于良好综合性能，使其成为种非常有效和安全替代品，主要应用于在使用氟利昂为万元。全厂定员为人，工资及福利按每人每年老保险先进单位全市工业经济快速发展突出贡献奖外贸出口创汇优秀企业等多项殊荣。公司主要产品及产能烧碱其中固碱生产规模在全国最大，电石，聚氯乙烯，三氯乙烯，合成盐酸，液氯，漂粉精，溶解乙炔，大口径中空壁缠绕管，聚氯乙烯彩色高分子防水防渗材料及塑料深加工制品，密闭包装钢桶万只年具有危险化学品包装免检证，消毒液，清洗剂等拥有三类压力容器设计制造和安装资格，年制造能力吨。年工业总产值完成万元，利润万元，出口创汇万美元。几年来增速连续保持在以上，呈现出逐年递增良好态势。预计年工业总产值近亿元，利润近万元。公司拥有科研开发中心，基础化工产品精细化工产品及化工设备生产线，原料加工基地，矿山铁路运输汽车运输以及国内国外营销网络具有外贸进出口自营权，产品畅销国内外十几个省区，并出口到日本东南亚俄罗斯等国家和地区，年出口创汇多万美元。目前，内蒙古三联化工股份有限公司正在充分利用当地资源优势，加大技术开发力度，进步扩大和延伸产业链，快速发展三联品牌。力争到年，实现销售收入亿元，走在中国现代化行业前列。可行性研究报告编制依据和研究内容编制依据投资项目可行性研究指南中国电力出版社国家发展改革委建设部发改投资号文发布建设项目经济评价方法与参数第三版国家发改委第号令发布产业结构调整指导目录年本中国石油和化学工业协会固定资产投资项目可行性研究报告编制规定发改运行号关于加快铝工业结构调整指导意见通知中华人民共和国环境保护法中华人民共和国劳动法等相关法律法规。建设单位提供相