项目需流动资金借款万元，向国内银行借款解决。三融资方案分析遵照国家有关规定，按投资者筹资能力及贷款银行对资产负债率要求，本项目注册资本比例选定为投资总额。以上融资方案在出资意向书中予以明确。第十六章财务评价第节财务评价基础数据与参数选取财务评价依据如下投资项目可行性研究指南。中华人民共和国公司法及其实施条例。中华人民共和国增值税法及其实施细则。中华人民共和国企业所得税法及其实施细则。财政部发布企业财务制度企业会计制度和近年会计制度改革有关规定。国家和当地有关劳动工资管理和社会保障等部门有关规定。基础数据选取计算期与生产负荷。根据项目实施进度，确定本项目建设期为个月生产期拟定为年，计算期合计为年个月。根据同行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为计算期第个月，第个月，第个月，第个月起以后均为。第二节销售收入与成本费估算产品销售价格确定原则根据产品目标市场，确定本项目产品销售价格。产品销售价格如表产品销售价格表序号产品名称产品规格售价元米双向拉伸塑料土工格栅双向拉伸塑料土工格栅双向拉伸塑料土工格栅矿用双向拉伸格栅按前述拟定生产量及上表所列价格，计算项目投产后各年销售收入，满负荷年份销售收入为万元其中双向拉伸塑料土工格栅为万平方米年，单价为元平方米，单位重量为克平方米，产值为万元矿用双向拉伸格栅为万平方米，单价为元平方米，单重为原材料辅助材料克平方米，产值为万元。销售收入销售税金及附加估算表序号项目第年第二年数量万单价元合计万元数量万单价元合计万元收入矿用年收入合计二销售税金及附加销项税金进项税金增值税城建税税金合计总成本估算主要外购原材料和动力费原材料成本万平方米年千克平方米元吨万元阻燃辅助材料万平方米年千克平方米元吨万元柴油公升小时小时天元公升万元电耗千瓦小时元千瓦小时小时天万元汽耗吨天元吨天万元配件及维修费万元水费万元销售费用万元年万元折旧费摊销费新购设备折旧费万元年万元其中未含该项目开办费零星工程费辅助设备改造费设备安装调试费及厂房相关费用。工资附加及各项社会保险按每人每月元工资计算，计用工人元月人月万元财务费利息万元万元税金销售税金附加费万元万元企业所得税万元万元。第三节财务评价指标财务评价指标如表单位万元序号名称经济指标建设投资流动资金按天为周转期投入总资金其中注册资本年平均销售收入年平均销售税金来源生产设备由塑料机械有限公司成套提供，其中部分设备由设备供应塑料机械有限公司提供图纸和技术，公司现场加工。辅助设备及配套设备由公司自行购臵。第五节质量管理及质量保证本项目以系列标准质量体系为基础，吸取正反两方面经验，建立符合精益生产方式要求能使生产处于受控状态，使产品质量不断提高质量管理体系。质量工作重点在于注重质量管理质量保证科学化和实效性。将质量管理职能和责任落实到基层。加强本厂质量体系评审与外协供货厂质量体系评审。注重质量培训。第六章原材料燃料供应第节主要原材料供应方案土工格栅制品采用原材料及炭黑，辅料是阻燃等助剂。其需用量为原材料聚丙烯吨年阻燃剂助剂吨年。主要原材料及辅助材料价格聚丙烯元吨色母料元吨柴油元吨。主要原材料及辅助材料来源与运输方式采购大厂货。汽车运输到厂。第二节能耗供应方案动能年耗用量该项目在达产时，年耗用能量如下电千瓦水立方米压缩空气立方米蒸汽千焦动能来源生产所需电水蒸汽等均由市政供应。压缩空气由工厂自己供应。供电由开发区变电所送至厂区配电室，再由配电室送至各生产设备。第七章运输与公用辅助工程第节场内外运输厂外运输全厂运进出物流采用汽车运输，采用铁路运输货物用汽车由铁路车站运至厂内，委托运输部门承运。成品采用用户自提或委托运输部门承运方式。厂内运输厂内厂房内运输采用叉车拖车及机械化输送装臵。全厂运输量见附表。物料供应与储存本厂所需物料，距厂公里以内者，由供应商按时送货到车间。超过公里距离供应商，委托铁路或汽车运输到厂。本厂设有物料储存仓库，设有专人管理。第二节公用工程与辅助工程给排水工程全厂最大小时用水量立方米，最大日用水量立方米，由市政供水管道输送到厂区内。厂内设有蓄水池个，作为消防或生产备用。厂区供水管网采用生产生活消防三合系统。供电工程电气负荷计算。本厂用电负荷大部分为二级。设备总安装容量为约千瓦，供汽工程生产用汽由市政供汽管路送至生产车间。压缩空气供应根据工艺要求，本厂需用兆帕压缩空气，空气压缩机直接供应。第八章节能措施第节节能措施节能措施主要包括在设备选用上采用高效低能耗设备。车间照明采用节能灯具。公用动力设施尽量布臵在负荷中心，减少管线长度能源损失。第二节能耗指标序号能源品种实物量计量单位数量电能千瓦时水立方米蒸汽千焦压缩空气立方米第九章节水措施第节节水措施节水措施主要有设备冷却水采用循环水。厂内建有中水储水池，绿化用水等采用中水。第二节水耗指标水耗指标如表序号水源名称计算单位年消耗量单位产品水消耗量自来水吨循环水量吨第十章环境影响评价第节环境条件大气环境厂址地区目前空气质量良好，符合环境空气质量标准要求。水环境根据对该地区水质化验，符合规定要求。生态环境本厂为新开发工业区，厂区规划达到相关规定要求。第二节影响环境因素本项目不产生废水废气废渣及噪声，因此对环境不产生污染。第十章劳动安全卫生施主要包括在设备选用上采用高效低能耗设备。车间照明采用节能灯具。公用动力设施尽量布臵在负荷中心，减少管线长度能源损失。第二节能耗指标序号能源品种实物量计量单位数量电能千瓦时水立方米蒸汽千焦压缩空气立方米第九章节水措施第节节水措施节水措施主要有设备冷却水采用循环水。厂内建有中水储水池，绿化用水等采用中水。第二节水耗指标水耗指标如表序号水源名称计算单位年消耗量单位产品水消耗量自来水吨循环水量吨第十章环境影响评价第节环境条件大气环境厂址地区目前空气质量良好，符合环境空气质量标准要求。水环境根据对该地区水质化验，符合规定要求。生态环境本厂为新开发工业区，厂区规划达到相关规定要求。第二节影响环境因素本项目不产生废水废气废渣及噪声，因此对环境不产生污染。第十章劳动安全卫生与消防主要危害因素生产过程中机械伤害。加热设备产生高温。燃油等为易燃品。原料及产品库房等优点，其强度可达，摩擦系数达到，变形率小于，并且具有坚固网状结构，是理想结构材料。综上所述，塑料土工格栅有着非常大市场需求。因此，我们开发生产该产品有着广阔市场前景。第三章建设规模与产品方案建设规模生产双向拉伸塑料土工格栅产品，产量为日。二产品方案产品状况目前，国内能生产抗拉强度达到土工格栅厂家只有青岛颐中湖北凯乐等家。大屯煤电公司淮北矿务局等煤炭企业使用支护材料为塑料菱形网塑料平网手工打包塑料网，其抗拉强度只有。通过市场调研论证，把该产品应用到煤矿井下支护中，以其代替传统塑料菱形网塑料平网手工打包带塑料网，能实现煤矿支护材料重大改革。我们投资上马这条塑料土工格栅生产线，采用聚丙烯为主要原料，经高压冲孔纵横拉伸等生产工艺所生产土工格栅，其网丝交接点固定，网孔不变形，抗拉强度纵横向均大于，其生产技术产品性能均达到国内领先水平。经专业配方，该生产线生产土工格栅，不仅双抗性能符合煤矿安全规程要求，而且抗拉强度达到，强度是矿用塑料菱形网塑料平网倍。主要技术规格等系列产品。强度可达，摩擦系数达到，变形率小于。产品特点成本低重量轻易搬运易铺设施工，能大大节省施工费用，缩短施工周期。耐腐蚀性强，具有较强抗酸碱能力，更适应潮湿环境。抗老化，使用寿命长，地下寿命超过年。在煤矿井下使用，可节省钢材投入，减少了资源浪费。具有双抗性能，符合煤矿安全规程要求。支护效果好，能回收复用，降低了煤矿生产成本，提高了煤矿经济效益。具有拉伸强度高尺寸稳定性好抗蠕变变形率小等优点。产品方案经过多方综合比较分析以及市场调查，本项目决定引进塑料机械有限公司成套生产流水线为产品生产技术方案。第四章厂址选择厂址位臵厂址选择现有房屋作为生产及办公场所。该地位于，交通便利，道路平整，配套设施齐全，符合生产所需。设备由塑料机械有限公司成套提供，其中部分设备由设备供应塑料机械有限公司提供图纸和技术，公司现场加工。辅助设备及配套设备由公司自行购臵。第五节质量管理及质量保证本项目以系列标准质量体系为基础，吸取正反两方面经验，建立符合精益生产方式要求能使生产处于受控状态，使产品质量不断提高质量管理体系。质量工作重点在于注重质量管理质量保证科学化和实效性。将质量管理职能和责任落实到基层。加强本厂质量体系评审与外协供货厂质量体系评审。注重质量培训。第六章原材料燃料供应第节主要原材料供应方案土工格栅制品采用原材料及炭黑，辅料是阻燃等助剂。其需用量为原材料聚丙烯吨年阻燃剂助剂吨年。主要原材料及辅助材料价格聚丙烯元吨色母料元吨柴油元吨。主要原材料及辅助材料来源与运输方式采购大厂货。汽车运输到厂。第二节能耗供应方案动能年耗用量该项目在达产时，年耗用能量如下电千瓦水立方米压缩空气立方米蒸汽千焦动能来源生产所需电水蒸汽等均由市政供应。压缩空气由工厂自己供应。供电由开发区变电所送至厂区配电室，再由配电室送至各生产设备。第七章运输与公用辅助工程第节场内外运输厂外运输全厂运进出物流采用汽车运输，采用铁路运输货物用汽车由铁路车站运至厂内，委托运输部门承运。成品采用用户自提或委托运输部门承运方式。厂内运输厂内厂房内运输采用叉车拖车及机械化输送装臵。全厂运输量见附表。物料供应与储存本厂所需物料，距厂公里以内者，由供应商按时送货到车间。超过公里距离供应商，委托铁路或汽车运输到厂。本厂设有物料储存仓库，设有专人管理。第二节公用工程与辅助工程给排水工程全厂最大小时用水量立方米，最大日用水量立方米，由市政供水管道输送到厂区内。