1、“.....同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对致。三加强柜台人员业务培训，组织技术练兵努力提高业务人员素质。针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程金融法律法规新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养他们干行爱行专行，学行会行懂行的意识，每季度组织次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的讲话精神，特作出如下工作计划健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算合规经营，堵塞经济案件的发生。为了进步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法......”。

2、“.....详细完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从个方面做起会计基本规定会计报表质量计算机管理联行结算管理会计档案管理网点管理会计经营管理。二加强业务职能部门建立长期稳定和谐的工作关系另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统。抓责任要充分履行财务工作监督反映服务三种职能，明确各级财务机构维护资金安全确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识发扬优良传统提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。创效益首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用其次......”。

3、“.....加强分析和监控，做好量本利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。创业绩公司财务工作财务组织和财务人员要在集团股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。概括起来讲为六抓两创。是抓财务现场安全大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查清算预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进步加大内控执行力度，实现人财物和管理的安全......”。

4、“.....以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进步提高劳动效率。抓核算要依托财务系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进步规范会计核算分具体的品种明细进行初步预算。这样，在年初就可以预知年全年的大致经营情况。规定完成日期月日前。附预算表格份二年全年的资金计划。在全年预算的基础上，对年全年的资金收支情况进行预测，做出年的资金计划，为年总体的资金调度和安排提供参考依据。规定完成日期月日前。附资金计划表格份注公司目前暂时不考虑现金流量的问题。三对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，并与年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。规定完成日期年月日前。四对年全年的经营情况做进行全面的总结分析......”。

5、“.....即服务好态度好业务好，提高办事效率的服务宗旨，还要做到六六声，即来有迎声去有转自送声咨询有答声求助有请声不足有歉声合作有谢声做好五心，即服务态度要热心接待客户要诚心言谈举止要虚心宣传解释要耐心关心他人要真心的服务承诺，切实将职业文明落到实处。三是严格执行晨会制度，保证各项工作的出色完成。为了更好地鼓舞士气，我要求柜面每日的晨会不得低于分钟，把它当成是柜面工作信息流转增进团结提高工作效率和效益的个平台。上级的各类会议精神及业务更新在晨会上进行传达，上日的工作情况在晨会上进行及时点评，最新的业务知识和工作经验在晨会上进行学习和交流，每日工作成绩和成功服务事例也在晨会中进行分享，从而充分调动全体员工的工作积极长兼会计主管的业务素质和履职能力。副行长兼会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键环。年来，我认真履行副行长兼会计主管职责，加强业务学习......”。

6、“.....学习新的文件精神，研究解决管理中存在的实际问题。以会带训，不断提高副行长兼会计主管的履职能力。二履行岗位职责积极参与全行经营管理年来，我能积极参与全行内部管理和业务经营活动，自觉维护班子团结，协定四优党员争创计划。三是做好全行财务状况分析调研及经营利润测算，分析将会影响到全行经营目标任务完成的因素，向行长提出自己的看法和建议，为全行经营献计献策。四是积极参与全行业务营销。截止月末，我行存款日均余额万元中间业务收入万元，比同期分别上升，国际业务更是取得历史性突破，存款余额达到了万美元，提前完成全年任务。五是积极投入非现金结算。今神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几个方面开展了工作以抓中国农业发展银行会计内控管理尽职指引和在年初会计基础管理工作会议上签订的责任书的落实为契机，把各部室的负责人临柜柜员内勤主任监管员以及办公室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系......”。

7、“.....让会计内控管理关系更清晰，内控管理层次得到显著提升。坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。尽管面临各种各样的困难，我还是坚持按计划按程序每月对营业部进行次认真细致的检查。做到每次检查都有方案有通知有记录有整改对责任人有处理。从已经结束前十个月的检查监管情况来看，累计查出问题个次，绝大部分问题得到整改或改善，处理或建议处理责任人人员的度考核并挑选部分人员进行面谈，作出公平公正的评价。号之前会同公司老总，人力资源经理，对本月到期转正人员进行评核。因为融资需要要不时与各银行搞好关系，并积极向银行推介。定时或不定时约见各大银行客户经理，贸易融资部经理审查官等，平均每月会面次，每次小时以上新增的银行综合授信约定于号前审批下来，终于可以自行开具国际信用证......”。

8、“.....批下来后的工作量更大。本月到期三笔银行的应收保理贷款。并新增申请放款笔，需要跟进相应的还款时间配合物流主管工作，约见各大车队老板进行座谈会，就目前所遇困难尤其是月出现的几次重大发货延误事情双方作更深入的检讨与要杜绝。完成客户对我司进行的供应商满意度调查并接待客户人的亲自考察工作号前，物流部门，不搞个人主义。十二月会计主管工作计划日，根据财务主管完成的各部门上月经营指标编写经营分析报告号前往职能部门配合调查工作日与销售采购负责人碰头，落实月公司销售采购的计划完成指标，应收应付库存等营运资金的具体安排。总结上月在资金物流等方面存在的问题，提出需要财务部配合的工作。本月资金缺口较大，需要销售部门明确收款金额及到款日期，采购需要密切与财务沟通，以免资金集中支付。日，集团版块会议，月份总结会议集团实行矩阵式管理，除了各地公司的直属管理外，各事业部之间还实行同类别产品的横向管理......”。

9、“.....为此要提前做三小时的准备，包括所属于公司及版块间涉及应收应付库存等营运资金的相关指标完成情况，指出不足及改善的建议等，下月计划完成指标。日审核对外报送报表日向集团报送上月利润表综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。二加强成本意识，提高经济效益更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季年末进行具体地财务分析在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费工会经费职工教育经费养老保险金医药保险金失业保险金住房公积金固定资产折旧长期待摊资产的摊销应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。费用支出实行了专户专项治理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金......”。