技术成熟可靠不存在政策风险和技术风险。项目风险因素主要为市场风险。市场价格波动和销路受阻是本项目存在主要风险。本项目通过提高茶叶品质和产品质量安全水平应对可能出现市场价格波动风险。项目建设单位将通过创立优质茶叶品牌实施品牌发展战略建立年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源完善销售网络确保产品有稳定销售市场应对可能出现销路受阻风险。同时公司通过建立风险基金解除农户后顾之忧最大程度地保护广大茶叶种植农户利益。带动作用项目建设可以直接带动缠溪镇湄坨村打杵坳总论项目单位基本情况项目基本情况投资结构及资金来源固定资产净值万元流动资产万元负债总额万元所有者权益万元实收资本万元营业收入万元净利润万元净资产收益率投资报酬率资产负债率。年资产总额万元固定资产净值万元流动资产万元负债总额万元所有者权益万元实收资本万元营业收入万元净利润万元净资产收益率投资报酬率资年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源产负债率。公司财务状况良好有较强盈利能力。法人代表基本情况公司法定代表人卢银辉男岁中共党员中专学历。年曾在中国茶叶科学研究所学习茶叶专业知识参加了中国茶科所在印江举办培训班。先后担任梵净山茶场场长湄溪茶场场长印江梵净山茶叶公司副经理等职年以来直担任贵州省印江银辉茶叶有限责任公司董事长现兼任缠溪镇湄坨村党支部书记。由于在带领农户发财致富捐赠贫困群众和无偿资助失学儿童等方面突出表现公司董事长分别于年年年年年被评为缠溪镇优秀共产党员印江自治县优秀共产党员铜仁地区优秀共产党员并在年被选为中共印江自治县第十届党代会代表和省人大代表候选人。年获得全省优秀科技特派员荣誉曾得到温家宝总理和林树森省长亲切接见。公司法人代表具有较强组织协调能力和丰富经营管理经验无破产银行欠资记录具有较好诚信度和社会形象。项目基本情况项目名称建设性质及建设地点项目名称铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目建设性质扩建建设地点项目建设地点位于印江自治县缠溪镇湄坨冷水溪打杵坳三个村。年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源建设规模及产品方案建设规模本项目拟在现有亩茶园基础上扩建亩优质绿茶基地包括配套农业设施购臵项目实施所需设备及机具台具。产品方案项目将按中高端市场需求年生产优质茶叶吨其中优质梵净山绿茶吨梵净山翠峰茶吨。技术设备建筑物主要技术及来源可靠性项目建设所需茶园建设与管理茶叶采摘和茶叶加工等技术是在项目技术依托单位中国茶叶研究所和贵州省茶叶研究所有关专家指导帮助下项目建设单位已完全掌握了成熟可靠自有技术。主要设备名称数量双人采茶机台单人采茶机台农残速测仪台修枝剪具农用运输车台。主要建筑物类型面积修建蓄水池个其中个个龄学历专业职称工作部门陈正武本科茶叶副研究员贵州省茶叶科研所鄢东海本科茶叶副研究员贵州省茶叶科研所陶宇航本科畜牧高级畜牧师贵州省畜牧科研所刘海萍本科农业经济高级经济师省种子站贵州省茶叶研究所有关专家指导帮助下项目建设单位已完全掌握了成熟可靠自有技术。主要设备名称数量双人采茶机台单人采茶机台农残速测仪台修枝剪具农用运输车台。主要建筑物类型面积修建蓄水池个其中个个个个修建简易道路宽人行便道带排水沟宽左右。年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源建设期限建设期年年月至年月投资结构及资金来源投资概算项目总投资为万元其中建设投资万元亩茶园种植万元配套农业设施万元设备和机具万元幼龄茶园管护万元基本预备费万元技术培训万元项目前期工作经费万元新增流动资金万元。资金筹措项目申请农业综合开发中央财政补助资金万元地方财政配套资金万元企业自筹资金自有资本万元。项目效益经济效益实施本项目将实现年销售收入万元年总成本万元年上交税金万元年利目录第章总论项目单位基本情况项目基本情况投资结构及资金来源项目效益可行性研究报告编制依据综合评价第二章项目背景及必要性项目区社会经济状况本行业及关联产业发展现状项目建设必要性第三章项目选址与建设条件建设地点选择建设条件第四章市场分析与销售方案市场分析营销策略方案模式核准通过归档资料。未经允许请勿外传,市场风险分析第五章建设方案建设规模和产品方案建设规划和布局建设标准和产品标准技术工艺方案设备选型方案主体工程方案辅助工程及其它工程方案实施进度安排第六章环境影响评价及节能减排措施环境影响节能减排措施环境影响评价及审批第七章项目组织与管理组织机构与职能划分劳动定员管理措施技术培训劳动安全卫生与消防第八章投资估算与资金来源投资估算依据投资估算资金来源财政资金使用范围第九章财务评价财务评价依据营业收入营业税金和附加估算总成本及经营成本估算财务效益分析不确定性分析计算如下年固定成本年销售收入年销售税金年可变成本计算结果表明当产品产量达到设计能力时可保本说明项目具有较强抗风险能力。盈亏平衡分析图敏感性分析当营运成本不变时销售收入下降时内部收益率为财务净现值为万元销售收入上升时内部收益率为财务净现值为万元。当销售收入不变时营运成本上升内部收益率为财务净现值为万元营运成本下降内部收益率为财务净现值为万元。因此本项目有较强抗风险能力。收入成本费用销售收入销售税金及附加总成本固定成本销售量年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第九章财务评价内部收益率销售收入变化营运成本变化变化因素敏感性分析图财务评价结论经过评估分析本项目达到设计能力后年销售收入万元年总成本万元年上交税金万元年利润万元年可收回全部投资。从财务评价上看该项目经济效益较好。年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第十章社会效益分析第十章社会效益分析壮大主导产业促进结构调整分析项目建设将建成亩优质茶叶生产基地可以加快全县茶产业发展步伐并辐射带动整个梵净山绿茶基地发展和促进整个梵净山区生态旅游业带动广大农户大力发展建立优质茶生产基地有利于壮大主导产业和推动全县农业产业结构调整。与农户利益联结机制分析项目建设单位将采取公司基地协会农户生产经营模式与项目区农户组成利益联结体。农户通过种植茶叶获得收益公司经营过程通过茶叶加工销售增值获得定经济收益。通过加强对种植农户技术培训提高其生产水平和产品质量可以有效增加农户收入同时企业对农户种植茶青进行保价回收确保农户获得稳定收益。在利益监督方面双方本着诚实守信互惠互利精诚合作原则通过签订茶叶种植合作协议书充分发挥协会积极作用由协会协调和监督保障各自利益。带动基地分析通过本项目示范带动作用可直接带动缠溪镇湄坨冷水溪打杵坳三个村建立亩优质茶叶生产基地引导农户积年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第十章社会效益分析极发展茶叶种植进步扩大生产规模使项目区达到亩优质绿茶种植基地实现年产名优茶万公斤优质绿茶万公斤生产规模。带动农户及农民增收效果分析项目建成后可以直接带动个生态环境实现农业可持续发展。生态效益本项目通过扩建优质茶叶种植基地带动广大农户种植茶树绿化荒山增加绿色植物覆盖。实施本项目有利于减少水土流失改善生态环境。因此项目建设有利于实现在生态建设中发展经济在发展经济中改善生态战略目标符合国家产业政策和生态建设需要。可行性研究报告编制依据中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定中共中央国务院关于切实加强农业基础设施建设进步促进农业发展农民增收若干意见中发号国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法国家农发办年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲中共贵州省委贵州省人民政府关于加快茶产业发展意见黔党发号省财政厅关于编制年度农业综合开发产业化经营财政补助项目可行性研究报告通知黔财农发号中共铜仁地委铜仁地区行署关于发展生态茶叶意见铜党发号中共印江自治县委印江自治县人民政府关于进步促年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源进茶产业发展意见印府发号印江自治县茶产业发展规划年。综合评价必要性项目建设有利于增加农民收入推进社会主义新农村建设有利于加快农业产业结构调整促进农村经济发展是提高农产品质量安全水平增强市场竞争力需要是防止水土流失加强生态环境建设迫切需求有利于增强企业自我发展能力推进农业产业化经营。因此项目建设是很有必要。可行性项目建设符合国家产业政策符合贵州省农业结构调整规划和贵州省生态立省总体要求必将得到各级政府大力支持有良好政策环境项目产品有广大消费群体和广阔市场前景项目建设有较好区位优势和优越自然生态环境有较为完善基础设施条件项目建设单位有较强科技开发能力。因此项目建设是完全可行。风险评估项目建设符合国家产业政策技术成熟可靠不存在政策风险和技术风险。项目风险因素主要为市场风险。市场价格波动和销路受阻是本项目存在主要风险。本项目通过提高茶叶品质和产品质量安全水平应对可能出现市场价格波动风险。项目建设单位将通过创立优质茶叶品牌实施品牌发展战略建立年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可个个修建简易道路宽人行便道带排水沟宽左右。年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源建设期限建设期年年月至年月投资结构及资金来源投资概算项目总投资为万元其中建设投资万元亩茶园种植万元配套农业设施万元设备和机具万元幼龄茶园管护万元基本预备费万元技术培训万元项目前期工作经费万元新增流动资金万元。资金筹措项目申请农业综合开发中央财政补助资金万元地方财政配套资金万元企业自筹资金自有资本万元。项目效益经济效益实施本项目将实现年销售收入万元年总成本万元年上交税金万元年利润万元。本项目财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年。社会效益实施本项目有利于调整农业产业结构有利于增加农民和地方财政收入有利于增加就业机会实现农村剩余劳动力就地转移有利于带动相关产业发展有利于培植龙头企业推进年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源农业产业化经营有利于改善生态环境实现农业可持续发展。生态效益本项目通过扩建优质茶叶种植基地带动广大农户种植茶