件开发平台已在研发项目中另作预算，本项目中不再作此预算。第三节项目建设内容及估算序号项目名称单位数量单价元金额万元土地购置厂房新建，地下停车场新建不可预见费合计总投资，第四节项目建设时间表项目建设期为个月，自年月年月，具体建设进度表如下建设项目建设日期所需时间备注土地购置年月年月个月厂房新建年月年月个月第五章项目经济效益与社会效益分析第节经济效益本项目将保障研发成果转化为产品成功率，提高市场占有率，增加营业收入，降低研发成本，促进天源迪科净利润增长，。公司年获得安徽省电信和安徽省联通合同额为，万元，净利润为，万元。通过设立合肥研发基地并加强销售力量，对皖苏浙鲁赣闽华东六省市场进步开拓，预计子公司营业收入复合增长率在以上，年后，营业收入将达到，万元，净利润将达到，万元。同时，由于合肥市高校云集，人才资源丰富，而且平均人力成本只有东南沿海地区约，按目前人研发团队计算，仅研发支出项，年度内减少研发成本约，万元，公司近几年研发人员平均增长达到，预计年后，研发人员将超过人，年节约研发成本将超过，万元，经济效益十分明显。第二节社会效益本项目建设及运营无环境影响。本项目将带来良好社会效益，投入运营后，将增加招聘人员数量，为社会提供了更多就业机会市场开拓将带来更高营业收入，能够更好地回馈投资者技术创新将引领行业技术先进性，推动行业科技创新和技术发展企业扩大和子公司大楼建设将提高国内软件企业形象。第六章项目风险分析第节项目房屋折旧影响经济效益下降风险合肥子公司新增土地房屋资产人民币壹亿壹仟玖佰陆拾陆万元，万元，若按年折旧，预计残值率按计算，则每年该新增房产折旧为万元，将影响利润总额万元。因此该项目存在新增经济效益不能弥补新增房产折旧风险。第二节项目土地和厂房不能按时交付风险本项目建设地点在安徽省合肥市高新技术产业开发区内，购买土地时会与安徽省人民政府相关部门签订合同，合同中会对土地交付日期有明确规定，上市，公司在以安徽省为中心周边省份市场开拓力度将显著加强，在合肥设立子公司，建立软件基地，方面，作为公司主要产品研发基地，降低产品研发成本，方便吸引人才。另方面，以合肥软件基地为依托，重点开拓华东市场，着重于皖苏浙鲁赣闽华东六省市场，并降低实施和维护成本。即将建立合肥子公司将以本地人员为主，总部外派人员为辅，保障人员稳定性，降低人员成本，充分体现公司做强做大发展战略，有利于优化资源布局与组织架构，增强市场开拓与服务能力。综上所述，在合肥设立子公司作为公司软件研发基地，有利于公司软件研发成本降低，也有利于为公司在华东地区整体运营创造个更加有利市场环境，有利于抓住更多市场契机，并有效降低经营成本，以保证公司业务在华东地区更快更好发展。同时也是公司整合营销资源，扩充营销队伍，构建完善营销网络重大举措，为消化募集资金项目投产后扩张产能提前做好准备。三研发与市场对接自主创新要紧密联系市场，产品研发要与市场成熟期致，安徽电信多次做为中国电信集团信息化项目工程试点，使得我们产品能够在试点工程中不断进行优化，进步成熟。同时，凭借着在安徽电信试点工程成功实施经验，让我们在其它省份电信公司与友商竞争时占据了定优势。人才是自主创新之本，人才是软件企业核心竞争力，合肥市科教实力雄厚，拥有中国科技大学合肥工业大学等高等院校，在校大学生人数位居全国同类城市前列，高素质人才资源丰富，能够为合肥子公司提供强有力人才和科技支撑，同时众多科研机构也为公司开展产学研合作提供了有利条件。在合肥建立软件基地，搭建产品中试平台，构筑研发与市场对接平台，有利于提高研发水平，缩短研发成果转化周期，有利于增强公司对行业重要客户快速响应能力和研发支持力度，有利于对市场做出灵活调整，使产品和服务更加具有生命力和竞争力。四成本低，项目年化投资回报率合理可靠合肥市具有产业基础好要素成本低配套能力强等综合优势，据统计，其综合商务成本约为东部沿海地区。合肥高新技术产业开发区租金般约为元平方米月，即每平方米年租金约为元，公司拟建第阶段厂房平均造价为每平方米，元，从而年化投资回报率为，高于目前五年及以上银行存款利率。在经济上也是可行。公司在对该项目预算进行详尽估算和分析，并履行了利于对市场做出灵活调整，使产品和服务更加具有生命力和竞争力。四成本低，项目年化投资回报率合理可靠合肥市具有产业基础好要素成本低配套能力强等综合优势，据统计，其综合商务成本约为东部沿海地区。合肥高新技术产业开发区租金般约为元平方米月，即每平方米年租金约为元，公司拟建第阶段厂房平均造价为每平方米，元，从而年化投资回报率为，高于目前五年及以上银行存款利率。在经济上也是可行。公司在对该项目预算进行详尽估算和分析，并履行了严密论证程序，项目预算合理可靠。第三章子公司扩建基础条件第节资金保障条件项目建设阶段所需资金，万来源于公司年上市募集资金中超额募集部分，项目建成后深圳天源迪科信息技术股份有限公司将为项目运营所需资金提供坚强后盾，确保公司经营业务持续增长。第二节组织机构与人才条件截止年月日，员工总数为，人不含子公司，其中大专以上学历人，占总人数，研发人员人，占总人数，人员素质整性分析第节项目建设背景电信软件行业机遇年月日工业和信息化部国家发展和改革委员会财政部三部委发布关于深化电信体制改革通告，提出了三重组方案。电信移动联通都成为既有移动，又有固定全业务运营商，形成相对均衡电信竞争格局。根据工信部公布数据，我国移动通信业仍处在高速发展阶段，截止年月底，移动电话普及率，仍然处于成长期，需求潜力巨大，在北京上海等发达区域，移动电话普及率已达到或超过。所以从市场空间来看，有足够空间让发展，从另方面来看，当移动电话普及率达到以上时，需要有更多多元化和人性化业务来刺激市场发展，为电信软件服务商提供了良好机遇。二皖江城市带承接产业转移带来机遇年月日，国务院正式印发皖江城市带承接产业转移示范区规划，作为首个获批复国家级承接产业转移示范区，皖江城市带区位优势明显，是长三角向中西部地区实施产业转移和辐射最佳区域，具有产业基础好要素成本低配套能力强等综合优势。皖江城市带区发展对深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义。规划明确将皖江城市带承接产业转移示范区定位为合作发展先行区科学发展试验区中部地区崛起重要增长极全国重要先进制造业和服务业基地。规划期为年年，重大问题展望到年。到年，示范区地区生产总值比年翻番以上公司在以安徽省为中心周边省份市场开拓力度将显著加强，在合肥设立子公司，建立软件基地，方面，作为公司主要产品研发基地，降低产品研发成本，方便吸引人才。另方面，以合肥软件基地为依托，重点开拓华东市场，着重于皖苏浙鲁赣闽华东六省市场，并降低实施和维护成本。即将建立合肥子公司将以本地人员为主，总部外派人员为辅，保障人员稳定性，降低人员成本，充分体现公司做强做大发展战略，有利于优化资源布局与组织架构，增强市场开拓与服务能力。综上所述，在合肥设立子公司作为公司软件研发基地，有利于公司软件研发成本降低，也有利于为公司在华东地区整体运营创造个更加有利市场环境，有利于抓住更多市场契机，并有效降低经营成本，以保证公司业务在华东地区更快更好发展。同时也是公司整合营销资源，扩充营销队伍，构建完善营销网络重大举措，为消化募集资金项目投产后扩张产能提前做好准备。三研发与市场对接自主创新要紧密联系市场，产品研发要与市场成熟期致，安徽电信多次做为中国电信集团信息化项目工程试点，使得我们产品能够在试点工程中不断进行优化，进步成熟。同时，凭借着在安徽电信试点工程成功实施经验，让我们在其它省份电信公司与友商竞争时占据了定优势。人才是自主创新之本，人才是软件企业核心竞争力，合肥市科教实力雄厚，拥有中国科技大学合肥工业大学等高等院校，在校大学生人数位居全国同类城市前列，高素质人才资源丰富，能够为合肥子公司提供强有力人才和科技支撑，同时众多科研机构也为公司开展产学研合作提供了有利条件。在合肥建立软件基地，搭建产品中试平台，构筑研发与市场对接平台，有利于提高研发水平，缩短研发成果转化周期，有利于增强公司对行业重要客户快速响应能力和研发支持力度，有利于对市场做出灵活调整，使产品和服务更加具有生命力和竞争力。四成本低，项目年化投资回报率合理可靠合肥市具有产业基础好要素成本低配套能力强等综合优势，据统计，其综合商务成本约为东部沿海地区。合肥高新技术产业开发区租金般约为元平方米月，即每平方米年租金约为元，公司拟建第阶段厂房平均造价为每平方米，元，从而年化投资回报率为，高于目前五年及以上银行存款利率。在经济上也是可行。公司在对该项目预算进行详尽估算和分析，并履行了严到以上时，需要有更多多元化和人性化业务来刺激市场发展，为电信软件服务商提供了良好机遇。二皖江城市带承接产业转移带来机遇年月日，国务院正式印发皖江城市带承接产业转移示范区规划，作为首个获批复国家级承接产业转移示范区，皖江城市带区位优势明显，是长三角向中西部地区实施产业转移和辐射最佳区域，具有产业基础好要素成本低配第章总论第节项目背景项目基本情况项目名称设立深圳天源迪科信息技术股份有限公司合肥子公司。建设地址安徽省合肥市高新技术产业开发区开发建设内容本项目分为两阶段建设，其中第阶段投资为，万元，在第阶段建设完工后，作为公司主要产品研发基地，组织生产运营，项目第二阶段建设将根据第阶段实施进度，由公司自筹资金进行建设。二项目承办单位概况天源迪科公司成立于年月日，注册资金，万元，是国家级高新技术企业国家规划布局内重点软件企业深圳市民营领军骨干企业深圳市自主创新行业龙头企业深圳市重点软件企业级资信企业。自创建以来，天源迪科直专注于电信公安等行业应用软件产品研发和销售，为电信和政府等