设单位营业执照复印件 建设项目选址意见书复印件 可行性报告编制单位营业执照复印件 可行性报告编制单位资质证书复印件 第章总论 项目提要 项目名称度假村建设项目 建设性质新建 项目承办单位法人代表及所有制形式 项目承办单位度假村开发有限公司 法人代表 所有制形式民营企业 建设地点规模期限及建设内容 建设地点 建设规模度假村区域规划总用地面积平方米，总建筑面 积平方米，道路面积平方米，项目分为两期，总投资 万元含不可预计费万元。 建设期限期投资年月至年月，二期投资 年月至年月 建设内容 期工程 土地征用，投资额万元 基础设施建设，包括土地整理，到景区入口的非支线公路， 围墙绿化及地下管渠道建设整治，区内各场馆间道路，停车场，龟 力设施，供排水设施，消防设施，电信宽带设施河道环境整治森 林生态游区盘山游步道含山体局部加固生态公厕所管理用房等， 投资额万元 游赏接待设施建设，包括入口景门广场天师观温泉山 庄温泉游泳馆温泉水上娱乐中心等，投资额万元 开办费万元，用于前期资金和广告宣传费用 建设期固定资产投资利息万元 不可预计费，按固定资产投资总额计算，计万元。 二期工程 土地征用，投资额万元 度假村绿化保护工程建设，投资额万元 总建筑面积平方米 道路面积平方米 建筑密度 绿化率 道路总长度米 容积率 序号项目名称单位指标备注 公共停车位个 年营业收入 计算期平均，不 含二期项目 门票收入万元 住宿收入万元 餐饮收入万元 娱乐及购物收入万元 租赁收入万元 合计 总定员人 年工作日天班制 定员人 总投资万元 不含二期 固定资产和无形资产投资万元 前期资金与宣传费用万元 不可预计费万元 年总收入万元不含二期 年总成本费用万元计算期平均 年销售税金及附加万元计算期平均 年利润总额万元计算期平均 财务评价指标 序号项目名称单位指标备注 投资利润率计算期平均 销售收入利润率计算期平均 销售收入利税率计算期平均 静态投资回收期含建设 期 所得税前 所得税后 全部投资内部收益率所得税前 所得税后 财务净现值所得税前 所得税后 可行性研究报告编制的依据 省旅游产业发展和布局总体规划 县国民经济和社会发展十五规划 县生态旅游业发展总体规划 度假村详细规划 县建设项目选址意见书 综合评价和论证结论 为了加快县旅游产业的发展，县委县政府出台了系列的招 商引资措施，在尽可能的前提下给开发给予政策支持，保证了本次建 设项目的顺利实施。 度假村开发有限公司是家实力雄厚的民营企业，公司负责人 不但有多年的房地产开发经验，而且直以来兼营酒店宾馆行业。积 累了丰富的宾馆经营管理经验。同时根据项目建设需要，充分发挥县 旅游交通建设农业林业各部门的协作作用，强强联合。 本项目环保措施得当，对环境无不良影响。 通过详细的经济和财务分析，得出本项目期总投资万 元，其中固定资产投资万元。项目建成后，预计年营业收入 万元，年利润总额万元计算期平均数，投资利润率 全部投资财务内部收益率所得税后静态投资回收 期年含建设期年，动态投资回收期年含建设期 年累计净现金流量折现万元。以上各项数据表明，本项目经济 效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。 第二章项目背景及必要性 项目背景 当今世界，旅游业作为富有蓬勃活力和巨大潜力的朝阳产业，已 成为各国高度重视和普遍关注的行业，它对促进经济增长与社会繁荣 维护世界和平与发展推动各国人民之间的相互了解与友谊，具有积 极而重要的作用。旅游业已成为中国第三产业中极具活力与潜力的新 兴产业和国民经济新的增长点，在拉动内需增加创汇调整产业结 构扶贫救困等方面发挥着越来越显著的作用，有力地促进了中国的 经济繁荣与社会发展，增进了中国与世界的友好交流。 旅游产业对国民经济部门的拉动作用较大，发展潜力十分巨大。 由于旅游产业不仅仅是传统意义上的服务业，也不是般的第三产业， 而是关联度高带动力强的综合性产业。它在国民经济和第三产业中 处于个产业群的核心地位，发挥着带动其他产业发展的核心作用。 旅游业的关联带动作用，不仅体现在直接为交通运输宾馆餐饮商 品贸易景区景点带来客源和市场，而且间接地带动和影响农业工 业城建文化等行业发展，进而还能刺激金融保险信息等现代 服务业加快发展。据测算，旅游产业每增加万元的产出，可直接或目录 总论 项目提要 可行性研究报告编制依据 综合评价和论证结论 二项目背景及必要性 项目背景 项目区发展现状 项目建设的必要性 三项目实施的有利条件 政策环境 政府支持 市场优势 四项目区建设条件 地理位置与区域范围 自然资源状况 社会经济状况 五建设单位基本情况 建设单位基本情况 主要投资人基本情况 六市场分析与推广方案 市场定位 目标客户市场分析 市场推广方案和推广措施 七项目建设方案 建设任务和规模 设计基本原则 项目布局 具体建设内容 项目建设标准 给排水 电力电讯 环境影响评估 八项目实施进度安排 期工程项目实施进度表 九投资估算与资金筹措 说明 投资估算依据 项目建设投资估算 资金来源与筹措 借款资金偿还测算 十经济分析 财务评估说明 财务评价依据 营业收入和营业税金及附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 十项目组织与管理，劳动定员和人员培训 项目组织与管理 管理机构设置与职能划分 劳动定员 项目经营管理措施 人员培训 劳动保护与安全 十二可行性研究的结论与建议 可行性研究结论 问题与建议 附录 附表 固定资产投资估算表 土建工程投资明细表 设备投资明细表 流动资金估算表 投资计划与资金筹措表 固定资产折旧估算表 总成本费用估算表 利润及利润分配表 产品销售收入和销售税金及附加估算表 资金来源与运用表 借款还本付息计算表 资产负债表 财务现金流量表增量全部投资 二附图 期工程项目规划图 度假村入口景门效果图 广场设计效果图 山庄外观效果图 温泉游泳馆外观效果图 设计意向图 外观效果图 三其他附送资料项目建设单位营业执照复印件 建设项目选址意见书复印件 可行性报告编制单位营业执照复印件 可行性报告编制单位资质证书复印件 第章总论 项目提要 项目名称度假村建设项目 建设性质新建 项目承办单位法人代表及所有制形式 项目承办单位度假村开发有限公司 法人代表 所有制形式民营企业 建设地点规模期限及建设内容 建设地点 建设规模度假村区域规划总用地面积平方米，总建筑面 积平方米，道路面积平方米，项目分为两期，总投资 万元含不可预计费万元。 建设期限期投资年月至年月，二期投资 年月至年月 建设内容 期工程 土地征用，投资额万元 基础设施建设，包括土地整理，到景区入口的非支线公路， 围墙绿化及地下管渠道建设整治，区内各场馆间道路，停车场，龟 力设施，供排水设施，消防设施，电信宽带设施河道环境整治森 林生态游区盘山游步道含山体局部加固生态公厕所管理用房等， 投资额万元 游赏接待设施建设，包括入口景门广场天师观温泉山 庄温泉游泳馆温泉水上娱乐中心等，投资额万元 开办费万元，用于前期资金和广告宣传费用 建设期固定资产投资利息万元 不可预计费，按固定资产投资总额计算，计万元。 二期工程