程款及预付材料款。其他应收款万元，主要为集团内部企业内部往来款。负债分析项目公司资产负债表显示应付票据万元，为包商银行承兑汇票，年月到期。考虑到期限与信托到期期限距离较项资产总计负债及所有者权益总计简要财务分析资产分析项目公司资产负债表显示存货万元，主要是供热管网用电机循环泵保温钢管阀门管件等。预付账款万元，主要为预付年实收资本无形及递延资产资本公积无形资产盈余公积递延资产其中公益金递延及无形资产合计未分配利润其他资产所有者权益合计其他长期资产递延税项递延税款借长期应付款固定资产原价递延收益减累计折旧其中住房周转金固定资产净值长期负债合计固定资产清理递延税项在建工程，递延税款贷项待处理固定资产净损失所有者权益固定资产合计费用预提费用待处理流动资产净损失年内到期的长期负债年内到期的长期债券投资其他流动负债其他流动资产流动负债合计流动资产合计长期负债长期投资长期借款长期投资应付债券固定资产应收票据应付账款应收账款预收账款减坏账准备其他应付款应收账款净额应付工资预付账款应付福利费应收补贴款未交税金，其他应收款未付利润存货其他未交款待摊产负债表会工表编制单位锡林浩特市新能源投资有限责任公司年月日单位元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金短期借款短期投资应付票据应产负债表会工表编制单位锡林浩特市新能源投资有限责任公司年月日单位元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款应收账款预收账款减坏账准备其他应付款应收账款净额应付工资预付账款应付福利费应收补贴款未交税金，其他应收款未付利润存货其他未交款待摊费用预提费用待处理流动资产净损失年内到期的长期负债年内到期的长期债券投资其他流动负债其他流动资产流动负债合计流动资产合计长期负债长期投资长期借款长期投资应付债券固定资产长期应付款固定资产原价递延收益减累计折旧其中住房周转金固定资产净值长期负债合计固定资产清理递延税项在建工程，递延税款贷项待处理固定资产净损失所有者权益固定资产合计实收资本无形及递延资产资本公积无形资产盈余公积递延资产其中公益金递延及无形资产合计未分配利润其他资产所有者权益合计其他长期资产递延税项递延税款借项资产总计负债及所有者权益总计简要财务分析资产分析项目公司资产负债表显示存货万元，主要是供热管网用电机循环泵保温钢管阀门管件等。预付账款万元，主要为预付年年管网维修工程款及预付材料款。其他应收款万元，主要为集团内部企业内部往来款。负债分析项目公司资产负债表显示应付票据万元，为包商银行承兑汇票，年月到期。考虑到期限与信托到期期限距离较长且规模较小其中包括敞口的万保证金因此不会对信托还款产生影响。应付账款万元，为应付锡林热电厂热源费。预收账款万元，为预收本采暖季供热费。预付账款万元，主要为预付年年管网维修工程款及预付材料款。其他应收款万元，主要为集团内部企业内部往来款。负债分析项目公司资产负债表显示应付票据万元，为包商银行承兑汇票，年月到期。考虑到期限与信托到期期限距离较长且规模较小其中包括敞口的万保证金因此不会对信托还款产生影响。应付账款万元，为应付锡林热电厂热源费。预收账款万元，为预收本采暖季供热费。其他应付款万元，其中万元为财政借款，其余为集团内部企业往来款。第二节集团产业介绍及担保能力分析公司简介公司概况天津鑫茂科技投资集团有限公司以下简称鑫茂集团创建于年月日，注册地位于天津市南开区西湖道号，注册资本人民币，万元，股东由杜克荣和杜娟两位自然人组成，其中杜克荣出资万元占公司总股本，杜娟出资万元占公司总股本。法定代表人杜克荣。公司历史沿革鑫茂集团前身是年由杜克荣董事长创建的天津鑫茂建筑装饰工程有限公司。后于年发展到天津鑫茂房地产开发建设有限公司，开始涉足工业科技园开发建设。鑫茂集团年发展成为天津市首家以开发建设民营科技园为主业的民营科技投资集团。至今，已投资兴建了总占地面积亩，总建设面积万平方米的南开园华苑园军民两用技术产业基地国家软件出口及培训基地光纤研发生产基地绿色能源产业基地新材料新能源产业基地等个鑫茂民营科技连锁园，聚集了涉及光机电体化航空航天软件医疗器械新材料新能源等领域的近家中小科技企业，为推动区域经济发展打造了聚集高科技产业集群的创新源，提供就业岗位和就业机会的创业源，为政府涵养税收的创税源。先后被全国工商联评为全国最大民营科技园被中国民营促进会评为全国十佳民营科技园区全国先进科技产业园中国天津鑫茂民营科技示范园年被天津市政府命名为天津市都市工业鑫茂示范小区年被国家科技部认定为国家级高新技术创业服务中心国家级孵化器，实现了鑫茂科技园建设的历史性跨越。年底，新茂集团成功收购天津大学在天大天财的全部股份，年拥有在深圳股票交易所主板上市的鑫茂科技股份有限公司股票代码。至此，权人天津市农村商业银行就第二顺位抵押进行沟通并取得致意见，天津市农村商业银行同意我司进行第二顺位抵押并将签署相关协议文件。抵押物名称抵押人位置面积平方米估价万元抵押率土地鑫茂集团塘沽区新港路号对于债权文书及抵押合同办理强制执行公证，由公证机关依法赋予所有合同强制执行效力，保证协议及合同的履行。具体协议及抵押合同以文本为准。二保证担保。鑫茂集团为项目公司按期偿付本信托项下信托贷款提供连带责任保证。三个人还款承诺。鑫茂集团董事局主席，杜克荣为信托贷款提供无限连带责任保证担保。第四节监管措施设置监管账户项目公司设信托监管账户。受托人通过对信托监管账户的全程控制和对资金的预算管理等方式，确保信托资金按照要求进行使用，保证资金安全，控制信托计划运营风险。二设置收费监管账户用于对资金归集进度的保障受托人同监管银行项目公司签署三方监管协议，设置收费监管账户，用于对资金归集进度的保障。项目公司承诺将每月采暖费归集到收费监管账户，我业务部设专人对监管账户流水进行监督，并要求项目公司于每个还款日到期前个工作日将对应还款金额到帐。若收费监管账户在每个还款日到期前个工作日未能达到对应还款金额要求，则鑫茂集团在个工作日内履行资金补足义务，无论任何原因，鑫茂集团都应不迟于每个还款日到期前日将对应还款金额划至监管账户，否则受托人有权提前处置抵押物。三设置处置期条款。本信托计划预设个月处置期，即信托计划期内或信托计划期满，如发生处置抵押物追索保证人责任的情况，受托人需要定的处置时间，原定向受益人分配信托本金的时间相应后延。处置期内投资人收益在原基础上增加，信托报酬不变。第二章交易对手基本情况第节项目公司基本情况锡林浩特市新能源投资有限责任公司成立于年月日，注册资本人民币亿元，法人代表杜克玉。新能源投资公司是由锡林浩特市鑫茂市政建设有限责任公司和锡林浩特市政府下辖的晨辉城市基础设施建设投资有限公司共同出资组建，其中鑫茂市政公司持有公司注册资本的，晨辉城投公司持有公司注册资本的，是锡林浩特市第家由市政府和民营企业共同组建的集供热工程施工集中供热高科技产业投资为体的综合性企业。截止年月日，公司总资产亿元，净资产亿元。公司现有员工人，其中具有大专及以上学历的人，具有高中级专业技术职称的人，是支勇于开拓管理经验丰富专业化程度高技术能力强的工作团队。基本情况介绍公司名称锡林浩特市新能源投资有限责任公司法定代表人杜克玉企业类型有限责任公司注册地址南统建锡市振兴小区注册资本，万元实收资本，万元企业法人营业执照注册号税务登记证号码经营范围供热工程市政基础设施建设城市集中供热，风能发电风场开发矿业开发等新能源投资，建材装饰城及工业园的建设出租销售运营。二市场经营分析项目公司是由鑫茂科技投资集团下属锡林浩特市鑫茂市政建设有限责任公司和锡林浩特市政府下辖的晨