其他业务收入现金表，计成本表合同使用表，交销售部助理以便与每位销售人员核对，并做出分析评估。对公司大项目，销售人员和财务部会计掌握大项目甲方财务部电话，对突发的合同欠款情况协助与对方财务联系催收。每个月初负责向销司需要可随时打出重点客户应收账款表，报总经理和销售部经理，以便追缴货款，当项目有变化时，销售人员可到财务部找相关会计随时查询和打印。财务部会计每月日负责提供至上月日止的全部应收账款明细表，销售名次排行售合同和已收款情况全面记录公司应收账款明细情况。销售助理配合打印催款函后，交财务部核实并签字，每星期根据合同送货情况表核对收款情况，提醒销售人员催款如出现问题向销售部经理及总经理汇报。财务部会计根据公要书面申请，财务部经理审核，并传真总公司，总公司寄回发票后，销售人员在财务部门办理签收手续，并送到客户处办理发票交接手续，取得相关凭据交财务部存档，并负责追缴货款。应收账款催收程序财务部会计根据销人员可口头申请，财务部会计审核，开具发票后销售人员在发票记账联签字，向客户收款时，如当时不能收款，销售人员要与客户办理发票交接手续，取得相关凭据交财务部存档，并负责追缴货款。领取总公司发票时，销售人员人员按照合同规定催收货款组织货源安排送货安装并开据出库单和送货汇总表，客户签收后，原件两份交总经理秘书邮寄香港，客户留存份，商务助理留存份复印件。发票领送管理领取北京公司的发票时，销售商定我方公司的名称，在秘书处领取合同并填写合同领用表，打印完毕经过销售部经理审核后，总经理秘书盖章后，送客户处签章。合同签回后送到总经理秘书处，由总经理秘书报财务处份复印件，由会计录入电脑。销售识，也是权责利致性的体现，销售手册已有详细的奖罚条款。如果签订合同的销售人员离职，由接手人员继续履行该合同的责权利。销售合同的领取与签订销售人员领取销售合同前要与总经理财务部沟通，明营销收款中的各个不可缺少的环节及工作程序。首先明确合同实施的第责任人应是销售部负责该合同的销售人员，该销售人员是签订销售合同后，执行合同保证产品质量及收回销售款的主要负责人，这是公司上下的共是其他业务的资金流入营销业务收入现金的管理要点合同签订工程产品质量及施工跟进出库单入库单验收单公司发票财务记账货款收回进度表。营销业务的管理在公司销售手册中已具体表述，这里仅重点说事部存档或交总经理指定秘书存档。第二章资产资金和物品流入的管理第节货币资金流入的管理资金是公司销售合同的领取与签订销售人员领取销售合同前要与总经理财务部沟通，明营销收款中的各个不可缺少的环节及工作程序。首先明确合同实施的第责任人应是销售部负责该合同的销售人员，该销售人员是签订销售合同后，执行合同保证产品质量及收回销售款的主要负责人，这是公司上下的共是其他业务的资金流入营销业务收入现金的管理要点合同签订工程产品质量及施工跟进出库单入库单验收单公司发票财务记账货款收回进度表。营销业务的管理在公司销售手册中已具体表述，这里仅重点说事部存档或交总经理指定秘书存档。第二章资产资金和物品流入的管理第节货币资金流入的管理资金是公司的血脉，只有保证公司资金的正常流入，才能保证公司的正常运转。公司资金流入渠道主要是营销业务收入，其次因，超出计划范围的变动，部门负责人需做出书面报告，式两份报总经理签批后，交财务份作为月计划的补充。每月下旬各部门书面总结当月计划执行情况，总结重大事项，并可提出建设性意见，报总经理审批后，留人事因，超出计划范围的变动，部门负责人需做出书面报告，式两份报总经理签批后，交财务份作为月计划的补充。每月下旬各部门书面总结当月计划执行情况，总结重大事项，并可提出建设性意见，报总经理审批后，留人事部存档或交总经理指定秘书存档。第二章资产资金和物品流入的管理第节货币资金流入的管理资金是公司的血脉，只有保证公司资金的正常流入，才能保证公司的正常运转。公司资金流入渠道主要是营销业务收入，其次是其他业务的资金流入营销业务收入现金的管理要点合同签订工程产品质量及施工跟进出库单入库单验收单公司发票财务记账货款收回进度表。营销业务的管理在公司销售手册中已具体表述，这里仅重点说明营销收款中的各个不可缺少的环节及工作程序。首先明确合同实施的第责任人应是销售部负责该合同的销售人员，该销售人员是签订销售合同后，执行合同保证产品质量及收回销售款的主要负责人，这是公司上下的共识，也是权责利致性的体现，销售手册已有详细的奖罚条款。如果签订合同的销售人员离职，由接手人员继续履行该合同的责权利。销售合同的领取与签订销售人员领取销售合同前要与总经理财务部沟通，商定我方公司的名称，在秘书处领取合同并填写合同领用表，打印完毕经过销售部经理审核后，总经理秘书盖章后，送客户处签章。合同签回后送到总经理秘书处，由总经理秘书报财务处份复印件，由会计录入电脑。销售人员按照合同规定催收货款组织货源安排送货安装并开据出库单和送货汇总表，客户签收后，原件计划管理的种类有营业销售计划履职部门是销售部，销售部负责人负责每月和每年销售计划的制定。每月应列出当月已签订的销售合同明细情况及正在谈判中待签订的合同情况，销售部负责人在每月下旬经理办公会上向总经理及各部门公布本部门营销活动计划，以便总经理审批和公司其他部门配合。成本计划主管部门是后勤和工厂。主要负责人为配合营销工作的实施，列出下月进货加工施工货运计划，在每月下旬经理办公会上向总经理及各部门公布计划，以便于公司其他部门配合。费用计划每底，财务部门依据各部门提交的费用支出计划，制定公司总的固定费用计划和部分可变费用计划并上报总经理，各部门负责人需在每月日前将本部门费用支出计划上交财务部。计划内容要求具体细致。每月日前，财务部将上月的公司总费用明细和费用比较分析，上报总经理，以便对未来的费用计划执行提供参考。人才计划人事部门负责人根据每月营销业务量，组织各部门人才安排，以适应公司业务发展的人力需求。现金流量计划财务部出纳每月日前，根据公司当月现金结余情况，下月预收现金情况，预计下月可供使用现金情况，以及各部门的费用支出计划，制订公司现金流量计划报公司领导审阅。税务统筹计划财务部根据营销计划，预测各公司纳税细节，包括流转税企业所得税印花税个人所得税房产税车船税等。年月日，国家税务总局在上海正在进行营业税改增值税的试点工作，目前还未涉及到建筑工程业。财务部将会随时关注新政策的出台对公司纳税环节的影响并及时作出税改后的应对方案。第二节公司计划管理工作的初步程序每月下旬各部门负责人带领本部门员工在每月下旬制定下月业务计划，以便在每月日经理办公例会上向公司领导和各部门汇报沟通。公司领导每月日，召开公司经理办公例会，听取各部门下月计划工作的汇报，并在会议上讨论审批各种计划。各部门根据经理办公例会审定的本部门计划，制作式二份，交总经理签批后交人事部份，本部门留存份，以便人事部作为绩效考核的依据。财务部监督的内容包括各部门上报的采购计划分包计划是否与对方有采购分包施工协议元以上的分包施工需与乙方签订施工协议，元以下按公司常规报价，协议中议定的报价是否合理公允。在计划执行中如因特殊原因，超出计划范围的变动，部门负责人需做出书面报告，式两份报总经理签批后，交财务份作为月计划的补充。每月下旬各部门书面总结当月计划执行情况，总结重大事项，并可提出建设性意见，报总经理审批后，留人事部存档或交总经理指定秘书存档。第二章资产资金和物品流入的管理第节货币资金流入的管理资金是公司的血脉，只有保证公司资金的正常流入，才能保证公司的正常运转。公司资金流入渠道主要是营销业务收入，其次是其他业务