煤炭资源储量大幅增长同时，内蒙古近几年煤炭产量也保持了较快增长，与全国产量第山西省距离越来越近。年，内蒙古生产原煤亿吨，是年倍多，今年上半年内蒙古产煤亿吨，同比增长，高于同期全国平均水平约个百分点，成为全国原煤产量最大增长点。预计今年原煤产量约亿吨，到十五期末不超过亿吨。年市原煤产量达到亿吨，就地转化率仅为，转化途径也仅限于发电和煤焦化。以当前市在建和拟建煤液化气化焦化项目计算，加上原有转化能力，预计到年，煤炭就地转化能力约为万吨。按十五内蒙古自治区规划，市煤炭产量在年达到亿吨，煤炭转化率也仅为。内蒙古西部煤炭产品目前主要销往区外，由铁路和公路运输。市内煤炭消费大都由汽车运输，部分由铁路运输。西部各矿区供应主要耗煤行业煤炭产品消费及构成详见表。二需求预测市地处内蒙古西部和陕西省北部，根据两省区近年来经济发展速度与煤炭消费调查，参照中国煤炭工业发展研究咨询中心编制年年全国各省区煤炭供需预测内蒙古发展和改革委员会编制内蒙古煤炭工业十五后三年及十五发展规划以及陕西省煤炭工业局编制陕西省煤炭工业十五计划和年发展规划等资料，按照弹性系数法预测所在地区年年年煤炭消费量。内蒙古自治区年和年国内生产总值平均年增长达，年年预计年均增长也在以上。从年，全自治区煤炭弹性系数在，年则达到。陕西省年国内生产总值平均增长达，年达到，预计年年均增长也在左右，年年均增长在左右。从年，全省煤炭消费弹性系数在，年则接近。陕西省神府两县，比邻内蒙古，煤炭产品就地消费量大，规划在近期增加较大，按陕西省煤炭消费弹性系数预测消费量，则出入较大，基本上与内蒙古西部预测结果相近，这里陕西省部分纳入内蒙古西部地区并进行消费预测。通过对市所在内蒙古西部地区各行业煤炭需求量预测，在十五期间煤炭消费弹性系数在，在十五期间回落到左右，十五以后降到左右。据此预测内蒙古自治区西部地区含陕西省神木府谷两县年年年煤炭消费分别为。详见表。根据内蒙古西部地区各矿区生产规模规划，该地区年年预计原煤产量分别为年年年，生产商品煤分别为年年年。扣除地区内消耗，可供经公路和铁路调出煤量折原煤分别是年年年。第二节煤源概况煤炭来源本工程原料煤均来自内蒙古市及附近六大矿区神东矿区万利矿区准格尔矿区乌海矿区包头矿区府谷矿区。准格尔矿区大型矿井较多，多数大型矿井都有可靠运输途径，但是万利矿区神东矿区府谷矿区还有大量煤炭无法外运，市场潜力巨大。这些是本工程外来煤炭。二原料煤分析筛分资料市物流有限公司罕台煤炭物流配送中心项目来煤将主位后，即可委托勘察设计单位进行工程勘察和设计，并向设计单位提供必要项目相关原始资料。设计分初步设计和施工图设计，包括设备订购，总进度为八个月，其中初步设计三个月，施工图五个月，订购设备与施工图同时进行。施工期这里施工期包括土建施工和非标设备制作，及辅助工程同时实施。施工期可在施工图进行中就开始，由设计单位提供部分先期可进行施工图纸，实施期为六个月。设备安装期设备安装期包括设备监督制造验收调试和单机联动试车试生产。部分可与施工期同步进行。设备到货可依土建施工进度排出，露天设备可提前安装。本工程为六个月。试生产竣工验收二个月三安排建议从与设备厂商谈判，签订合同国内考察生产线确定以及施工期安装期试车期，均应请设计单位人员直接参加，对现场发现问题及时解决，以保证工程顺利完成。第三节项目实施进度表项目实施进度安排见下表。项目实施进度表序号进度项目年立项可研审批工程设计设备订货制造交货土建施工设备安装人员培训试生产第十三章投资估算与资金筹措第节投资估算固定资产投资估算编制依据投资估算依据国家计委号投资项目可行性研究指南试用版煤炭项目可行性研究投资估算编制办法和各专业人员所提供基础数据进行编制。价格依据设备价按厂方近期询价，设备运杂费按设备价计。安装及材料费参照煤炭项目可行性研究投资估算编制办法中有关规定计列。建筑工程费参照近期竣工类似工程造价水平以平方米估算。④其它费用参照煤炭项目可行性研究投资估算编制办法有关规定编制。基本预备费按第二部分费用计。投资构成固定资产投资为万元。其中建筑工程为万元，占投资设备购臵费为万元，占投资设备安装费为万元，占投资建设工程其他费用为万元，占投资基本预备费为万元，占投资建设期利息为万元，占投资。建设工程其它费用包括建设单位管理费勘察设计费工程监理费工程保险费土地占用费办公家具购臵费联合试车费等。详见投估表建设投资估算表。二流动资金项目流动资金估算采用分项详细估算法参照同类企业，确定各因素周转天数及周转次数，项目需流动资金万元。详见投估表流动资金估算表。三总资金该项目总投资万元。第二节资金筹措方案资金来源企业自筹万元，银行贷款万元。第三节资金使用计划本项目建设期为两年，建设投资在第年投入，第二年投入。详见投估表投资计划与资金筹措表。第十四章财务评价第节概述本项目财务评价为新建项目。项目生产规模为年产精选煤万吨年产优质煤万吨，年产精选煤末万吨，年产煤末万吨，年产煤矸石万吨。项目建设期两年，生产期年，计算期年。投产第年按设计能力，第二年达产。本项目财务评价经济技术指标参照国内同类企业确定，评价方法参照国家计委与建设部合编建设项目经济评价方法与参数第三版进行。第二节成本估算估算依据生产年份数据进行分析，计算以生产能力利用率表示盈亏平衡点。年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金计算表明项目生产能力达到设计能力时，即可达到收支平衡，说明项目具有定抗风险能力。敏感性分析本项目敏感性分析仅就对项目影响较大销售价格经营成本及基建投资朝不利方向发生变化时，对财务内部收益率影响程度进行分析。见敏感性分析表敏感性分析表序号项目基本方案销售收入下降经营成本上升建设投资增加数据数据较基本方案数据较基本方案数据较基本方案税后内部收益率税后投资回收期年税后财务净现值万元从表中可以看出，项目最敏感因素是销售收入和经营成本，建设投资变化对项目影响不敏感。但销售价格近期只有上涨而没有下降趋势，因此销售价格影响不大。虽然经营成本上升，但税后内部收益率仍然高于社会基本收益率，说明该项目投资风险较小。生产经营过程中应加强管理，降低经营成本，提高效益，把投资风险降到最低。第七节财务评价结论本项目实施后，生产年份内年均利润总额万元，投资利润率，所得税后财务内部收益率，大于基准收益率，盈利能力较强。所得税后投资回收期年含建设期二年，盈亏平衡分析和敏感性分析表明项目有定抗风险能力。因此，从财务角度上看，项目是可行。径。也是加快西部地区经济发展重要手段。煤化工园区作为西部地区，为了尽快改变落后面貌，缩小与先进地区差距，加快地方经济建设和发展步伐，实现党十六大提出全面建设小康社会奋斗目标，要及时抓住这难得发展机遇，加快物流产业发展。因此建设物流园区势在必行，通过大流通，促进经济大发展。发挥区位优势客观要求煤化工园区，地处内蒙古中东部，是东北华北两个经济区结合和环渤海经济区结合部。运输发展客观要求近年来，内蒙古自治区公路建设发展较快，特别是以自治区大通道为中心辐射各旗县公路网已形成，公路等级也在逐年提升。目前，全国大中城市物流产业发展较快，微机联网，信息共享已被人们所接受。煤炭物流产业发展较好地区其社会效益和经济效益都十分明显，与相近包头市呼和浩特市物流产业也正在迅速发展，形势逼人。因此，建立集煤炭信息服务空车配载泊车待货仓储理货修车洗车餐饮住宿为体物流园第章总论第节项目背景项目名称及承办单位项目名称市物流有限公司罕台煤炭物流配送中心项目承办单位市物流有限公司法人代表项目拟建地点树林召镇罕台村项目负责人可行性研究编制单位法人代表资格证书编号证书等级乙级发证单位国家发改委二建设单位基本情况市物流有限公司是经市交通局工商税务批准大型运输公司，现已逐渐成为具有定规模经营范围广泛现代化物流企业。本公司为客户提供公路铁路货运代理，仓储配送包装装卸等物流服务。公司在全国各个主要城市中设有网络公司。通过互联网实施信息化管理，时时提供在线服务，形成了集团年煤炭物流园区厂址在市树林召镇罕台村，原料及产品进出方便，道路四通八达。项目主要内容包括原料煤卸车系统筛选系统储存系统装车系统，变配电室加油站地磅房锅炉房化验室给水排污汽车维修站办公室倒班宿舍餐厅浴室等工程。公用工程电增容。环境保护及安全卫生本工程严格执行国家有关环境保护法规，本项目运营期不产生废水。生活废水排放均在国家允许标准之内。根据国家标准规范及规定，对项目运行过程中动力电气等设备在正常操作和维修时危及人身和设备安全因素，以及影响职工身体健康噪声等采取相应防范与治理措施，并与生产实行三同时。全项目劳动定员和人员培训本工程中增加人员为人，除少数管理人员和技术人员外，其余招聘当地高中以上文化程度青年，为合同工。但要注重职工素质，上岗前进行严格技术及安全培训，合格者方可上岗。四项目投资估算与经济效益情况项目建设投资为万元。其中建筑工程费万元设备购臵费万元安装工程费万元其他费万元基本预备费万元建设期利息万元。其它费用包括前期费，建设单位管理费，勘察设计费，联合试车费土地使用权费等。五流动资金本项目流动资金估算值为万元。六总资金该项目总投资万元。资金来源企业自筹万元，银行贷款万元。项目完成后，年可实现销售收入万元，销售税金及附加万元，增值税万元。利润总额万元，投资利润率。投资利税率。财务评价结果表明，本项目全部投资财务内部收益率为所得税后，以下同，财务净现值万元，投资回收期年含建设期。敏感性分析表明，本项目具有很强抗风险能力。七研究结论市物流有限公司罕台煤炭物流配送中心项目是市及蒙西煤炭外运前端工程，将扮演煤炭公路运输极为重要领头作用。本工程建设必然