机械台元台万元其他费用万元前期工作费与设计费万元开办费与管理费万元不可预计费万元固定资产总投资万元。流动资金万元，其中建设期贷款利息万元贷款万元财政有偿金占用费万元占用率生产周转金万元。专业户总投资万元，其中牛舍平方米元平方米万元购牛头元头万元青贮窖个元个万元生产周转金平方米元头万元技术服务站万元，其中办公室平方米元平方米万元设备万元。资金来源及筹措本项目总投资万元。计划申请国家农业综合开发财政资金万元其中有偿占用金万元，自筹资金万元，银行贷款万元。单位和群众自筹发动分析本公司现有固定资产万元，已有个奶类加工厂，年生产能力吨，乳业公司已通过工商注册，现生产的学生饮用奶质量好，受欢迎。项目区群众比较富裕，年人平纯收入元以上，自筹能力强。银行贷款可靠性分析本公司在银行的信誉高，能及时偿还各种贷款周转金，市场销量大，前景乐观，结合有关专家考核论证都认为该项目值得放贷扶持。资金使用及管理建立严格的项目资金使用管理程序和经济责任制。要坚持按国家基本建设程序办事，固定资产投资在批准可研报告委托有资质的设计单位进行技术设计，并经项目主管部门批准后才能按批准的项目资金拨款。项目承担单位要建立项目建设管理专业班子，配备专业人员，设立专户，对项目资金进行专户管理，按月向项目管理中心报送资金使用情况。项目竣工后要进行质量鉴定和资金使用总结评审，确保提高资金使用效果，达到项目建设的预期目标。第九章效益分析经济效益基本参数本项目设计能力年出产加工鲜奶吨，经济效益分析年年，银行贷款利息率，财政有偿资金占用率，基础设施年折旧率，所得税率，产奶牛经济寿命每年每头残值元。财务分析收入部分万元加工项目和核心基地销售加工鲜奶收入万元万元专业户收入出售原料奶万元万元总收入万元支出部分万元加工项目和核心基地万元原材料费万元，即向专业户购原料奶万元万元包装材料元万元饲料费万元产奶牛饲料费头头万元万元月龄至初年后备母牛饲料费头公斤天天元公斤万元月龄母犊饲料费头公斤元元公斤万元工资万元饲养挤奶工人元人年万元管理人员人元人年万元加工工资元万元。折旧万元产奶牛折旧万元基础设施折旧万元防疫费头元头万元种草费头元头万元销售费包括广告宣传费万元万元管理费万元万元利息支出万元水电费元头元头万元流动资金占用费万元奶业基金费万元修理费万元支出总额万元专业户万元饲料费万元，其中产奶牛饲料费头万元万元月至初产后母牛料费头公斤天天元公斤万元月母犊饲料费头公斤天天元公斤万元折旧万元产奶牛折旧万元基建折旧万元人工费头头人元人万元防疫费头元头万元牧草种植费头元头万元水电费头元头万元利润万元万元万元销售税万元所得税万元万元税后净利润万元。财务分析财务内部收益率各年平均万元查元的年金现值表，在第期这行与相邻近的的相应折现率为和。现采用直插法，。项目建设所需的自然资源经济和社会环境有利条件气候条件优越，牧草资源丰富市气候温和，光照充足，雨量充沛，年均气温，年日照时数小时，年降雨量毫米，无霜期天，十分有利于牧草的为元。区在年月份全面实施种草养畜，鲜奶加工，到目前为止，利用稻田种植牧草亩，购进奶牛头，建成了吞吐量为吨鲜奶的加工生产线，已开发出学生饮用奶专用奶制品，今年预计到年底可创奶加工产值万元，利润万元，面积万亩。草地面积和牧草拥有量居全省前列。项目建设点所在的区是市的南大门，总人口万人，其中农业人口万，土地面积平方公里。其中耕地万亩，草地面积万亩。年区的国内生产总值为亿元，农民人平纯收入建设的有利条件和制约因素项目区概况市位于湘中偏西南，东经。，。北纬。，。，。东临衡阳，南连零陵和广西，北接娄底。全市辖县市区，个乡镇，总人口万人，土地总面积万亩，林业用地面积万亩，各类草地立，注册资本为万元。公司已投资万元建起奶牛示范基地二座，液态纯鲜奶加工生产线条，办公场地平方米，普通包装机台，在湖南省畜牧水产局领导和专家指导下，于年元月日产品研制成功，产品上市很受欢迎。第二章项目材料。市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要。市畜牧水产局市养殖业十五计划及年规划。主要供应以市区为中心的周围公里内各县市的中小学生用奶。使学生能饮用当日精制的鲜奶。实现上述目标，计划分二步进行。第步学生奶居民用奶试验阶段。按照营养学原则和国家绿色食品的有关标准，研制具有特色的学生奶居民奶的配方技术和产品质量标准。经国家法定机构检验合格后，正式投入生产。第二步学生奶普及推广阶段。经申请国家和省有关部门批准，将产品全面推广学生奶定点供应，普及到所有中小学校争取十五计划未全面普及学生饮用奶。项目提出的必要性和依据项目提出的必要性是改善人民生活，提高民族整体素质的迫切需要市辖区域拥有人口多万，有中小学生多万人，均占全省，居全省各州市人口数的第位，随着农业生产的发展和人民生活水平的提高，人民食物结构正朝着安全营养方便价廉的方向发展。牛奶消费量的高低是国民生活质量高低的重要标志。世界人均消费牛奶已达多公斤，中国人均只有公斤，市人均生产在省内最多只有公斤，加上进口奶，人均消费奶全国只有公斤左右，城市人口也不到公斤。国家提出要推广学生饮用奶计划，仅此项全省需要牛奶近万吨，市需要牛奶量达万多吨，这是不能依赖进口来解决的，因为进口奶是奶粉，无论营养价值和安全方便都不及当地生产的鲜奶。目前南山牧场及周边奶源基地虽已初具规模，由于远离城镇消费区只宜加工奶粉而不宜加工鲜奶，而且仅靠南山牧场也无法满足全市鲜奶的供应。因此，在市郊附近建设靠近消费区的鲜奶加工基地，不仅是供应学生奶的需要，也是供应城镇居民用奶的迫切需求。是优化农业结构，增加农民收入的迫切需要目前市畜牧业产值占农业总产值的，虽然超过了全国十五计划规定的指标，但全省仍低个百分点，特别是农业人均纯收入比全省平均还低，更低于全国平均及国内先进水平。今后要优化农业结构，主要靠加速发展畜牧业，而主要靠发展草食动物，发展奶牛业。据测算种植牧草饲养奶牛采集鲜奶鲜奶加工，多层增值总收入，是种植水稻加工大米收入的倍。西方发达国家个奶牛养殖劳动力所创造的产值是我国水稻区农民人创造价值的几十倍到百倍，因此种草养奶牛不仅是改善人民生活的迫切需要，也是优化农业结构增加农民收入的迫切需要，是农民致富的好门路。是增加财政税收的迫切需要奶牛业不仅能带动农业种养加产业化的全面振兴，还能有效增加财政税收。养头奶牛带来的财政税收在万元以上含饲料加工，不含奶肉深加工。奶牛的发展可带动以奶为原料的食品工业的发展和肉食加工的发展，对食品工业发展的贡献是原奶产值的倍。市如能实现万吨学生饮用奶计划，所形成的工业产值在亿元以上。如能实现全市人均生产牛奶公斤全国奶业协会年规划目标的目标，工业产值可超过亿元。可使全市第二产业国内生产总值增值左右。这是市目前在全省有比较优势的产业，必须抓住机遇，大力发展。项目提出的依据年月日，中共中央十五届三次全体会议通过中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定。