及工器具购置及安装费及工程建设其他费用之和的估算，为万元。根据国家计委年发布国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中涨价预备费管理有关问题的通知计投资号文件的规定，由于近年来我国物价趋于平稳，在编制基本建设大中型项目初步设计概算中，投资价格指数按零计算，可不考虑涨价预备费。项目预备费为万元。四建设投资估算综上，该项目建设投资为万元。固定资产投资建筑工程投资设备购置投资工程建设其他费用预备费万元表建设项目固定资产投资估算表序号费用名称计算依据费率备注费用万元建筑工程投资设备购置投资工程建设其他费用预备费合计三总投资估算建设期利息项目建设期申请银行贷款万元，贷款利息，建设期利息支出为万元。二流动资金估算项目流动资金估算采用分项详细估算法，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别估算。经对存货现金应收帐款应付帐款四项内容进行估算，项目运营需要流动资金万元，铺底流动资金按计算，项目铺底流动资金为万元，共需要流动资金万元。三项目建设总投资项目建设总投资建设投资建设期利息流动资金万元万元万元万元四资金筹措与使用计划资金筹措方案本项目资金筹措主要通过自筹资金和申请银行贷款二种渠道，其中自筹资金为万元，占项目总投资的申请银行贷款万元，占项目投入总资金的。二投资使用计划项目建设期年，全部建设投资不含建设期利息在建设期内投入使用，第年投入万元，第二年投入万元。流动资金分别在经营期第年投入万元，第二年投入万元。第十章财务效益分析财务评价基础数据与参数选取财务评价依据项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南的有关规定项目单位提供的有关基础资料。二财务评价基础数据与参数选取计算期与生产负荷本项目建设期两年，生产期年，计算期年。第年试生产的生产负荷，第二年起生产负荷达到设计产能。财务基准收益率设定根据银行长期贷款利率和投资人预期，设定财务基准收益率为。银行贷款利率银行年期开发贷款有效年利率税金增值税税率城市维护建设率以增值税为税基教育费附加以增值税为税基所得税。二销售收入及销售税金估算项目完成后，达产年设计生产能力为实木家具套，板式家具套，年销售收入达到万元。详见下表序号产品名称单位设计产量单价元销售收入万元实木家具套板式家具套合计年增值税为万元，营业税金及附加为万元。项目逐年销售收入及税金估算表三成本费用估算单位成本根据公司以往经营经验并结合行业特点，项目产品单位成本统计如下表产品名称单位成本合计原材料能源及动力人工费用其他费用实木家具板式家具合计二项目总成本根据上表，计算本项目产品的生产成本如下表项目产品生产成本表产品名称产量原辅材料能源及动力人工费用其他费用项目合计销售收入增值税城建税教育费附加实木家具板式家具合计原辅材料成本项目达产年原辅材料成本总计为万元。燃料动力费项目达产年燃料及动力费估算为万元。工资与福利费本项目达产年需要职工总人数为人，人均月工资按元计算含福利费，则项目年工资与福利费估算为万元。合理利用森林资源，发展人造板工业具有深远意义。该项目板式家具生产综合利用了木材加工剩余物林充分利用林业剩余物次小薪材等非规格和人工速生丰产商品林等资源，以人造板产品部分代替大径级木材产品，成为缓解我国森林资源不足调整林业资源结构，并满足国民经济建设对林产品的不同需求的有效途径。以满足市场需求。但满足国内木材需求不可能长期依赖进口，是各国都在不断加强对森林的保护，二是这么大的交易量世界市场难以长期承受。这种状况客观上刺激我国木材工业向着以人造板为主的木材高效利用的方向发展。要，十二五期间，中国商品木材的总需求量将达到亿，而国内商品材供应仅能维持亿左右，商品材供需缺口约为亿，供需矛盾十分突出。日益增加的需求在很大程度上是种刚性需求。近几年来，我国进口大量的木材人均占有量的。因此在总量占优的情况下，我国森林覆盖率和人均森林蓄积量，与世界平均水平相比有相当大的差距，与林业发达国家相比差距更大。虽然我国森林总蓄积总量占优，但远不能满足占世界的人口的生产生活需盖率，森林蓄积亿。人工林保存面积亿，蓄积量亿，人工林面积继续保持世界首位。我国森林覆盖率只有全球平均水平的，排在世界第位。人均森林面积公顷，不足世界人均占有量的人均森林蓄积，只有世界势。响应政策，有利于保护生态环境促进林产工业发展我国幅员辽阔，拥有万的土地。年月日国新办举行新闻发布会上，国家林业局局长贾治邦公布第七次全国森林资源清查结果介绍全国森林面积亿公顷，森林覆盖势。响应二项目提出的背景投资的必要性和经济意义项目提出的背景市场分析改革开放以来，随着国民经济快速发展，建筑业房地产业等行业的发展进步拉动了对木材消费市场需求的增长，也促进了我国家具产业的发展。我国国民经济持续稳定发展，房地产业的繁荣为我国家具产业的发展奠定了基础。年我国家具产业产值为亿元，年产值据中国家具协会估计约为亿元，年均增速，发展迅猛。据预测我国国民经济将保持在的增速发展，随着城镇化和新农村建设的稳步推进，家具需求也将稳步增加，专家估计国民经济发展速度保持在的增速，家具需求增长率保持在左右。根据监测数据显示，年实木家具占全部家具的多，而板式家具产量占木家具产量比例接近。板式家具已确立了在我国家具产品中的主导地位，而板式家具主要用材为刨花板。随着中国城镇化及新农村建设的推进，采用健康环保基材刨花板为主，符合低碳经济要素，板式家具行业将成为我国低碳经济发展最具潜力的行业，成为解决经济发展与环境保护的有效途径。政策分析年月国家林业局国家发改委财政部商务部国家税务总局中国银监会中国证监会联合制定出台林业产业政策要点指出，林业产业是涉及国民经济二三产业的复合产业群体，具有基础性多样性生态性战略性。林业产业是规模最大的循环经济体，森林资源的可再生性和林产品的可降解性，为经济社会发展可持续利用森林资源展示了光明前景。年月中央召开首次林业工作会议，谋划加快林业改革发展大计。温家宝总理指出要大力发展林业产业，把兴林和富民紧密结合起来，不仅要展林木产业，还要发展林下产业，推进林业的多种经营，正确处理保护利用和发展的关系回良玉副总理指出林业产业链条长，林产品多达万多种，涉及二三产业，市场成长性好，做大做强林业产业，将大大拓宽农民就业增收的空间，有力推动社会主义新农村建设。国家林业局关于贯彻落实中央林业工作会议精神的通知林办发号强调了要在林产品精深加工方面取得新突破。目前，我国林产品加工业在整个林业产业中占有很大比重，是林业的主导产业，人造板家具等产品产量居世界第，但很多产品科技含量还很低，附加值还不高。必须进步向精深加工迈进，不断丰富加工产品种类，进步提升林产品的档次。要大力扶持林产品加工龙头企业，加快新产品新工艺新设备的研究开发，不断提高林产品的附加值。为贯彻落实党中央国务院保增长扩内需调结构的总体要求和党的十七届四中全会积极应对国际金融危机冲击保持经济平稳较快发展的精神，按照中央林业工作会议要求，加快产业结构调整，推动产业升级，确保林业产业的平稳健康发展，国家林业局等五部委联合发布了林业产业振兴规划年。规划指出要合理布局重大项目，按照林业区划，实行分类经营，形成优势产业和名牌产品为主体的产业带和产业集群，加强上下游产业的紧密联系，按照循环经济的模式，形成资源共享和废物循环利用的生态产业链进步加快人造板等可替代天然林木及木径级原木使用的林产品发展。按照林业产业振兴规划年的要求和国家林业产业政策精神，沙洋海天工艺有限公司对家具市场进行了长期的追踪调研和论证，并多次对福建的很多资源密集地区进行了实地考察，并根据考察情况对本项目的产品品种及生产规模进行了充分论证。在此基础上，福建省海天工艺有限公司决定在三河市沙洋工业区建设家具产业化项目，建设年产套实木家具和套复合板家具二投资者简介沙洋海天工艺有限公司是家集竹木制品研发制造加工及林业基地种植于体的林产品深加工实木板式家具生产企业三投资的必要性及经济意义建设项目厂址的区位优势沙洋位于福建省中部偏北，闽江支流沙溪下游，地处东经，