费用，经济上实行核算，自负盈亏。第十三章效益分析与风险评价财务效益本报告财务效益分析按照国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第二版及农业经济评价实用手册中财务评价有关规定进行。本项目计算期定为年。建设期为年，从项目竣工验收合格后第二年起，投入正常生产运转，并达到设计生产能力。本项目生产期按年计算。项目总投资本项目总投资估算为万元。资金筹措及使用计划项目固定资产总投资估算为万元，其中申请省种子种苗工程专项资金万元，项目单位自筹资金万元。财务计算销售收入项目建成后，每年收购种子万公斤，按正常年份销售价格计算，每年销售收入可达万元。生产总成本估算生产成本生产成本组成本项目所需投入物主要包括种子收购费用包装费流动资金贷款利息人员工资能源消耗等五部分。总成本估算为万元。其中种子收购费用基地农户每年生产种子万公斤，按每公斤元计算，需要收购资金万元。包装费用每个包装公斤，每年需要编织袋万只，每只元人员工资每公斤元，共需支出万元。表包装费用计算表费用名称数量单价元金额万元编织袋万只人员工资万公斤合计流动资金贷款利息种子从收购到销售，般需要贮藏个月，流动资金占用时间较长。全年共需收购资金贷款万元，贷款利息按现行利率计算，每年需要支付利息万元。人员工资项目运行需要名专职保管员，每人每年工资奖金万元，每年共需支付万元。能源消耗费能源消耗主要指水电费用。每年用于种子储藏期间机械通风照明种子检验仪器设备用电和职工生活用水费用，每年需要支出万元。摊销及折旧费用折旧费用项目总投资万元，项目固定资产原值万元。项目生产期以年计算，折旧年限按年计算，则年折旧费每年为万元。管理费用经营费用项目建成后，管理费用经营费用各按销售额计提，每年为万元。修理费用项目固定资产修理费房屋按年计提，每年为万元科研经费按销售额计提，每年万元。生产总成本由上述各项计算，可得项目正常达产年生产总成本为万元。年销售收入及税金估算按正常供应生产计算根据项目进度安排，第三年起达产，年销售收入万元。财务效益计算利润估算及分配年利润总额年种子销售收入生产总成本万元正常达产年份利润总额为万元，按企业规定提取公益金万元和盈余公积万元后，剩下万元可用于分配。社会效益本项目建成后，新增种子生产基地亩，可增加农民就业人，增加农民收入万元每年可生产常规水稻种子万公斤，推广面积万亩，每亩增产稻谷公斤，共可增产粮食万公斤，按每公斤元计算，共增加社会产值万元。风险评价按照正常情况，生产能力达到设计指标时，效益是可以实现。当遇上自然灾害时，种子产量和质量会受到较大影响，但项目建设风险概率较小。由于项目实施地点气候地理条件较好，具有旱涝保收能力，加上本项目建设，将进步改善排灌条件，种子生产般能够获得稳产高产。另外，通过合理安排品种布局，适时播种，加强田间管理，也可以避免和减轻自然灾害对种子生产影响。因此，除了进步改善基地生产设施外，还要因地制宜，根据自然灾害发生规律，采取措施，适时安排种子生产，提高种子质量，开辟购销渠道，就可以避免或减少种子生产气候技术和市场风险。项目效益分析结论经可行性研究分析，项目投资结构与设备选择都比较合理，经济效益良好，项目在财务上是可行。第十四章有关证明材料企业法人营业执照资产负债表损益表现金流量表项目区域位置图总平面布置图附件项目建设实施方案表项目名称浙江省优质常规水稻种子生产基地二项目主管单位印勿忘农集团有限公司三项目实施承担单位印浙江勿忘农种业股份有限公司四项目管理责任人任永源联系电话五项目法人责任人唐昌华联系电话六项目建设地点金华市婺城区白龙桥七项目建设年限年八建设规模及主要建设内容建立常规水稻良种繁育基地亩，新建仓库平方米晒场平方米围墙米室外给排水及绿化等。九项目建设分项名称建设地点单位规模数量投资万元其中省补助万元进度安排土建工程婺城区仓库晒场二辅助设施婺城区围墙室外给排水绿化三合计万元资金来省补助万元源说明地方投资分类说明自筹万元十新增生产能力和效益分析新增种子生产基地亩，可增加农民就业人，增加农民收入万元每年可生产常规水稻种子万公斤，推广面积万亩，每亩增产稻谷公斤，共可增产粮食万公斤，按每公斤元计算，共增加社会产值万元。品种开发权，近年已开发选育了具有自主知识产权和独家开发秀水秀水秀水等常规粳稻新品种，建有稳定种子生产基地万余亩，年产种子万公斤。公司已有余个遍布全省营销网点，除浙江外，公司育成品种还在江苏安徽江西湖北等地得到了大面积推广。单位管理情况按照现代企业管理规范，公司通过了质量认证，制定了种子质量手册和岗位责任制考核办法等个内部管理制度，强化内部管理，提高工作效率和管理水平。建立了经济责任制考核办法和内部审计制度，有力地保障了公司管理职能充分发挥和企业良好运行。公司制定了以种子为核心产业，依托核心产业和核心产品，以深度分销为手段，集中主要目标市场，构建终端销售市场平台，依托共享平台，嫁接相关产品及产业资源，逐步发展成为个以农作物种子为核心产业，以种子产业为主导，产品产业多元化现代种子企业。年销售收入万元，利润万元。第五章项目地点选择分析项目区地理位置金华市位第章项目摘要项目名称浙江省优质常规水稻良种繁育体系建设建设单位浙江勿忘农种业股份有限公司建设地点金华市婺城区白龙桥建设年限年月年月建设规模与产品方案在金华市婺城区建立优质常规水稻良种繁育基地亩，每年生产水稻良种万公斤，推广面积万亩。投资估算项目总投资估算为万元，其中申请省级种子种苗工程专项资金万元，自筹资金万元。运行费用与效益分析运行费用估算项目运行费用主要为种子收购费用包装费人员工资固定资产折旧和流动资金利息等，每年估算为万元。效益分析经济效益项目建成后，正常年份每年可生产常规水稻种子万公斤，年销核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,售收入万元，年均利润万元。社会效益新建种子生产基地面积亩，按每个劳动力承担亩计算，可增加农民就业人，按每人每月工资元计算，每年可增加农民收入万元。年产水稻种子万公斤，推广面积万亩，按亩增产稻谷公斤计算，可增粮食万公斤，增加社会产值万元。第二章项目建设必要性和可行性项目建设必要性是确保粮食安全需要粮食安全关系到个国家民族生存与发展和社会经济进步至关重要问题。种子则是粮食生产根源，作为种特殊生产和消费品，对农业和国民经济运行具有举足轻重影响。常规粳稻是我省重要粮食作物，常年种植面积稳定在万亩左右，约占单季晚稻播种面积，在全省粮食生产中占有重要地位。种业体制改革后，我省原国有种子公司已全部退出市场，大部分地区由个体经营取代。由于个体经营户经济实力低，承担市场风险能力弱，又缺乏种子生产专业技术和必须种子加工设备检验仪器等必要条件，种子质量难以保障。这些问题已经严重影响了我省粮食生产健康发展。通过本项目实施，建立稳定种子繁育基地，对于提高种子质量，满足生产需要，确保粮食安全具有战略意义。是推进种子产业化发展需要我省常规粳稻育种技术在长江中下地区处于领先水平，育成品种在本省和安徽江苏上海等地区大面积种植，如我省科研单位育成秀水秀水嘉秀水甬粳等品种在杭嘉湖甬等地区得到大面积推广，据统计年累计种植面积达到余万亩，在江苏安徽湖北也得到大面积推广。该项目实施，能改善我公司良种生产条件，增强水稻良种生产供应能力，同时，有利于促进品种选育与良种推广紧密合作，加快新品种在生产中应用，为种子产业化发展提供较好物质基础。是整合浙江种业市场，促进种业可持续健康发展需要目前，我省杂交水稻种子市场存在品种多乱杂现象，主要原因是我省缺乏稳定有规模水稻制种基地。为改变此现状，整合浙江种业市场，引导农民种植优质高产新品种，加快优质高产新品种推广应用，确保我省粮食安全，必须加速杂交水稻制种基地建设，生产质量高价格合理种子，使我省种子生产和销售走上良性循环轨道，成为农民致富源泉农业高产高效主要手段。是确保救灾备荒需要我公司承担着国家和省级救灾备荒种子储备任务，每年收储水稻种子余万公斤，该项目实施有助于更好地完成储备种子收储工作。综上所述，很有必要在建设优质常规粳稻原良种繁育基地，加快优质高产粳稻新品种推广应用，填补我省种业市场改革后可能出现市场空缺，在满足民生产需要同时，自身创造定经济效益。因此，本项目建设非常必要。项目建设可行性政府十分重视新品种选育与良种推广工作浙江省各级政府历来十分重视新品种选育引进良种繁育和示范推广工作。实施种子种苗工程以来，省政府提出努力把我省建设成为种子种苗大省，并在资金上给予重点扶持。省政府先后组织实施了和计划，加大新品种选育开发力度。我公司与嘉兴市农科院合作，先后成功选育出了秀水秀水秀水等常规水稻新品种，已在生产上得到大面积推广应用，项目实施条件较好。具有较扎实品种基础我省常规粳稻育种技术在长江中下地区处于领先水平，育成品种在本省和安徽江苏上海建设目标建设目标通过项目建设，对现有生产经营设施进行改造提高，扩大生产规模，进步完善良种繁育基地农田水利设施，提高旱涝保收能力，确保种子有效供给进步完善仓储加工检验设施，提高种子质量，实现种子生产加工检验包装储藏销售体化，育种家种子原原种扩繁原种扩繁大田用种提高良种化程度，确保农业生产安全。项目总体目标如下实行种子专业化生产规模化经营，年生产销售常规水稻种子万公斤，在金华地区水稻种子市场占有份额提高个百分点。生产种子质量达到国标二级以上。建设任务争取用年时间建立常规水稻良种繁育体系。计划在金华市选择生产条件好区域建立亩稳定水稻种子生产基地，年产优质常规水稻种子万公斤，推广面积万亩。第八章项目建设内容土建工程根据新增种子生产规模和现有设施条件，新建仓库平方米晒场平方米。辅助设施工程包括围墙米室外给排水工程和绿化等。第九章投资估算和资