期价格调增﹝十二二投资方向税三建设期贷款利息丙铺底流动资金丁流动资金说明由于计算机取整问题，计算表中可能有个别数据的合计或累加有定的误差，此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此。附表二营业收入预测表单位万元项目营业收入门票收入销售门票万张销售单价元张销售总额万元餐饮收入消费人数万人人均消费元人收入总额万元旅游商品出售收入购买人数万人人均消费元人年销售金额万元场地出租年收入金额万元其他收入消费人数万人人均消费元人年收入金额万元停车场收入年停车数量万辆年停车数量元辆年收入金额万元总计说明以年为基准年进行计算。游客中按散客与团队游客进行估算。门票为景区门票，门票定价为年元张，年元张，年元张，娱乐项目另行收费。餐饮消费在景区用餐，年按人均元计，年按人均元计，年按人均元计。按游客在景区购买商品，其中年按人均元计，年按人均元计。停车场收入参照资溪县周边同类景区，按个游客辆车计算，预计车辆平均在景区停留小时，年按每辆元次计，年年按每辆元次计。次以小时为限其它收入主要指景区内为游客提供的交通电瓶车运动休闲和部分参与性项目的收入，按的游客计，其中年按人均元计，年按人均元计。以上所指的货币单位都为人民币。附表三总成本费用估算表单位万元合计规划期项目年份工资及福利燃料动力及水电费修理费餐饮成本旅游商品成本折旧费摊销费营销费用财务费用管理费用总成本费用固定成本可变成本经营成本附表四工资及福利估算表单位万元序号年份合计建设期运营期项目服务人员人均年工资人数工资技术人员人均年工资人数工资管理人员人均工资人数工资工资总额福利费合计附表五固定资产折旧费估算表单位万元序号年份合计折旧或摊销年限建设期运营期项目固定资产原值折旧费净值房屋建筑物及雕塑原值折旧费净值其它原值折旧费净值附表六项目现金流量表单位万元序号年份合计规划期项目现金流入营业收入其他收入回收固定资产余值回收无形资产余值回收流动资金现金流出固定资金投入无形资产投入流动资金经营成本营业税及附加净现金流量累计现金流量现值系数净现值累计净现值计算指标财务内部收益率投资回收期年含建设期年附表七损益与利润分配表单位万元序号项目年份合计建设期运营期营业收入其他收入营业税及附加总成本费用利润总额所得税提取公积金提取公益金净利润目录第章可行性研究总论项目背景二可行性研究编制的依据及内容三主要经济指标第二章区域概况与项目概要国内旅游业的发展现状分析二国内旅游业的发展趋势预测三区域旅游发展现状四大觉山景区概述五茶文化旅游背景六项目建设理由第三章旅游市场分析旅游市场基本特征二旅游市场趋势分析三旅游市场远眺四市场定位分析五客源市场定位六市场细分七市场规模预测第四章项目位置和建设条件项目选址二建设条件三相关政策第五章项目规划方案分区原则二功能分区三分区规划第六章专项规划道路交通系统规划二给排水规划三电力电信规划四绿化规划五环境保护规划六安全保障体系规划七节水规划核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,八低碳景区打造第七章经营管理与规划实施建议茶场经营体制建议二旅游区管理体制建议三人才培训第八章项目实施进度规划第九章投资估算投资估算二融资方案第十章财务评价财务评价依据二财务评价的基础数据选择三财务评价指标第十章风险分析风险因素识别二风险程度分析三防范风险与降低措施第十二章结论与建议第章可行性研究总论项目背景项目名称资溪县大觉山茶场项目建设地址资溪县南源项目规划范围项目规划用地总面积为平方米。项目总投资万元二可行性研究编制的依据及内容法律法规依据中华人民共和国环境保护法年月中华人民共和国森林法年月中华人民共和国水法年月中华人民共和国水土保持法年月中华人民共和国城乡规划法中华人民共和国土地管理法二技术规范依据旅游规划通则风景名胜区规划规范风景名胜区管理条例旅游区点质量等级的划分与评定旅游发展规划管理办法旅游资源分类调查与评价。三相关规划文件依据江西省风景名胜区管理办法江西省旅游管理条例资溪县志其它相关法规规范文件，其它已审定的规划编制成果。四主要内容本项目可行性研究报告以资溪县大觉山茶场开发项目为基本研究对象，主要内容包括项目建设的背景和理由村，依山傍水洞天然的南丰曾巩读书岩，抚州圣约瑟天主教堂，全国第所尼众佛学院的居地金山寺，金溪的疏山寺，抚州市旅游发展趋势抚州具有多年的历史，自古文风鼎盛，素有才子之乡文化之邦的誉称。特色鲜明底蕴深厚的临川文化孕育了灿若繁星的名人群体。抚州还有着大批风景名胜区天然氧吧资溪大觉山旅游发展腹地。目前，国内投资江西的省份大都集中在浙苏沪闽粤几省市，项目不大，但小而精小而专小而特，产业配套能力强，有利于吸引更大的项目和企业。配角的定位，无形中为江西赢得了更大的发展空间。，江西天字形的高速公路网络已经形成，左右逢源，四通八达，具备了与三个三角洲无缝对接的可能。为避免与沿海地区产业同构，在对接过程中，江西始终甘当配角，尽量创造条件成为两个三角洲和个金三角的人和，在中部地区崛起的形象正在确立，已经开始具备全面对接长珠闽融入全球化的客观条件。几年间，江西加快了基础设施，特别是道路交通建设。赣粤浙赣高速公路已经开通，连接湖南福建的高速公路也全线通车珠江三角洲和闽东南金三角。这几年，江西的软硬环境不断改善，发展思路不断深化，工业化城市化进程明显加快，人称江西现象。全省上下思发展议发展谋发展的自觉性积极性创造性空前释放，心齐劲足展，将会对我国经济发展起着巨大的促进作用。主楼是集大型会议接待中心餐厅和各类桑拿美食家旅游等等百花齐放的局面。旅游人员构成中自费旅游的人数将逐步增加，公费旅游仍将占定比重。公费旅游中的职工奖励旅游，公务旅游，会议旅游仍将在国内旅游中占定比重，只不过份额逐步下降，而随着人民生活水平的提高，大部分人将会以自费旅游的方式出现。国内旅游业的服务设施和配套设施日趋完善。旅行社的数量将增长，饭店业的比重基本平衡，能够满足日益增长的消费需求。旅游交通将有所缓解落后局面，但由于我国旅游者人数庞大，紧张局面仍将存在，特别是在热点地区，表现更为明显。国内旅游业在国民经济中的地位和作用日益加强。在本世纪末，第三产业比重将达强，国内旅游业在第三产业中将会有举足轻重的地位，随着它的发展，将会对我国经济发展起着巨大的促进作用。三区域旅游发展现状江西省旅游发展趋势江西的对内开放走势日益清晰，区位优势正不断提升。江西人正努力地建造座立交桥。这座桥互通的范围很大长江三角洲珠江三角洲和闽东南金三角。这几年，江西的软硬环境不断改善，发展思路不断深化，工业化城市化进程明显加快，人称江西现象。全省上下思发展议发展谋发展的自觉性积极性创造性空前释放，心齐劲足人和，在中部地区崛起的形象正在确立，已经开始具备全面对接长珠闽融入全球化的客观条件。几年间，江西加快了基础设施，特别是道路交通建设。赣粤浙赣高速公路已经开通，连接湖南福建的高速公路也全线通车，江西天字形的高速公路网络已经形成，左右逢源，四通八达，具备了与三个三角洲无缝对接的可能。为避免与沿海地区产业同构，在对接过程中，江西始终甘当配角，尽量创造条件成为两个三角洲和个金三角的发展腹地。目前，国内投资江西的省份大都集中在浙苏沪闽粤几省市，项目不大，但小而精小而专小而特，产业配套能力强，有利于吸引更大的项目和企业。配角的定位，无形中为江西赢得了更大的发展空间。抚州市旅游发展趋势抚州具有多年的历史，自古文风鼎盛，素有才子之乡文化之邦的誉称。特色鲜明底蕴深厚的临川文化孕育了灿若繁星的名人群体。抚州还有着大批风景名胜区天然氧吧资溪大觉山旅游区，资溪华南虎野化放养地，堪称中国古民居古文化缩影的有千古第村之称的乐安流坑古村，依山傍水洞天然的南丰曾巩读书岩，抚州圣约瑟天主教堂，全国第所尼众佛学院的居地金山寺，金溪的疏山寺，宜黄的曹山寺等。抚州的旅游产品品位高，组合好。古气文气才气秀气四气兼备，名人文化明清建筑古寺名刹原始森林傩舞古艺温泉家园蜜桔香莲七大主题突出。抚州作为个旅游业后起之秀，与全省其他设区市相比，旅游业发展起步较晚。但是抚州市的旅游资源丰富，历史源远流长，境内人文自然景观众多，旅游事业大有可为。近年来，抚州市旅游市场迅速扩张，游客量屡攀新高。资溪县旅游发展概述资溪县地处江西省东部地区，建县于明朝万历六年，总面积约平方公里，森林覆盖率达，拥有万亩原始森林，是个天然氧吧。境内活动着余种国家二级濒危保护动物和生长着种各色植物类种，是镶嵌在武夷山西部的颗绿色明珠。资溪县整体生态环境优越，旅游资源保存完好，为大规模开发旅游产品留有广阔的发展空间，可开发系列