设总投资估算表序号生产系统及费用名称估算价值万元备注土建设备及安装其它合计工程工器具购置工程费用第部分费用储煤场区储煤场二区降压变电所地磅房抑尘墙装车系统带式输送机栈桥及转载点排矸系统生产集控及调度系统地面运输装载车辆室外给排水辅助厂房场区设施化验设施环保设施费装置外小计二第二部分费用勘察设计费建设单位管理费环境影响评价费生产准备费联合试运转小计第二部分费用合计三预备费四工程建设总投资第九章项目经济评价评价依据国家计委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行有关政策规定项目建设考察有关资料和数据基础数据项目生产规模年吞吐原煤万，自用万，年销售万项目建设期及计算期项目建设期为年达产负荷投产后即达到项目生产期按年计算，项目计算期年。项目劳动定员及作制度劳动定员人工作制度小时工作制，三班制运转投入物和产出物价格投入物价格原煤元平均价产出物价格按市场预期价格取下限，原煤元财务评价产品成本估算根据项目生产特点和项目考察有关成本资料，总成本费用见附表。年平均总成本费用万元年年经营成本万元年年可变成本万元年年平均固定成本万元年产品成本估算说明原煤辅料及动力原煤以及外购辅料以市场价确定购进价格，电价按电力部门现行电价计算。工资及福利费根据公司财务工资资料及行业劳动强度，职工月平均工资元人，福利费按工资总额计取，年工资及福利费万元。折旧及摊销费经济评价为简化手续，将预备费建设期利息也形成固定资产，根据煤炭行业固定资产折旧年限，土建工程折旧按年计取，无残值。设备折旧按年计算，残值。递延资产摊销建设项目第二部分费用形成递延资产，递延资产按年摊销，年摊销额万元。固定资产折旧费及递延资产摊销费计算见附表。④修理费按固定资产计算，年万元。管理费用按年工资总额计算，年万元。销售费用按年销售收入计算，年万元。其它制造费用按年固定资产计算，年万元。销售收入销售税金及附加估算按产品预期销售价格计算销售收入销售税金及附加见附表。销售收入万元年增值税及附加万元年销售税金及附加估算说明增值税按照国家规定，产品销售增值税税率为，进项税中原辅材料及燃料动力才值税税率亦为。增值税附加按国家有关规定，城市建设维护税教育费附加分别按增值税计取。利润预测项目损益表见附表。年平均利润总额万元年年平均所得税万元年年平均税后利润万元年法定公积金和公益金按税后利润和计提。公积金万元年公益金万元年项目财务评价层岩性特征以及区域地质资料，地基土均为第四系上更新统冲积成因粉土粉质粘土粘土等。根据吕梁国强工程勘察有限公司对场地岩土工程勘察报告，钻孔揭露深度范围内地层岩性特征，场区内地基土均为第四系沉积而成粉土粉质粘土粘土。场地土均为土，为不液化土。根据探井取样测试结果，场地地基为非湿陷性黄土场地。地基土第二至七层均为中压缩性土，局部为高压缩性土。根据各土层厚度层底埋深物理力学性质等方面综合因素，场地地基土均可视为均匀性地基土。按照建筑抗震设计规范，确定场区场地土类型为中软场地土，场地内覆盖层厚度大于，场地类别为Ⅲ类。浅层地下水稳定水位埋深，勘察期间为枯水期，水位年变幅约。各地层地基土构成及承载力如下表表地层地基土构成及承载力地层编号岩性描述厚度及埋深承载力第层素填土灰黑色夹灰褐色稍湿，以粘土为主，但含有粉土煤屑植物根茎等，层土较为均匀厚度层底埋深第二层粘土浅灰黄色灰褐色，湿，很湿，稍密，可塑硬塑状态，虫孔发育，含有铁锰质和煤屑斑点，岩性较均，以粘土为主，可见云母片，局部含有粉质粘土和粉土透镜体，探井土样不具有湿陷性厚度层底埋深第三层粉土灰黄色，湿很湿，软流塑状，稍密，含有铁锰质斑点和煤屑斑点，岩性较均，以粉土为主，局部含有粉砂厚度层底埋深第四层粉质粘土灰褐色，湿，可塑状态，中密，含有铁锰质斑点和煤屑斑点，岩性较均，以粉质粘土为主，局部含有粉土和粘土透镜体厚度层底埋深第五层粉砂褐黄色，饱和，中密，岩性均，分选好，磨园好，级配差，该层土仅在钻孔揭露揭露厚度层底埋深第六层粉质粘土褐黄色，湿很湿，可塑硬塑状，中密，含有铁锰质斑点，岩性较均，该层土仅在钻孔揭露，但钻孔均没有揭穿最大揭露厚度地下水位埋深小于，土体有明显盐渍化现象，根据水质分析结果，地下水对混凝土不具腐蚀性，对钢结构具有中等腐蚀性。场址建设条件交通项目座落工业园区，社会运力发达，项目所需运力由社会运输外协解决，可以节约投资。供电场址近距工业园区变电站仅，由变台出线引入，电源可靠。供水项目用水均由园区供水管网有偿提供。排水和污水处理项目产生生活污水，直接排入园区污水管网。雨水由地面自由散出，急流雨水汇集至厂区道路两侧排水沟，排出场外。通讯与网络县城有线电话和无线电话通讯设施及光缆宽带网，可为项目提供通讯和网络服务。环境保护条件交城县是全省循环经济试点县，工业园区是循环经济载体。实现工业园区可持续发展，改善和控制污染是各类建设项目重要努力目标。按照园区统规划，公共绿地面积占总面积。工厂绿地面积不低于，园区内资源自给利用率达到以上，废弃物资源再生利用率达到以上，废水闭合着冬季结束，煤炭需求进入传统淡季，月煤炭进口量可能明显下降。此外，近期国内煤炭价格大幅下跌，国际价格已经明显失去优势，因此未来几个月中国煤炭进口量也将相应萎缩。煤炭出口同比增速降幅收窄价格指数煤炭市场价格回落月，煤炭开采和洗选业工业品出厂价格指数为上年同期，与年季度相比上升个百分点。从目前情况来看，煤炭供需基本平衡，价格指数走势平稳。预期二季度煤炭市场供求将出现前松后紧格局，煤价可望稳中趋升态势。煤炭行业利润增速大幅上涨投资状况今年月，煤炭行业实现利润亿元，同比增长。利润增速高涨既有经济回升向好需求上升积极因素，也有同期基数偏低影响。总体上看，当前煤炭行业利润大幅增长带有明显恢复性质。月，煤炭开采和洗选业累计投资额为亿元，累计同比增长。由于去年受金融危机影响，政府大力投资工业生产，因此在基数较高情况下，今年月投资增速仍很可观。同时，由于投资活动在二季度趋向活跃，下游行业需求快速增长，供给增长受到生产能力制约，炼焦煤将可能出现明显供给偏紧格局。销售价格根据市场考察，参照同类产品市场价格，以当地优质配焦煤为主市场销价为元，且产品紧俏，市场需求量大，产品市场价格预测见下表表产品市场价格预期及趋势预测表序号单位配焦煤备注元参照同类产品价位价格走向预测趋升第三章产品方案及建设规模产品方案以煤质特征分析，当地煤煤样工业分析见下表原煤工业分析表从表可以看出，煤属低硫低灰优质配焦瘦煤，原煤经筛分浮沉试验，级原煤含量占到以上，煤质较脆，且随粒度减小，灰分相应降低，说明矸石较硬。原煤中级回收率达到，说明原煤煤质较好。根据中国煤炭可选性评价标准规定，属易选性煤。生产规划及建设规模按照技术先进经济合理原则，项目建设规模为储煤能力万吨。原煤供应当地瘦煤距项目建设厂址范围内边山带分布有多座煤矿，年所产配焦瘦煤余万吨，近距公路运输十分方便。第四章项目区位条件项目煤样特征回收级原煤项目建设地址项目建设场址位于交城夏家营工业园区内，占地亩，场址地势平坦交通便利。工程用地范围内无永久性建筑用地，根据水土地质普查报告及有关资料证实，该场区地下无文物古道和重要矿产资源，适宜于建设，场区自然地面标高为。场址北为夏汾高速公路交城出入口，厂址距交城县城，距清徐，距太原。交通运输便捷，产品外运有极为便利交通条件。气象条件与气象参数气象参数年平均气压平均气温最高气温最低气温最大冻深年降水量相对湿度平均风速最大风速主导风向其他自然条件基本风压基本雪压地震设防烈度度工程地质地形地貌场址座落在交城县东南部汾河洪冲积平原地带，地貌属汾河冲积平原级阶地，地形较为平缓，坡降小于。工程地质与水文地质厂址地形平坦开阔，地形地物简单。根据有关土质钻控揭露地层岩性特征以及区域地质资料，地基土均为第四系上更新统冲积成因粉土粉质粘土粘土等。根据吕梁国强工程勘察有限公司对场地岩土工程勘察报告，钻孔揭露深度范围内地层岩性特征，场区内地基土均为第四系沉积而成粉土粉质粘土粘土。场地土均为土，为不液化土。根据探井取样测试结果，场地地基为非湿陷性黄土场地。地基土第二至七层均为中压缩性土，局部为高压缩性土。根据各土层厚度层底埋深物理力学性质等方面综合因素，场地地基土均可视为均匀性地基土。按照建筑抗震设计规范，确定场区场地土类型为中软场地土，场地内覆盖层厚度大于，场地类别为Ⅲ类。浅层地下水稳定水位埋深，勘察期间为枯水期，水位年变幅约。各地层地基土构成及承载力如下表表地层地基土构成及承载力地层编号岩性描述厚度及埋深承载力第层素填土灰黑色夹灰褐色稍湿，以粘土为主，但含有粉土煤屑植物根茎等，层土较为均匀厚度层底埋深第二层粘土浅灰黄色灰褐色，湿，很湿，稍密，可塑硬塑状态，虫孔发育，含最可靠次能源，在我国工业发展中地位无可替代。景气指数煤炭行业景气指数持续小幅回升年季度，煤炭行业景气指数为点年，比年季度上升点，煤炭行业景气指数处于回升态势。下游行业快速恢复是煤炭行业景气回升坚实基础，在下游行业拉动下，煤炭需求将保持较高速度增长，煤炭行业景气将持续回升。与年季度相比，构成煤炭行业景气指数个指标经季节调整剔除季节因素和随机因素中，有个指标均表现出小幅下滑煤炭行业从业人员发展速度有个指标处于上升态势煤炭行业利润总额发展速度原煤产量发展速度煤炭行业税金总额发展速度和煤炭行业产品出厂价格指数，其中原煤产量发展速度指数上升较为明显。预警指数煤炭行业冲破浅蓝灯区，位于绿灯区年季度，煤炭行业预警指数为点，与年季度相比，上升点。煤炭行业预警指数从去年季度，冲破浅蓝灯阶段，进入绿灯阶段稳定期。第季度，煤炭行业预警指数个构成指标中，有个指标处于绿灯区煤炭行业税金总额发展速度煤炭行业