况项目投资预算本项目总投资金额为，万元，以下渠道筹措年度利润转投资万元年度积累为万元股东出资为万元申请云南省非公有制经济暨中小企业发展专项资金技术创新资助万元。二项目经费支出预算预算科目总预算数万元其中申请资助数万元备注来源预算合计，申请科技项目经费资助二自筹经费来源，见自筹证明材料其他财政拨款承担单位自有货币资金，从银行获得贷款其他资金二支出预算合计，人员费项目负责人附表列示主要研究人员二设备费，购置费附表列示单价万元含以上设备单价万元以下设备试制费附表列示三租赁费租用仪器设备费用租用场地试验基地费用四材料费附表列示原材料辅助材料低值易耗品其他材料费五燃料动力费六试验外协费测试及化验费附表列示外协费七技术引进费八差旅费附表列示九会议费十出版文献信息传播知识产权事务费十劳务费十二专家咨询费十三管理费本单位现有仪器设备房屋使用日常水电气消耗其他有关管理费十四其他费用备注十二项目可行性综合评价财务评价项目按设计方案完成后，预计税后财务内部收益率为，投资回收期为年个月，不考虑建设期，投资利润率未减所得税为，投资利税率为，超过行业基准水平。本项目投产方案合理，指标测算真实可靠，财务分析可行。二盈亏平衡分析盈亏平衡点公式固定成本销售收入可变成本销售税金及附加盈亏平衡点计算结果表明，该项目只要达到设计能力企业就可保本经营。三敏感性分析本项目中总成本销售收入变动成本三方面发生变化对投资利润率影响程度进行敏感性分析。财务敏感性分析见下表。项目基本数据变化率基本数据变化投资利润率未减所得税基本方案总成本，销售收入，变动成本上述分析表明，投资利润率指标受总成本销售收入变动成本均有不同影响，其中销售收入影响最大，当其不利变化均降，而总投资不变情况下，投资利润率降低左右，因此，本项目敏感性因素为销售收入，应采取妥善措施，对这个因素加以控制。四效益评价本项目预期建成年产全绿色新型智能化壁挂式太阳能热水器万套生产线建设安排实用，产品技术及工艺技术方案先进经济合理，产品具有良好发展基础和扩展空间。本项目生产线建设能很好满足产品生产需要，原材料供应渠道畅通，企业生产水电气均能保证供应，该项目严格执行国家环境保护要求，生产线建设不会对环境造成危害。通过财务评价，本项目全部投资回收期个月年盈亏平衡点等主要评价指标均较好。综合上述，经过可行性研究，本项目建设在产品方案市场前景技术方案和经济效益几方面均是可行，具有显著社会效益和经济效益，利国利民。同时，本项目完成，将使昆明恒宇惠源科技有限公司恒宇牌全绿用太阳能热水器及其套住宅太阳能热水器配套项目获得运用，反响良好。公司于本项目计划新建设条水箱生产线条智能化控制组件生产线和条平板式集热器生产线预计于今年月完成后计划第阶段万套，第二阶段万套，今年就可形成月产套全绿色太阳能热水器和套智能化电子监控组件生产能力。公司目前已形成年约余套全绿色新型智能化壁挂式太阳能热水器产能，无法满足市场需求。同时，虽本公司恒宇品牌全绿色太阳热水器系列新产品功效不错年国家太阳能产品评比中，云南省惟获得太阳能热水器领先产品奖，但其各项指标如控制方式产品外观形象成品率以及产品市场宣传都还处于初级阶段效率较低。若实现本项目计划，则可有效提升产品形象和技术内涵，扩大市场影响力，并降低生产成本，同时为用户提供多样化精品选择。本项目恒宇牌全绿色双分双压壁挂式太阳能热水器智能化监控技术提升及生产规模扩大，是为了切实发挥公司全绿色太阳热水器系列新产品市场优势和现有多项专利技术优势，提升新产品技术内涵满足不同收入客户阶层需求完善公司产品形象扩大产品市场服务，从而实现公司战略目标重要步骤。本项目实施将极大提高公司经济效益，为西山区税收增长提供更多来源同时，增强公司整体实力和抗风险能力，保持公司在同行业领先地位，同时推动我省相关产业技术发展。项目建设是云南发展可持续经济需要本项目建成达产后，每年可生产全绿色新型智能化壁挂式太阳能热水器万套及监控组件万套第阶段，实现销售收入，万元，利税总额，万元，利润总额，万元实现新增加就业人。不仅可产生较好经济效应，还可为社会提供就业机会。同时项目实施，将为公司提供更多人才和技术储备。为后期第二阶段新增万套规模产业化扩张打下坚实基础。届时万套热水器及智能化监控组件产销，将实现销售收入，万元，利税总额，万元，利润总额，万元实现新增加就业人。同时，本项目属于绿色节能环保类，产品使用能源来自于取之不尽太阳，因此，对于保护环境，节约不可再生现阶段大规模使用矿物燃料资源有着极大现实意义。而该项目完成将更有力带动地方节能建筑体化在设计施工机加工及设备安装等相关产业发展，为云南省及昆明恒宇惠源科技有限公司可持续发展注入新活力。二相关技术领域国内外发展现状和趋势国内太阳能集热器发展现状和趋势国内目前主要有两种太阳能集热热水器制造技术得到广泛研究应用。种是铝合金平板集热式方式，其大多采用电化学工艺在金属材料表面形成层太阳能吸收膜，由于般工艺配方在生产中产生有毒废水且无法实现工业化生产本公司国家专利阳极氧化电镀低污染工艺，对于第阶段计划，其生产规模已基本能够满足其大规模生产工艺技术提升，计划在第二阶段实施，而平板集热器真空溅射大规模连续生产工艺尚存在技术困难。另种是全玻璃真空太阳集热管式集热器见图取管式原理图。水箱下部冷水经过水管流经集热器加热，热水进入水箱上部，当水箱水位下降到适当程度，补水器工作对系统进行补水，从而实现冷水热水用户使用循环过程。长期使用后，水箱底部容易繁殖孽生大肠杆菌和微生物水温介于时及水垢，使得有些皮肤敏感人用太阳能热水沐浴后会产生瘙痒，甚至有些患有妇科疾病妇女会感觉病情加重。本公司为此对恒宇牌太阳能热水器循环水箱做出了效率铝合金平板集热式太阳能热水器由于生产工艺复杂，使得各家企业投入力度较低，导致市场推广运用受到较大限制。遗憾是，目前我公司新产品全绿色太阳热水器系列获得多项国家专利因生产能力严重不足，从去年开始已拒绝多家新上门用户合同，这直接导致了公司利润及政府税收极大损失。随着国家和省部委节能减排发展绿色能源太阳能及家电补贴等政策推出和落实，云南太阳能真空管式平板式热水器生产企业和市场需求正在飞跃式发展。预计到年底，云南太阳能真空管式和平板式热水器年生产和销量将达到万平方米，约万台。今后几年，年增长率可保持以上。因此，在云南生产全绿色玻璃真空太阳集热管式和平板式太阳能热水器将会有广阔市场需求。项目建设是提高产品质量和技术内涵企业自身发展需要未来太阳能市场是品牌市场竞争。这就直指企业产品技术内涵形象生产规模推广力度，以及产品售后服务全方位竞争。企业若要生存并获得大发展，在太阳能热水器产品行业市场中占据有利位置，就必须正视企业自身存在问题，并对整个产品线各个环节进行全面调整整合改进提高，与时俱进，适应市场变化发展要求。目前，我国全玻璃真空太阳集热管式和平板式太阳能热水器产品生产还处于手工和机械相结合比较落后生产方式阶段，产品使用效能低下，各道工序靠单台机器和大量人工手工操作生产，产品质量不稳定不合格现象经常出现。特别是大批中小企业产品，产品质量极不稳定，合格率低据云师大太阳能研究所检测，目前在云南生产产品大多没有达到国家合格产品要求外省生产产品，除皇明清华力诺等大厂家合格外，其余都存在不合格现象。不仅侵害了消费者利益，而且严重干扰了太阳能市场秩序，影响行业正常发展，因此，云南市场急需有个较大规模正规全玻璃真空太阳集热管式和平板式太阳能热水器生产企业，以利于推动我省产业健康发展。为提高全玻璃真空太阳集热管式和平板式太阳能热水器产品性能，确保质量稳定，提高生产效率，降低生产成本，就必须研究采用新生产工艺，设计制造和使用新设备，特别是在生产平板集热部件镀膜排气产品质量控制，在生产太阳能热水器保温防腐涂装智能控制及生产自动化技术方面必须研究采用新技术工艺和设备，以满足市场和用户对产品质量和性能要求。本公司进入太阳热水器产品市场已十余年，主要注重自主技术研发，到目前本公司已获取项专利或专有保密技术，公司规模发展有限，目前仍属于中小型民营企业，这就限制了公司在产品可持续研究开发生产经营规模市场服务方面行业地位。虽然公司仍然花费了大量人力物力进行新产品研究开发和市场推广工作，并取得较好市场用户认可和响应，但规模限制，导致公司无法及时回应市场更大需求。因此，为满足市场需求，扩大本公司和云南省政府财政利税收入，本公司提请本项目申请，进行全绿色新型智能化壁挂式太阳能热水器产业化开发，以解决公司自身发展需要。全绿色太阳热水器中，玻璃真空太阳集热管铝合金板式集热器智能化监控器水箱是制造全套太阳能热水器关键部阳能产业战略性地位，培育太阳能产业，对我们贯彻落实科学发展观，探索符合云南实际新型工业化路子，推进经济增长方式转变，实现云南经济持续快速协调健康发展，具有十分重要战略意义太阳能作为种绿色环保可再生能源，因顺应中国能源与环保政策，日益受到重视。加上日渐显现全球能源危机，进步加速了太阳能相关产业发展速度。年我国太阳能年产量已经达到万平方米，占世界总产量，总保有量万平方米，占世界总保有量，同时我国太阳能正以年超高速增长率发展。预计到年，仅全国住宅用太阳能热水器将达到亿平方米拥有量，普及率将达到。中国家庭热水器普及率目前约，其中城镇家庭普及率约，农村普及率仅约。太阳能热水器面临最大竞争对手，不是同类品牌竞争，而是燃气和电热水器品牌竞争。因节能型传统热水器也在不断推陈出新，可谓对手强劲，竞争剧烈。我国太阳能热水器企业大部分是民营企业和乡镇企业，品牌意识淡漠，由于太阳能行业未来发展趋势就是品牌竞争，因此这成为致命弱点。目前行业状况，无论是从规模实力营销网络