行日结，日结后的凭证交会计收存。每日将现金存入银行，定期对帐。做好现金日记帐和银行存款帐。填写收支存款日报表，报财务部经理。掌管保险柜。资金流动情况保密工作。对原始凭证的合法性负责。对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。对现金安全负责。主要权力如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。四十岗位描述总经理秘书职务名称总经理秘书直接上级总经理直接责任协助总经理负责公司的运作，协调监督公司属下各职能部门的运作状态。协助总经理根据公司运作状态，进行经济活动分析，经常向总经理提出可行性的建议，做好参谋。协助总经理制定公司重大的经营管理方案。检查监督各部门的工作进展情况，协助处理违规事件和重大问题，并跟进协调及时上报。受总经理委派，代表出席有关业务会议。忠实执行，积极完成总经理委派的各项任务。负责整理总经理的各类资料文件并分类保管及归档。负责总经理的对外联络来电来访记录及礼仪服务。负责总经理资料文件的打印复印收发及登记。负责收集及统计汇总总经理所需的各类报表。负责编排总经理的工作日程表。负责筹备总经理召开的会议，并做好会议记录。负责公司各类单据上呈总经理审批与发放管理。负责总经办的其它后勤工作。完成总经理临时安排的各项工作任务。第部分组织系统第节常州龙林房地产开发有限公司组织机构图个上级原则责权致的原则既无重叠，又无空白的原则高管层部门层第二节常州龙林房地产开发有限公司各部门职能说明书草案高管层职能总经办企业管理中心预决算部销售部策划部设计部工程部人事行政部工程管理中心董事会总工室装修部培训部营销策划中心财务部物业管理部公关部项目拓展部董事会职能执行总公司的诀议。决定公司的经营计划和投资方案。审订公司的年度财务预算方案决算方案。审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。审订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。拟订公司合并分立解散清算的方案。聘任或解聘项目公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘项目公司副总经理财务负责人，决定其报酬事项。审定公司的基本管理制度。负责对公司运营的监督管理二总经办职能拟订项目公司的总体发展规划及其实施方案项目的基本建设计划及执行工作政策。负责总体发展规划及实施管理向董事会提出经营预算和费用预算。领导项目公司的经营活动，实现经董事会批准的预算利利润指标。保证项目公司能提供符合标准的服务收集客户的反映，研究市场的需求，不断调整项目公司的经营方向，项目公司不断得到发展塑造本项目公司形象。决定广告基调，指导广告战略。代表本项目公司对外开展公关活动。按既定模式管理公司。建立和完善公司的工作程序和规章制度。向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额计划。决定本项目公司主管层含主管层以上人员的任免职组织实施工作。十公关部职能责树立公司良好的形象。责公司对外有关单位政府职能部门的联系沟通工作。参与公司重大新闻发布会组织筹备工作。接待重要宾客的来访。接待重要业务单位来访。经常调查研究收集整理有关资料，了解国内外有关的经济政策和行业发展情况。负责办理公司所需的各种政府批文。十二财务部职能向综合管理中心负责。遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付结清工作执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报切费用，负责发放员工工资奖金。严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买保管使用及回收。编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。十三物业管理部职能向总经办负责。起草制订有关项目公司物业发展的各项策划方案，呈报主管副总经理。协助制定有关公司的物业管理发展战略。负责协助对本项目公司所有物业维护保养项目可行性研究工作。协调所属各部门的工作关系以及与政府相关职能部门的公共关系。协助主管副总经理审核本项目公司物业的维护保养项目的预算案。协助主管副总经理适时程项目的设计方案的讨论和审核工作。参与工程建设成本的分析和控制工作。参与工程的建筑材料的选用及材料进场的验收工作。参与工程招投标及工程队伍的选择工作。主持工程图纸的会审工作及工程的验收工作。审批各工程项目施工组织设计方案。收编并保管工程项目的全部技术档案。六装修部职能向工程管理中心负责。负责工程项目的外装修及内装修的施工计划资金计划的制定并组织实施。参与工程招投标工作，协助总工室对工程项目进行质量监控。主持工程图纸的会审工作及工程的验收工作。审批各工程项目施工组织设计方案。解决装修工程中的各项工程技术问题收编并保管工程项目的全部技术档案。七预决算部职能向工程管理中心负责。负责工程预结算书的编制工作。参与工程施工合同的编写工作。协助财务部审议工程付款情况。参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作。八项目拓展部职能各综合管理中心负责负责项目的开发。负责对公司项目的立项申报。负责土地的规划征用开发和管理。负责办理土地证房地产证销售证等各类证件。协助做好前期工程的服务工作。协助办理企业注册等各项审批工作。协调好与相关政府部门的关系九人事行政部职能向综合管理中心负责。编写制定公司人事行政管理制度。组织统筹公司人力资源开发及聘用工作。组织统筹并管理监督公司行政管理运作。协调并支持配合公司各部对人力计划行政开支的管理工作。协调配合公司各部对人事行政方面工作的支持。组织统筹配合公司各部对员工进行培训及考核工作。组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感。依时计划统计向公司呈报各项人事行政工作月季年报表给公司决策参考。制订公司办公费用总开支的计划，并加以调控。