1、“.....公司主要现金来源在前年主要依赖于对外筹资，在第年起则主要依赖于销售收入。在筹资结构中股权筹资占筹资总额的比重约为，负债筹资占筹资总额的比重接近。在销售收入的结构中项目取得的收入占全部收入的，项目所带来的收入接近，其他类业务收入的总和约为。在现金使用上人工成本占经营现金流出量的是比较适当的。固定资产投资与经营现金流出的比值仅为，属于比较低的范围。利息支出与经营现金流出的比值仅为，说明公司还有较充分的负债筹资能力。外购成本占公司购买商品和劳务支出的，而外购成本主要为支付虚拟运营商的代理费用，说明公司业务对项目的依赖程度较高。公司前年经营期间各年度现金净增加额在长期增长但增长的波动幅度较大，说明公司虽然有较充足的现金流保证偿还债务，但是依然存在定的风险......”。

2、“.....筹资活动产生的现金流量净额，四现金净增加额注设银行年期贷款利率。每期的现金净增加额转入下期的收到的其他与筹资活动有关的现金科目。从表预期资产负债表的情况看，公司在经营的前两年是会出现亏损的情况，但是很快就会实现盈利......”。

3、“.....公司在第年实现万元股本融资后，还需要逐年通过负债融资来保障公司的正常经营，在负债的最高峰期负债总额仅在万元左右，资产负债率没有达到的警戒线。此外，公司可能需要维持不低于万元的负债规模。公司的固定资产净值下降很快，说明公司的固定资产投资主要集中在设备类资产方面。在本表内并未反映公司的长期投资项目，是因为在编制本表时将公司拟投资的实体企业家政服务公司视同本公司内部的事业部，实际运作过程中应当将家政服务公司按照独立法人去运作，以便公司不同的业务分别享受大陆中央政府和地方政府不同的优惠政策。本表没有将公司的流动资产作细分，仅是为简化预算作业，实际运作需要考虑流动资产的结构对公司资产质量和盈利能力的影响......”。

4、“.....从下表中可见，公司的流动比率直比较高，说明公司的短期偿债能力较好。公司年的加权平均资产负债率低于，说明公司的长期偿债能力较好。公司在第年底和第年底的资产负债率稍高，但是没有超过的水平，说明公司自身的筹资能力较强，在实现股权筹资后，可以通过负债筹集运营所需要的资金。公司的所有者权益比率，呈先下降再逐年上升趋势，说明企业具有较强的偿债能力。公司的利息周转倍数与固定费用周转倍数从负或倍逐年提高，说明销售收入在逐年提高。公司的销售毛利率与销售净利率在逐年提高，并长期保持在左右，说明公司所从事的行业有较好的发展前景。公司的投资报酬率从负值逐年提高，表明公司的盈利能力逐年提高，且未来的上市前景较理想。公司的每股盈余在第年就累计达到元股，说明股东的投资回收期在年以内。公司的每股股利在第年就累计达到元股，说明公司有比较满意的现金分红政策......”。

5、“.....且加权平均年流动资产周转天数较长，说明公司在经营中占用的流动资产规模较大。公司的加权平均年固定资产周转率较高公司成立背景改革开放多年来，我国在致力于发展经济的同时，也十分关注妇女的素质能力的提高。国务院年世妇会前夕正式颁布了我国历史上第部以促进妇女发展为目标的总体规划中国妇女发展纲要下面简称纲要，其中，全面促进妇女整体素质的提高，被作为主要目标的核心思想。纲要还被写进了国家的九五计划和关于年目标的建议当中。胡锦涛在年月全国妇联七届四次执委会议上讲话时强调没有占人口半数的妇女素质的提高，实现我国可持续发展和科教兴国这两大战略任务就会落空。中国近年来的发展速度令人惊奇，妇女在广泛参与经济建设中求得发展和进步，素质取得了飞速发展，但整体上，我国弱势群体中以妇女为主，当然，这也和妇女的素质能力还有待于进步提高有关。党的十六大确立了在本世纪头年全面建设小康社会的目标......”。

6、“.....推动妇女充分参与经济和社会发展，使男女平等在政治经济文化社会和家庭生活等领域进步得到实现的总目标。党和国家领导人对全国妇女工作更多次做出了重要指示，胡锦涛总书记在年全国妇联新届领导班子成员和妇女九大代表座谈时指出各级党委和政府定要充分认识妇女的重要作用和妇女工作的重大意义，„„通过扎实有力的工作促进妇女事业的发展，要充分考虑妇女的意愿，切实维护妇女的权益，真正体现对妇女的关心。要想尽切办法，采取切措施，积极帮助妇女解决在工作生活重遇到的特殊困难，尤其要加大为城市下岗失业妇女和农村贫困妇女排忧解难的工作力度。显然，如何提高母亲能力已经得到党和政府的高度重视。年月日，由全国妇联国务院妇女儿童工作委员会办公室和国务院扶贫办公室联合发布的关于开展中国母亲援助行动的意见妇字号指出以尊重母亲回报母爱为宗旨......”。

7、“.....向海内外爱心人士募集善款，开展多种形式的扶贫活动，帮助广大贫困母亲提高素质，创造新岗位创造新业绩创造新生活。基于此，年月成立了中诚母亲能力网有限责任公司经营中国母亲能力网，目的是面向全国广大妇女，以中国女性为服务对象，致力于提高中国母亲能力改善中国女性生存现状促进中国女性劳动就业，在为中国妇女提供公益服务的基础上，开展以盈利为目的的商业运营。中诚母亲能力网有限责任公司积极响应党和国家各级领导提出的提高全民素质，构建和谐社会的要求，秉承用户体验至上的理念，面向广大中国女性，将着力开展针对中国女性和儿童的公益事业作为网站的主要目标，以用商业运作的方式拓展扶贫基金的募集渠道作为中国母亲能力网网站的中心工作，用以公益事业为基础，开展适度商业服务作为网站的运营方式，致力于倾听挖掘与满足中国女性网民的需求......”。

8、“.....举办各种丰富多彩的线上线下活动，让贫困母亲救助大地水窖小额扶贫等公益慈善项目深入到每个社会阶层，让广泛的人群更加了解母亲儿童救助事业，把党中央和国家对于中国妇女儿童的关爱播撒到广阔国土的每个角落。互联网经济经过初期的调整，整个产业已经进入成熟期，各种服务型互联网企业正在努力追逐利润庞大的市场。致力于中国慈善事业同时又进行适当的商业运营是中国母亲能力网的特色，我们相信在全国妇联的组织指导帮助下，中国大地之爱母亲水窖母亲健康快车母亲创业与再就业母亲脱贫小额循环等的各项救助活动中，通过中诚母亲能力网有限责任公司全体员工的努力，定能够打造个属于我们全体妇女同胞自己的门户网站我们也相信，在获得了广泛社会效益的同时，经济效益的显现也是可以预期的......”。

9、“.....基本情况如下中国母亲能力网站为响应全国妇联国务院妇女儿童工作委员开创构建和谐社会与新经济发展的结合点打造中国互联网慈善经济航母。使命为更多的中国妇女母亲提供服务，建设中国母亲家庭服务第品牌，实现社会利益和公司利益的双赢。发展战略以构建我国母亲门户网站为己任，依托全国妇联及其各级组织为中国母亲服务并大力开展提升母亲能力的公益宣传，同时构筑与市场经济相适应的管理体制和运行机制，开展适度商业活动，实现社会效益和经济效益双丰收。组织结构图中诚母亲能力网有限责任公司组织结构图注北京家政服务公司是中诚母亲能力网有限责任公司为经营网站线下业务家政服务而将成立的实体公司......”。