式进行融资。由于需尽快进行安溪明园大酒店的经营转型，使之具备公司品牌旗舰店条件，因此公司设想首先进行轮银行贷款和私募股权，所得资金投入安溪项目，以促进企业进步发展和效益增长。三风险分析二项目实施的风险从市场预测市场需求同行业运营状况等进行综合分析看，本项目的风险较小。如国家在产业政策上，政府部门在推广应用上再给予定的扶持，则该项目的风险应该为零。四风险投资退出机制公司同意新股东在两年以后可进行股权转让，也可由公司回购股权。另外，公司拟在两年后，与上下游合作企业及个人共同发起设立股份有限公司，将公司股权拆细为元股，作企业上市的努力。股东可在此过程中在认为适当的时机以股权转让等形式退出。第五章财务预测盈利预测表项目筹到位第年按市场容量及可能的市场份额预测年筹资到位第二年按市场容量及可能的市场份额预测年筹资到位第三年预测数年主营业务收入万万万主营业务税金及附加万万万二主营业务利润万万万加其他业务利润万万万减营业费用万万万管理费用万万万其他费用万万万三营业利润万加投资收益万营业外收入减营业外支出四利润总额万万万减所得税万万万五净利润万万万盈利预测编制基础本盈利预测系根据好美酒店管理咨询有限公司经营计划和市场定位，在充分考虑国内同类行业年及年年度会计期间的发展目标及市场的发展趋势预期市场容量以及下列各项基本假设的前提下，本着谨慎的原则编制的。盈利预测基本假设在盈利预测期内公司所遵循的我国现行法律法规政策无重大改变公司主要经营地社会经济环境无重大改变公司目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变公司计划经营项目和重大营销合同能顺利执行各项经营费用及经营成本的增长比率为年以内无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。主要预测编制说明根据同行业同类公司去年及今年前六个月的经营状况，结合本行业的实际情况市场的容量及公司最可能的市场份额，本着谨慎的原则或有支出视为实际支出的方法，对年及年年做出盈利预测。对年及年的盈利预测中，我们假设单位成本上升，项目拓展情况保守，并且对管理费用作了最大可能的估计，因此预期实际利润将比以上的预测还要高出至少两个百分比。具体预测依据分解如下业务收入全权委托管理费。目前预测福建安溪明园大酒店年度营业收入万元，按照管理费用的基本管理费，并且没有将奖励管理费计入在内，预计年度管理费万。另计划年下半年拿到另家以上中小型年营业收入在万酒店的全权委托管理，年收入管理费万。第二年和第三年按项目均衡发展比例预测。奖励管理费。收取利润收取利润以上收取利润品牌加盟费。客房数元次性品牌加盟费。顾问管理费。顾问费用新建酒店开业每项目每年度万。已开业正常运营酒店每年度收取万开业前期项目咨询费。筹建工程装修等项目咨询市场定位调研客房定价销售方案开业策划高层管理人员招聘。万每项目。承包经营管理。承包管理的酒店项目按利润定的百分比分配利润。主营业务税金及附加按照的比例计算。营业费用及管理费用销售费用差旅费交通费工资薪金社会保险金外劳力综合保险管理费用办公费差旅费交通费邮电和电讯费培训费水电费租赁费修理费折旧费交际费其他餐费员工四金外劳力综合保险公积金社会保险金无形资产摊销工资薪金员工福利费信息服务费顾问咨询费清洁费绿化费会员费招聘费验资费审计费物业管理费快递费诉讼费档案保管费印花税车船税制作费残疾人保障金财务费用所得税企业的所得税税率为。第六章结论由以上经营思路管理理念和运营模式分析，以及财务分析预测看，好美酒店管理投资咨询上海有限公司具有良好的运营基础，将具有极其广阔的发展前景。好美酒店管理投资咨询有限公司，商业计划书二零零八年十二月指定联系人职务电话号码电子邮件地址国家城市邮政编码网址保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于好美酒店管理投资咨询有限公司。流动资金短缺，需要进步融资以便于业务的进步拓展。目前成熟的项目不多，增加了公司运营的风险。品牌知名度建设需要个过程。目前的唯家自有产权酒店做强需要花费人力物力财力。行业发展前景广阔。有较大的适合公司市场定位的市场空间。全球金融危机的大背景下启动公司能减少运营成本。如果能在公司启动初期三个月内通过各种资源关系拿下个以上项目同时运作，公司的发展将会有比较好现金流，从少减少运营压力，有利于后期的发展壮大。行业竞争激烈，公司创业期只拥有有限的资金实力，各种国际品牌及国内大集团品牌拥有更强大的雄厚的资金和政治背景，从而加剧了公司品牌拓展和获取市场份额的难度。自有品牌酒店在当地市场的角色和经营转变需要与政府的攻坚，处理的好，经营管理顺利交接，经营不好，即刻会使管理公司的经营陷入困境。第四章公司融资计划融资需求根据公司的发展项目投入计划，包括前述的安溪明园大酒店项目等投资计划，公司在三年投资期内即需投入万元的资金。投资计划见下表公司三项投资计划单位万元名称总投资额第年第二年第三年福建项目其他项目仅从此两项投资需求看，仅靠企业自身的盈利和积累能力在未来几年内是不能满足投入要求的。此外，公司在推行品牌经营和资本经营相结合的展思路时，还有可能面临收购国内同类企业的运作，也将提出进步融资投资的需求，这些均要求公司拓展可能的融资渠道，以实现各类投资项目计划。二分步融资设想为满足公司的发展项目投资需求，并考虑到公司的投资计划进度需求和不同方式融资效率关系，公司初步计划采用私募股权和银行贷款吸引风险投资资金的方式进行融资。由于需尽快进行安溪明园大酒店的经营转型，使之具备公司品牌旗舰店条件，因此公司设想首先进行轮银行贷款和私募股权，所得资金投入安溪项目，以促进企业进步发展和效益增长。三风险分析二项目实施的风险从市场预测市场需求同行业运营状况等进行综合分析看，本项目的风险较小。如国家在产业政策上，政府部门在推广应用上再给予定的扶持，则该项目的风险应该为零。四风险投资退出机制公司同意新股东在两年以后可进行股权转让，也可由公司回购股权。另外，公司拟在两年后，与上下游合作企业及个人共同发起设立股份有限公司，将公司股权拆细为元股，作企业上市的努力。股东可在此过程中在认为适当的时机以股权转让等形式退出。第五章财务预测盈利预测表项目筹到位第年按市场容量及可能的市场份额预测年筹资到位第二年按市场容量及可能的市场份额预测年筹资到位第三年预测数年主营业务收入万万万主营业务税金及附加万万万二主营业务利润万万万加其他业务利润万万万减营业费用万万万管理费用万万万其他费用万万万三营业利润万加投资收益万营业外收入减营业外支出四利润总额万万万减所得税万万万五净利润万万万盈利预测编制基础本盈利预测系根据好美酒店管理咨询有限公司经营计划和市场定位，在充分考虑国内同类行业年及年年度会计期间的发展目标及市场的发展趋势预期市场容量以及下列各项基本假设的前提下，本着谨慎的原则编制的。盈利预测基本假设在盈利预测期内公司所遵循的我国现行法律法规政策无重大改变公司主要经营地社会经济环境无重大改变公司目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变公司计划经营项目和重大营销合同能顺利执行各项经营费用及经营成本的增长比率为年以内无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。主要预测编制说明根据同行业同类公司去年及今年前六个月的经营状况，结合本行业的实际情况市场的容量及公司最可能的市场份额，本着谨慎的原则或有支出视为实际支出的方法，对年及年年做出盈利预测。对年及年的盈利预测中，我们假设单位成本上升，项目拓展情况保守，并且对管理费用作了最大可能的估计，因此预期实际利润将比以上的预测还要高出至少两个百分比。具体预测依据分解如下业务收入全权委托管理费。目前预测福建安溪明园大酒店年度营业收入万元，按照管理费用的基本管理费，并且没有将奖励管理费计入在内，预计年度管理费万。另计划年下半年拿到另家以上中小型年营业收入在万酒店的全权委托管理，年收入管理费万。第二年和第三年按项目均衡发展比例预测。奖励管理费。收取利润收取利润以上收取利润品牌加盟费。客房数元次性品牌加盟费。顾问管理费。顾问费用新建酒店开业每项目每年度万。已开业正常运营酒店每年度收取万开业前期项目咨询费。筹建工程装修等项目咨询市场定位调研客房定价销售方案开业策划高层管理人员招聘。万每项目。承包经营管理。承包管理的酒店项目按利润定的百分比分配利润。主营业务税金及附加按照的比例计算。