，折旧年限为年。净残值折旧率折旧年限固定资产投资为万元万元年大修基金万元年维护费万元年管理费万元年流动资金贷款利息流动资金贷款万元万元年总成本万元年固定成本万元年可变成本万元年经营成本万元年详见附表总成本表单位水处理成本经计算生产负荷达时，单位水处理成本为元生产负荷达时，单位水处理成本为元各年水处理成本详见附表制水成本表。第六章财务评价第节利润分析利润来自售水收入利润营业收入总成本销售税金及附加所得税年营业收入年售水量水价年售水量日处理规模年运营时间，考虑管网漏损根据经济分析成本分析投资情况，经测算确定综合建议水价为元，销售税率取，所得税税率进行分析。从损益表表中可以看出经营期内平均每年利润总额为万元，平均每年销售税金为万元，平均每年所得税为万元。年利润总额投资利润率总投资平均利税总额投资利税率总投资平均利税总额平均年营业收入平均年总成本投资利税率计算表明，该建议水价使项目具有可靠偿还能力，又符合保本微利行业政策。第二节银行贷款偿还分析银行贷款按建设期，投产期及达产期年利率为进行计算。还款资金主要由企业利润基本折旧两部分组成详见表。第三节现金流量分析详见全部投资现金流量表表六财务内部收益率式中试算低折现率取为式中试算高折现率取为低折现率现值绝对值高折现率现值绝对值。投资回收期累计净现金流量开始出现正值年份数上年累计净现金流量绝对值年当年净现金流量第四节财务平衡分析财务平衡分析详见财务平衡分析表表。第七章不确定性分析第节盈亏平衡分析盈亏平衡分析就是测算项目投产后生产盈亏平衡点，年销售收入扣销售税金和总成本相等情况。以生产负荷表示盈亏平衡点生产负荷表示盈亏平衡点，表明不发生亏损生产能力最低限度，其与生产能力差距越大，即风险就越小。年固定总成本盈亏平衡点年销售收入年销售税金及附加年可变成本计算表明，在其它条件不变情况下，本工程只要能达到设计能力，即年均处理量为万立方米，水厂可保本经营。第二节敏感性分析基建投资和水价增减是本项目敏感因素，对投资及水价以项目核算，分别作上下变动单因素分析，分析结果见下表敏感性分析表因素幅度财务指标基础投资水价财务内部收益率投资回收期年投资利润率投资利税率从分析表中可以看出，水价是较为敏感因素，故水价确定是否合理，对财务效益有较大影响。第八章财务评价结论根据以上经济分析和评价成果，我们做出以下结论水价测算根据本工程实际情况，考虑企业承受能力，确定综合水价为元是基本合理。资金筹措为使本工程能按计划开工兴建，争取早日投产，解决给水存在问题，需抓紧时间落实资金。财务评价根据确定综合水价计算财务内部收益率为，全部投资回收期包括年建设期，本工程具有定盈利能力。评价结论本项目不仅有定盈利能力，并能偿还贷款本息，而且对城镇国民经济发展有着积极作用。建议有关部门加速本项目审批及实施工作。附件目录第篇第章项目概况第二章设计依据及设计原则第三章城市概况第四章工程建设必要性第五章建设规模第六章水源论证第七章工程方案第八章工程设计第九章电气设计第十章建筑结构设计第十章劳动定员第十二章水源保护第十三章环境保护与劳动安全保护第十四章项目招投标第十五章节能措施第十六章工程进度安排第十七章评价结论和建议核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第二篇第章项目评价内容第二章项目评价原则及依据第三章项目总投资及实施进度第四章资金来源及使用计划第五章达产年成本分析第六章财务评价第七章不确定性分析第八章财务评价结论第篇工程文本第章项目概况项目名称梵净山太平河景区给水工程项目地点贵州省江口县项目建设单位江口县梵净山旅游投资开发有限公司法人代表杨昌军工程建设规模梵净山太平河景区区常住人口本地人口为人，规划宾馆床位床，规划景区高峰接待量游客人数为万人。工程建设总工程量取水坝座，输水管线工程景区配水管网建设工程，配水管网加压管道泵两台项目建设工期年年，共年工程投资工程总投资万元，其中第部分费用万元第二部分费用万元基本预备费万元建设期贷款利息万元铺底流动资金万元。资金来源地方自筹万元，占总投资银行贷款万元，占总投资。第二章设计依据及设计原则设计依据贵州省国民经济和社会发展十五规划纲要贵州省人民政府。梵净山太平河风景名胜区黑湾河旅游服务小区总体规划梵净山太平河风景名胜区黑湾河旅游服务小区地形图。寨沟峨眉山等风景区，西有省城贵阳和黄果树风景名胜区，南有广西桂林和云南丽江石林等风景名胜区，与国家级舞阳河风景名胜区紧邻并九龙洞锦江石阡温泉等景区景点联结成网在省内则可以与黄果树瀑布红枫湖舞阳河遵义等著名景区联动发展。太平河景区位于铜仁地区腹地，处于西南旅游向我国中部东部沿伸过渡点，与周边众多国家著名旅游区。风景区依托梵净山和太平河，以自然山水风光为主，资源丰富，类型多样，有较高观赏游览历史文化和科研科普价值，具有较强吸引力和良好发展前景。景区与梵净山松桃寨英构成梵净山旅游区，可以与松桃云落屯梵净山东南麓，全长大约公里，与其东边马槽河汇合成太平河，黑湾河虽名为河，实则为溪。旅游资源年月，贵州省人口数量不断增大，用水需求增加，现有水厂规模已不能满足景区供水需求。景区现有管网布臵不完善，佛教文化苑生态植物圆规划景区接待区等区域未布臵管网，导致该区域供水需求无法满足。工程建设必要性随着西部大开发战略实施将对西部旅游业发展带来新契机，为促进江口县旅游业发展，作为太平河风景名胜区重要片区黑湾河旅游服务小区自然成为重点打造提升区域。依据梵净山太平河风景名胜区总体规划年及实际建设情况，黒湾河景区已经进入开发阶段。景区供水工程是景区内基本设施重要组成部分，是景区内重要基础设施。但是，目前太平河景区供水状况存在很大问题，主要表现在以下几个方面景区内太平河水，附近没有工业设施，故水源没有受到任何污染，水质很好，当地居民常年取用太平河水，但是都是未经过任何处理，达不到生活饮用水水质卫生规范要求，长期饮用会影响居民身体健康本次太平河景区规划旅客人数为高峰日容量为万人，在加上景区内常住居民，现有水厂供水能力远不能满足用景区开发后用水量要求，景区供水量不足将严重制约景区发展。城市供水管网工程是城市建设基础设施，供水管网工程薄弱会直接影响其他设施作用以致制约城市发展。本工程中小区现有管网工程，管网布臵不完善，佛教文化苑生态植物圆小区大门口等很多地方没有布臵供水管网，导致服务小区部分区域无法正常供水，制约了太平河景区全面发展。为落实和深化太平河风景名胜区总体规划，为科学合理地对景区进行开发，实现经济社会环境三效益统建设目标，使用水量能满足景区内居民旅客及景区内绿化道路公共设施使用要求，饮用水水质能完全符合生活饮用水水源水质标准要求，小区内供水工程统管理，建设太平河景区区内供水工程是十分必要。第五章建设规模供水范围设计供水范围为梵净山太平河风景区。供水人口根据梵净山太平河风景名胜区黑湾河旅游服务小区总体规划常住人口为人，景区规划范围内高峰旅客为万人，宾馆规划床位为床。需水量预测根据梵净山梵净山东南麓，全长大约公里，与其东边马槽河汇合成太平河，黑湾河虽名为河，实则为溪。旅游资源年月，贵州省人民政府批准梵净山太平河风景名胜区为第三批省级风景名胜区，是贵州省东线旅游区域重要组成部分。风景区依托梵净山和太平河，以自然山水风光为主，资源丰富，类型多样，有较高观赏游览历史文化和科研科普价值，具有较强吸引力和良好发展前景。景区与梵净山松桃寨英构成梵净山旅游区，可以与松桃云落屯九龙洞锦江石阡温泉等景区景点联结成网在省内则可以与黄果树瀑布红枫湖舞阳河遵义等著名景区联动发展。太平河景区位于铜仁地区腹地，处于西南旅游向我国中部东部沿伸过渡点，与周边众多国家著名旅游区产生有机地联系东北有湖南张家界国家森林公园，北有名冠天下长江山峡和四川九寨沟峨眉山等风景区，西有省城贵阳和黄果树风景名胜区，南有广西桂林和云南丽江石林等风景名胜区，与国家级舞阳河风景名胜区紧邻并共同构成贵州东线旅游热点。交通条件与区位关系太平河景区以江口县城为依托，道路交通呈带状布局，江口位于贵阳铜仁二级公路线上，向东距行署驻地铜仁市公里，铜仁市为贵州东门户，铜仁机场可直飞贵阳长沙和重庆等地航班，铜仁东连湖南吉首，可达著名旅游胜地张家界，距张家界仅公里，往西距省会贵阳市公里，可直到黄果树瀑布风景区。现以开通渝怀铁路并且在建铜玉高等级公路和铜遵公路。故区内将十分便捷通畅。规划用地范围内经济发展现状景区所在江口县辖镇乡，县内有汉族，土家族，苗族等个民族。主要收入以农业为主。现太平河景区范围内有部分农村居民点，沿道路发展有零星商业，但环境质量和服务品质有限，旅游经济发展状况有待改善。经过多年不同程度开发建设，该景区形成了定程度游客接待能力，能基本满足吃住行玩娱，但设施容量游限，未充分发挥梵净山景区生态优势和旅游资源特色。景区有效管理体制机制尚为形成，管理工作相对较弱。黑湾河片区内乱建滥建破坏景观形象问题仍然存在。第四章工程建设必要性供水现状及存在问题供水现状太平河景区内目前建有座给水厂，水厂规模为，水厂内设有型体化净水器，单台产水量为，套型号为混凝剂制药设备，型号为进口计量制药泵，套型号为二氧化氯发生器，厂区内设有高位水池供居民用水。现有配水管网配有套市政消火栓。目前敷设配水管道为管，分别为敷设输水管道为球墨铸铁管，存在问题规划景区内居民现用水大多都是就进直接取用太平河河水。虽然河水水质较好，但是未经过任何处理河水水质不能完全符合生活饮用水水质卫生规范要求，给景区人民身体健康带来了极大危害太平河景区内目前只有个给水厂，但是规模为