资现金流量表全部投资所得税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资静态回收期年含建设期。所得税前项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资静态回收期年含建设期。从以上分析可看出，项目财务盈利能力较强。项目清偿能力分析项目贷款万元，贷款利率按年利率计算，建设期利息万元计入总投资。偿还贷款资金来源为未分配利润折旧费和摊销费。按年等额不含建设期还本利随本清方式还贷，平均利息备付率平均偿债备付率。分年借款还本付息见附表借款还本付息计划表。还款期限及偿还方式从项目投产第年年起开始偿还借款，偿还方式为本金等额偿还，利息当年付清方式偿还，利率按计算。详见借款还本付息表附表。利息备付率及偿债备付率在还款期内，利息备付率均大于，表明足够能力用息前利润保障利息偿还偿债备付率均大于，表明偿付债务有资金保障。由资产负债表附表可知，项目在建设期最高资产负债率为，生产期最高资产负债率为，随着项目生产运行投入，资产负债率逐渐减小。在项目还贷款期间，流动比率大于，速动比率大于，说明项目负债对债权人来说是稳妥。各年流动比率速动比率在项目偿还贷款期间都在合理范围内，说明项目盈利水平较高，偿还长期和短期债务能力较强。项目不确定性分析盈亏平衡分析以生产年平均表示盈亏平衡点为项目生产能力利用率。当项目生产能力利用率低于时，才会亏损，故项目抗风险能力强。敏感性分析敏感性分析主要分析了项目销售收入经营成本和建设投资变化对项目税前和税后全部投资财务内部收益率和投资回收期影响，见附表。投资变化临界点是，销售或营业价格变化临界点，原材料及燃料价格变化临界点是。以上可以看出，项目财务内部收益率仍较高，经济效益较好，风险性较小。从财务敏感性分析成果表看，产品售价对项目影响最大，其次为工程建设投资，最后为原材料成本。经济评价结论项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。本项目投入后年增加经营收入万元，年平均净利润万元。总投资收益率，资本金净利润率，所得税前项目投资财务内部收益率，项目投资财务净现值万元，项目投资静态回收期年含建设期。贷款期内，利息备付率偿债备付率均在合理范围内，盈亏平衡点。项目经济效益较好，抗风险能力较强，项目可行。第十三章结论景德镇市第四水厂扩建项目实施，将彻底解决历史遗留城市供水不足问题，会形成很大社会影响，产生巨大社会效益，从而推动经济发展和社会文明进步，与着力解决民生问题建设小康社会和谐社会目标是致。同时，扩建项目实施将极大地拉动地方经济增长增加就业，也有利于实现当地可持续发展目标，会受到社会各界和广大人民群众热烈欢迎和支持，社会反响十分积极。因此，本项目实施是十分必要，也是确实可行。建议在项目建设过程中做好项目资金管理与质量监督工作，同时要严格按计划落实工程进度，使项目得到顺利实施。当前市场面临着严重通货膨胀威胁，各种材料涨价非常厉害，导致成本将会大幅上升，建议随着成本加大适当调高售水价格到。前为，所得税后为全部投资回收期所得税前为年，所得税后为年。景德镇市第四水厂扩建工程建成后，将大大缓解城市供水需求矛盾，加快景德镇市工业发展。项目实施计划年月年月，完成前期准备工作和设计工作年月年月工程招标施工设备采购调试年底投入生产运转。存在问题和建议存在问题本项目工程规模大，涉及面广，现阶段有些问题尚难协调定论，有些环节需进步深化，为此提出下述问题和建议。尽快落实昌江浯溪口水利枢纽工程实施规划，以确保第四水厂扩建供水规模。第四水厂近期供水规模尚须通过鲇鱼山闸进行调节，因此需与水利部门签订鲇鱼山控制闸运行协议下阶段设计所需资料上级领导部门对本文件审查及批复意见取水泵站及净水厂工程地质资料与供电部门签订供电协议总投资和资金筹措本项目总投资万元，其中建设投资，建设期利息万元，铺底流动资金万元。工程建设投资资金来源由景德镇市自来水公司自目录第章总论项目概况可行性研究结论项目社会评价结论第二章项目建设地点和建设条件建设地点主要建设条件第三章项目现状及扩建必要性城市供水现状存在问题项目建设必要性第四章城市需水量预测及水厂建设规模拟定城市需水量预测近远期供水规模拟定第五章工程建设规模工程范围及规模水厂建设目标及建设年限核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第六章水源及水源选择水资源状况水源选择第七章供水工程方案供水工程方案净水厂工程城市输配水管网电气工程和自控系统工程第八章环境影响评价及劳动保护环境影响评价劳动安全卫生存在问题及建议第九章项目实施进度及保障措施项目实施进度项目进度安排表项目管理机构劳动定员项目实施保障措施第十章招投标方案招标方式资格审查招标开标评标和定标第十章投资估算与资金筹措投资估算项目投资估算资金筹措及使用计划第十二章财务评价财务评价依据及说明项目计算期和生产负荷基础数据项目成本与费用估算年经入及税金利润及分配财务盈利能力分析项目清偿能力分析项目不确定性分析经济评价结论第十三章结论附件附后第章总论项目概况项目名称景德镇市第四水厂给水工程扩建项目项目建设单位景德镇市自来水公司项目单位法人代表黄玮项目单位基本情况景德镇市自来水公司始建于年，是家以城市供水为主业，集供水生产供应服务和供水工程设计施工为体国有中型企业，公司下设观音阁水厂黄泥头水厂洋湖水厂和第四水厂及生产技术安监部党办工会经理办车队保卫科档案室观音阁纯净水水质检测中心企管部财务审计部物质采购部纪检监察部营销部综合服务所东郊营业所昌江营业所珠山营业所客户服务中心勘察设计室二次供水办公室管网部工程部给水工程有限公司昌南供水设备安装有限公司量溯水表检测中心供水稽查大队等职能部门，日供水能力达万立方米，供水干管长公里，供水覆盖城乡面积平方公里，自来水普及率，用户万多户。近年来公司在供水工作中始终做到二个坚持坚持解放思想坚持深化改革，做好二篇文章管理服务，强化三项措施内部管理构建平台自身建设，始终树立服务大局意识，勇担社会责任，多措并举，服务民生，开启了我市和谐供水新局面。公司先后荣获省级先进企业中国供水企业文化建设先进单位江西省国有企业创建四好领导班子先进集体市级文明单位市先进基层党组织省建设系统文明服务示范窗口单位省级青年文明号等荣誉称号，实现了政府满意用户满意职工满意。项目主管部门景德镇市建设局研究工作主要依据景德镇市城市总体规划修编说明文件图集景德镇市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要昌江景德镇段河床地形图工程范围内有关地形图城市供水管网现状图景德镇市第四水厂水资源报告书项目单位提供有关资料编制原则本着加快景德镇市经济建设为目标，论述工程建设必要性与可行性。根据城市总体规划，结合景德镇市近远期供水布局，全面论述景德镇市第四水厂工程扩建必要性与可行性，并对建设规模进度计划技术经济条件进行必要论证。根据水源水质特征，选择合理工艺流程，要求技术先进，管理方便运行安全可靠保证出水水质，并适当留有挖潜发展余地。贯彻节能方针，在净化工艺各环节中，合理地降低能耗，采用节能设备和先进仪表监控设备，有利于提高水厂科学管理水平。根据当前国内外给水工程经验本工程水源水质特征和地区特点，本着运行安全可靠维修方便造价经济原则，设计中采用成熟可靠给水处理新工艺新技术，提高工程技术水平，确保水质达到预期要求。按照环境保护有关规定，保护水源为级阵地容许承载力为。土质主要由粘性土和冲积压粘土组成，可采用基础。但在施工设计前，需委托有资格钻探单位作地质钻探资料，以便调查地下隐蔽工程情况。根据国家质量技术监督局发布，年月日实施国家标准中国地震动参数区划图，景德镇市地震动峰值加速度相当于原地震烈度小于六度本项目地震概率低发地区。气象条件景德镇市属亚热带温热湿润气候型，气候温和，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足，无霜期长，具有春秋短而冬夏长气候特征。其特征是夏热秋旱冬冷春寒春秋短而冬夏长。由于季风影响，初冬早春多偏北风，春夏之交梅雨绵绵，夏秋之季天气晴热，具有明显丘陵山区气候特色。年，年降水总量，年日照小时，极端最高气温为，极端最低气温为，年平均气温，无霜期天。市区平均海拔米，年平均气温，年降雨量，毫米，年平均日照时数为，小时。由于境内地势起伏相对高度差异很大，各地日照数和气温均有所不同，又具有明显丘陵山区气候特色。气温历年平均气温为月份平均气温月份平均气温极端最低气温年月日为极端最高气温年月日为雨量多年平均降雨量实测年最大降水量年为最小降雨量年最大日暴雨量年月日为最大小时暴雨量年月日为是江西省暴雨中心之。风全年主导风向为东北风，冬季静风较多，频率，多年平均风速为，最大风速年月日为，相应风为西北风。雪历年平均有霜日般为天，历年平均有雪日数天，历年最大积雪深是年月日。基础设施按照景德镇市国民经济和社会发展十五总体规划和到年远景目标基本思路，景德镇市公路建设将与高速公路路网规划配套，打开内外通道，密切城乡关系，加快路网建设，提高路网等级，完善路网结构，拓宽投融资渠道，推进投资主体多元化，全面加速公路建设。社会经济条件市委市政府全面推进重振瓷都雄风，建设经济实力较强经济重镇，建设历史文化与现代文明融为体江南旅游都市总体构想，取得了改革开放和现代化建设新成就，年全市实现生产总值亿元。增长社会消费零售额亿元，增长城镇居民人均可支配收入元，增长农民人均纯收入元，增长。旅游业有了较快发展，旅游总收入占全市生产总值比重上升到城市面貌发生显著变化，中心城市新区框架拉开，景德镇市区面积扩大到平方公里，改造老城区里弄巷道条，新建和改建城市道路公里新建个万伏个万伏变电站和个日供万吨自来水厂建设个大型市民活动广场。人居环境明显改观，初步形成了山水生态文化城市特色，获