费公司列支基本预备费公司列支资金筹措项目所需资金拟按自筹方式解决。投资计划与资金筹措表序号项目名称年份单位万元合计生产负荷投资总额建设投资投资方向调节税流动资金建设期借款利息资金筹措自有资金其中建设投资流动资金借款长期借款其中建设投资借款建设期借款利息流动资金借款财务评价评价原则中国石化咨询公司编制中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据国家计委和建设部编制与修订建设项目经济评价方法与参数第二版本项目评价期按年计算，其中建设期年，生产期年，投产后第年生产负荷按考虑，其余各年生产负荷原辅材料以及产品价格由公司提供，均为含税价。总成本费用估算总成本经估算，生产期内年平均为万元，其中正常年份每年需消耗原材料万元，燃料动力万元原材料及燃料动力成本序号项目名称单位正常年耗量单价元年金额万元生产负荷原材料胜利原油吨辅助材料吨燃料动力加热炉自用燃料油吨电万新鲜水吨循环水万吨蒸汽吨折旧费按平均年限法进行计算，残值率为，综合折旧年限按年计取修理费按固定资产原值计算递延资产按年进行摊销其他制造费用按万元年，其他管理费用按万元年考虑销售费用按销售收入计取生产人员工资及其福利附加按万元人年考虑总成本费用估算表序号项目名称年均金额万元备注原辅材料年平均燃料动力年平均工人工资及福利年平均制造费用年平均折旧费年平均大修理费年平均其它制造费用年平均管理费用年平均摊销费年平均其它管理费用年平均销售费用年平均利息支出年平均总成本费用年平均经营成本年平均可变成本年平均固定成本年平均效益及财务评价指标计算销售收入该项目投产后，主要产品为汽油馏分油柴油馏分油磺酸盐基础油减压渣油，正常年份每年销售收入万元。销售收入表序号项目名称单位正常年产量单价元年金额万元生产负荷馏分油吨馏分油吨磺酸盐基础油吨减压渣油吨合计吨税金及其它税金包括增值税消费税城建税及教育费附加所得税增值税为销项税减进项税，除水蒸汽增值税率为外，其余均为城建税及教育费附加按应交增值税和消费税之和计取所得税税率损益表序号项目名称年均金额万元备注销售营业收入年平均总成本费用年平均流转税金年平均增值税年平均其中增值税销项税额年平均增值税进项税额年平均其他附加税年平均利润总额年平均弥补前年度亏损年平均应纳税所得额年平均所得税年平均税后利润年平均盈余公积金年平均公益金年平均应付利润年平均未分配利润年平均现金流量依据石化项目财务评价参数表，基准收益率，现金流量计算结果详见下表。财务评价指标表序号项目名称金额万元备注总投资其中建设投资建设期利息流动资金其中为铺底流动资金其中铺底流动资金筹资总额销售收入年平均总成本年平均其中经营成本年平均流转税及附加年平均利润总额年平均所得税年平均税后利润年平均投资利税率年平均投资利润率资本金利润率全投资财务指标净现值折现率税前税后财务内部收益率税前税后投资回收期税前税后自有资金财务指标净现值折现率税前税后财务内部收益率税前税后投资回收期税前税后盈亏平衡点投产后第二年借款偿还期年财务评价计算分析投资分析本项目需建设投资万元，从衡量投资效果指标投资利润率为，投资利税率为来看，投资效果良好。财务盈利能力分析根据损益表计算，该装置建成后，将使企业平均每年新增销售收入万元，流转税及其附加万元，利润总额为万元，所得税万元，税后利润万元。根据现金流量计算，反映项目整体效益动态经济分析指标内部收益率和净现值投资回收期为内部收益率全投资所得税后投资回收期年全投资所得税后净现值万元全投资所得税后通过以上财务指标可以看出，该项目在整个项目寿命期内有较好盈利率。不确定性分析盈亏平衡分析按正常生产年份，投产第二年计算生产能力利用率由此可知，当生产运行定时间后，当达到设计能力，即年处理原料油约万吨时，企业即可保本。结论综上所述，根据财务评价计算得结果及分析，从经济角度得出该项目经济效益好，在计算所采用条件下，抗风险能力强，是技术经济可行项目。炭灰分水盐酸值碳氢硫氮蜡胶质沥青质金属含量铁镍铜钒铅钙镁钠二胜利混合原油实沸点蒸馏数据沸点范围占原油密度折射率每馏份总收率﹥从以上表可以看出，胜利原油是种含硫含酸含水中质原油。原料加工方案及流程选择加工方案根据公司经营目标和原料油性质，确定本项目目前加工方案是生产合格石油磺酸盐基础油，副产馏分油馏分油减压渣油焦化原料油等。生产规模按加工万吨年胜利原油来设计装置及全厂配套设施。装置流程选择为满足生产要求和从节能降耗角度考虑，我们选择原油经换热闪蒸初馏塔常压炉反应塔常压塔减压炉减压塔等这样加工流程。与常规提取工艺有较大不同。原料主要靠汽车运输到厂储存。加温至左右脱除大部分油中水分，泵送入装置，经系列换热设备，在左右由闪蒸塔脱除全部水分和部分轻目录总论概述项目背景和投资意义市场需求预测结论原料供应和性质加工方案及流程选择加工方案生产规模装置流程选择全厂自控水平产品收率及质量标准产品收率质量标准装置主要设备选择储运设施油品储罐及储存天数油品装卸设备选择公用工程给排水供电消防措施绿化通讯供热供风其他辅助生产设施工厂组织和劳动定员工厂体制及组织机构核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,生产班制及定员环境保护废气废水废渣噪音绿化工程用于环保和绿化工程费职工安全卫生项目实施规划投资估算和资金筹措投资估算资金筹措财务评价附总平面布置图工艺原则流程图等总论概述项目名称万吨年磺酸盐基础馏分油提取及配套装置建设单位名有限公司企业性质中外合资企业方案设计编制原则力求采用先进成熟可靠生产技术，并结合万吨年石油磺酸盐工程对基础油原料需求实际，通过研究创新，使本工程建设经济合理安全可靠，做到能耗低，产品质量好，其工艺技术及装备要达到国内同类装置先进水平，能够满足公司关联企业中胜环保公司现有万吨年石油磺酸盐生产装置以及以后磺酸盐装置产能扩改对磺酸盐基础油原料需求增长。认真贯彻执行国家经济建设方针政策，严格执行国家现行标准规范。满足国家和地方对环境保护安全和消防等各方面要求。本项目用地拟使用胜利油田中胜环保公司石油磺酸盐厂现有预留土地。计划建设基础油提取装置基础油罐区污水处理设施以及其他公用工程设施等。本项目属于在公司原有厂区预留土地基础上建设而不必新增土地征占计划石油磺酸盐工程解决原料供应问题配套和完善项目。项目背景和投资意义本项目依托国家高新技术产业化示范项目石油磺酸盐项目而建设，主要作用是生产石油磺酸盐需要基础油原料，因此对装置加工所采用技术路线有特定需求，与采用常规常减压蒸馏工艺提取基础油工艺技术有所不同。项目主要产品为磺酸盐基础油，副产品是馏分油馏分油渣油，除馏分油外，其余各段馏分油都可以参加磺化反应生产石油磺酸盐或磺化沥青等石油石化衍生产品供应油田使用。有鉴于此，我们经过慎重考虑，将装置加工能力确定为万吨年左右，生产基础油原料以及剩余残渣油料要不仅能够解决自身现在和将来需求，而且还要具备解决部分社会需求能力。胜利油田万吨年石油磺酸盐工程是得到国家支持示范项目。为其配套解决原料来源问题，早已报请政府帮助研究解决。本项目建设已得到上级有关部门同意和批复。我们认为，投资该项目不仅符合国家产业政策及地方政府产业规划，在取得良好社会效益同时又具有可观经济效益而且可以大大降低目前基础油原料采购费用，使磺酸盐生产能够建立和形成原料与产品最短工序链接体系，可以大大地提高石油磺酸盐事业生命力，从而更好为我国采油事业做出更大贡献。因此该项目具备良好投资意义，应当尽量加快建设速度。中石化胜利石油管理局共同开发国家计委高科技产业化项目已经得到国家计委批准，文号计高技号石油磺酸盐已成为三次采油助剂中佼佼者。集团公司所属中胜环保有限公司现有年产万吨石油磺酸盐装置，通过两年来生产运行发现，原材料稳定供应是确保正常生产关键，而作为主要原材料基础馏分油，现在只能通过委托加工解决，由于装置本身技术路线上固有缺陷，根本不能保证质量和时间要求。因此，为确保国家高新技术产业化示范项目石油磺酸盐正常稳定生产，确保石油磺酸盐产品质量以及达到生产工艺和技术经济最优组合，考虑为其配套建设套万吨年基础油提取装置，已经是势在必行事情了。有限公司作为胜利油田中胜国际石化集团控股管理家企业，本身位于胜利油田腹地，从事石油加工产品经营已有多年历史，在原材料采购生产技术企业管理产品市场开发等方面，都积累了丰富经验，因此本项目不存在生产技术和经营管理方面风险。本项目主要工艺却水，做到零排放，即节约能源又减少对环境污染，可以说是件名利双收大好事。这样企业可以大大降低生产成本，增加效益。供电供配电本工程应与东营或油田供电管理部门商定，争取同意为我们双回路供电，用电负荷等级为级。分别从两个变电站配出。分别架设高压线至厂围墙边，再由电缆送至厂中心变电所高压配电间以满足石油化工类企业生产用电安全要求。由中心变电所高压配电间，向分别设在装置储运区厂前区和污水处理场四个二次变电所送电。电讯全厂设台门自动电话交换机，各岗位设厂内电话，厂部设数部对外直拨电话。消防措施概述装置区所在工厂设至少两个出入口大门，并按规范要求设环行消防通道，同时在装置布置上，严格按防火规范要求执行，其平面布置符合石油化工企业设计防火规范年版要求，不会对周边企业和村庄带来大影响。由于该厂建在胜利工业园中胜石油磺酸盐厂区内，而且临近有胜利油田专业消防队，其消防力量很强，可以为这些附近企业服务。消防车分钟内完全可以到达本企业，双方可签定服务合同，企业需要自备专职消防队就不组建了，但是要加强职工安全消防业务训练和定期举行消防事故演练，以提高应变能力。消防水量泡沫消防水量根据总平面布置，取个基础油罐作为最不利着火罐。最不利着火罐尺寸直径罐壁高着液面积次灭火泡沫用水量次灭火用泡沫液量冷却