度项目实施进度安排表见附件刘网络会所项目实施进度表可研报告会审设计设备选型土建施工设备安装试营业项目总建设期为天。第八章投资估算与资金筹措建设投资估算土建投资喷雾净化设备抽风系统投资电脑桌椅沙发投资流动资金投资万元流动资金采用分项详细估算法，估算正常年流动资金需要额为万元，其中铺底流动资金万元。流动资金在项目投产后第年投入万元，达产后增投资加流动资金投入万元。总投资及资金筹措项目总投资为万元，资金来源为网吧自筹资金万元招股募集资金预计万元与电脑公司签订电脑采购合同，分期付款赊欠万元。第九章财务评价本项目拟定建设期天。财务效益分析工程总投资万元固定资产投资总额万元其中装修费万元空调系统元电脑及配套设备万元流动资金投资万元年销售收入万元网费收入万元销售收入万元餐饮区租赁费收入元年总成本费用万元固定成本万元房租费万元百兆光纤使用费万元投资折旧费万元工商年检费万元公安年检费万元文管年检费万元可变成本万元配件万元网维费万元工资万元不可预见费用万元电费万元利润总额万元年税后利润万元，所得税率财务评价指标静态指标投资净利润率投资利税率投资回收期除建设期年盈亏平衡点动态指标财务内部收益率所得税后累计净现值万元，所得税后不确定项目背景和必要性网吧状况刘网吧作为刘桥矿工人村内的老字号，已经在原址经营十年。现在网友流失严重，每日成本高居多元，经营收入从今年初的日平均多元下降到现在的多元，处亏损经营状态。其原因如下刘桥矿区工人村东西米之内布局了兄弟所运营市场覆盖范围会越来越宽，只要保持在技术上不断进步，管理上不断创新，未来三年将保持领先优势。因此，行业风险市场风险较小。结论本报告通过对该项目市场需求建设方案建设计划实施进度和经济效益等方面分析，结论如下玉琴网络会所项目，是网吧升级换代，引导网友消费潮流，符合国家鼓励投资网络文化产业项目。我们有几年网吧管理实践，在博采众家之长，编制较为科学网络会所经营管理方案，扎实推进目标化管理，定能经营好刘网络会所，并实现经营目标。从测算销售收入净利润收益率以及投资回报期盈亏平衡点等指标看，项目财务分析结果是可行。从网络会所发展角度来看，该项目投资建设已具备各种必要条件市场需求良好投资环境政策支持等。有利于提高会所档次，完善会所服务产品结构，增加附加值收入，降低成本，增强行业竞争能力，是企业再造谋取大发展有效途径。唯上如此，特报告，供股东们斟酌,执笔人孙文生年月日会审设计设备选型土建施工设备安装试营业项目总建设期为天。第八章投资估算与资金筹措建设投资估算土建投资喷建设可容纳台电脑，附设餐饮仿真互动游戏写真商务服务便捷旅馆等服务项目。主要工程包括砖墙隔断室内空气交换系统室内喷雾净化系统金属网格吊顶室内配电系统网络布线系统供水管路等辅助配套设施。经营项目方案及市场目标经营项目方案西区台高端电脑，配置超市让出了规模扩张地盘。受商品价格竞争激烈压迫，靠蔬菜水果等生鲜食品引诱式导购，造成营业额减少，毛利下降，是超市亏损主要原因。三项目必要性核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,基于以上分析，刘网吧要继续生存和发展，只有通过重新选址，打造规模优势，打造在本地区流上网环境优势，才能增强竞争力，消灭对手，重新吸引流失和更多新老网友。如何盘活刘网吧鸿腾超市又如何改变亏损经营困局将二者进行整合，筹建集网吧餐饮游戏数码视听商务服务为体网络会所，就凸出为值得进行可行性研究项目，且很有必要和紧迫。近年来，会所文化如雨后春笋，潮流扑面。会所是种集娱乐餐饮等体化体验化经营方式。在刘桥地区，能细分设置普通上网区，电子竞技比赛区，观赛休闲区，秀场，包房，情侣卡座区，数码视听高端设备体验区，同时将引进台湾特色小吃，联手打造集上网冲浪，游戏活动，竞技比赛，休闲娱乐，餐饮为体娱乐性综合网络会所还属空白。现在网吧之间竞争实际上是上网环境差别之争。刘桥地区现有五家网吧受室内空间制约，都面临上网环境急需改善升级困境，各自都在寻找机会突围。创办本项目，可以最大化整合开发刘网吧和鸿腾超市资源，实现健康发展。否则，价值多万元网络经营许可证就日趋贬值，鸿腾超市也无法扭亏为盈。从时间上判断这是次转型发展机遇从投资上分析，可实现资源最大化利用，投资成本最少两个目从空间上判断不整合，就失去了转型发展条件。因此，整合网吧和超市资源筹建网络会所是机不可失，失不再来。第二章项目选址和建设条件项目选址本项目选址在鸿腾超市内。建设条件室内东西长米，南北宽米，高度米，面积平方米，空间宽敞明亮，出入口及安全通道便捷，水电管线齐备，适宜网络会所化改造经营。项目所需动力供电。楼内电力设施完善，供电电源条件优越，供电线路引接方便，供电可靠性有保障。供水。楼内给水管径为，采用生活消防合并给水方案，可满足生活及消防用水需要。第三章建设方案项目组成本项目年将保持领先优势。因此，行业风险市场风险较小。结论本报告通过对该项目市场需求建设方案建设计划实施进度和经济效益等方面分析，结论如下玉琴网络会所项目，是网吧升级换代，引导网友消费潮流，符合国家鼓励投资网络文化产业项目。我们有几年网吧管理实践，在博采众家之长，编制较为科学网络会所经营管理方案，扎实推进目标化管理，定能经营好刘网络会所，并实现经营目标。从测算销售收入净利润收益率以及投资回报期盈亏平衡点等指标看，项目财务分析结果是可行。从网络会所发展角度来看，该项目投资建设已具备各种必要条件市场需求良好投资环境政策支持等。有利于提高会所档次，完善会所服务产品结构，增加附加值收入，降低成本，增强行业竞争能力，是企业再造谋取大发展有效途径。唯上如此，特报告，供股东们斟酌,执笔人孙文生年月日安全与职业卫生依据标准文化娱乐场所卫生标准网吧卫生规范建筑场地布置及四邻情况本项目实施地点社区街道，交通便利，环境现状良好，本次工程对周围单位劳动安全不会产生不良影响。职业安全危害因素分析与措施在设计时最大限度配套室内烟雾排除系统，制定严格吸烟管控措施，减轻室内人员吸二手烟危害。劳动定员本项目岗位定员预测为人。其中管理技术人员人，收银员人，清洁工人。第七章项目实施进度项目实施进度安排表见附件刘网络会所项目实施进度表可研报告会审设计设备选型土建施工设备安装试营业项目总建设期为天。第八章投资估算与资金筹措建设投资估算土建投资喷雾净化设备抽风系统投资电脑桌椅沙发投资流动资金投资万元流动资金采用分项详细估算法，估算正常年流动资金需要额为万元，其中铺底流动资金万元。流动资金在项目投产后第年投入万元，达产后增投资加流动资金投入万元。总投资及资金筹措项目总投资为万元，资金来源为网吧自筹资金万元招股募集资金预计万元与电脑公司签订电脑采购合同，分期付款赊欠万元。第九章财务评价本项目拟定建设期天。财务效益分析工程总投资万元固定资建设可容纳台电脑，附设餐饮仿真互动游戏写真商务服务便捷旅馆等服务项目。主要工程包括砖墙隔断室内空气交换系统室内喷雾净化系统金属网格吊顶室内配电系统网络布线系统供水管路等辅助配套设施。经营项目方案及市场目标经营项目方案西区台高端电脑，配置四核，显卡显存位，内存，液晶显示器寸。包间台任天堂仿真互动游戏机。东区自助快餐。吧台提供收费销售游戏充值等服务项目。上述服务夏目在本地区现有网吧里还属空白。市场目标本会所目标市场定位岁以上成年人。土建工程西区网吧砖墙隔断包间墙室内空气交换系统室内喷雾净化系统金属网格吊顶卫生间吸烟室。东区餐饮厨房。排水工程。室内网吧卫生用水餐饮用废水污染废水经后下水道排放。环保消防安全卫生在会所总图设计中，严格按建筑设计防火规范要求布置建筑物，确保防火间距和消防通道符合规范要求。为创造良好会所经营环境，在总平面设计中，方面在布置建构筑物时巧妙利用自然通风及采光条件另方面加强室内绿化设计，注重高大乔木培育，发挥绿化吸尘降噪净化生态效益。第四章环境保护与综合利用执行标准及排放标准公共场所室内环境空气质量标准三级标准饮食业油烟排放标准。主要污染源污染物及其治理措施本项目无废水废气废物三废排放。对周围环境没有不利影响。第五章节能分析适用法律法规中华人民共和国节约能源法工程设计节能技术暂行规定等。主要节能措施建筑物节能根据建筑物功能要求，结合当地风向太阳能辐射等气候条件及建筑物外部空间构成情况，合理确定建筑面积朝向体形间距层高，使用节能型建筑材料。充分利用自然条件，降低电耗。在满足工艺生产情况下，建筑物尽量采用自然采光和自然通风，以降低日常照明和通风用电。营业节能网吧电脑布置合理，最大限度减少环节能耗。总图布置合理紧凑，通畅，人行便捷。在设计中，严格遵守或选型土建施工设备安装试营业项目总建设期为天。第八章投资估算与资金筹措建设投资估算土建投资喷雾净化设备抽风系统投资电脑桌椅沙发投资流动资金投资万元流动资金采用分项详细估算法，估算正常年流动资金需要额为万元，其中铺底流动资金万元。流动资金在项目投产后第年投入万元，达产后增投资加流动资金投入万元。总投资及资金筹措项目总投资为万元，资金来源为网吧自筹资金万元招股募集资金预计万元与电脑公司签订电脑采购合同，分期付款赊欠万元。第九章财务评价本项目拟定建设期天。财务效益分析工程总投资万元固定资产投资总额万元其中装修费万元空调系统元电脑及配套设备万元流动资金投资万元年销售收入万元网费收入万元销售收入万元餐饮区租赁费收入元年总成本费用万元固定成本万元房租费万元百兆光纤使用费万元投资折旧费万元工商年检费万元公安年检费万元文管年检费万元可变成本万元配件万元网维费万元工资万元不可预见费用万元电费万元利润总额万元年税后利润万元，所得税率财务评价指标静态指标投资净利润率投资利税率投资回收期除建设期年盈亏平衡点动态指标财务内部收益率所得税后累计净现值万元，所得税后不确定投资总额万元其中装修费万元空调系统元电脑及配套设备万元流动资金投资万元年销售收入万元网费收入万元销售收入万元餐饮区租赁费收入元年总成本费用万元固定成本万元房租费万元百兆光纤使用费万元投资折旧费万元工商年检费万元公安年检费万元文管年检费万元可变成本万元配件万元网维费万元工资万元不可预见费用万元电费万元利润总额万元年税后利润万元，所得税率财务评价指标静态指标投资净利润率投资利税率投资回收期除建设期年盈亏平衡点动态指标财务内部收益率所得税后累计净现值万元，所得税后不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本销售税金分析当上座率达到时会所即可保本，说明项目对开工不足具有较强抗风险能力。正常年盈亏平衡分析图销售收入总成本费用万元销售收入总成本费用可变成本固定成本敏感性分析敏感因素选择，销售价格建设投资效果经营成本三项因素对项目影响较大，因而选择这三项因素为分析对象，当各因素各自发生不利变化时，研究各因素对项目税前经济效益影响。敏感性分析表见下表敏感性分析表项目财务内部收益率投资回收期年行业评价指标基本方案销售价格建设投资经营成本分析从以上计算分