国外进口占国内消耗总量，预计到年国内纸浆需求量将增加到万吨以上。纸浆销售市场前景十分广阔。从大庆周边地区市场调查来看，目前至少需求纸浆万吨。其中齐齐哈尔造纸厂万吨，泰康造纸厂万吨，林甸造纸厂万吨，肇源造纸厂万吨。这些厂家目前均有意向求购本项目纸浆产品。本项目产品省内市场容量可达万吨以上。国内市场如经开拓发展，当市场占有份额达到，容量可达万吨以上。随着企业迅速滚动发展，本项目目标市场依次定位为周边地区市场省内市场国内市场国际市场。二该项目技术开发可行性国内外相关技术研究开发现状国内外生物制浆技术研究者众多，目前没有达到工业化生产。有利用生物菌酶对植物纤维原料进行预处理，然后进行机械或化学方法制浆，可减少用碱量，减少污水处理费用有利用生物酶进行漂白和废水处理，但其成本较高效果不理想，都不能达到零排放无污染目标。本项目生物制浆技术处于国际领先地位，必将在纸浆生产领域掀起场技术革命。项目技术成熟性该项目成熟早在年月，当时发明人张健教授与济南秋宏纤维制品有限公司合作，以该公司基本情况公司成立时间公司于年月日在大庆高新区创业园注册成立。企业注册资金万元，目前正在筹备建厂，开展融资，计划在今年月底前完成融资工作。二组织机构代码三公司性质有限责任公司。才激励机制，做到善待人才，留住人才，让他们乐意为本企业发展施展才智。资本运作企业处于初创阶段，资本运作以企业扩张为主。通过适度借贷融资吸收新股东，争取政府专项资金支持等方式筹措项目建设资金。尽量降低资本运作成本，满足企业发展需要。管理规划通过建立法人治理结构，制定科学管理制度，营造先进企业文化，推行人性化管理。与其人管人，不如制度文化规范人。在管理中，推行岗位目标责任制，健全分权管理系统，让企业各部门达到责权明晰。企业主管可以越级指导，不能越级指挥，要依靠制度和组织保证企业高效运营。三产品开发生产策略做好批量生产各项前期准备工作。年完成万吨产品生产任务。通过产品试销获取周边造纸厂用户反馈意见，疏通供求渠道，为以后批量生产销售打下基础。在生产时，采取半成品就地加工方式，在芦苇稻草等原料产地，设立半成品加工点。既可将这些加工点所在地变成原材料长期稳定供应基地，又可减少原材料运，核心人员多年来直从事本项目技术研发，亲自参与工艺设备设计研制及小试生产，对生物制浆工艺技术设备安装使用产品生产管理已有较成熟经验。近几年来对国内外生物制浆状况及市场进行认真广泛调查，具备继续开展技术创新与市场开拓基础与能力。核心团队所有人员都有多年企业经营管理经历，对企业现代化管理较为熟悉。同时企业也为各位创业者和管理者提供了比较宽松优厚利益政策。二公司现有能力经本项目技术研发人员努力，生物制浆实验室研究已取得多项重要成果。其中生物分解软腐菌与机械加工结合纸浆生产工艺技术生物漂白及漂白用水零排放纸浆漂白生产工艺技术等项核心技术向国家知识产权局申报发明专利，已被受理并经初审合格。本企业组建前，研发人员投入近万元资金在辽宁盘锦达到了工业化生产条件。三公司生产及营销能力企业组建后，已制定扩大规模生产规划，着手购置生产设备，开展市场调查，待资金筹措到位后，可立即建厂投产。四项目产品已有产业化基础条件因本项目符合国家产业政策支持范围，又可充分利用大庆当地资源，大庆高新区已批准立项，并同意在高新区宏伟化工园区批地建厂。仅对大庆周边百公里范围内造纸厂调查，产品市场容量就可达到每年万吨。这些厂家都对本项目产品有求购合作意向，销售渠道不成问题。综合考虑省内国内市场及大庆当地丰富原材料因本项目原材料主要为芦苇稻草等常见低值大宗农产品，价格不会有太大波动，因此产品成本也不会有太大变化。而产品市场价格在未来较长段时期，不会有明显下降，相反，还有可能上扬。本产品将在较长时期保持盈利势头。将来建成年产万吨大厂，资源仍可保证，市场仍会供不应求。五资金管理能力对于已经发生企业应收帐款，应进步强化管理工作，采取有力措施进行分析控制及时发现问题，提前采取对策，这些措施有应收帐款追踪分析若所赊购商品，积压或赊销，必须保证客户信用品质，保证苦户现金持有与调剂程度。考察研究应收帐款帐龄结构企业对应收帐款时间区别不，有尚未超过信用期，有则逾期拖欠，般来讲，逾期庆油田热电厂财务处副处长，大庆华焱电子技术公司总经理。企业主要技术研发人员闫玉亭男性，现年岁。化工工程师，青岛化工学院本科毕业，曾任黑龙江省密山化肥厂厂长，大庆纳洁纳米涂料有限公司总经理，北京君联新型建筑材料厂厂长等职。拥有多项生物化工建材发明专利。企业创业者及管理团队专业知识结构较全面，核心人员多年来直从事本项目技术研发，亲自参与工艺设备设计研制及小试生产，对生物制浆工艺技术设备安装使用产品生产管理已有和水，使软腐菌迅速繁殖降解木素，生成二氧化碳和水，并不断放出热量。疏解当生物菌将木素降解到以后，即小时后其降解过程变为缓慢，需进行疏解，使之帚化，表面积增大加快软腐菌降解速度。漂白利用木素过氧化物酶漂白，首先要驯化使木素过氧化物酶适应低温漂白方法，降低热能消耗。磨筛挤干使纸浆成品质量提高达到工厂要求。上述总体技术方案中最关键是要达到零排放无污染生物制浆要求，就要将所有用水循环使用。本项目利用软腐菌第八代较好解决了水处理问题。制浆过程每吨水平衡图见附件。由图可见，项目在生产过程中新鲜水补充量吨，原料携水吨，生物分解成水吨。生产线挥发吨，产品带出水吨。三项目实现质量标准类型标准名称定量白度抗张指数裂断长耐折度撕裂指数耐破指数技术产品鉴定证书。国家纸张质量监督检测中心检测报告编号见附件四项目创新内容该项目属于技术创新和工艺创新该项目创新由两大主要部分组成第部分是生物降解。第二部分是生物漂白。五项目技术成熟性该项目成熟早在年月，当时发明人张健教授与济南秋宏纤维制品有限公司合作，以该公司为委托单位在国家纸张质量监督检验中心对项目产品进行检测。见检验报告检测时间为年月日。生物草浆完全符合国家标准，其中抗张指数断裂长耐折度超过国家标准。为了更加稳妥起见，在年月日才正式申请国家专利。已攻克关键技术是已申报两项专利技术生物分解软腐菌与机械加工结合纸浆生产工艺技术。生物漂白及漂白用水零排放纸浆漂白生产工艺技术。该项目技术成熟，工艺线路可靠，目前在国际上保持技术领先。六项目产业化产品形态工业中间产品产品用途用于造纸厂生产纸张或纸板产品性能比较优势不腐浆纤维长得率高，主要性能指标优于国家标准。三公司管理公司组织结构企业法人代表兼执行董事闫喜军男性，工程师，大庆职工大学工民建专业专科毕业。现年岁曾任大庆新华发电厂建筑公司总经理，多种经营集团生产经营办主任，检修公司副总经理，辽宁盘锦合兴生物制纸新技术有限公司总经理助理，生产厂长等职。项目技术负责人兼总经理张健教授，男性现年岁。清华大学机械专业本科毕业。北京前导技术有限公司总经理总工程师，北京环宇电气厂总工程师，北京绘图仪器厂技术副厂长，北京植物纤维制品研究所总工程师，拥有多项发明专利。市场营销与企业策划负责人邓锦河男性，现年岁高级讲师，北京师范大学数学系本科大庆石油学院应用数学专业研究生毕业。曾任大庆石油管理局物资供应处计划科副科长干部中专校长，大庆创业服务中心信息培训部部长等职。曾参加香港理工大学与暨南大学联合举办企业现代化管理培训班瑞士苏黎世大学与上海工业大学联合举办现代企业厂长经理培训班及中国科学院举办高科技发展战略研讨班学习培训。企业财务管理负责人闫国平男性，现年岁经济师，东北重型机械学院企业管理专业本科毕业。曾任式，在芦苇稻草等原料产地，设立半成品加工点。既可将这些加工点所在地变成原材料长期稳定供应基地，又可减少原材料运材料费元直接人工费元水电费元管理费元折旧费元低值易耗品摊销元设备维护费元二项目产品定价分析说明项目产品价格目前国内同类产品价格在元吨以上，般是有价无市，进口产品价格般在元吨以上。本项目产品因生产成本低，定价为元吨左右，既可使产品保证能大幅盈利并具有巨大价格优势。定价策略如前文所述主要采用适度低价让利策略三年产九万吨单条标准示范生产线投资估算表单位万元工程费用名称建筑工程设备仪器购置安装其它费用合计工程量投资固定资产投资土地购置亩万元亩草料场亩厂区亩二建筑工程厂区道路管线绿化排水沟厂房腐化池育菌中心变电所热交换站办公室宿舍食堂成品库辅助用房三生产设备购置及安装生产设备购置设备安装运输设备及车辆化验设备仪器设备运杂费二无形及递延资产勘探测绘设计费二递延资产监理费预算及竣工图编制费环评可行性报告费建设单位管理费培训费考察费三预备费基本预备费四建设期间贷款利息合计铺底流动资金建设总投资四项目现金流量估计表单位万元五项目财务评估依据说明财务分析依据我国财务部最新颁布会计准则会计制和相关法律制定。对本财务分析中所采取各项数据比例，均采用了多种途径测算和验证能保证预测客观性和真实性。具体如下万吨示范生产线从开始建设到投产预计为个月。投产后通过滚动发展第年可生产纸浆万吨第年可生产纸浆万吨。序号年份建设期个月第年第年第年第年第年金额项目现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累计现金流量人员工资及各种福利按照平均每人元月计算。芦苇成本按照元吨计算。纸浆市场销售价格按照元吨计算。公司从投产第月起开始提取折旧。其中所有固定资产均为暂定采用直线折旧法土地地面建筑物按照年提取折旧，其他固定资产按照年提取折旧。利润计算中，增值税率为，所得税率为，城市维护建设费按照增值税计算，教育费附加值得计算，未考虑高新技术企业所得税收优惠，其中销售费用管理费用研发费用均按照当年销售收入计算，公司开办费在正式投产当月摊销完毕。第年度公司达到年产万吨纸浆生产能力，生产经营处于稳定发展阶段，因此在不追加投资，不扩大生产规模前提下，第年及以后年度成本收益水平和现金流量状况可参照第年度。如果今后外部市场环境发生变化，本财务分析数据需作相应调整。六项目财务评价表根据有关财务数据，本项目编制了生产成本估计表利润预算表投资与利润分析表如下所列滚动建设年产万吨纸浆生产成本估算表单位万元年度建设期建设期正式投产成熟投产成熟投产金额第年第年第年第年第年项目名称年产吨年产万吨年产万吨年产万吨年产万吨直接材料费芦苇菌种漂白用料二直接人工费三燃料动力费耗水耗庆油田热电厂财务处副处长，大庆华焱电子技术公司总经理。企业主要技术研发人员闫玉亭男性，现年岁。化工工程师，青岛化工学院本科毕业，曾任黑龙江省密山化肥厂厂长，大庆纳洁纳米涂料有限公司总经理，北京君联新型建筑材料厂厂长等职。拥有多项生物化工建材发明专利。企业创业者及管理团队专业知识结构较全面，核心人员多年来直从事本项目技术研发，亲自参与工艺设备设计研制及小试生产，对生物制浆工艺技术设备安装使用产品生产管理已有较成熟经验。近几年来对国内外生物制浆状况及市场进行认真广泛调查，具备继续开展技术创新与市场开