其它动力供应本工程用水主要是生产生产饮料用水地面冲洗用水车间生活用水和锅炉用水及循环水补水等，年用水量万吨，供水水源取自地下水，项目地区地下水量充沛，水质优良，可满足本项目用水需求。供电本项目年耗电万度，需新建功率为变压器台，并需建设配套供电线路。供电从附近变电站端口接入,可满足项目需求。供汽公司计划新上台蒸汽锅炉,根据生产负荷最大量测算用汽,故锅炉能满足新工程需要。燃料供应本工程年需用原煤吨，承德市和平泉县都是产煤区，县内原煤保有储量万吨以上，目前年产原煤万吨，煤炭企业整合后年产量可达万吨，项目用煤完全可以满足供应。第五章建厂条件厂址初步方案建设内容厂址选择项目厂址选在位于平泉县城北部平泉红山循环产业聚集区绿色食品加工园区，计划占地亩。该厂址交通便利，周边环境良好。建设地点自然条件气象条件该地区属温带大陆性季风气候，气候多变。年平均气温，极端最高气温，极端最低气温最热月七月平均气温，最冷月月平均气温年平均降水量年平均日照小时主要风向夏季西南风为主,冬季东北风为主风速地面以上处年最大风速年基本风压年基本雪荷土壤冻结深度全年平均无霜期天。地形地貌工程地质情况平泉县地形以中山丘陵低山丘陵为主,由努鲁儿山和七老虎图山组成，地势北高南低，最高山峰海拔，该厂位于平泉县城内，南临瀑河支流西河，属河流冲积地带，地势较为平坦。水文地质概况该县境内有老哈河瀑河大凌河等,河流多为上游河道,河床坡度较陡,流速较大,该厂地处瀑河支流西河边,地下水源较丰富。河川地带土层为潮土和盐化土壤,土壤肥力属下等。丰富地下水含水层普遍在沙砾层中,透水性强,水力坡度,透水系数昼夜。水质符合生活用水标准,可作供水水源。地下水位最浅为左右,属中性水质,如遇雨期施工,要注意防洪避雨。该地区地震基本列度为度。当地社会生活经济状况平泉县农业是以林业种植业为主,主要粮食作物玉米特产杏仁山野菜各类食用菌，年产玉米万吨，杏仁万吨人类健康不可多得饮品。随着饮料业不断发展壮大和国际国内市场需求量增加，对五仁露等系列食品开发成了满足市场多层次多档次需求重要发展方向。而且也是增加产品附加值和提高产业整体效益根本要求。为适应市场需求，提高农业产业化经营水平，增加农民收入，提高企业效益，依据国家有关产业政策,公司提出五仁露生产项目，提高林业和经济作物产品深加工生产水平和生产能力,该项目实施将对产业发展具有重大意义。第二章市场初步预测分析承德露美达饮料有限公司是专业饮料生产厂家，建厂至今已有多年历史，在国内市场享有较高盛誉，蛋白饮料市场占有较大分额，多个城市多家超市建立了固定销售网络，销售市场稳定，尤其是近年来对于高端饮料需求越来越大，随着国民生活水平逐步提高，高端饮品需求将逐年增加，五仁露饮品以其特有营养及口感，年该产品经上市倍受广大消费者欢迎，年月至年月公司建设条生产线，生产五仁露吨，全部售出，市场出现供不应求现象，为此今年拟建设本工程，来满足市场需求，同时扩大企业规模，把企业做大做强。近年来我国植物蛋白饮品行业发展迅猛，市场对植物蛋白饮品需求量日益增大，尤其是对高端产品需求量越来越大。此趋势可进步实现企业扩大规模，促进企业新产品科技研发，提高产品市场竞争力，促进企业提档升级，把企业做大做强。该项目是承德露美达饮料有限公司与景云来张耀东姜兴财合资合作，注册资本金万元，组建承德乐比乐饮品有限公司新建项目。倾力打造中国天然植物蛋白饮料创新型企业，品牌创新产品创新渠道创新资源整合创新，与河北农业大学及科研院所研发出新品牌乐比乐，新产品五仁露。全新销售运作方式，重金聘请影视红星陶虹为企业品牌形象代言人，倾力打造乐比乐健康快乐品牌形象。二年内达到销售五个亿，五年内销售达到十个亿，成为我国植物蛋白饮料龙头企业。第三章生产规模及工艺技术初步方案生产规模确定该项目系新建项目，拟征地亩，建设生产厂房库房办公及附属设施万平方米，新增年产吨五条全自动蛋白饮料生产线，年产五仁露万吨。产品生产采用企业或参照国家相关标准进行生产。工艺技术初步方案工艺流程简图原水水处理洗罐上罐研磨配制均质灌装封口高温杀菌出筐喷码质检包装入库主要设备选型及投资设备选型和投资估算表单位万元序号设备名称型号功率千瓦单位数量单价万元金额研磨机台超微磨机台胶体磨台过滤机小时台浓配罐个冷热缸个化糖罐个封闭式保温贮个水罐配料罐个封闭式高位罐个封闭式贮水罐冷水个耐高温板式换热器台高压均质机台杀菌锅系列台自动重力式加汤机台自动封盖机台双级反渗透纯水设备标准,可作供水水源。地下水位最浅为左右,属中性水质,如遇雨期施工,要注意防洪避雨。该地区地震基本列度为度。当地社会生活经济状况平泉县农业是以林业种植业为主,主要粮食作物玉米特产杏仁台喷墨编码机台清洗机台蒸汽锅炉台除尘设施台叉车辆链道输送机台升降机台汽泵台安装工程合计主要原材料燃料及动力消耗指标经测算，本项目实施，正常年份需耗用野生杏仁吨，榛子仁吨，山核桃仁吨，松仁吨，白砂糖吨。每吨产品耗煤吨,年耗煤吨每吨产品耗电,年耗电万每吨产品耗水吨，年耗水万吨。第四章原材料燃料和动力供应原料供给可能性和可靠性平泉县地处山区，野生资源丰富，这里自然条件地貌地形气候均适合山杏榛子山核桃松树生长，且产量丰富，加之周边县区均为山区，山杏榛子山核桃松仁产量常大，白砂糖可从天津唐山等地购进，原材料供应有保障。水电汽和其它动力供应本工程用水主要是生产生产饮料用水地面冲洗用水车间生活用水和锅炉用水及循环水补水等，年用水量万吨，供水水源取自地下水，项目地区地下水量充沛，水质优良，可满足本项目用水需求。供电本项目年耗电万度，需新建功率为变压器台，并需建设配套供电线路。供电从附近变电站端口接入,可满足项目需求。供汽公司计划新上台蒸汽锅炉,根据生产负荷最大量测算用汽,故锅炉能满足新工程需要。燃料供应本工程年需用原煤吨，承德市和平泉县都是产煤区，县内原煤保有储量万吨以上，目前年产原煤万吨，煤炭企业整合后年产量可达万吨，项目用煤完全可以满足供应。第五章建厂条件厂址初步方案建设内容厂址选择项目厂址选在位于平泉县城北部平泉红山循环产业聚集区绿色食品加工园区，计划占地亩。该厂址交通便利，周边环境良好。建设地点自然条件气象条件该地区属温带大陆性季风气候，气候多变。年平均气温，极端最高气温，极端最低气温最热月七月平均气温，最冷月月平均气温年平均降水量年平均日照小时主要风向夏季西南风为主,冬季东北风为主风速地面以上处年最大风速年基本风压年基本雪荷土壤冻结深度全年平均无霜期天。地形地貌工程地质情况平泉县地形以中山丘陵低山丘陵为主,由努鲁儿山和七老虎图山组成，地势北高南低，最高山峰海拔，该厂位于平泉县城内，南临瀑河支流西河，属河流冲积地带，地势较为平坦。水文地质概况该县境内有老哈河瀑河大凌河等,河流多为上游河道,河床坡度较陡,流速较大,该厂地处瀑河支流西河边,地下水源较丰富。河川地带土层为潮土和盐化土壤,土壤肥力属下等。丰富地下水含水层普遍在沙砾层中,透水性强,水力坡度,透水系数昼夜。水质符合生活用水标准,可作供水水源。地下水位最浅为左右,属中性水质,如遇雨期施工,要注意防洪避雨。该地区地震基本列度为度。当地社会生活经济状况平泉县农业是以林业种植业为主,主要粮食作物玉米特产杏仁山野菜各类食用菌，年产玉米万吨，杏仁万吨产厂家报价，不足部分参照全国机电产品价格目录，并按规定计取了运杂费。其它费用计取建设单位管理费按财政部财建号文规定计取。生产准备费包括提前进厂费和培训费。设计费按规定计算。生产用办公及生活家具按实际发生额计算。预备费用包括基本预备费和涨价预备费，按设备投资计取。投资费用分析本项目估算建设投资万元。其中建筑工程费用万元，设备购置费万元，安装工程费用万元。其他费用万元，其中征地费万元。预备费万元。固定资产投资固定资产投资由建设投资万元和建设期利息万元组成,共计万元详见附表固定资产投资估算表。流动资金估算根据详细估法进行估算,铺底流动资金万元详见附表流动资金估算表。总投资项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，总投资固定资产投资流动资金万元。资金筹措方案本项目总投资万元,申请银行贷款万元，其中万元用于固定资产投资，万元用于流动资金。年利率按计算。其余万元自筹或引进解决，其中万元用于固定资产投资，万元用于流动资金。第十章经济分析与财务评价根据现行建设项目经济评价方法与参数及财税银行有关规定进行评价。基础数据生产规模及产品方案建设年产吨五仁露生产线条，年产万吨五仁露。计算期及生产负荷项目计划建设期年,生产期年,计算期年。产品成本费用主要原辅材料按出厂价格计算,动力按企业现行价格计算。生产吨五仁露成本费用为元。单位生产成本见下表。单位生产成本明细表单位元序号项目单位消耗定额单价金额原材料杏仁花生仁核桃仁榛子仁松仁白砂糖添加剂包装物易拉罐只工资及福利全厂设计定员人。其中生产工人人，人均年工资及附加万元管理及技术人员人，人均年工资及附加万元。年工资总额为万万万元。折旧及摊销折旧按固定资产不同类别分别计算,固定资产原值万元,其中房屋及建筑物万元,按年计算折旧机器设备购置及安装费用万元,按年计算折旧。经计算年折旧费万元详见附表折旧费计算表。无形资产万元,按年摊销，年摊销万元。递延资产万元,按年摊销,年摊销万元详见附表无形资产及递延资产摊销计算表。修理费用按折旧费计算，年修理费万元。纸箱只燃料与动力煤吨电水工资及福利费制造费用单位生产成本经计算，项目年总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。经营成本万元。销售收入及销售税金根据财务评价计价原则结合本行业国内现状和未来发展预测,本项目产品价格为元吨。年均销售收入万元。经计算，本项目年增值税万元，城市维护建设税和教育费附加按计算为万元。年销售税金和附加万元。财务评价利润总额年均利润总额为万元,缴纳所得税,所得税额为万元,年均税后利润为万元。投资利润率投资利税率说明项目有较强盈利能力。现金流量分析本项目根据有关各类食用菌亿盘袋，年全县计划生产各类食用菌亿盘袋。工业上已经形成矿冶食品化工制造个主导产业，产业结构已经形成多元产业支撑格局，发展潜力大。近年来，平泉县经济发生了很大变化。开放项目工作水平不断提高，财力逐年增强。电力交通电信也有高速发展。建厂条件交通运输条件交通便利，项目区距世界历史文化遗产名城承德避暑山庄九十公里，地处京津唐秦内蒙东北及环渤海区域中心地带，公路铁路四通八达，可直通秦皇岛天津大连等港口。境内除了现有锦承铁路国道，省道平青乐线外，承朝高速承秦高速遵小铁路平双二级公路正在施工，年和年能够陆续通车。同时，京沈高速铁路客运专线平泉站项目已经铁路部门确认，项目计划年月开工，预计年底竣工通车。京沈高速铁路客运专线项目投入运营后，平泉将纳入北京小时通勤圈。原料供应条件平泉县及周边县地处山区，野生资源丰富，这里自然条件地貌地形气候均适合山杏榛子山核桃松