管吨年涂塑管吨年外镀内涂管吨年缩径管吨年扩口管吨年项目总投资万元建设投资万元铺底流动资金万元劳动定员人设备数量台套建筑面积平方米主要原材料碳素钢吨年塑料粉末吨年年销售收入万元正常年销售税金及附加万元正常年总成本万元正常年年利润总额万元正常年所得税万元正常年借款偿还期年包含建设期投资回收期年包含建设期投资利税率投资利润率财务内部收益率单位产品能耗标准煤吨第二章项目背景与提出企业概况钢管有限公司公司拥有固定资产总额亿元,占地万平方米,现有员工人,各类专业技术人员人,工程师人,高级工程师人。公司致力于科技开发，不断从国外引进先进技术设备。先后自日本引进了焊管生产线自英国引进了喷涂生产线自德国全套引进全自动锥形钢管生产线。目前年综合生产能力万吨，主要产品有公路钢护栏公路照明锥形钢杆各类异型管材，广泛应用于通信电力消防高速公路及其它优质工程。其中公路照明锥形钢杆通过了由国家建设部组织国家级新技术新产品鉴定，被确认为全国重点推广技术和产品聚乙稀涂塑钢护拦获国家专利。公司先后取得了中国冶金质量体系认证中心和英国摩迪公司颁发国际质量体系认证证书。产品通过了美国认证，主导产品质量达到国际先进水平，居国内同行业领先地位。项目背景及现状由于受国民经济高速增长及世界经济复苏拉动，自年以来钢管产量及需求量同步快速增长，目前，中国钢管行业发展现状如下国内钢管市场情况年，钢管产量与钢材总产量同步增长。年以来，是我国钢管行业年发展历程中产量增长最快几年，与全国成品钢材增长几乎同步，即成品钢材每年平均以高速增长，其中钢管更以每年平均高速增长，钢管中又以焊接钢管增长速度最快，年平均增速达到了,大大高于无缝钢管年平均增长率，管材比保持在以上。产量居世界第位，成为名副其实钢管大国。年，我国无缝钢管和焊接钢管产量均为世界第，继无缝管年成为我国净出口品种后，年焊接管也成为净出口品种。钢管进出口情况年，钢管进出口情况为成品钢材进口量趋于逐年增长势头，并且增幅越来越大，而钢管进口量在年突增后，到年又大幅下降成品钢材出口量总趋势是增长，钢管出口量也基本是逐年增长，年增幅最大，并出现钢管进出口量基本持平，无缝管出口量大于进口量现象，即成为净出口钢材品种，年焊接管也成为净出口品种。我内有济青潍莱东青三条高速公路和胶济胶新大莱龙益羊青临五条铁路,国道省道及市区公路纵横交错，全市公路通车里程公里,其中高速公路公里。有港羊口港两个国家二类开放口岸。机场已开通北京上海广州海口等航线,是全国四大航空邮件处理中心之。北距港公里，南距机场公里，东距青岛流亭机场青岛海港公里，西距济南遥墙机场公里。厂区地势平坦，公用设施配套齐全，实施项目建设较为有利。主要原材料及能动供应主要原材料供应本项目生产需用主要原材碳素钢卷塑料粉末，均可由国内解决，资源丰富，质量能够达到出口产品要求，原料供应没问题。能动供应供电本项目供电电源引自开发区供电线路，从线路接入厂，需新上变压器台，以满足生产需要。项目供电由开发区电力公司专线接入。项目用电负荷为二级负荷。项目供电能保证生产实施。供水公司有自备水井，水质好，水量充足，生产工艺属机械加工过程，生产过程用水量少且能重复利用，因此现有水源其水量和水质均可满足生产和生活用水需要。劳动安全卫生劳动保护车间设备布臵考虑操作运行通道，转动设备进行防护并定期检查维修，厂房以自然通风为主，并在局部设臵强制通风机械，公司要定期发放劳保用品，对职工定期检查身体。安全生产本项目属于机械加工类生产，各车间各工位要按规定制定安全操作规程，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育工业卫生教育及劳动保证，严格执行操作规程，确保安全生产。转动机械应设臵安全防护网或罩，操作工人要穿工作服鞋帽。女工不应留长发或采取保护措施。特殊工序或机床应设安全警示标志，车间设计应按规定考虑消防设施，电力电缆般采用直埋放射式布线，地面以上部分应设钢管保护。工业卫生生活饮用水定期化验，要符合饮用水标准，车间通风以自然通风为主，局部可设机械强制通风换气，车间按规定距离和标准设臵洗手间，女洗手间内要考虑孕妇使用蹲座盆。厂区设沐浴室，以保证工人清洁卫生，厂区加强绿化，对吸尘降噪将起到明显作用。环境保护本项目环境影响因素主要为废水漆雾废屑振动及噪声污染。本项目工艺生产中有少量清洗水喷漆设备冷却水排出，处理后重复利用，复用率达以上生活废水基本无污染，除卫生间废水经化粪池处理外其余均可直接排放。对于喷漆过程中产生漆雾，采用强制送风将其压入循环水槽中，加入絮凝剂结渣后定期捞出，集中送锅炉房焚烧。噪声主要为纵剪设备空压机等。本设计对个别产生振动较大设备有防振基础，可有效地防止振动及噪声空气压缩机房外墙及进出口采取隔音墙消音装臵，降低噪声分贝，使其达到工业企业厂界噪声标准要求。各车间在生产过程中产生废包装材料废金属等，按不同性质分别堆放，废金属回收利用，废渣和垃圾送往城市指定渣场办公楼产生生活垃圾等送城市指定渣场。所有污染经处理后全部达标排放或者回收利用。因此，本项目生产对人体对周围环境无不良影响。投资估算及效益指标项目总投资万元，建设投资万元，其中申请银行贷款万元，其余部分企业自筹。年项目流动资金万元，其中铺底流动资金万元。年销售收入万元。年利税万元，其中年产量居世界第位，成为名副其实钢管大国。年，我国无缝钢管和焊接钢管产量均为世界第，继无缝管年成为我国净出口品种后，年焊接管也成为净出口品种。钢管进出口情况年，钢管进出口情况为成品钢材进口量趋于逐年增长势头，并且利润万元税后。盈亏平衡点为，经营安全率。投资回收期年包含建设期。财务内部收益率。投资利税率。投资利润率。详见主要经济指标表。实施进度建议本项目建设期年，投产后年达产，投产期生产负荷按计，以后各年均按满负荷计。可行性研究报告结论本项目产品市场前景广阔，生产工艺路线成熟，水电暖等配套设施齐全，产品技术含量高，具有较强市场竞争力，经济效益和社会效益显著，能够为国家创造大量外汇。钢管有限公司具有多年从事新异型管材研发生产管理体系以及经验丰富生产管理人员，能够保证项目顺利实施，保证产品生产和销售。综上所述，认为本项目建设是必要可行。表主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注生产规模消防管吨年栅栏管吨年方矩形管吨年涂塑管吨年外镀内涂管吨年缩径管吨年扩口管吨年项目总投资万元建设投资万元铺底流动资金万元劳动定员人设备数量台套建筑面积平方米主要原材料碳素钢吨年塑料粉末吨年年销售收入万元正常年销售税金及附加万元正常年总成本万元正常年年利润总额万元正常年所得税万元正常年借款偿还期年包含建设期投资回收期年包含建设期投资利税率投资利润率财务内部收益率单位产品能耗标准煤吨第二章项目背景与提出企业概况钢管有限公司公司拥有固定资产总额亿元,占地万平方米,现有员工人,各类专业技术人员人,工程师人,高级工程师人。公司致力于科技开发，不断从国外引进先进技术设备。先后自日本引进了焊管生产线自英国引进了喷涂生产线自德国全套引进全自动锥形钢管生产线。目前年综合生产能力万吨，主要产品有公路钢护栏公路照明锥形钢杆各类异型管材，广泛应用于通信电力消防高速公路及其它优质工程。其中公路照明锥形钢杆通过了由国家建设部组织国家级新技术新产品鉴定，被确认为全国重点推广技术和产品聚乙稀涂塑钢护拦获国家专利。公司先后取得了中国冶金质量体系认证中心和英国摩迪公司颁发国际质量体系认证证书。产品通过了美国认证，主导产品质量达到国际先进水平，居国内同行业领先地位。项目背景及现状由于受国民经济高速增长及世界经济复苏拉动，自年以来钢管产量及需求量同步快速增长，目前，中国钢管行业发展现状如下国内钢管市场情况年，钢管产量与钢材总产量同步增长。年以来，是我国钢管行业年发展历程中产量增长最快几年，与全国成品钢材增长几乎同步，即成品钢材每年平均以高速增长，其中钢管更以每年平均高速增长，钢管中又以焊接钢管增长速度最快，年平均增速达到了,大大高于无缝钢管年平均增长率，管材比保持在以上。产量居世界第位，成为名副其实钢管大国。年，我国无缝钢管和焊接钢管产量均为世界第，继无缝管年成为我国净出口品种后，年焊接管也成为净出口品种。钢管进出口情况年，钢管进出口情况为成品钢材进口量趋于逐年增长势头，并且增幅越来越大，而钢管进口量在年突增后，到年又大幅下降成品钢材出口量总趋势是增长，钢管出口量也基本是逐年增长，年增幅最大，并出现钢管进出口量基本持平，无缝管出口量大于进口量现象，即成为净出口钢材品种，年焊接管也成为净出口品种。我金估算估算依据主要原材料及辅料存期按天计。生产过程中产品周转天数按天计。销售过程中成品周转天数按天计。流动资金需要额正常年流动资金需要额为万元。其中铺底流动资金万元为流动资金总额。流动资金估算表详见附表。资金筹措资金用款计划根据项目工程建设进度安排建设期为年，投产期年。资金用款计划与筹措本项目建设投资万元，其中申请银行贷款万元，其余资金企业自筹解决。正常年流动资金万元，其中即万元申请银行短期借款，其余资金企业自筹解决。投资计划与资金筹措表详见附表。总投资总投资建设投资流动资金万元投资指标项目每百元销售收入占建设投资元。项目每百元销售收入占流动资金元。第十四章财务评价评价说明项目计算期拟定为年，建设期年，投产期为年，负荷，第三年正式达产，负荷。产品总成本产品名称及生产规模根据市场及企业经营情况，确定本项目生产规模为项目建设年产万吨新异型管材，其中消防管万吨栅栏管万吨方矩形管万吨涂塑管万吨外镀内涂管万吨缩径管万吨扩口管万吨。产品总成本费用当项目达到设计生产能力时，年总成本费用万元。总成本费用估算表详见附表。产品成本估算依据原材料燃料与动力原材料燃料与动力消耗按工艺方案消耗指标计算，价格按市场现行价格计算。工资及福利费工资是指生产工人工资及合理奖金福利补贴等。其他人员工资福利计入车间管理费用。工人年工资及福利按元计算。本项目人员为人。折旧和摊销本项目建设投资形成固定资产根据适当加快折旧原则，折旧年限按年计，残值按，年折旧率为，无形及递延资产按年分摊。本项目建设投资万元，形成固定资产价值万元，无形及递延资产万元。经计算，年折旧费万元，年摊销费万元，为简化计算，折旧费全部计入制造费用中。固定资产折旧费无形资产及递延资产摊销费详见附表。销售收入估算正常年销售收入为万元，其中产品方案中产品销售后平均价格为元吨，为简化计算，万吨新异型管材销售价格均按照平均价格计算。销售税金本项目征收增值税，税率为，城建税为，教育附加为。经计算，企业年上交销售税金及附加万元。销售收入和税金估算表详见附表。利润估算项目达产后，正常年利润总额为万元，所得税万元计。投资利税率利润总额销售税金及附加总投资。投资利润率利润总额总投资。损益表详见附表。借款偿还还款资金来源为年折旧费年摊销费税后可供利润。建设期贷款利息计入总成本。经计算，借款偿还期为年包含建设期。