具有重要作用，建设必要性强所采用工艺技术先进成熟，技术路线和进度安排合理，建设方案可行有机茶种植过程中禁止使用有害环境化肥农药，不会对环境造成不良影响项目产品能够有效规避国际市场上对中国茶叶绿色贸易壁垒，市场开拓条件较好各项财务指标表明，项目具有较好经济效益和抗风险能力采用公司基地农户第章总论组织形式和订单农业经营方式，与农户建立了科学合理利益联动机制。项目建成后，直接带动亩茶叶基地间接带动万亩，对农户辐射带动作用明显承担单位有较强实力，能实现预期目标，项目可行。但项目区地处边疆山区，茶农接受科学技术能力较差，所需投入资金较大建议项目在实施过程中要充分发挥各级政府及相关部门政策和技术优势，积极争取各级政府及相关部门资金支持，以保证项目预期目标实现。第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目建设背景云南省有悠久茶叶生产历史，是世界公认茶树原产地和中国重要茶叶生产基地，茶叶种植面积为全国第产量位居第三，发展茶叶产业有着巨大潜力和竞争优势。年，全省茶叶种植面积万亩，涉及茶产业人口达多万，总产量万吨，茶叶综合产值约亿元，茶农人均纯收入元，茶叶产业发展已成为云南省经济发展中大热点和亮点，是云南省农村经济个重要支柱。为加快推进云南茶叶产业化进程，云南省人民政府在云南省人民政府关于发展茶叶产业意见中明确指出各级政府必须提高茶叶产业在全省经济中重要地位和作用认识，坚持稳定改造提高增效发展方针，把发展茶叶产业作为建设经济强省民族文化大省和生物资源创新产业中重要产业，云南省农业综合开发十五规划把茶叶产业列入重点开发内容。临沧市是云南茶叶主要产区，市委市政府十分重视茶叶产业发展，提出了把茶叶建成临沧地区脱贫致富大产业，建成在国际国内市场上有较强竞争力特色产业目标。双江县委县政府十分重视茶叶产业发展，将茶叶作为双江特色优势产业第资源第品牌和第支柱来打造年，双江县茶园面积万亩，其中采摘面积万亩，高优生态茶园万亩，全县茶叶产量达吨。双江自治县人民政府关于进步加快茶叶产业发展第二章背景及必要性意见中利益联结机制和运行管理模式，直接向茶农收购鲜叶，为公司产品卫生安全和质量稳定性提供了切实保障。财务状况年末，公司拥有总资产万元，固定资产万元，实现主营业务收入万元，净利润万元。公司目前财务状况良好，具有较强抵御自然和市场风险能力，依法纳税，依法进行工商年检劳动年检，不欠税不欠工资不欠社会保险金，被双江县农村信用合作联社认定为信用级客户。作为省级农业产业化重点龙头企业，享受免交企业所得税等税收优惠政策。表近两年项目单位主要财务指标表科目单位年年总资产万元固定资产万元流动资产万元负债万元第章总论所有者权益万元实收资本万元主营业务收入万元净利润万元主营业务利润率净资产收益率资产负债率流动比率速动比率法人代表基本情况法定代表人戎加升，岁，现任云南双江勐库茶叶有限责任公司董事长。年创办勐库茶叶配制厂，从事茶叶初精制加工。年收购兼并国营双江县茶厂，成立云南双江勐库茶叶有限责任公司。在企业经营过程中，始终倡导通过保护茶农利益提高产品质量和稳定原料来源理念，提高茶农在茶园地点选择土壤选择种植加工包装运输过程清洁化方面积极性和主动性，从而有效控制茶叶农残重金属添加剂及其它污染物，实现了农民增收和企业成长良性循环。年至年间，出资为双江县农户发展优质茶园技术培训修路造桥助学修建饮水工程共计余万元，被推荐入围感动临沧年度人物，具有强烈企业家精神和社会责任感。项目建设条件项目建设地点云南省临沧市双江自治县，具有适宜茶树生长自然条件和悠久茶叶种植历史，全县茶园面积万亩，涉茶第章总论人口占农业总人口，具备了建设有机茶种植基地必要社会经济条件。项目区茶园主要分布在无工业三废污染山区，生态环境条件良好。项目单位前期已建成有机茶园亩并通过认证，积累了有机茶种植基地建设相关技术管理经验，能够保证项目顺利实施。同时，公司已获得了年产吨有机茶加工证书，在国内外构建了稳定营销网络，为有机茶种植基地产品后续加工和市场销售奠定了坚实基础。本项目各项建设条件优势明显。项目建设方案临沧市双江县亩有机茶种植基地新建项目，拟在勐库镇亥公村建设有机茶种植示范基地亩，通过改造中低产茶园建设有机茶种植基地亩，项目建成后年产勐库大叶种有机茶鲜叶吨。有机茶园建设严格执行有机茶产地环境条件和有机茶生产技术规程，同时参考中国农业科学院有机茶研究与发展中心制订有机茶颁证标准及颁证审核中具体量化执行标准，技术来源可靠。项目建设期自年月至年月。成立由双江县主管副县长任组长项目建设领导小组，负责建设期内管理协调。项目竣工后由云南双江勐库茶叶有限责任公司负责运行管理，按公司基地农户模式进行运作。投资结构及资金来源第章总论本项目总投资万元，其中建设投资为万元含建设期利息万元，铺底流动资金万元补充流动资金万元。本项目需筹资万高茶叶产业在全省经济中重要地位和作用认识，坚持稳定改造提高增效发展方针，把发展茶叶产业作为建设经济强省民族文化大省和生物资源创新产业中重要产业，云南省农业综合开发十五规划把茶，拟通过申请国家财政资本金和公司自筹解决，申请中央财政资金万元，地方财政配套资金万元，公司自筹万元。可行性研究报告编制依据云南省人民政府关于发展茶叶意见云南省农业综合开发十五计划云南省年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲关于临沧地区茶叶产业化经营发展意见双江自治县人民政府关于进步加快茶叶产业发展意见。综合评价项目依托当地龙头企业优质出口茶叶市场优势，在建成吨年有机茶生产线基础上，为保证稳定可靠原料来源，建设专业化规模化标准化有机茶种植基地，对增强企业市场竞争力壮大区域特色优势产业带动农民增收具有重要作用，建设必要性强所采用工艺技术先进成熟，技术路线和进度安排合理，建设方案可行有机茶种植过程中禁止使用有害环境化肥农药，不会对环境造成不良影响项目产品能够有效规避国际市场上对中国茶叶绿色贸易壁垒，市场开拓条件较好各项财务指标表明，项目具有较好经济效益和抗风险能力采用公司基地农户第章总论组织形式和订单农业经营方式，与农户建立了科学合理利益联动机制。项目建成后，直接带动亩茶叶基地间接带动万亩，对农户辐射带动作用明显承担单位有较强实力，能实现预期目标，项目可行。但项目区地处边疆山区，茶农接受科学技术能力较差，所需投入资金较大建议项目在实施过程中要充分发挥各级政府及相关部门政策和技术优势，积极争取各级政府及相关部门资金支持，以保证项目预期目标实现。第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目建设背景云南省有悠久茶叶生产历史，是世界公认茶树原产地和中国重要茶叶生产基地，茶叶种植面积为全国第产量位居第三，发展茶叶产业有着巨大潜力和竞争优势。年，全省茶叶种植面积万亩，涉及茶产业人口达多万，总产量万吨，茶叶综合产值约亿元，茶农人均纯收入元，茶叶产业发展已成为云南省经济发展中大热点和亮点，是云南省农村经济个重要支柱。为加快推进云南茶叶产业化进程，云南省人民政府在云南省人民政府关于发展茶叶产业意见中明确指出各级政府必须提高茶叶产业在全省经济中重要地位和作用认识，坚持稳定改造提高增效发展方针，把发展茶叶产业作为建设经济强省民族文化大省和生物资源创新产业中重要产业，云南省农业综合开发十五规划把茶叶产业列入重点开发内容。临沧市是云南茶叶主要产区，市委市政府十分重视茶叶产业发展，提出了把茶叶建成临沧地区脱贫致富大产业，建成在国际国内市场上有较强竞争力特色产业目标。双江县委县政府十分重视茶叶产业发展，将茶叶作为双江特色优势产业第资源第品牌和第支柱来打造年，双江县茶园面积万亩，其中采摘面积万亩，高优生态茶园万亩，全县茶叶产量达吨。双江自治县人民政府关于进步加快茶叶产业发展第二章背景及必要性意见中财政有偿资金财政无偿资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金其他资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息附表附表总成本费用估算表单位万元序号项目合计计算期年生产负荷外购原辅材料费其中鲜叶茶有机肥外购燃料及动力费其中燃料水工资及福利费修理费其他费用经营成本折旧费摊销费利息支出资金占用费支出总成本费用其中固定成本可变成本附表附表单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价元单位年耗量金额万元原辅材料鲜茶叶吨有机肥吨燃料动力及水燃料动力度水工资福利人制造费用副产品回收单位产品生产成本元吨附表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表单位万元序号项目合计折旧及摊销年限计算期折旧率房屋建筑物当期折旧费净值机器设备当期折旧费净值其他预备费及建设期利息当期折旧费净值固定资产原值合计当期折旧费净值无形资产当期摊销费净值其他资产当期摊销费净值无形资产其他资产合计原值当期摊销费净值合计原值合计当期折旧费摊销费合计净值附表附表利润及利润分配表单位万元序号项目合计计算期年生产负荷营业收入营业税金及附加总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资方利润分配未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润附表附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表单位万元序号项目税率合计计算期年生产负荷营业收入有机鲜叶茶单价数量销项税额营业税金与附加营业税消费税城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额附表附表项目投资现金流量表单位万元序号项目合计计算期年现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资公益金所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资回收期年年含年建设期年含年建设期项目投资财务净现值万元万元万元附表附表项目资本金现金流量表单位万元序号项目合计计算期年现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加所得税维持运营投资其他现金流出净现金流量计算指标资本金财务内部收益率附表附表借款含财政有偿资金还本付息计划表单位万元序号项目合计计算期年银行借款期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末借款余额其他借款期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末借款余额财政有偿资金期初借款余额当期还本付提出到年，全县茶叶种植面积达万亩，其中建成无公害绿色食品认证茶园万亩，有机认证茶园万亩，初步建成无公害绿色食品茶叶县和有机茶大县发展目标。云南双江勐库茶叶有限责任公司是集茶叶生产基地加工和销售体综合型企业，是云南省制茶重点龙头企业，被中国茶叶流通协会评为年中国茶叶行业百强，拥有万亩无公害茶园和吨加工生产线。近年来，通过对原有生产工艺