吨，平均收购价万元吨，本项共需采购资金万元。以上项共需采购资金万元。牛肝菌干片包装物每箱装公斤标重，出口纸箱每只元，内袋元，合计每箱包装费元，总量需套包装，需采购资金万元盐渍牛肝菌无毒塑料桶包装，标重净公斤，每只塑桶价元，总量只，需采购资金万元速冻菌出口白色纸箱包装，标重公斤，每只箱价元加内塑袋元，合计元套，总量需套包装，城采购资金万元盐渍菌用食盐，每吨盐渍菌需食盐公斤，需食盐总量吨，每吨价元，需食盐采购资金万元。动力电费，菌类干片每吨耗电度盐渍每吨耗电度速冻每吨耗电度金时豆每吨耗电度。电价每度元计共万元。以上项采购资金总量为万元。过去本公司常规资金周转天数为天周转次，近年来经济不景气，全球均面临信誉危机考验，本项目设计资金周转天数天周转次计算，全年流动资金需量为万元。以此估算作为本项目流动资金需求量。五项目全部投资计划和资金筹措本节按以上分析得出数据编制本项目全部投资计划及资金筹措表全部投资计划和资金筹措表序号年份负荷投资项目名称建设期投产期合计万元占投资比重总投资基建及附属设施新增设备设施间接投资预备费建设期利息财务费流动资金资金筹措自有资金自筹其中用于建设用于流动借贷款其中中长期借款财政借款流动资金借款申请补助上表总投资构成总额万元，其中建设投资万元，占投资总额。流动资金万元，占投资总额。资金筹措资金筹措项目总投资万元，其中公司自筹资金万元，占总投资，银行贷款万元，占总投资，缺口资金万元，根据云南省财政厅关于做好年食用菌产业发展专项资金项目申报工作通知精神，申请给予万元资金扶持。企业自筹能力云南楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司是楚雄州第家最早获得进出口权私营企业，专业从事云南野生菌核桃白芸豆大正金时豆等农副产品收购加工和出口贸易企业，隶属于楚雄州宏源集团，公司所有财务依托集团公司，由集团公司统预算。年至年公司累计出口和内销牛肝菌干片多吨，盐渍牛肝菌多吨，核桃吨白芸豆吨产品出口到德国法国意大利瑞士等欧洲国家及加拿大阿根廷和日本等国家。和年由于税收贡献大，连续两年被省政府评为百强私营企业，年和连续被州市镇评为先进私营企业，年和年连续被州列为全州农业产业化重点龙头企业。年被州工商局命名为重合同守信誉企业，年月完成了产品质量与国际接轨国际质量认证，并取得了由中国质量认证中心颁发认证证书，年本公司彝非卓核桃产品已获绿色食品认证。从年开始就已启动农资与农副产品结合楚雄州农资批发交易市场信息化建设国法国意大利瑞士等欧洲国家及加拿大阿根廷和日本等国家。公司现有初中高级管理人员名，生产工人含季节工人。建立和健全了公司管理制度，有自己网址网页，并进行了现代企业管理形象设计，开始步入电子商务活动。和年由于税收贡献大，连续两年被省政府评为百强私营企业，年和连续被州市镇评为先进私营企业，年和年连续被州列为全州农业产业化重点龙头企业。年被州工商局命名为重合同守信誉企业，年月完成了产品质量与国际接轨国际质量认证，并取得了由中国质量认证中心颁发认证证书，年，本公司彝非卓核桃产品已获得绿色食品认证。年收购了楚雄州外贸进出口公司并已启动了农资与农副产品结合楚雄州农资批发交易市场信息化建设项目，完成了全州多家县市镇村级农资连锁经营站点建设工作。实现农户企业客商三赢共同目标，为我公司年收购加工野生菌吨，出口吨，创汇突破万美元产业目标积累了丰厚条件。我公司现有经济师助理会计和多年从事加工野生菌技术工人和冷冻设备台活动冷库个氟机台速动库个低温冷库个抛光机台汽车辆包装机套烘干机台。还有自己培养质检员等技术力量，现已具备实施扩建本项目技术加工市场等条件。项目建设场地条件公司现拥有平米生产厂区，目前加工车间是单层结构，扩建按楼底设计，即可在原拥有加工车间面积增加倍，而果园路号临街平房只需拆除重建，勿需新征土地，免去繁杂征用地手续，并节约了土地投资。具备了自有建设用地重要条件。具备定数额扩建资金条件。公司多年滚动积累，已拥有亿元固定资产。本扩建项目所需资金大头在流动收购资金方面，凭据公司多年与银行建立银企信用关系，可以获得银行部门支持，同时王英董事长已成功组建云南宏源农化股份有限公司，旗下有六家公司，对资金使用可以自由调配，对本项目建设用重点支持。再加上州政府已将项目单位列为全州重点扶持龙头企业给予扶持，将会圆满完成本扩建任务。项目实施区位条件项目所在地位置本项目在公司老厂区和新厂区建设，位于楚雄市鹿城镇河前村委会上三村菠萝哨，距城区公里，座落在楚雄市新建设完成程家坝至搭连坝级高速公路旁，背靠广大铁路楚西货运站，距离三公里，而位于楚雄市果园路号新厂区交通便利，距新建楚雄市最大综合农贸市场仅有米之隔，信息交流十分便利。供电由东瓜供电所和鹿城供电所常年保证配送，供水由观音山水厂供给，交通水电均已配套建设完毕，通讯全部进入程控市话网，在厂区还专门安装了流动市话差转站，通讯十分便利。有线电视网络贯通。厂区所在周围无大型有污染工业企业，是生产绿色食品优越条件。从年以来累计从这里出口外销野生牛肝菌干片吨盐渍野生菌多吨核桃含国内销售万吨白芸豆含国内销售吨，从未发生过出口退货和投诉现象。二区域气候条件全州总体气候条件为，最高海拔米，最低海拔米，年平均温度度，年功效介绍野生菌产品交易信息交流业务洽谈等到功能为体，为我州野生菌交易构筑平台，为野生菌交易服务。项目目标冷库建设，可以提高它综合使用效率，以近几年我公司对冷库实际使用率分析，每年月可确保加工野生菌速冻保鲜需要，野生菌出库后，月至次年月可作楚雄市最大水果储备时鲜蔬菜保鲜使用。野生菌展示交易中心建设，可通过改造本公司果园路号临街平房作为野生菌展示厅野生菌文化交流场所，作为我州名优特色野生菌展示，为野生菌贸易洽谈搭建平台，促进野生菌信息交流。以近几年以来，我公司实现销售野生菌吨，实现营业收入万元，冷库出租租金收入万元，成本为万元，上缴税金万元，实现利万元，农民交售收入万元，项目实施后，可实现营业收入万元，成本控制在万元以内，可实现上缴各种税金万元，实现利润万元，农民交售收入万元以上，投资预期回收期为年。项目总投资与资金筹措项目总投资万元。资金筹措方案企业自筹资金万元，银行贷款万元，争取申请政府扶持万元。项目主要经济评价指标项目实现后，农户年产品销售收入由原来万元增加到万元，产品单价由原来万元吨增加到万元吨，我公司收入可由原来产品单价万元增加到万元，销售收入由原来万元增加到万元，销售收入增加万元，产品成本估算见附表。根据此概算，可得项目主要经济评价指标如下销售收入万元增值税万元所得税万元上缴税金万元原料采购万元工人工资万元包装物水电费万元年净利润万元投资利润率投资税收率产值利润率产值税收率投资回收期年可行性研究报告编制依据和范围可行性研究报告编制依据中共云南省委云南省人民政府关于加快发展生物资源开发创新产业决定二中共云南省委楚雄州委关于国民经济与社会发展第十个五年规划建议三楚雄州绿色产业发展十五规划四中共楚雄州委州人民政府关于大力推进农业产业化经营意见。五楚雄州国民经济和社会发展第十个五年规划纲要六楚雄州新型工业化发展规划纲要七楚雄市城市总体规划八楚雄市县域经济发展规划年九楚雄市国民经济和社会发展第十个五年规划可行性研究报告编制范围本产业项目研究范围是项目建设必要性项目实施条件市场预测及建设规模项目实施方案资金筹措与项目实施进度财务评价与社会效益分析等。可行性研究报告编制原则本可行性研究报告编制遵循以下原则力求全面客观准确地反映项目情况二采用先进适用技术，通过现代食品科学技术应用，按国家无公害农产品和绿色食品生产技术规范和环保要求，盘活存量资产，取得最大经济效益三项目技术改造和生产期间所用设备和材料应立足州内采购实现国产化，以降低技术改造建设费用降低产品成本四充分利用现有企业有利条件充分功效介绍野生菌产品交易信息交流业务洽谈等到功能为体，为我州野生菌交易构筑平台，为野生菌交易服务。项目目标冷库建设，可以提高它综合使用效率，以近几年我公司对冷库实际使用率分析，每年月可确保加工野生菌速冻保鲜需要，野生菌出库后，月至次年月可作楚雄市最大水果储备时鲜蔬菜保鲜使用。野生菌展示交易中心建设，可通过改造本公司果园路号临街平房作为野生菌展示厅野生菌文化交流场所，作为我州名优特色野生菌展示，为野生菌贸易洽谈搭建平台，促进野生菌信息交流。以近几年以来，我公司实现销售野生菌吨，实现营业收入万元，冷库出租租金收入万元，成本为万元，上缴税金万元，实现利万元，农民交售收入万元，项目实施后，可实现营业收入万元，成本控制在万元以内，可实现上缴各种税金万元，实现利润万元，农民交售收入万元以上，投资预期回收期为年。项目总投资与资金筹措项目总投资万元。资金筹措方案企业自筹资金万元，银行贷款万元，争取申请政府扶持万元。项目主要经济评价指标项目实现后，农户年产品销售收入由原来万元增加到万元，产品单价由原来万元吨增加到万元吨，我公司收入可由原来产品单价万元增加到万元，销售收入由原来万元增加到万元，销售收入增加万元，产品成本估算见附表。根据此概算，可得项目主要经济评价指标如下销售收入万元增值税万元所得税万元上缴税金万元原料采购万元工人工资万元包装物水电费万元年净利润万元投资利润率投资税收率产值利润率产值税收率投资回收期年可行性研究报告编制依据和范围可行性研究报告编制依据中共云南省委云南省人民政府关于加快发展生物资源开发创新产业决定二中共云南省委楚雄州委关于国民经济与社会发展第十个五年规划建议三楚雄州绿色产业发展十五规划四中共楚雄州委州人民政府关于大力推进农业产业化经营意见。五楚雄州国民经济和社会发展第十个五年规划纲要六楚雄州新型工业化发展规划纲要七楚雄市城市总体规划八楚雄市县域经济发展规划年九楚雄市国民经济和社会发展第十个五年规划可行性研究报告编制范围本产业项目研究范围是项目建设必要性项目实施条件市场预测及建设规模项目实施方案资金筹措与项目实施进度财务评价与社会效益分析等。可行性研究报告编制原则本可行性研究报告编制遵循以下原则力求全面客观准确地反映项目情况二采用先进适用技术，通过现代食品科学技术应用，按国家无公害农产品和绿色食品生产技术规范和环保要求，盘活存量资产，取得最大经济效益三项目技术改造和生产期间所用设备和材料应立足州内采购实现国产化，以降低技术改造建设费用降低产品成本四充分利用现有企业有利条件置本项目在公司老厂区和新厂区建设，位于楚雄市鹿城镇河前村委会上三村菠萝哨，距城区公里，座落在楚雄市新建设完成程家坝至搭连坝级高速公路旁，背靠广大铁路楚西货运站，距离三公里，而位于楚雄市果园路号新厂区交通便利，距新建楚雄市最大综合农贸市场仅有米之隔，信息交流十分便利。供电由东瓜供电所和鹿城供电所常年保证配送，供水由观音山水厂供给，交通水电均已配套建