目用款进度计划需要，并在时间和资金上略有余地，以满足建设项目顺利实施。根据本项目特点和实施情况，资金来源由项目建设单位自筹向金融机构申请贷款组成。资金筹措计划本项目建设总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。固定资产投资由建设单位自筹万元，占固定资产投资铺底流动资金投资万元，向金融机构申请流动资金贷款万元，占铺底流动资金投资。相关说明本章投资估算和资金筹措评价是基于以下条件进行项目开发周期内不发生不可抗力因素及影响项目建设其他因素建筑方案设计及建设规模等无大变化建筑市场和相关设备价格不出现较大波动建设期内国家宏观经济政策无大变动业主提供有关资料和信息合法真实可靠。数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目可行性研究报告第十二章财务基础数据预测预测原则本建设项目财务评价基础数据预测主要按照国家发展改革委建设部年月发布建设项目经济评价方法与参数第三版和可行性研究指南要求及工业企业会计制度并结合项目建设单位提供资料及资中县当地实际情况，以谨慎客观公正原则进行判断分析和预测。基础参数确定项目计算期项目建设期年，经营期按照可行性研究指南要求，结合设备经济使用寿命，经营期保守预计为年。目标收益率按照建设项目经济评价方法与参数第三版要求，建材行业项目全投资基准收益率为，本项目全投资目标收益率取。财税制度根据企业会计制度规定，工业企业会计核算采用借贷记账法进行。收入成本费用确定采用权责发生制。根据现行税法，对建材行业征收增值税城建税及教育费附加企业所得税。增值税销项税进项税，税率均为，城建税按增值税征收，教育费附加按增值税征收，所得税按所得额计算。销售收入预测产量数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目可行性研究报告年产数控机床整机台年产机床部件万套。整个项目计算期为年，其中项目投产后第年达到总产能，第年至年均为达产年。价格参考第三章市场预测，根据公司目前相关产品出厂价格，确定以下产品出厂价格为数控机床均价万元台机床部件均价万元套。以上出厂价格均为不含税价格，并假定在项目期内保持价格不变。产值及销售收入根据上述预测价格及预测产量，预测产值销售收入。年产数控机床整机台，年产值为万元年产机床部件套，年产值为万元。年总产值为万元，假定销售率为计，年销售收入为万元。成本费用估算经测算，项目达产年总成本费用为万元。其中固定成本万元，变动成本万元。详见附表三总成本估算表外购原材料辅助材料及燃料动力价格外购原材料价格按工厂目前实际成本估算，约为产值，估算为万元。燃料动力价格数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目可行性研究报告按工厂目前实际成本估算，约为产值，估算为万元。工资及福利持大企业集团发展加快提高企业生产集中度。支持培育若干个具备定国际竞争能力大型企业集团，提高全行业生产集中度和集约化程度。十二五期间机械加工业还要改变片面追求以规模数量为主粗放型增长方式应以质量效益增长带动行业发展。根据近几年行业市场调研，该项目旦投产，将改变高速精密数控车床被洋品牌垄断格局，同时大幅度降低加工企业设备采购成本和使用成本。提高产品竞争力。目前国内该型机床市场保守估计万台年，并且每年以以上速度增长。及早实施该项目已经迫在眉睫。项目建设有利于资源整合和节能减排降耗，可提高企业生产力水平增强企业可持续发展能力。本项目是立足于现代工业经济低碳环保型项目。总产值达到万元时，项目配电容量不超过，无燃烧排放，无有毒有害气体，无粉尘，无噪音。另外为了提高生产能力保证产品品质降低对员工依赖性，本项目采取了单元化标准部件并且在借鉴国外先进经验基础上开发了套机床行业先进流水线模式项目建设单位迫切需要用最短时间将技术创新和新产品转化成生产力，进而迅速抢占市场。本项目将科学制定发展战略，建立和完善技术支撑体系，大力发展节省资源能源产品，提高资源利用效率，推行清洁生产，全面推进资源节约环境保护和综合利用，以提高企业生产力水平增强企业可持续发展能力。项目建设有利于承接产业转移当前,国家正深入实施西部大开发战略,鼓励支持东部些企业向西部转移,这不仅有助于东西部平衡发展,同时也能缓解东部地区尤其是上海地区早已紧张供电供地形势,也有利于企业降低成本增强赢利能力,实现持续发展。据国家统计局资料显示,在过去五年里,中国中西部地区经济增长速度首次全面超过东部地区经济增速,中西部地区高速发展,为广大企业提供了广阔市场和发展空间。项目建设有利于提高机加工产业科技含量根据胡锦涛总书记提出树立科学发展观建设创新型国家要求和党十七大会议精神，本项目建设将认真贯彻落实国家中长期科学与技术发展规划纲要和国家高技术产业十五规划有关精神，进步推动数控机床科技创新，提高企业自主创新能力和创新水平。本项目在淘汰落后生产能力同时，用先进实用技术改造传统产业，并积极推广应用精密加工产业高新技术，生产绿色环保节能具有高技术含量新型优秀产品。项目建设有利于改善工业生产条件和城市生态环境按照科学发展观要求，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。本项目建设是构建和谐资中创造绿色有效措施，是企业高度重视生态环境建设重要举措。生态文明是以生态意识强生态产业发达生态环境良好为主要内容文明形态。为了建设生态文明资中，实现人与自然和谐发展，本项目真正把建设资源节约型环境友好型社会放在了工业化现代化发展战略突出位置，以新思路改善工业生产条件推动工业清洁生产，将为提升城市品位构筑生态城市体系塑造生态文明营造环境优美宜居创业环境作出积极贡献。项目建设有利于做强做大机加工龙头企业，推动地方经济发展产展若干意见内委发号中共内江市委办公室内江市人民政府办公室关于印发加快工业园区发展指导意见通知内委办号中共内江市委办公室内江市人民政府办公室关于加快推进承接产业转移工作实施意见内委发号内江市人民政府令第号令中共县委县人民政府关于实施工业强县推进工业经济又好又快发展决定委发号中华人民共和国中小企业促进法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国固体废物污染环境防治法大气污染物综合排放标准二级标准工业企业厂界环境噪声排放标准般工业固体废物贮存处置场污染控制标准污水综合排放标准级标准建筑节能工程施工质量验收规范项目建设单位提供有关文件资料等。研究范围项目背景和必要性分析项目建址选择及建设条件市场预测工艺方案设计节能消防与环境保护方案组织机构设置劳动定员及职业安全与卫生项目管理分析投资估算及资金筹措计划财务评价与社会效益分析项目建设必要性项目建设是机加工产业发展急需，是发展地域型加工型企业需要。本项目建设，弥补了资中县该类型企业空白，将大幅提高资中县机加工能力尤其是精密加工能力，保证全县及周边区域精密机加工需要，为促进资中县地域经济发展做出重要得贡献。项目建设有利于地方机加工产业结构和工业经济结构调整，提高机加工产业科技含量。项目建设可提高企业生产力水平增强企业可持续发展能力。项目建设有利于增加就业岗位，缓解社会就业压力。市场分析当前,国家正深入实施西部大开发战略,鼓励支持东部些企业向西部转移,这不仅有助于东西部平衡发展,同时也能缓解东部地区尤其是上海地区早已紧张供电供地形势,也有利于企业降低成本增强赢利能力,实现持续发展。据国家统计局资料显示,在过去五年里,中国中西部地区经济增长速度首次全面超过东部地区经济增速,中西部地区高速发展,为广大企业提供了广阔市场和发展空间。县位于成渝经济区中心地带，其周边内江宜宾自贡泸州等地区均无此类型生产加工企业。随着机加工产业逐步发展，这些区域内机加工企业对精密加工需求量将大大增长，为本项目提供了良好商业契机。目前，资中县及周边区域机加工企业都需要在成都或重庆进行精密加工，致使加工成本大幅提高，并直接影响企业经济效益。建设规模建筑规模建设用地选址在县工业园区，规划总用地面积亩，新建标准厂房及办公楼等平方米。建筑工程投资万元。设备规模投资万元购置数控龙门铣床数控龙门磨床立式加工中心数控卧式镗床数控攻钻机以及其他磨床铣床等通用设备和附属设备。产品规模项目实施后,完全建成投产第年将采取数控机床整机和精密机床部件同时并举方式拓展市场，达到设计产能以上投产第二年达到设计产能，实现精密机床部件生产能力突破套，生产整机台以上，产值超过万元。成为高速精密数控机床及精密机床部件重点供展若干意见内委发号中共内江市委办公室内江市人民政府办公室关于印发加快工业园区发展指导意见通知内委办号中共内江市委办公室内江市人民政府办公室关于加快推进承接产业转移工作实施意见内委发号内江市人民政府令第号令中共县委县人民政府关于实施工业强县推进工业经济又好又快发展决定委发号中华人民共和国中小企业促进法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国固体废物污染环境防治法大气污染物综合排放标准二级标准工业企业厂界环境噪声排放标准般工业固体废物贮存处置场污染控制标准污水综合排放标准级标准建筑节能工程施工质量验收规范项目建设单位提供有关文件资料等。研究范围项目背景和必要性分析项目建址选择及建设条件市场预测工艺方案设计节能消防与环境保护方案组织机构设置劳动定员及职业安全与卫生项目管理分析投资估算及资金筹措计划财务评价与社会效益分析项目建设必要性项目建设是机加工产业发展急需，是发展地域型加工型企业需要。本项目建设，弥补了资中县该类型企业空白，将大幅提高资中县机加工能力尤其是精密加工能力，保证全县及周边区域精密机加工需要，为促进资中县地域经济发展做出重要得贡献。项目建设有利于地方机加工产业结构和工业经济结构调整，提高机加工产业科技含量。项目建设可提高企业生产力水平增强企业可持续发展能力。项目建设有利于增加就业岗位，缓解社会就业压力。市场分析当前,国家正深入实施西部大开发战略,鼓励支持东部些企业向西部转移,这不仅有助于东西部平衡发展,同时也能缓解东部地区尤其是上海地区早已紧张供电供地形势,也有利于企业降低成本增强赢利能力,实现持续发展。据国家统计局资料显示,在过去五年里,中国中西部地区经济增长速度首次全面超过东部地区经济增速,中西部地区高速发展,为广大企业提供了广阔市场和发展空间。县位于成渝经济区中心地带，其周边内江宜宾自贡泸州等地区均无此类型生产加工企业。随着机加工产业逐步发展，这些区域内机加工企业对精密加工需求量将大大增长，为本项目提供了良好商业契机。目前，资中县及周边区域机加工企业都需要在成都或重庆进行精密加工，致使加工成本大幅提高，并直接影响企业经济效益。建设规模建筑规模建设用地选址在县工业园区，规划总用地面积亩，新建标准厂房及办公楼等平方米。建筑工程投资万元。设备规模投资万元购置数控龙门铣床数控龙门磨床立式加工中心数控卧式镗床数控攻钻机以及其他磨床铣床等通用设备和附属设备。产品规模项目实施后,完全建成投产第年将采取数控机床整机和精密机床部件同时并举方式拓展市场，达到设计产能以上投产第二年达