供基础数据和同类行业平均指标进行计算。成本和费用估算本项目正常年份年总成本费用为万元。原材料燃料动力价格按现行市场价结合厂方询价确定。固定资产折旧采用分类平均年限法进行计算，设备投资按年计，年折旧额为万元。全厂定员为人，工资按每人每年元计，保险及福利费按工资总额计，年工资及福利费为万元。修理费按折旧计取。管理费用按销售收入计营业费用按销售收入计其它费用按国家同类行业企业平均标准计取。公司所得税按计税,营业外税金及附加按外资企业政策全免三财务评价财务评价依据和说明依据建设项目评价方法与参数第三版进行编制。各专业提供基础数据。本项目产品售价按现行市场价确定。主要计算报表分析以下若干表为蒙牛乳业乌兰浩特有限责任公司总表，仅供参考。达产期资产负债表年份项目生产经营期年年年年年年年年年年资产流动资产货币资金应收账款其他应收款存货流动资产合计固定资产固定资产原价减累计折旧固定资产净值,固定资产净额,固定资产合计,资产总计负债及所有者权益流动负债应付工资应付股利应交税金流动负债合计长期借款长期负债合计负债合计实收资本或股本实收资本净额盈余公积其中法定公益金未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计收益表项目投产年及达产年产量吨单吨售价元单吨成本元销售收入生产成本其中折旧其他制造费用管理费用营业费用财务费用总成本其中固定成本可变成本经营成本利润所得税净利润财务现金流量表项目投产年及达产年现金流入产品销售回收固定资产余额回收流动资金二现金流出固定资产投资流动资金投资偿还贷款经营成本所得税三净现金流税前四累计现金流税前五净现金流税后六累计现金流税后七八净现金流现值税后九累计净现金流现值财务盈亏能力分析投资利润率投资利税率投资回收期年税后含建设期财务内部收益率税后财务净现值税后万元第十四章风险分析及研究结论风险分析在生产中违反操作规程，卫生质量指标不符合标准要求，造成质量问题，给消费者身体健康造成伤害。临时停电将造成鲜奶质量问题，影响产品质量，给企业造成经济损失。原料奶检测中把关不严和消毒杀菌中失误将直接影响最终产品质量，但进入市场将给企业造成难以挽回影响。由于市场供应波动和原料奶价格涨落，北冷库发生火灾，马鞍山三名消防战士救火壮烈牺牲,公司在对此次消防官兵因公殉职捐赠中，共筹集捐款资金元。年月日蒙牛集团为响应党中央关心弱势群体为困难群众送温暖献爱心活动号召，总部及全国各地个事业部同时开展蒙牛乳业集团济贫扶困献爱心捐赠活动，我事业部共筹集资金元，共捐赠物品件，包括棉被棉衣等御寒物品。企业法人变更情况年月郭小岑总经理升迁，法定代表人变更为段宏波，年月日段总经理升迁，现已任命原副总经理隋海龙为总经理，企业地址没有发生过变更。现法定代表人隋海龙，男，年月日出生，党员。公司现有员工人，其中干部人，职工人，党员人，均来自乌兰浩特及周边地区，间接就业人数达万余人，为当地解决了部分就业问题。企业文化蒙牛企业文化主要功能集中体现为凝聚导向激励和约束。如果给蒙牛企业文化个较为确切定义，即企业在其发展过程中形成组织成员共同信仰管理哲学行为规范和价值体系总和。目前公司在管理上已初步形成了现代化管理模式和企业文化，在人力资源开发方面，公司本着事业留人，感情感人，待遇留人原则，通过唯贤是举，平等竞争，聘用上岗机制，吸引了同行业中批优秀人才为公司百亿工程百年老店打下良好基础。独具特色企业文化是蒙牛可持续高速发展推助器，企业文化是企业管理灵魂，是企业可持续发展基本驱动力，企业文化也是生产力,文化管理是现代企业管理最高境界。随着中国人均乳制品消费量逐年递增，市场需求逐步扩大，以目前所建工厂生产能力还远不能满足市场需要。目前江西阳光乳业集团有限公司液体奶产品结构仍比较单，需要继续细分市场需求，加大新品开发力度，以多层次多系列多口味产品来满足不同消费需求。为了进步扩大市场份额，满足未来日益增长市场需求，尤其是农村市场广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业领军地位，势必要通过再建工厂提高生产加工能力来实现公司长远战略目标，以此提升公司整体竞争能力，实现销售额和盈利能力增长。五推荐方案与研究结论产品方案与生产规模生产规模改造前年处理鲜奶万吨,改造后,年处理鲜奶万吨,处理鲜奶能力新增万吨产品方案利乐枕纯牛奶高钙奶利乐枕早餐系列麦香奶鸡蛋奶核桃奶低蔗糖麦香奶以及核桃奶花生奶晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶核桃奶鸡蛋奶麦香奶。生产方法液体奶生产方法将原奶检验称量净乳后，经板式换热器冷却至后搅拌均匀预热均质，经板式换热器升温至杀菌，通过闪蒸后去贮料罐，用泵打到超高温杀菌机，再经无菌灌装，包装入库。总图运输厂址选在南昌市科尔沁经济技术开发区，占地面积万平方米，需水电设施齐全，交通方便，原料成品运出方便。土建工程本项目不需新增土建面积，利用现有建筑物布置新增设备，可满足新增生产能力要求。公用工程本工程供水由城市自来水管网引入，不需新上设施，企业现有变压器可满足本工程用电需求，用未来日益增长市场需求，尤其是农村市场广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业领军地位，势必要通过再建工厂提高生产加工能力来实现公司长远战略目标，以此提升公司整体竞争能力，实现销售额和盈利能力增长二公司现有生产能力及产品结构目前江西阳光乳业集团有限公司液体奶产品结构仍比较单，需要继续细分市场需求，加大新品开发力度，以多层次多系列多口味产品来满足不同消费需求。三销售预测与市场竞争力分析因蒙牛公司按集团公司销售计划进行生产,销售及市场统由集团公司管控,且形势发展良好,所以此部分不做分析。第三章建设规模与产品方案建设规模本项目计划在江西阳光乳业集团有限公司工厂原有基础上进行改造，增加辅助设施，年处理鲜奶增加万吨。项目投产后，可根据市场需求随时调整产品结构。二生产线选型及产品方案项目拟选用瑞典利乐公司生产线，生产产品为白奶花色奶。其中生产白奶约万吨年,花色奶约万吨,百利包约万吨年。第四章厂址选择厂址选择依据厂址位置厂址位于南昌市科尔沁经济技术开发区交通运输条件公司距南昌市区公里，国道旁,物流便捷。水电状况水由城市自来水管网引入，用电由电网专线引入，用汽由开发区热力公司提供生产生活用汽需求。第五章工程技术方案项目组成本工程主要由生产设施和辅助生产设施,单项工程见表。注此申请利用原厂房,不需新增土建工程项目组成表表序号工程类别工程车间名称建设生产设施预处理间生产线配套设施制冷变电库房空压纯水制备等公司各工段原有设备清单表序号车间设备清单设备名称型号数量期预处理间利乐均质机清洗机二期预处理间利乐均质机清洗机期生产线无菌灌装机二期生产线无菌灌装机中亚百利机动力车间空压空压机纯水制备等反渗透设备变电电力变压器高压配电柜低压配电柜制冷附螺杆氨压缩机螺杆氨压缩机螺杆氨压缩机螺杆制冷机组电控柜二生产技术方案产品质量标准该项目投产后产品符合国家企业有关标准。生鲜牛乳收购采用中华人民共和国国家标准。。纯牛奶成品质量采用国家标准。。生产技术方案选择该项目主要工艺设备引进瑞典利乐生产设备，其设备先进，自动化程度较高。整个生产过程均采用控制系统集中自动控制，从而保证了各个生产工序能够按照工艺指标进行操作，确保了产品质量稳定，是目前世界上技术最先进设备。超高温管式杀菌机杀菌效果好，所用时间短，不破坏鲜奶营养成份。自动灌装机在无菌状态下自动完成灌装，可避免污染，保证产品质量，提高工作效率，降低成本，增强产品竞争能力。生产方法液体奶工艺流程简图主要设备选择该项目主要工艺设备，超高温灭菌机灌装机选用瑞典利乐生产设备，其设备自动化控制程度高，产品质量稳定，是目前世界响淋厂北冷库发生火灾，马鞍山三名消防战士救火壮烈牺牲,公司在对此次消防官兵因公殉职捐赠中，共筹集捐款资金元。年月日蒙牛集团为响应党中央关心弱势群体为困难群众送温暖献爱心活动号召，总部及全国各地个事业部同时开展蒙牛乳业集团济贫扶困献爱心捐赠活动，我事业部共筹集资金元，共捐赠物品件，包括棉被棉衣等御寒物品。企业法人变更情况年月郭小岑总经理升迁，法定代表人变更为段宏波，年月日段总经理升迁，现已任命原副总经理隋海龙为总经理，企业地址没有发生过变更。现法定代表人隋海龙，男，年月日出生，党员。公司现有员工人，其中干部人，职工人，党员人，均来自乌兰浩特及周边地区，间接就业人数达万余人，为当地解决了部分就业问题。企业文化蒙牛企业文化主要功能集中体现为凝聚导向激励和约束。如果给蒙牛企业文化个较为确切定义，即企业在其发展过程中形成组织成员共同信仰管理哲学行为规范和价值体系总和。目前公司在管理上已初步形成了现代化管理模式和企业文化，在人力资源开发方面，公司本着事业留人，感情感人，待遇留人原则，通过唯贤是举，平等竞争，聘用上岗机制，吸引了同行业中批优秀人才为公司百亿工程百年老店打下良好基础。独具特色企业文化是蒙牛可持续高速发展推助器，企业文化是企业管理灵魂，是企业可持续发展基本驱动力，企业文化也是生产力,文化管理是现代企业管理最高境界。随着中国人均乳制品消费量逐年递增，市场需求逐步扩大，以目前所建工厂生产能力还远不能满足市场需要。目前江西阳光乳业集团有限公司液体奶产品结构仍比较单，需要继续细分市场需求，加大新品开发力度，以多层次多系列多口味产品来满足不同消费需求。为了进步扩大市场份额，满足未来日益增长市场需求，尤其是农村市场广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业领军地位，势必要通过再建工厂提高生产加工能力来实现公司长远战略目标，以此提升公司整体竞争能力，实现销售额和盈利能力增长。五推荐方案与研究结论产品方案与生产规模生产规模改造前年处理鲜奶万吨,改造后,年处理鲜奶万吨,处理鲜奶能力新增万吨产品方案利乐枕纯牛奶高钙奶利乐枕早餐系列麦香奶鸡蛋奶核桃奶低蔗糖麦香奶以及核桃奶花生奶晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶核桃奶鸡蛋奶麦香奶。生产方法液体奶生产方法将原奶检验称量净乳后，经板式换热器冷却至后搅拌均匀预热均质，经板式换热器升温至杀菌，通过闪蒸后去贮料罐，用泵打到超高温杀菌机，再经无菌灌装，包装入库。总图运输厂址选在南昌市科尔沁经济技术开发区，占地面积万平方米，需水电设施齐全，交通方便，原料成品运出方便。土建工程本项目不需新增土建面积，利用现有建筑物布置新增设备，可满足新增生产能力要求。公用工程本工程供水由城市自来水管网引入，不需新上设施，企业现有变压器可满足本工程用电需求，用加万吨。项目投产后，可根据市场需求随时调整产品结构。二生产线选型及产品方案项目拟选用瑞典利乐公司生产线，生产产品为白奶花色奶。其中生产白奶约万吨年,花色奶约万吨,百利包约万吨年。第四章厂址选择厂址选择依据厂址位置厂址位于南昌市科尔沁经济技术开发区交通运输条件公司距南昌市区公里，国道旁,物流便捷。水电状况水由城市自来水管网引入，用电由电网专线引入，用汽由开发区热力公司提供生产生活用汽需求。第五章工程技术方案项目组成本工