。无形资产按年摊销，不留残值，年摊销费万元。修理费修理费按年折旧费计提，年修理费万元。利息支出正常年每年支付流动资金利息万元。其它费用其它费用为扣除折旧摊销维护费人员工资及福利费后其它经营费用管理费用及销售费用，年其它费用共万元。总成本费用正常年总成本费用为万元，经营成本为万元详见附表。三营业收入营业税金及附加营业收入本项目到年达到正常年收入。正常年营业收入万元详见附表。表正常年营业收入表序号项目营业收入合计钢材贸易贸易量万吨价格钢材仓储室内仓储量万吨价格元吨钢材仓储露天仓储量万吨价格元吨木材仓储露天仓储量万立方米价格元立方米钢材配送货运量价格元吨木材配送货运量价格元立方米综合库房出租可出租面积万价格元年零担中心场租可出租面积万价格元年海关监管中心场租可出租面积万价格元年保税库场租可出租面积万价格元年商务中心场租可出租面积万价格元年税金及附加正常年增值税万元营业税万元城市维护建设税万元教育费附加万元本项目正常年营业税金及附加为万元。四财务盈利能力投资利润率，资本金净利润率正常年利润总额万元，年税后利润万元详见附表。总投资收益率资本金净利润率财务内部收益率财务净现值投资回收期经测算，财务评价指标如表表财务评价指标览表指标财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年项目投资现金流量所得税后项目资本金现金流量五清偿能力分析从财务计划现金流量表中可以看出，项目从投产年至计算期末，各年收支平衡并有盈余。从资产负债表中看出，资产负债率逐年减小，表明项目净资产可以抵补负债，有较强清偿能力。详见附表附表。六财务不确定性分析敏感性分析在计算期可能发生变化因素有建设投资价格经营成本等因素，当各单项因素发生变化时，对项目财务内部收益率影响见表。表敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数临界点基本方案建设投资建设投资增加销售价格销售价格降低经营成本经营成本增加负荷负荷降低计算结果表明，各因素变化都不同程度地影响前蓬莱面临着新发展机遇和挑战，在烟台市城市总体规划中将蓬莱纳入烟台中心城区进行规划,这区域发展城市化和城市发展区域化严峻现实，给蓬莱市带来既有作为中心城市良好机遇，又有被边缘化严峻挑战，同时也给蓬莱市在新格局中找准自己发展方向和战略定位，实现借势发展，跨越发展，提供了机遇。烟台建设联结东北三省面向东北亚地区构建新城市框架机遇，有利于发挥好蓬莱市作为沟通东北三省与东部沿海省份陆海交通联系节点特殊地位和功能。同时，针对烟台和龙口东西夹击，特别是周边区域，方圆公里不下余处中小型港口竞争，蓬莱市必须依靠实力在区域经济合作中，实现自身价值和突破产业链条，从而赢得更大主动权和更多发言权。蓬莱市所面临机遇和挑战,使蓬莱必须确定新战略目标,开拓新发展思路和竞争优势作为港口城市蓬莱充分利用现有区位优势政策优势产业基础优势基础设施配套优势，大力发展现代化物流业特别临是港物流业，将为蓬莱市提供新发展机遇,把蓬莱核心竞争力提升到个新水平。北京公司是由首钢国际贸易工程公司控股从事专业第三方物流服务公司，具备物流基地建设和管理丰富经验，具备完整供应链管理系统和物流管理经验，拥有专业化物流管理团队和专业人才。通过数年经营，对钢材市场上下游进行了初步整合，在首钢总公司鼎力支持下建立了长期稳定供货渠道。北京有限公司通过考察认为蓬莱市临港型工业发达，经济开发区腹地广阔路网从横产业聚集效应已初步形成，同时区内还拥有规划年吞吐能力万吨。因此，有限公司认为蓬莱市具有较好物流发展基础，能够形成物流聚集区，有较大服务辐射半径，服务于山东省半岛蓝色经济区发展，有利于增强区域内企业产业综合竞争力和国际竞争，具有发展现代化临港物流业实际需求和巨大潜力。因此，公司拟与港有限公司合作，设立有限公司，在蓬莱经济开发区建设临港物流园区项目。本项目建设符合山东省交通物流总体发展规划及蓬莱市依托产业带带动港口建设和大市场建设相关规划，已被蓬莱市政府列为当地重点建设项目。有限公司作为第三方物流企业实施本项目，将为蓬莱经济开发区及蓬莱市众多企业提供现代化运输仓储配送物流服务，降低企业经营成本，加强企业竞争力同时可进步挖掘蓬莱新港潜力，把港口功能进步整合拓展和延伸，提高港口吞吐量和现代化物流管理水平，为与周边港口竞争提供先机，将物流基地打造成为蓬莱市工业驱动器。三编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要山东省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要烟台市国民经济和社会发展第十个五年规划经济圈发展具有积极意义我国沿海港口城市面向国际国内两个市场，处于我国参与全球经济体化前沿地区，产业结构齐全，社会人文环境良好，交通便利，是我国经济发达地区，建设我国物流体系中港口物流基地，促进经济要素有效聚集与辐射，对于促进区域经济中心和区域经济圈加快发展具有重要作用。环渤海地区是我国重要工业基地，十五期间，环渤海经济圈是国家重点规划发展区域之，拥有邻海沿边地理区位发达便捷海陆空交通雄厚工业基础和科技教育丰富自然资源密集骨干城市群等优势。环渤海经济圈与长三角珠三角样，已成为我国充满活力区域经济增长极。大力发展现代物流产业，可优化投资环境和扩大对外开放，更充分地利用国际国内两个市场两种资源，为区域经济发展产业经济发展提供强大支撑，并将对该地区做强做大钢铁装备制造石化等战略支撑产业具有重要意义。蓬莱作为半岛地区重要港口城市，临近日本韩国，有连接山东半岛与辽东半岛最近黄金水道，在环渤海湾经济圈中处于非常重要位置。本项目建设对促进环渤海经济圈发展具有积极意义符合山东省及烟台市宏观发展战略目标为实现全省宏观协调快速发展战略，加快山东半岛城市群发展，山东省省委省政府提出了打造山东半岛蓝色经济区宏观发展战略目标。在此宏观战略目标指导下，山东省及相关规划管理部门近几年先后编制出台了若干宏观区域规划及各类专项规划，包括山东半岛城市群总体规划烟台市总体规划烟台港总体规划等，在烟台市城市总体规划中把向西为主作为城市远景发展方向，并将蓬莱纳入烟台中心城区进行规划。因此，蓬莱城市发展尽快融入山东半岛城市群发展，对于实现全省及烟台市宏观协调发展战略将起到山东半岛城市群总体规划蓬莱市城市总体规划重要作用，而蓬莱发展现代物流业是这宏观发展战略目标有机组成部分。在山东省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要指出，要依托区域性中心城市产业集聚区货物集散地和交通枢纽，建设具有较强竞争力物流企业集团，壮大市场规模，完善服务功能，增强集散能力，拓展辐射范围。大力发展新型流通业态，积极发展第三方物流，鼓励支持发展电子商务等现代流通方式，加快构筑起社会化专业化信息化规模化现代物流服务体系。本项目建设符合山东省发展现代化物流业提升临港经济水平增强港区综合竞争力发展思路，符合山东省及烟台市宏观发展战略目标。符合蓬莱市经济发展需要世纪之交，中国现代城市建设正处于非常重要转折点。城市化已被列入国民经济与社会发展战略目标。在此目标下，城市发蓬莱面临着新发展机遇和挑战，在烟台市城市总体规划中将蓬莱纳入烟台中心城区进行规划,这区域发展城市化和城市发展区域化严峻现实，给蓬莱市带来既有作为中心城市良好机遇，又有被边缘化严峻挑战，同时也给蓬莱市在新格局中找准自己发展方向和战略定位，实现借势发展，跨越发展，提供了机遇。烟台建设联结东北三省面向东北亚地区构建新城市框架机遇，有利于发挥好蓬莱市作为沟通东北三省与东部沿海省份陆海交通联系节点特殊地位和功能。同时，针对烟台和龙口东西夹击，特别是周边区域，方圆公里不下余处中小型港口竞争，蓬莱市必须依靠实力在区域经济合作中，实现自身价值和突破产业链条，从而赢得更大主动权和更多发言权。蓬莱市所面临机遇和挑战,使蓬莱必须确定新战略目标,开拓新发展思路和竞争优势作为港口城市蓬莱充分利用现有区位优势政策优势产业基础优势基础设施配套优势，大力发展现代化物流业特别临是港物流业，将为蓬莱市提供新发展机遇,把蓬莱核心竞争力提升到个新水平。北京公司是由首钢国际贸易工程公司控股从事专业第三方物流服务公司，具备物流基地建设和管理丰富经验，具备完整供应链管理系统和物流管理经验，拥有专业化物流管理团队和专业人才。通过数年经营，对钢材市场上下游进行了初步整合，在首钢总公司鼎力支持下建立了长期稳定供货渠道。北京有限公司通过考察认为蓬莱市临港型工业发达，经济开发区腹地广阔路网从横产业聚集效应已初步形成，同时区内还拥有规划年吞吐能力万吨。因此，有限公司认为蓬莱市具有较好物流发展基础，能够形成物流聚集区，有较大服务辐射半径，服务于山东省半岛蓝色经济区发展，有利于增强区域内企业产业综合竞争力和国际竞争，具有发展现代化临港物流业实际需求和巨大潜力。因此，公司拟与港有限公司合作，设立有限公司，在蓬莱经济开发区建设临港物流园区项目。本项目建设符合山东省交通物流总体发展规划及蓬莱市依托产业带带动港口建设和大市场建设相关规划，已被蓬莱市政府列为当地重点建设项目。有限公司作为第三方物流企业实施本项目，将为蓬莱经济开发区及蓬莱市众多企业提供现代化运输仓储配送物流服务，降低企业经营成本，加强企业竞争力同时可进步挖掘蓬莱新港潜力，把港口功能进步整合拓展和延伸，提高港口吞吐量和现代化物流管理水平，为与周边港口竞争提供先机，将物流基地打造成为蓬莱市工业驱动器。三编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要山东省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要烟台市国民经济和社会发展第十个五年规划要位置。本项目建设对促进环渤海经济圈发展具有积极意义符合山东省及烟台市宏观发展战略目标为实现全省宏观协调快速发展战略，加快山东半岛城市群发展，山东省省委省政府提出了打造山东半岛蓝色经济区宏观发展战略目标。在此宏观战略目标指导下，山东省及相关规划管理部门近几年先后编制出台了若干宏观区域规划及各类专项规划，包括山东半岛城市群总体规划烟台市总体规划烟台港总体规划等，在烟台市城市总体规划中把向西为主作为城市远景发展方向，并将蓬莱纳入烟台中心城区进行规划。因此，蓬莱城市发展尽快融入山东半岛城市群发展，对于实现全省及烟台市宏观协调发展战略将起到山东半岛城市群总体规划蓬莱市城市总体规划重要作用，而蓬莱发展现代物流业是这宏观发展战略目标有机组成部分。在山东省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要指出，要依托区域性中心城市产业集聚区货物集散地和交通枢纽，建设具有较强竞争力物流企业集团，壮大市场规模，完善服务功能，增强集散能力，拓展辐射范围。大力发展新型流通业态，积极发展第三方物流，鼓励支持发展电子商务等现代流通方式，加快构筑起社会化专业化信息化规模化现代物流服务体系。本项目建设符合山东省发展现代化物流业提升临港经济水平增强港区综合竞争力发展思路，符合山东省及烟台市宏观发展战略目标。符合蓬莱市经济发展需要世纪之交，中国现代城市建设正处于非常重要转折点。城市化已被列入国民经济与社