新建消防水加压及储存设施。消防总用水量不小于升秒。消防次用水量不小于米。消防给水拟采用稳高压消防给水系统，压力不小于兆帕。本项目拟建座泡沫消防站，泡沫混合液制备拟采取平衡压力式比例混合系统，泡沫混合液供给强度升秒，泡沫原液储量升，采用抗溶性泡沫原液。依据国家现行有关消防法规要求，针对不同对象在本项目范围内配置定数量移动式灭火设备和器材。消防站本工程厂址位于南京化工园区，根据化工园区总体规划，在园区设级消防站处。因此本项目考虑不设消防队。工厂组织与劳动定员工厂组织管理体制本工程是由公司拥有和经营外商独资企业，根据公司法规定，该合营企业实行董事会领导下总经理负责制，董事长是企业法人代表，总经理由董事会任命，并对董事会负责。组织机构外商独资企业组织机构如下图所示生产班制生产装置操作按三班制，劳动定员按四班配置，与生产装置有关公用工程和辅助生产装置也按四班三运转考虑，其他维修和管理人员按两班或常日班设置定员。定员外商独资企业定员以国外有关气化工厂经验为依据，人员按照总经理生产部外联,法律人事部商务部办公室经理操作部主管维修部主管工程部主管操作人员维修人员采购合同电化学机械环保卫生安全董事会成员董事长副董事长董事会精简原则，主要满足工厂操作，维修，合同监理，工程，采购，合同和管理所需要人员。总定员，共人。职位人数总经理办公室经理商务部经理人事部经理外联，法律经理操作主管维修主管工程主管工程师操作工维修工护士秘书办事员合计操作岗位定员分配如表所示操作岗位定员分配表操作人员岗位定员控制室卸煤部分煤运系统磨煤和制浆气化灰水处理热回收低温甲醇洗克劳斯硫回收操作人员岗位定员甲醇合成及精馏脱盐水冷却水其它每班共班人员来源和培训雇员将从南京直接招收考核，雇用。维修工可以从当地劳务市场雇用或从和等公司招聘人员。新建工厂人员技术水平和素质要求较高，所以在建设初期，就应对人员进行培训。培训分专业技术知识培训和岗位技能适应性培训。专业技术知识培训可分为管理工艺机械设备电器仪表计算机等专业培训。培训资料可采用国内同类工厂资料和本项目技术资料。岗位技能适应性培训可按管理工艺机械电器自控总控调度等专业按岗位对口进行。培训人员主要为工段长操作工人和检修工人。工厂建设期间在现场或世界各地整体化煤气化工厂对他们进行培训，为加快培训过程，操作人员将帮助准备操作手册和开停车表。惠生公司将与熟悉德士古气化炉操作公司如美国伊斯曼公司签定合同来帮助进行人员培训。此外，公司拟建立工厂模拟器以便操作人员能亲自模拟工厂操作。项目实施初步规划项目实施计划本项目合同生效后到项目建成共个月，主要装置实施计划按同步建设进行编制。项目实施规划分以下几个阶段项目前期准备阶段可研报告编制和报批合同生效设计阶段工艺包设计基础工程设计详细工程设计设备材料采购，可以和设计交叉进行国内部用深冷分离制得，通过管线直供赛拉尼斯醋酸装置。甲醇市场预测国内外市场需求预测产品现状及产品主要用途甲醇是重要基本有机化工原料，它是碳化学基础，甲醇经深度加工可生产百余种化工产品及衍生物。如甲醛甲基叔丁基醚醋酸对苯二甲酸二甲酯甲基丙烯酸甲酯聚乙烯醇甲胺甲烷氯化物，硫酸二甲酯二甲基甲酰胺等等。在有机原料范围内产量仅次于乙烯丙烯及纯苯等基本化工原料。甲醇又是种很好有机溶剂和燃料。总之，甲醇在化学工业医药工业轻纺工业以及能源运输业生物化工上都有着广泛用途，在国民经济中占有十分重要位置。产品市场供需现状世界甲醇产品市场供需现状世纪年代以后,世界工业发达国家推行汽油无铅化环境保护政策，使得以甲醇为原料无铅汽油添加剂得到开发和大量应用，也使甲醇产量和消费量迅速增长。年全球甲醇生产能力为万吨，需求量为万吨。预计到年生产能力将达到万吨，需求量为万吨到年，世界甲醇生产能力将为万吨，需求量为万吨。从总体来讲，目前世界甲醇供需基本平衡，但不同地区情况各异。根据现状和预测，加拿大拉丁美洲东欧中东非洲大洋洲甲醇供大于求，而美国西欧亚洲甲醇供不应求，主要依赖进口解决。目前世界甲醇生产能力分布大致为北美占，南美及拉丁美洲占，东欧占，亚洲占，西欧占，中东占，大洋州占，非州占，中东及中南美洲有大量丰富天然气和油田气，些大型甲醇装置正在建设之中，预计上述比例将会发生变化。全球各种原料生产甲醇情况见下表年份总生产能力开工率各种原料生产甲醇产量总产量天然气重油煤及其它近年全球甲醇生产概况年份单位万吨生产能力产量年全球总生产能力平均增长，总产量平均增长。年代以前，甲醇需求增长比较缓慢，自年美国通过空气清洁法以后，作为汽油添加剂发展使甲醇消费量大增。年世界甲醇消费量为万吨，年为万吨，净增量多万吨，年为。万吨，预计到年将达到万吨，年达到万吨。目前世界甲醇消费结构尚无明显变化，甲醛仍居甲醇消费量首位，其次是和醋酸。年世界甲醇主要消费领域是用于生产下游产品甲基叔丁基醚甲醛醋酸对苯二甲酸二甲酯甲基丙烯酸甲酯以及直接作燃料溶剂使用，预计今后数年内全球甲醇消费领域变化不大。世界甲醇消费构成及预测见下表及图。世界甲醇消费构成及预测年份甲醛醋酸溶剂燃料其它近年来世界甲醇需求仍稳步增长，但各地区差别较大，美国，西欧和亚洲仍是甲醇最大消费市场，亚洲是未来几年甲醇消费增长最年全球甲醇消费构成甲醛溶剂汽油燃料醋酸其它快地区。年亚洲进口甲醇约万吨，年进口量增加到多万吨，到年和年进口量分别将达到多万吨和多万吨。在亚洲国家中日本是甲醇消费大国，生产能力仅为万吨年，且近年无新建项目，主要依赖进口，年进口万吨，年进口万吨，年日本停止生产甲醇，需求全部依赖进口，进口量约万吨。韩国甲醇生产能力约为万吨年，年需求量万吨，年需求量达到万吨，短缺约万吨。印尼和马来西亚都有丰富森林资源，在大力发展胶合板产业同时，也带动了加工板材用粘合剂生产发展，因此对甲醇需求将会不断增加。国内甲醇产品市场供需现状国内甲醇生产情况我国最近十几年来，在市场需求推动下，采购国外部分采购施工阶段，可以和设计设备采购交叉进行土建施工安装施工试车与考核阶段以上前期准备到合同生效共个月。试车个月。投料到性能考核个月。附项目实施进度表投资估算及资金筹措投资估算投资估算编制说明工程概况及估算内容惠生南京万吨年甲醇项目，是以煤为原料，选用先进水煤浆加压气化技术，生产甲醇及气体产品。按照整体规划分期实施原则，本项目将分三期建成，第期先建设气化酸性气体脱除部分设备以及相应辅助及公用工程系统，生产合成气满足赛拉尼斯醋酸装置需要第二期为期项目扩建第三期建设甲醇装置。本总体可行性研究报批项目估算总投资万元其中含外汇万美元其中设备购置费万元占总投资安装工程费万元占总投资建筑工程费万元占总投资其它工程费万元占总投资建设期利息万元占总投资铺底流动资金万元占总投资编制依据本工程设计方案。投资估算编制原则及办法执行国石化规发号文化工建设项目可行性研究投资估算编制办法。设备价格采用制造厂询价及同类设备订货价。引进工程编制执行化工部化建发号文化工引进项目工程建设概算编制规定。人民币外汇汇率按美元元人民币折算。安装工程参考同类工程估算。建筑工程参考同类工程，采用大指标估算。生产装置所需外汇，根据有关资料进行估算，根据海关总署号文，按免征关税和增值税考虑，所需外汇按美元元人民币计算。其它费用按中国石化规发号文化工建设项目可行性研究投资估算编制办法有关规定计算。说明根据计投资号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题通知，本项目未计算价差预备费。投资估算表见附表。资金筹措项目总投资为万元，其中资本金按估算，约万元，其余申请银行贷款外汇折算为人民币计算。流动资金贷款万元，本项目总资金为万元。固定资产贷款利率为，流动资金贷款利率为，评价时全部换算为年实际利率。技术经济编制依据国家计委编发建设项目经济评价方法与参数。甲方和有关专业提供基础数据。基础数据生产规模及产品方案本项目年产甲醇吨，年产吨，全部按商品量计算。投资建设投资不含建设期利息为万元，建设期贷款利息约万元，流动资金为万元其中铺底流动资金为万元。生产负荷按投产后第年为，第二年为,第三年及其后各年达。建设期为年，生产期为年，计算期年。固定资产折旧年限为年，无形资产摊销年限为年，递延资产摊销年限为年。维修费和其它制造费分别按计提折旧固定资产原值和估算，销售管理费用按销售收入。基准折现率。生产成本估算主要原材料价格含税价，下同原料煤元吨，氧气元，低压氮元。燃料与动力价格新鲜水元吨，外售电元度。定员人,职工平均工资及附加为万元人年。成本正常年生产成本万元。年均总成本费用万元。财务评价产品销售价格和销售收入甲醇销售价格为元吨，合成气销售价格为元吨元。正常年销售收入万元，年平均销售收入为万元。增值税及附加估算增值税税率为，城乡维护建设税按增值税计,教育费附加按增值税计，正常年销售税金为万元，年平均销售税金及附加为万元。利润年平均利润总额为万元，所得税按利润总额计取享受免二减三优惠政策，年平均所得税为万元，年平均税后利润约万元。财务盈利能力分析由损益表和全部投资财务现金流量表计算以下财务评价指标指标名称单位数量备注投资利润率投资利税率财务内部收益率所得税前财务内部收益率所得税后财务净现值所得税前万元财务净现值所得税后万元投资回收期所得税前年含建设期投资回收期所得税后年含建设期清偿能力分析借款偿还期含建设期还款资金由利润折旧和摊销费用组成。人民币借款偿还期年。由资产负债表可分别计算每年流动比率速动比率和资产负债比率。详见资产负债表。不确定性分析敏感性分析项目变化率税前税后建设投资增加建设投资减少销售收入增加销售收入减少项目变化率税前税后经营成本增加经营成本减少建设投资增加建设投资减少销售收入增加销售收入减少经营成本增加经营成本减少建设投资增加建设投资减少销售收入增加销售收入减少经营成本增加经营成本减少由上表可以看出，各因素变化都不同程度地影响内部收益率，其中成本和销售收入变化最为敏感。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为。计算结果表明，本项目生产负荷达到盈亏平衡点时就可保本，说明本项目有定抗风险能力。评价意见由以上财务评价可以看出，本项目财务内部收益率高于基准收益率，投资回收期较短，有定盈利能力和抗风险能力。因此，项目在财务上是可行。本项目是外商独资企业，并且选用德士古水煤浆气化技术属于国家鼓励推广洁净煤气化技术，因此，可享受从盈利年份起二免三减半所得税优惠政策。附表综合指标表销售收入销售税金及附加和增值税估算表生产成本估算表总成本费用估算表损益和利润分配表资金来源与运用表资产负债表项目财务现金流量表资本金财务现金流量表固定资产折旧费估算表无形及递延资产估算表流动资金估算表投资使用计划与资金筹措敏感度分析借款还本付息估算表纺工业以及能源运输业生物化工上都有着广泛用途，在国民经济中占有十分重要位置。产品市场供需现状世界甲醇产品市场供需现状世纪年代以后,世界工业发达国家推行汽油无铅化环