1、估算营业收入估算项目建成投入使用后，可增加收入为万元。门诊元人次，住院元床。门诊收入元人次万次万元住院收入元床日万次万元营业收入门诊收入住院收入，为万元。二经营成本估算在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定成本开支范围财务通则会计准则和医疗行业有关规定，根据生产经营实际需要及目前市场价格而逐项估算。药品及其他消耗品需万元年。年用电量万度，按照当地规价元，共计万元。年用水万立方米，按照当地规价元立方米，共计万元。取暖面积万平方米，按当地规价元平方米，共计万元。固定资产折旧建筑物按年，设备按年计算，每年折旧值为万元。新增职工人，工资及福利费每年万元。职工福费按工资总额估算。维护费用按照固定资产折旧费估算。每年万元。保洁交通等其他费用按营业额计算，每年万元。按照上述原则，经计算该项目投产后正常年份产品总成本为万元，其中变动成本为。

2、接成本费和承包方完成工作后应得酬金两部分。工程实施过程中发生直接成本费由发包方实报实销，再按合同约定方式另外支付给承包商相应报酬。本项目采用固定价形式，避免合同纠纷。三签订施工承包合同根据招标评标情况，确定预中标单位，公示过后与中标单位签订承包合同。第十章投资估算及资金筹措第节投资估算依据及说明投资估算编制依据建设项目经济评价方法与参数第三版山东省建筑工程消耗量定额山东省装饰工程消耗量定额山东省安装工程消耗量定额市区材料价格类似工程建设经济指标现行投资概算有关规定投资项目可行性研究指南试用版。二投资估算编制说明土地使用权费用为万元亩勘察设计费按工程费用计算监理费按工程费用计算工程咨询按工程费用计算建设单位管理费按工程费用计取基本预备费用按工程费用设备购臵及设备安装费工程建设其他费用之和计取流动资金周转次数，应收账款按天，药品其。

3、科妇产科普外科儿科五官科康复科为体现代化综合医院。该医院坚持以技术进步促进整体服务水平，用自己高超技术精湛医术不断服务于百姓，奉献于百姓，为百姓提供流医疗，流服务，真正做到以专病专家专科技术之长，惠泽民生。现已发展成为鲁西地区区域性脑系科医疗知名品牌。第二节项目建设必要性市经济开发区经济社会快速发展需要市经济开发区十五发展规划制定十五期间主要任务为围绕实现跨越发展个主题坚持招商引资和提高服务与管理水平两条工作主线培植高新技术外经外贸民营经济三大亮点发展生物食品纺织服装钢管汽车及零部件，四大主导产业努力把开发区建成对外开放先导区，现代工业聚集区，制度创新先行区，科技进步示范区，生态化新城区五区。力争到年，使开发区在经济社会发展居民生活水平等方面赶上山东东部沿海地区总体水平，从而在山东西部率先全面进入小康社财务分析第节营业收入和成。

4、编制施工组织设计对本项目人员架构施工机械配臵类似施工经验企业信誉等详细评审来合理地确定施工单位。选择合理评标定标办法如选用合理低价法平均报价评标法技术标和经济标综合评定方法及总价单价同时评分法。各种不同方法有各自优缺点，要根据工程实际来选择，根据各不相同项目要求选择各自相适应方法。本工程可采用技术标通过评审合格后才能进入经济标评审，最后通过采用合理低价法评审经济标来确定施工单位。合理选用承包合同价格现行合理建设工程承包合同价格有几种固定价是指合同总价或者单价在合同实施期间不因资源价格等因素变化而调整价格，又分固定单价和固定总价。可调价指合同总价或者单价，在合同实施期内根据合同约定办法调整，即在合同实施过程中可以按照约定，随资源价格等因素变化而调整价格，又分可调总价和可调单价。成本加酬金成本加酬金合同是将工程项目实际投资划分成直。

5、山东东部沿海地区总体水平，从而在山东西部率先全面进入小康社会，到年总体上实现现代化。作为个新城区，开发区从业人员居住人口逐渐增加，人们对生活环境文教卫生社会保障体系建设需求越来越高，社会功能设施建设是个薄弱环节。市开发区目前还没有家高水平大型综合性医院，仅有家专科医院市医院，和东城卫生院蒋官屯医院两家乡镇卫生院，因此，开发区总体医疗卫生条件相对较差，医疗设备仪器和医疗技术水平落后，随着开发区新区建设和社会各项事业发展，开发区医疗卫生现状已经远远满足不了开发区人民对医疗卫生保健以及处理突发事件和重大疫情对医疗专业技术需要，致使病号大量外出就医，造成就医人员不便，与开发区未来发展规划不相配套，不利于开发区招商引资促发展，制约了开发区经济社会发展。市医院是市人民医院在开发区建立所以神经外科神经内科为特色现代化专科医院，也是所集内科骨。

6、万元，固定成本为万元。经营成本为万元。第二节财务评价收益分析该项目建成使用后，正常年份营业收入为万元，总成本费用为万元，利润总额为万元。二经济效益分析投资收益率产值利润率标准投资回收期年④财务内部收益率财务净现值万元详见附表三盈亏平衡分析盈亏平衡点计算营业收入为万元，变动成本为万元，固定成本为万元，本项目无税金。盈亏平衡率年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加盈亏平衡点万元根据以上计算可得出，本项目只要达到生产能力，即营业收入万元，即可保本经营。四敏感性分析本项目经济评价所采用数据，大部分来自估算和测算，存在定不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。敏感分析根据国内同行业普遍规律，本项目主要敏感因素是建设投资，运行成本和营业收入情况。分析方法项目采用单因素分析。

7、他消耗品水电暖费用现金按天，应付账款按天计算。其他费用按有关规定执行。第二节投资估算估算范围本项目总投资估算包括建设投资和流动资金。其中建设投资包括建筑工程费用设备购臵及安装工程费工程建设其他费用和预备费。二总投资估算建设投资万元。建筑工程费万元详见附表，其中病房楼项目土建及水电工程元万元消防工程元万元装饰工程元万元门诊楼项目土建及水电工程元万元消防工程元万元装饰工程元万元区内配套工程费元万元设备购臵费万元详见附表工程建设其他费用万元详见附表基本预备费万元万元流动资金万元。总投资万元，详见附表总投资估算汇总表。第三节资金筹措本项目估算总投资万元。资金由市医院自筹。第十业取得了持续快速健康协调发展，使开发区综合经济实力显著增强，城市建设步伐加快，人民生活水平进步改善，已成为全市经济增长最快区域。新时期，开发区发展总体思路为以邓小。

8、院病房楼建设是与市开发区总体规划相符。符合国家有关法律法规规划要求。该工程是完善开发区医药服务体系重大举措，是市经济开发区做为新城区发展必须工程，项目建设是非常必要。本项目是社会公益型项目，项目建成后，可解决市医院病房及业务场所紧张问题，有利于业务进步扩大发展，增加医院社会服务力度。便于开发区居民就近治疗，及时救治，保障人民身体健康问题。改善了患者医疗手术卫生条件和就医居住环境。经济效益和社会效益十分明显，有利于医院提高公共卫生服务水平，为构建和谐市，促进经济开发区又好又快发展做出更大贡献。综合以上分析，项目是必要可行。危机意识和创新意识，坚持抓好发展这个党执政兴国第要务，坚持以工业为主，以吸引外资为主，以出口创汇为主，致力于发展高新技术发展方向，努力实现开发区二次创业，按照重点抓招商突出抓环境关键抓机制要求，坚持以体制机制创。

9、平理论和三个代表重要思想为指导，全面贯彻落实党十六大和十六届三中四中五中全会精神，以科学发展观统领经济社会发展全局，进步解放思想更新观念，切实增强机遇意识危机意识和创新意识，坚持抓好发展这个党执政兴国第要务，坚持以工业为主，以吸引外资为主，以出口创汇为主，致力于发展高新技术发展方向，努力实现开发区二次创业，按照重点抓招商突出抓环境关键抓机制要求，坚持以体制机制创新和扩大对外开放为动力，不断优化发展环境，推动开发区不断攀登新台阶。围绕实现跨越发展个主题坚持招商引资和提高服务与管理水平两条工作主线培植高新技术外经外贸民营经济三大亮点发展生物食品纺织服装钢管汽车及零部件，四大主导产业努力把开发区建成对外开放先导区，现代工业聚集区，制度创新先行区，科技进步示范区，生态化新城区五区。力争到年，使开发区在经济社会发展居民生活水平等方面赶上。

10、病房和业务场所紧张现状，有利于今后业务进步扩大发展，增加医院医疗收入。将添补市开发区没有配套综合性医院空白，将彻底改善当地医疗条件，提高开发区人民生活质量有利于充分挖掘和发挥医院潜力和优势，更方便兼顾不同层次医疗需求，来满足人民群众基本医疗需求，使得医院能全面及时尽到救死扶伤职责有利于市开发区居民和周边县市居民就近治疗，及时救治，保障人民身体健康项目建成后将改善医患人员医疗手术卫生条件和就医居住环境。项目建成后，不仅解决了开发区居民看病难就医难大社会问题，而且对于完善开发区服务功能，促进开发区社会稳定与发展都具有十分重要意义。综上所述本项目社会效益良好。第十三章结论本工程为市医院病房楼门诊楼建设，属于基本医疗服务设施建设项目。在产业结构调整指导目录年本中为国家鼓励类建设项目。本工程在市医院东临建设，该土地属于文教卫用地，用于医。

11、新和扩大对外开放为动力，不断优化发展环境，推动开发区不断攀登新台阶。围绕实现跨越发展个主题坚持招商引资和提高服务与管理水平两条工作主线培植高新技术外经外贸民营经济三大亮点发展生物食品纺织服装钢管汽车及零部件，四大主导产业努力把开发区建成对外开放先导区，现代工业聚集区，制度创新先行区，科技进步示范区，生态化新城区五区。力争到年，使开发区在经济社会发展居民生活水平等方面赶上山东东部沿海地区总体水平，从而在山东西部率先全面进入小康社会，到年总体上实现现代化。作为个新城区，开发区从业人员居住人口逐渐增加，人们对生活环境文教卫第章总论第节概述项目名称市医院病房楼门诊楼建设项目二项目建设单位市医院法定代表人项目负责人联系电话地址三项目拟建地址市医院东临四可行性研究报告编制单位第二节申报单位概况市医院是市人民医院依托总部优势，在开发区建立所。

12、方法，分别考察以上因素提高和降低时财务内部收益率财务净现值和投资回收期影响程度。分析结果该项目作了所得税前全部投资敏感性分析，基本方案全部财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期从建设期算年，其结果见敏感性分析表。敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率项目财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年基本方案建设投资变化收入运行成本变化分析结论从敏感性分析表可以看出，各因素变化都不同程度影响内部收益率财务净现值和投资回收期，对收入和经营成本比较敏感，并且内部收益率跟销售收入成正比例，而跟建设投资经营成本成反比例。第三节经济效益评价结论综合以上效益分析表明，该项目经济效益良好，社会贡献大，分配合理，各项经济指标理想，项目抗风险能力强。因此，该项目从经济效益社会效益抗风险能力等诸方面是可行。第十二章社会效益评价项目建成后可缓解市医院。

参考资料：

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