附表 项目投产后利润及利润分配表 项目投产后现金流量表 项目借款还本付息计划表 年度资产负债表 年度利润及分配表 年度现金流量表 第章总论 项目概述 项目名称纯天然山泉水生产线技术改 造项目。 建设性质改扩建 项目单位基本情况 研究工作的依据与范围 根据国家发改委轻工业建设项目可行性研究报告 编制内容深度规定和有关部门制定的项目 前期工作有关规定。 根据国家发改委建设部发布的建设项目经济评 价方法与参考。 国家标准瓶桶装饮用水卫生标准。 国家标准预包装食品标签通则。 湖南省国民经济第十二个五年规划纲要。 国家现行工程投资项目前期工作有关规定及现行的 设计有关规定规范规程法规等。 项目提出的理由与过程 大众健康的需要 由于现代工业农业的飞速发展，对地表河流湖泊 水质的污染日益严重，水系中各种有害物质成倍的超标，正 在无声地损害人类的身体，威胁着人类的健康和生命，尽管 经过了净化处理的自来水也很难达到国家卫生标准，既使达 到了国家卫生标准，也还有些未被发现的有害物质，因暂 时未被检测出来，潜在地危害着人们的健康。因此，现代人 们无论是居家还是旅行，都尽量不喝自来水，而选用价廉物 美的桶装或瓶装的山泉水纯净水或饮用水。 市场供不应求，急需扩产 本项目已开发经营十年多，消费者直反应良好，逐步 形成了本公司自已的品牌和市场体系，产品畅销，销量 与年倍增，销售网点不断增加，供不应求，急需进行技术改 造，扩大生产规模。 水源难得，前景广阔 本项目的神峰山泉水是产自海拔米无人区的 山泉，未经任何工业农业和人畜污染，经国家权威机构检 测，大部份指标达到国家矿泉水标准，各项指标优于国家山 泉水标准，是极为难得的纯天然饮用山泉水，我国是个 亿人口的大国，象这样优质的纯天然饮用山泉水，具有十分 广阔的市场前景。 研究工作概述 研究工作概况 本公司根据国家相关产业政策市场需求经济效益和 社会效益，经公司董事会研究决定，聘请在本行业的权威专 家矿泉水饮用水保健饮料的专利发明人孙世凡高级工 程师及相关专业人员组成专门机构，负责编制本项目的可行 性研究报告。 项目建设地点 建设规模与目标 本项目建设规模为扩建年产吨，分别生产升 万桶桶装万瓶万箱瓶装优质纯天 然山泉水生产线。 主要建设条件 具有资源优势 本项目利用出自海拔米无人区的花岗岩山体中的 山泉水，未经任何工业农业和人畜污染，经国家权威机构 检测，各项指标优于国家山泉水标准，是极为难得的纯天然 饮用山泉水。 技术成熟 本项目是在现有年产吨纯天然山泉水的基础上进 行扩建，技术设备成熟，检测手段齐全，生产经营管理 经验丰富。 品牌好市场俏 本项目开发经营年多，消费者直反应良好，逐步 形成了本公司自已的品牌和市场体系，产品畅销，销量 与年倍增，销售网点不断增加，供不应求，急需进行技术改 造，扩大生产规模。 交通方便 研究结论 市场需求与销售方向 本项目山泉水开发经营年多来，经质检部门多次抽 检，水质的各项指标直优于国家标准，而且广大消费者评 价口感好，在本地区已有的几家山泉水矿泉水纯净水中 最受亲睐，销量最大，外地不少经销商多次来本公司订货， 但因目前生产规模供不应求，只能以满足本县范围为主，部 份供应周边邻县。 本项目扩建完成后，瓶装和桶装水可供应全国各地。今 后如供不应求，可根据资金实力再次扩大到年产万吨以 上的生产规模。 建设规模与产品方案 建设规模 本项目在现有年产吨桶装山泉水的基础上，新建 厂房平方米，新增各类设备台，达到年产吨， 其中桶装水万桶，瓶装水万瓶万箱的能力。 产品方案 本项目产品为年产吨，为了提高产品的附加值， 新增瓶装水生产线，完善桶装和瓶装两个品种结构，其中桶 装水占总产量的,瓶装水占,桶装水规格为度，万元产值耗电仅度 左右，属于能源效率最高的工业项目。 在节水方面，除了产品本身需要的原料水，生产过程不 消耗其他用途的水，也是十分节水的工业项目。 在工业卫生方面，因本项严格按照国家食品卫生标准组 织生产，首先确保了生产场所的环境卫生，卫生条件既保证 了产品的卫生达标，又保证了生产场所的卫生。 在消防方面，是本项目所有原辅材料就是水，没有易 燃易爆物品二是各类设备是不锈钢制品，均系不燃物三 是所有电机和供电线路均由专业电工按照标准进行安装的， 不存在安全隐患四是厂房属新建砖混结构。以上条件均不 存在安全与消防方面的隐患和风险。 环境影响评价 本项目所用原辅材料均是山泉水，生产过程不添加任何 有害物质，所用能源为电，不产生任何三废，对环境没 有不良影响，所用设备中没有产生噪声的因素，生产过程中 厂内在分贝以下，生产环境舒适。 投资估算及资金筹措 投资估算 历年已投固定资产万元，无形资产万元，流 动资金万元。现有资产净值万元。 本次新增投资万元，其中新增建设资金万 元，新增流动资金万元。 本项目合计总投资万元。 资金筹措 本项目总投资万元，其中需要新增投资万元， 其来源为本公司自筹资金万元，由公司申请银行固定 资产抵押贷款万元，申请上级财政补贴资金万元。 经济效益和社会效益 经济效益 本项目投产后，可年产山泉水吨，其中桶装山泉 水万桶，瓶装山泉水万瓶折合约万箱。可实 现如下各项经济指标 年销售收入万元年可实现税收万元 年利润总额万元年利税总额万元 项目投资利润率为投资利税率为 税前净态投资回收期为年含建设期年 税前财务内部收益率为 税后财务内部收益率为 所得税后净利润万元 项目投资净利润率为 以上项目各项财务评价指标好，说明有较强的盈利能力。 社会效益 为当地农民直接提供就业人，间接提供就业人。 每年可为农民增收万元，为财政新增税收万元。 主要风险分析 本项目以优质纯天然山泉水为原料，只要设备安装调试 好后，即可长期进行生产，外购的水桶和水瓶国内有多个厂 家生产供应，不需购进其他辅助材料，不存在原材的风险。 产品品牌质量好，市场竟争力强，基本不存在市场风险。 研究结论 以上分析研究表明，本项目符合行业规划和地区规划， 采用国内先进的制水技术，选用性能优异的美国生产设备， 项目产品方案合理建设规模经济工艺技术先进产品质 量可靠市场前景广阔经济效益和社会效益显著，属资源 节约型和环境友好型项目。 主要技术经济指标见表 表主要技术经济指标览表 序号指标单位数量说明 建设规模吨山泉水生产线 年产神峰山泉水吨 其中升桶装水万桶 瓶装水万箱 总投资万元 其中建设投资万元 宣传广告费万元 流动资金万元 百元销售收入占总投资元 百元销售收入占建设投资元 百元销售收入占流动资金元 员工总数人 其中生产工人人 技术人员人 管理人员人 营销人员人 年生产日天 主要原原辅材料用量原水量吨年 升水桶万个水桶回笼周转 瓶装水万个 电耗万度 运输量运入量吨水桶水瓶等 运出量吨产品及包装桶瓶等 厂区占地面积 正常年总成本税前万元 正常年销售收入万元 正常年利税总额万元 正常年利润总额万元 所得税前静态投资回收期年含筹建期年 所得税后静态投资回收期年含筹建期年 借款偿还期年含筹建期年 投资利润率 投资利税率 所得税后净利润万元 所得税后净利润率 所得税前财务内部收益率 所得税后财务内部收益率 盈亏平衡点年产销量吨 第二章项目背景及建设必要性 项目背景 国家产业政策支持 饮用水属饮料行业产品，本项目是采用先进工艺技术和 进口美国先进设备扩建改造山泉水生产线，生产桶装和瓶装 饮用山泉水，国家产业政策鼓励支持。 国家优先支持有规模有拳头产品有市场的饮料 企业引进国内外先进技术与装备，改造传统的落后的工艺 技术，形成专业化规模化的企业。 矿泉水纯净水的技术发展，要以瓶装化社区化 民用化为目标，推广大包装和规格齐全的水处理及净化技术 与设备。 国家重视饮料新品种的开发，着重研究饮料资源及 其综合开发技术，新品种的开发要重点突破，强力开发。要 积极开发保健饮料，真正体现饮料行业的特色。 支持饮料企业开发和采用安全卫生费用低的新 型包装技术材料或容器。改进包装形式，促进饮料包装的 品种规格造型多样化。 提倡饮料行业采用专业化规范化技术，促进饮料 行业节能低耗优质高效地发展。 水资源优势 有坚实的品牌和市场基础 本山泉产品因品质做优良，开发经营年多，已经在 全市走俏，在全省范围内畅销，本项目是在现有年产 吨的基础上扩建改造，进步提高技术水平设备性能产 品质量和生产规模。现有的山泉为本项目打下了坚实的市场 基础。 项目建设必要性 是提高人类健康水平的需要 由于现代工业的飞速发展，农业大量使用农药化肥，对 地表河流湖泊水质的污染日益严重，水系中各种有害物 质成倍的超标，经过净化处理的自来水也很难达到国家卫生 标准，即使达到了国家卫生标准，也还有些未被发现的有 害物质，因暂时未被检测出来，潜在地危害着人们的健康。 目录 第章总论 项目概述 研究工作概述 研究结论 主要技术经济指标 第二章项目背景及建设必要性 项目背景 项目建设必要性 第三章市场预测 市场预测说明 产品市场供需现状 项目定位分析 营销策略及销售模式 市场风险分析 第四章建设规模与产品方案 建设规模 产品方案 第五章工程技术方案 生产技术方案 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 主要设备方案 第六章主要原辅材料与能源供应 主要原辅材料品种质量与年需求量 主要原辅材料来原与运输方式 燃料供应 第七章节能与合理用能 概述 能耗指标及分析 节能与合理用能措施 能源管理及计量器具的设臵 第八章环境保护 采用的环保标准 建设地点与环境状况 主要污染源与污染物 污染物治理措施 预期治理效果 绿化 第九章劳动安全卫生与消防 劳动安全与工业卫生 消防 第十章机构组织与人员源配臵 机构组织 人员配臵 第十章项目实施进度计划及招标管理 项目实施进度计划 招标方案 第十二章投资估算与资金筹措 估算依据及说明 投资估算 资金筹措 第十三章财务评价与经济效益分析 财务评价的前提条件 销售收入估算 税金及税率 总本费用 利润总额及所得税 经济效益分析 不确定性分析 财务评价结论 第十四章产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 农民增收农业增效评价 其他影响评价 第十五章结论与建议 结论 建议 附表 项目投产后利润及利润分配表 项目投产后现金流量表 项目借款还本付息计划表 年度资产负债表 年度利润及分配表 年度现金流量表 第章总论 项目概述 项目名称纯天然山泉水生产线技术改 造项目。 建设性质改扩建 项目单位基本情况 研究工作的依据与范围 根据国家发改委轻工业建设项目可行性研究报告 编制内容深度规定和有关部门制定的项目 前期工作有关规定。 根据国家发改委建设部发布的建设项目经济评 价方法与参考。 国家标准瓶桶装饮用水卫生标准。 国家标准预包装食品标签通则。 湖南省国民经济第十二个五年规划纲要。 国家现行工程投资项目前期工作有关规定及现行的 设计有关规定规范规程法规等。 项目提出的理由与过程 大众健康的需要 由于现代工业农业的飞速发展，对地表河流湖泊 水质的污染日益严重，水系中各种有害物质成