渗滤液收集与处理公用设施工程生活管理中心二其他工程费用征地费建设单位管理费工程监理费勘察费设计费前期工作费生产准备费培训办公及生活家具购臵联合试运费预算编制费竣工图编制费三预备费其本预备费四建设期货款利息五流动资金项目总投资第四节资金筹措本项目总投资万元，其中银行贷款万元，财政拨款万元，自筹万元。第五节工程招标方案根据国家计委第号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定和号令工程建设项目招标范围和规模核准规定要求，制定本项目招标方案。项目总资产投资万元。按国家招标文件要求，本项目土建设备及安装进行全部招标，监理勘察设计费用较小，不进入招标，采用议标形式。采用委托招标组织形式和邀请招标招标方式组织招标活动。邀请参加招标承包商供应商服务提供者不得少于三家。项目建设单位应根据本招标方案，按工程建设项目自行招标试行办法规定报送书面材料。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计土建设备及安装监理其他情况说明建设单位盖章年月日第十四章效益分析经济评价依据与基础数据国家计委和建设部颁发经济建设项目评价方法与参数第二版。本项目预可行性研究报告。基础数据建设规模填埋场库容万米，使用年限年。实施进度本填埋场设计年投入使用考虑，其垃圾处理起始规模为，逐年增长率前年为，年为，之后为。计算逐年垃圾产生量列见下表。县城生活垃圾填埋场逐年垃圾产生量年份垃圾处理量年份垃圾处理量年份垃圾处理量建设期年，第年投产并达到，第年，第年，第年，第年，第年，第年，第年，第年，第年，第年，第年，第年达产。项目计算期年。社会基准收益率取计算。二成本与费用估算说明成本与费用按费用要素法进行编制。固定资产折旧年限房屋及建构筑物年，设备和其它年。固定资产残值率递延资产按年摊销。年修理费率按折旧费计。工业用电含税价元。工业用水含税价元。人员工资及福利费元人年。其他费用按万元年计算。总成本费用估算不含垃圾收集及场外运输县城市生活垃圾卫生生填埋场含渗滤液处理计算年限为年，历年平均处理垃圾量万吨年，经计算历年平均总成本费用万元，单位具备时可回收沼气，用于发电。热能或电能回收。堆肥市场有定困难。能源化意义部分有。有。无。资源利用终场复垦可再生土地资源。垃圾分选可回收部分废品。作农肥和回收部分废品。地面水污染需配备渗滤液处理系统。无。可能性较小。地下水污染需设臵防渗系统。无。可能性较小。大气污染可用导气覆盖等措施控制。需配备烟气洗涤净化系统进行控制。有轻微气味。土壤污染仅限于填埋区域。无。需控制堆肥中有害物含量。管理水平般最高较高投资和经营成本较低最高中等三生活垃圾处理工艺选择选择垃圾处理工艺有很多影响因素，除要满足资源化无害化和减量化基本原则外，还应考虑以下因素技术可靠程度地区经济发展水平对投资和处理费用承受能力环境污染风险性资源化价值其他特殊制约因素。综合分析，县城区生活垃圾有机组分热值和地区经济发展水平城市气化率水平等因素相对都比较低，本设计认为县城生活垃圾处理工艺宜采用卫生填埋工艺中远期，则可根据垃圾组成变化和经济实力提高，以及具体情况，在填埋场基础上，建设座相应规模垃圾高温堆肥场，以支援该地区农业发展，使其成为座集资源化无害化和减量化为体生活垃圾综合处理中心。本可行性研究重点对卫生填埋场处理设施进行工程技术经济论证，同时在总平面布臵上预留堆肥场地。第四章场址场址选择为确定县生活垃圾填埋场场址，县城建环卫等部门，并邀请了部分专家技术人员对县城近郊县林科所县试验林场和马步乡新民村等二个场址进行了实地踏勘地质条件调查库容和占用农田考察。场址初步比较见表表场址方案比较表场址方案县林科所县试验林场马步乡新民村距县城中心距离库容万服务年限年占农田面积亩拆迁户数户工程投资万元优点库容大，服务年限长，占用农田少，地质条件好，工程量较少，单位库容投资省覆土土源丰富，施工方便缺点覆土土源较远，施工欠方便库容较小，占用农田多，服务年限较短，距离新民村较近，如需水平防渗剂，投资大根据场址初步比较结果，考虑到县林科所场址有扩容余地，占用农田少，服务年限长，地质条件好等优势，并征求县政府建设局和其它有关部门意见，本设计推荐县林科所县试验林场作为县生活垃圾填埋场场址。二填埋场主要工程技术指标。主要工程技术指标序号指标名称单位数量备注填埋工艺卫生填埋填埋作业方式每日覆土单元分层作业法启用年垃圾量最大进场垃圾量日均进场垃圾量填埋场库容万服务年限年渗滤液处理量装机容量计成本元吨年经营成本万元，单位经营成本元吨。县城市生活垃圾卫生填埋含渗滤液处理，逐年总成本费用估算见附表。三年收入税金与利润生活垃圾填埋收费标准测算城市生活垃圾填埋是无害化处理，属城市环境卫生设施，也是市政基础设施重要组成部分。本设计进行生活垃圾填埋收费标准测算，其原则为投入资金在填埋场服务年限内得到回收。以此测算出拟建企业处理每吨生活垃圾收费。届时地方政府可依据居民承受能力确定收费和坟财政补贴金额。鉴于城市生活垃圾处理量逐年变化，收费标准测算值亦随之而变化。经测算，生活垃圾卫生填埋场处理平均每吨垃圾收费元。税金与利润县城市生活垃圾填埋，属非盈利性项目。建成投产后，维持正常运营需财政支持。因此，建议免征营业税城市维护建设税和教育费附加，以及所得税。免税后利润，可按提取盈余公积金。项目逐年收入利润计算见附表附表。由表中可知，年平均收入为万元，年平均利润总额万元。四财务分析财务盈利能力分析如前所述，建设城市生活垃圾填埋场是垃圾无害化处理。是以改善和提高城市环境卫生质量为目标，而非以追求最大利润为目。设计编制全投资财务现金流量表自有资金现金流量表，并计算动态盈利指标，来考核投资资金在保本微利收费标准状态下盈利情况。全部投资财务现金流量见附表自有资金财务现金流量见附表经计算得出财务指标如下因免征所得税，故税前税后值相同全部投资财务内部收益率自有资金财务内部收益率全部投资回收期年投资利润率资金平衡分析县城市生活垃圾卫生填埋场逐年资金来源与运用见附表。由表中可知，填埋场服务年限内，填埋垃圾收费平均按元吨计，计算期末累计盈余资金万元。清偿能力分析贷款及其偿还建设该项目需要建设投资万元，向银行申请长期贷款万元，贷款年利率。偿还贷款资金来源有可用于还款固定资产折旧费递延资产摊销费和企业未分配利润。项目贷款偿还年限年含建设期年。借款及偿还计算见附表资产与负债县城市生活垃圾卫生填埋场逐年资产与负债情况见附表。由表中可知，项目资产负债率，说明项目资产负债所有者权益结构合理。五综合评价县城市生活垃圾卫生填埋场，总库容万立方米。启用年垃圾进场量吨天，最大进场垃圾量吨天，日均进场垃圾量吨天。填埋场可服务年。县城市生活垃圾卫生填埋场，固定资产投资万元，流动资金万元，项目投资总额为万元。县城市生活垃圾填埋场运营期间，历年平均收费按元吨计，年均收入万元，年均总成本费用为万元，建议免征营税所得税城市维护建设税和教育费附加税，则年均利润为万元年。项目全部投资财务内部收益率自有资金财务内部收益率。全部投资回收期年含建设期年，投资利润率。鹰潭市城市生活垃圾卫生填埋是市政基础设施，亦是社会公益性项目，属非赢利性投资项目，主要体现在其创造无法量化环境效益和社会效益上。项目建成投资后可完善本市环境卫生基础设施，有利于生态环境。因此，该项目有良好环境效益和社会效益，本可行性研究认为该项目可行。第十五章问题与建议为便于项目下阶段工作初步设计和施工图设计等顺序开展和实施，建设单位应尽快委托具有相应资产单位进行以下工作对场区地形测量，工程地质和水文地质详细勘察工作，尤其是工程地质。且水文地质勘察工作应包括地下水质本底监测。建设项目环境影响评价工作。市场条件具备时可回收沼气，用于发电。热能或电能回收。堆肥市场有定困难。能源化意义部分有。有。无。资源利用终场复垦可再生土地资源。垃圾分选可回收部分废品。作农肥和回收部分废品。地面水污染需配备渗滤液处理系统。无。可能性较小。地下水污染需设臵防渗系统。无。可能性较小。大气污染可用导气覆盖等措施控制。需配备烟气洗涤净化系统进行控制。有轻微气味。土壤污染仅限于填埋区域。无。需控制堆肥中有害物含量。管理水平般最高较高投资和经营成本较低最高中等三生活垃圾处理工艺选择选择垃圾处理工艺有很多影响因素，除要满足资源化无害化和减量化基本原则外，还应考虑以下因素技术可靠程度地区经济发展水平对投资和处理费用承受能力环境污染风险性资源化价值其他特殊制约因素。综合分析，县城区生活垃圾有机组分热值和地区经济发展水平城市气化率水平等因素相对都比较低，本设计认为第章总论项目背景项目名称县垃圾改良型厌氧卫生填埋项目项目建设地点县试验林场侧项目单位县环境卫生保洁公司法定代表人可行性研究依据委托我院技术咨询合同书县环境卫生保洁公司提供有关工程基础资料城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准④城市生活垃圾卫生填埋技术规范生活垃圾污染控制标准生活垃圾填埋场环境监测技术标准国务院年颁发土地复垦规定国环字第号文建设项目环境保护设计规定县城市总体规划纲要年项目提出理由与过程县位于赣西北，隶属宜春地区，城区现有居民万人，流动人口万多人。目前，主要街道日清扫面积万，座公厕每天清扫保洁，日产垃圾吨，垃圾处理以露天堆积法为主，此法极大影响城市形象，占地面积大，发酵温度高，发出难闻有害健康臭味等，从而造成严重环境卫生污染。且随着城市建设加快，人口增加，城乡交流加大备费按投资费用计算。第三节投资估算本项目总投资万元。其中固定资产投资万元,建设期利息万元，流动资金万元。投资估算单位万元序号工程名称土建费用设备费用安装费用其他费用小计工程费用总图运输填埋作业区工程渗滤液收集与处理公用设施工程生活管理中心二其他工程费用征地费建设单位管理费工程监理费勘察费设计费前期工作费生产准备费培训办公及生活家具购臵联合试运费预算编制费竣工图编制费三预备费其本预备费四建设期货款利息五流动资金项目总投资第四节资金筹措本项目总投资万元，其中银行贷款万元，财政拨款万元，自筹万元。第五节工程招标方案根据国家计委第号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定和号令工程建设项目招标范围和规模核准规定要求，制定本项目招标方案。项目总资产投资万元。按国家招标文件要求，本项目土建设备及安装进行全部招标，监理勘察设计费用较小，不进入招标，采用议标形式。采用委托招标组织形式和邀请招标招标方式组织招标活动。邀请参加招标承包商供应商服务提供者不得少于三家。项目建设单位应根据本招标方案，按工程建设项目自行招标试行办法规定报送书面材料。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计土建设备及安装监理其他情况说明建设