校学生和归国留学人员在内各类创业者创办各类软件创业企业，在提供有形办公场所同时，提供网络平台测试平台等平台服务，帮助中小企业在创业初期通过资源共享方式，克服投资规模较小所带来各种弊端，提高创新成功率，不断培育孵化出批新软件企业用技术改造传统产业研发基地传统产业改造出路在于经营管理信息化，目前信息光机电体化技术是实现传统产业升级和结构性改造根本出路，北京大学软件园将要建立信息光机电制造示范基地，为运用技术改造传统产业奠定研发基础。结合上述经营目标，预计经过年时间，软件园建设完成，预计入园企业家，员工人数约人左右，同时建设完成软工学院配套服务区及各种测试服务平台建设。第六章建设方案目前北京大学软件园整体规划已经完成，整个软件园被分为个区域，分别以字母标识。各区主要规划指标如下区域用地面积建筑面积建筑密度容积率绿化率功能分区研发研发公建公建商住公寓商住别墅软工学院研发配套服务合计北工大软件园各区域规划指标简表北京大学软件园开发建设可以以多种开发方案进行，目前软件园开发方式主要有二种自行开发建设办公用房产业研发用房附属配套用房将土地转让给其他投资商，由其进行建设。不同开发方式对软件园发展会有不同作用，自行开发面积过多，会对软件园建设者资金实力提出较高要求。而且建设经营者可能会面临较大市场风险，但软件园能够得到最大投资收益。而自行开发少，土地转让多虽然资金压力小，资金回收快，但软件园宝贵土地资源过多流失，软件园将缺乏未来发展潜力。另外，对软件园自行开发也有不同方式，可以分区域分别开发，也可以整体启动，滚动建设，这也对开发者资金实力及融资实力提出不同要求。目前，软件园区域已有转让意向，拟进行土地级开发后，整个区域转让。地块规划为北京大学软工学院用地，比较特殊，目前也有开发意向。因此，该报告中暂对其余个地块，以整体开发形式进行建设，建成后，物业以出租出售方式回收投资方式进行经济分析。第七章投资估算及资金筹措投资估算北京大学软件园项目总投资万元人民币,其中建设投资万元人民币流动资金万元人民币，建设期利息万元人民币。详见附表。建安工程费该项目需建设公建用房产业研发用房商住设施配套用房共平方米，普通标准，建造费用平均元平方米。室外过程及绿化费用主要为该软件园用地范围内道路市政设施绿化费用。其他费用主要为该项目建设过程发生各种费用。预备费用不可预见费按计取。流动资金流动资金估算为万元人民币。建设期利息该软件园建设资金需银行贷款解决，是北京软件产业基地软件园群体有机组成部分。软件园建设可以充分发挥北京大学在软件教学研究等方面优势，在软件人员培训市场上占有席之地北京大学软件园与北京现有其它软件园最大区别，就是将建设北京大学软件工程师学院作为该软件园配套体系中重要组成部分，担负起加快培养软件产业发展所需各层次人才任务。软件工程师学院将充分利用北京大学计算机学院具有良好教学资源和教育资质，通过与园区结合与市场结合与企业结合与国际接轨方式，为北京乃至全国软件产业发展培养适用人才，缓解社会对软件人才需求压力，促进软件产业发展。北京大学软件园建设将为软件工程师学院建造理论与实践教学与应用互动良性循环教育机制，对加速科技成果向现实生产力转化起到积极作用。综上所述，该项目建设将产学研紧密联系起来，有利于高校教育体制改革，不仅有利于北京大学和北京大学软件园长远发展，还可对我国高校教育体制改革起到积极示范作用。第三章市场分析国际软件业市场状况经过近二十年发展，国际软件产业已经形成相当规模，西方发达国家依靠其良好工业环境和坚实经济基础，已经建立起集软件产品研究开发生产检测分销手段价格制定销售服务于体完整体系。发展中国家中印度软件业也发展迅猛，在近年时间里，印度跃成为除美国爱尔兰以外最大软件出口国，年度其软件出口额为亿美元，约占印度出口总额，是中国倍之多。根据印度政府预测，到年，印度软件出口额将达到亿美元。目前，国际计算机产业结构正在从以硬件为核心，逐渐向以软件为主导方向变化。年，软件和信息服务产业市场规模已超过亿美元。随着信息时代到来，世界软件市场需求还将快速发展，软件产业前景被世界上众多国家所看好，未来市场竞争也将越来越激烈。二国内软件产业状况年我国软件与信息服务市场销售额为亿元，其中品牌软件市场销售额亿元。发展情况如表所示。表年中国国内软件产品市场发展情况软件产品软件服务合计增长率在企业方面，年我国从事软件及其服务业企业超过家，其中拥有自主研发能力软件企业家，从事销售维护和服务企业家。在产品方面，国内企业软件产品主要集中在应用软件中文平台和少量支撑软件。在财务管理软件商业管理软件防杀毒软件中文平台类软件翻译软件等方面，国内品牌市场占有率在以上，在娱乐教育通信金融等应用软件方面，国内品牌市场占有率也比较高。在人才方面，全国专门从事软件开发专业人员约有万人，加上从事计算机应用技术人员，总数达万人，以年轻软件技术人员为主，积累了比较丰富软件开发经验，为保证我国软件产业持续发展打下了良好基础。尽管同软件产业发展较好国家相比，我国软件产业仍然存在诸如政策体系不完善软件企业规模较小，产品少，资本实力弱，抗风险能力差，在国际市场上处于不利竞争地位等许多制约发展因素，但是从取得成绩来看，我国软件业自年代以来，随，其中建设期贷款利息万元人民币，无法偿还，转为本金。二资金筹措该项目总投资为万元人民币，软件园股份公司注册资金为万元人民币。软件园股份有限公司由北京经开投资股份公司和北京大学所属独资公司共同组建成立，双方各占股份，即均投入自有资金万元人民币作为软件园股份有限公司注册资金。其他资金可首先由软件园公司投入自有资金万元，占总投资。其他资金考虑通过银行贷款等方式进行筹措。第八章财务效益分析有关基础数据确定本测算根据国家计委及建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版进行。项目测算期年。其中建设期年。行业基准收益率按计算。项目以人民币作为记帐本位币。外币兑换汇率按美元兑换人民币元计算。二收入测算该项目收入主要两部分组成物业设施出售收入及物业设施出售收入。收费标准和预期收入水平如下项目建筑面积售价租金服务收入其他收入合计平方米元平方米元平方米土地转让收入写字楼出售收入写字楼出租收入研发用房出售收入研发用房出租收入商住用房出售收入商住用房出租收入配套用房出租收入其他收入合计详见附表销售收入及经营税金测算表。三成本费用测算产品成本主要由生产成本土地开发成本人员工资福利折旧费摊销费维修费管理费用销售费用财务费用等组成。四税金测算该项目经营过程中应该缴纳营业税增值税城市维护建设税教育费附加所得税。各税种均按现行税务制度规定计取。该项目各项税率如下营业税增值税城市维护建设税教育费附加所得税该软件园经营期中共缴纳营业税增值税及附加万元缴纳所得税万元。税金测算详见附表五利润估算该软件园经营期内共可实现利润总额万元，税后利润总额万元。提取公积金公益金万元后，可分配利润为万元人民币。可分配利润先偿还弥补往年亏损万元，然后偿还建设贷款，约需万元，然后进行分配。计算详见附表。六项目主要财务评价指标经测算，该项目各项主要财务评价指标计算如下全投资主要评价指标税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年静态指标平均投资利润率投资利税率以上分析表明，该项目具有定赢利能力，各项主要财务评价指标较好，经营期间可获得良好经济效益，软件园以这种方案进行建设在财务上是可行。七清偿能力分析软件园建设整体进行，滚动开发。建设资金主要依靠银行贷款解决。其中建设贷款额为万元人民币，建设期第年利息万元人民币，在建设期不付息，转入贷款本金，贷款总额为万元，该笔贷款在经营期中以利润回收建设成本折旧摊销费进行偿还，可在七年内含建设期还清。第九章风险分析主要风险因素及规避方法北京大学北软件园在建设运营过程中主要面临风险主要有政策风险和市场风险。政策风险主要是指国家对软件产业支持力度及政策变化。这些变化会对软件行业和软件企业发展产生定影响，从而间接影响到软件园发展。市场风险则得从内部和外部两方面来看。内部影响主要体现在软件园管理公司组织机构和经营管理机制方面，如果从企业内部发生了决策失误及管理漏洞，则必然阻碍软件园发展。科学管理手段和先进经营策略是企业正常发展必备要素。外部因素则来自市场竞争。目前北京拟建各类软件园有五六家之多，其各有各优势，而软件企业数量是有限，随着各软件园陆续建成，市场竞争必然日趋激烈。这也将影响到软件园预期效益实现。二定量风险分析盈亏平衡分析考虑全部投资，项目盈亏平衡点平均为，即项目投产后运行负荷只要达到设计能力即可保本，说明项目具有定抗风险能力。敏感性分析考虑项目投资经营成本销售收入变化对项目现金流量影响，结果如下项目变化率内部收益率变化率财务净现值万元变化率投资回收期贷款偿还期基本方案变化因素总投资销售收入经营成本敏感性分析表从不确定性分析可以看出，该项目销售收入及投资变化对项目效益影响比较明显。京现有其它软件园最大区别，就是将建设北京大学软件工程师学院作为该软件园配套体系中重要组成部分，担负起加快培养软件产业发展所需各层次人才任务。软件工程师学院将充分利用北京大学计算机学院具有良好教学资源和教育资质，通过与园区结合与市场结合与企业结合与国际接轨方式，为北京乃至全国软件产业发展培养适用人才，缓解社会对软件人才需求压力，促进软件产业发展。北京大学软件园建设将为软件工程师学院建造理论与实践教学与应用互动良性循环教育机制，对加速科技成果向现实生产力转化起到积极作用。综上所述，该项目建设将产学研紧密联系起来，有利于高校教育体制改革，不仅有利于北京大学和北京大学软件园长远发展，还可对我国高校教育体制改革起到积极示范作用。第三章市场分析国际软件业市场状况经过近二十年发展，国际软件产业已经形成相当规模，西方发达国家依靠其良好工业环境和坚实经济基础，已经建立起集软件产品研目录第章总论项目基本概况二编制依据第二章软件园建设背景及建设意义项目建设背景二软件园建设意义第三章市场分析国际软件业市场状况二国内软件产业状况三北京软件产业发展四北京大学软件园市场前景预测第四章项目选址及建设条件第五章项目实施管理及经营组织承办单位介绍二项目实施管理三项目分析四软件园经营目标及实施步骤第六章建设方案选取核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第七章投资估算及资金筹措投资估算二资金筹措第八章财务效益分析有关基础数据确定二收入测算三成本费用测算四税金测算五利润估算六项目主要财务评价指标七清偿能力分析第九章风险分析主要风险因素及规避方法二定量风险分析附表附表总投资分类汇总表附表年度投资计供用户压力为公斤平方米，热值为千卡立方米。有线电视光软件园将发挥其接近创新源头优势，创造有利条件兴办软件企业孵化器，同时，提供以项目成果转化为主项目孵化功能，通过有形孵化和网上孵化吸引包括在职教师在校学生和归国留学人员在内各